出納工作崗位職責集錦

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責集錦，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責集錦1

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的'出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責集錦2

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機申辦等銀行事務(wù)的.辦理；

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行復核后，辦理款項支付手續；

　　6、負責收、付單據的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計；

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開(kāi)具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責集錦3

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責每月與客戶(hù)對賬、對賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi)；

　　3、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項的核算和管理辦法；

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理；

　　6、負責客戶(hù)款項的跟進(jìn)催收及支出款項的'合理安排；

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記；

　　8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具；合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管；

　　9、負責會(huì )計資料、會(huì )計憑證的整理歸檔；

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責集錦4

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計任職資格；

　　2、熟悉現金管理和銀行和工作的.能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng)；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作崗位職責集錦5

　　1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā)；

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表；

　　4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的`整理、歸檔工作；

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜。

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