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總出納崗位職責
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的總出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
總出納崗位職責1
一、負責管理各項資金收付和核算工作。
二、熟悉財會(huì )法規、出納操作規程和公司規章制。
三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、嚴格按照集團公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。
五、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、定期發(fā)送、打印各類(lèi)銀行回單、銀行流水對賬。
七、根據集團的.要求，做好集團資金平臺數據維護工作,按時(shí)按質(zhì)完成數據報送工作。
八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作,按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并登記,做到帳實(shí)相符。
九、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
十、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
總出納崗位職責2
1、根據會(huì )計審核無(wú)誤的付款單據，辦理日常費用、往來(lái)款項的付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)
2、負責銀行賬戶(hù)的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)
3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
4、負責發(fā)票的開(kāi)具以及管理
5、負責定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，并做好檔案管理
6、完成主管交辦的其他工作
總出納崗位職責3
1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的.規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。
總出納崗位職責4
一、按照國家有關(guān)銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業(yè)務(wù)。
二、根據審核無(wú)誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時(shí)辦理收付手續。
三、及時(shí)去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。
四、根據會(huì )計制度的規定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時(shí)、準確提供銀行資金與周轉信息。
五、及時(shí)與銀行核對賬目，在每月結束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的'差額，編制“銀行存款余額調節表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。
六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點(diǎn)地辦理有關(guān)開(kāi)支。
七、負責銀行貸款的轉貸工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
總出納崗位職責5
1、負責做好公司現金、票據及銀行存款的保管，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、負責報銷(xiāo)費用工作，根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；
3、負責每日盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金及有價(jià)證劵安全；
4、負責保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證、并傳遞到有關(guān)制單人員；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
總出納崗位職責6
1、負責日常資金收付、資金管理工作;
2、及時(shí)登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調節表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
總出納崗位職責7
崗位名稱(chēng)：總出納
直接上級：會(huì )計主管
直接下級：無(wú)
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì )計工作三年以上，身體健康，普通話(huà)表述良好。
崗位職責：
1 每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺的保險箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數。
2 將每日收到的營(yíng)業(yè)現金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。
3 根據每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日報表，以便核數稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。
4 準備充足的零錢(qián)，以備收銀兌換。
5 對手續齊全的'費用報銷(xiāo)單給予報銷(xiāo)。
6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫(xiě)銀行余額調節表交上級主管。
9 配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì )計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
總出納崗位職責8
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，編制現金、銀行會(huì )計憑證。
2、登記現金和銀行存款日記賬，現金每日軋帳，做到日清月結，并及時(shí)到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務(wù)。
3、付款審核嚴格把關(guān)、按時(shí)支付，負責票據齊全及憑證安全。
4、編制現金及銀行存款收支月報表。
5、負責保存現金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。
6、完成各類(lèi)資金報表，做好和總部往來(lái)劃款工作。
7、報送統計局要求的給雷統計報表。協(xié)助財務(wù)部完成對審計、稅務(wù)、工商、銀行等部門(mén)需要的資料整理工作。
總出納崗位職責9
1、認真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
2、正確編制現金、銀行的.記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳；配合應收款的清算工作。
3、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單據齊全。
4、按時(shí)準確發(fā)放公司員工的工資、獎金。
5、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、支付客戶(hù)利息等工作。
6、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
7、做好部門(mén)內務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密。
8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
總出納崗位職責10
1、負責公司全部收款、發(fā)票機具的統一登記領(lǐng)用與保管工作;
2、負責銀行帳戶(hù)的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;
3、負責每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時(shí)性、準確性;
4、依據公司財務(wù)制度，銀行的'結算制度、現金管理規定，辦理已復核已經(jīng)核準后的收、付結算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;
總出納崗位職責11
1、負責審核酒店各項營(yíng)業(yè)收入，做好各部門(mén)收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務(wù)報表，與相關(guān)部門(mén)溝通，跟進(jìn)應收賬款清理;
3、每天對營(yíng)業(yè)現金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)。
總出納崗位職責12
1.負責日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務(wù)的核對。
3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表。
4.負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
5.負責開(kāi)具各項票據。
總出納崗位職責13
1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務(wù)費用。
3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象，應立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，清點(diǎn)現金及支票。
8.將現金、支票分別填寫(xiě)送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開(kāi)，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的`外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦的銀行出納會(huì )計。
9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”，每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金和零用金，做到賬款相符，確�，F金的安全。
12.負責所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
總出納崗位職責14
1、負責酒店現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、保管庫存現金、有價(jià)證券、印章使用。
3、審核單據，正確辦理后臺現金收支。
4、辦理銀行結算，規范使用支票并登。
5、登記注銷(xiāo)支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的'復核與發(fā)放。
8、銀行關(guān)系的維護與協(xié)調。
9、POS機回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規劃并合理調用資金。
11、完成領(lǐng)導安排的其它工作。
總出納崗位職責15
1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。
2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現差錯。如發(fā)現長(cháng)短款，要立即查明原因，匯報會(huì )計主管或處長(cháng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。
3、每日收付現金的'各類(lèi)原始憑證，保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了，盤(pán)點(diǎn)庫存無(wú)誤后，填寫(xiě)庫存現金日報表。
4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時(shí)送存銀行。
5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現金。每次提取現金，都必須經(jīng)領(lǐng)導同意。沒(méi)有合法手續，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現金。
6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價(jià)證券。
7、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。
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