財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責9篇

　　在生活中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責1

　　1、會(huì )計人員因工作調動(dòng)或離職，必須辦理交接手續。

　　2、編制移交清單，列明移交的所有會(huì )計憑證、帳簿、報表、發(fā)票、其他會(huì )計資料明細。

　　3、在辦理移交時(shí)，必須有監交人監交。

　　4、出納移交時(shí)，庫存現金必須與會(huì )計帳簿記錄一致。

　　5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調節表相符，各種財產(chǎn)物資、債權、債務(wù)必須與會(huì )計帳簿核對一致。 6、移交人保管的票據、印章等實(shí)物必須交接清楚。 7、交接完畢，交接雙方和監交人必須在移交清單上簽字。

財務(wù)會(huì )計人員的.崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責企業(yè)往來(lái)憑證錄入，納稅申報;

　　2、負責應付賬款的核對;

　　3、負責財務(wù)其它工作等;

　　崗位任責要求：

　　1、性別：年齡：25-45歲;

　　2、具有會(huì )計上崗證書(shū)，二年以上工作經(jīng)驗;

　　3、家�。毫_店、羅涇附近優(yōu)先;

　　4、工作認真仔細、負責、誠實(shí);

財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責3

　　1、 審核部門(mén)遞交的報銷(xiāo)單據，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷(xiāo)金額1000元以上的單據、超過(guò)經(jīng)批準的預算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務(wù)報銷(xiāo)制度規定的單據一律不得報銷(xiāo)。

　　2、 負責總帳、各類(lèi)明細帳的.記帳工作。

　　3、 負責記帳憑證的審核工作，包括審核會(huì )計科目、摘要內容的規范和數據的正確，對不符實(shí)、不合法、不完整、不規范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。

　　4、 對審核完的記帳憑證及時(shí)登記入帳。

　　5、 負責押金收據、租金發(fā)票的開(kāi)具，開(kāi)好的收據記帳聯(lián)交于出納在收款時(shí)入帳； 每月根據開(kāi)票情況確認收入。

　　6、 每月根據倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進(jìn)行成本核算。核對倉庫明細帳，保證帳帳相符。

　　7、 每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應商發(fā)票，核對正確后入庫存帳。

　　8、 每月正確計算各項費用的預提和攤銷(xiāo)。

　　10、 每月正確計算應交各項稅金。

　　11、 月末編制收入、成本費用轉帳憑證。

　　12、 月末、年末結帳前對庫存現金、固定資產(chǎn)自用設備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并記錄盤(pán)點(diǎn)結果存檔備案。對于盤(pán)點(diǎn)后發(fā)現現金、資產(chǎn)短缺或其他嚴重問(wèn)題，應及時(shí)查明原因并向總公司報告。

　　13、 編制科目匯總表，試算平衡后結帳。

　　15、 負責編制會(huì )計報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表）及各類(lèi)稅務(wù)報表。

　　16、 負責納稅申報及與稅務(wù)部門(mén)、銀行、工商等部門(mén)的溝通聯(lián)系。

　　17、 收據、發(fā)票、發(fā)票專(zhuān)用章、財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計保管。

　　18、 整理、裝訂會(huì )計憑證、會(huì )計報表歸檔，并妥善保存收據、發(fā)票的存根聯(lián)。

財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責4

　　一、依法按章辦公。

　　認真學(xué)習和貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規、方針政策，遵守《會(huì )計法》的'規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會(huì )計制度》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計控制規范》、《會(huì )計檔案管理辦法》和本基金會(huì )制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的各項制度。

　　二、會(huì )計核算工作。

　　按規定設置總帳、明細賬及輔助賬（頁(yè)），做好收入、支出、費用、債權債務(wù)等業(yè)務(wù)的會(huì )計憑證填制、會(huì )計帳簿登記工作，做到判斷準確，科目使用無(wú)誤；每月按時(shí)結帳，定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)清理往來(lái)帳目；及時(shí)、完整編制財務(wù)報告，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

　　三、會(huì )計監督工作。

　　定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符；定期檢查財會(huì )制度的執行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導報告、提出建議；對單位制定的預算、財務(wù)計劃、業(yè)務(wù)計劃的執行情況進(jìn)行監督；積極宣傳、維護國家財經(jīng)制度和紀律，預防違法違紀行為發(fā)生。

　　四、資金管理工作。

　　嚴格按規定會(huì )同出納到開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款和購買(mǎi)國債等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價(jià)證券，確保資金安全；定期核對銀行帳戶(hù)及存款余額，及時(shí)、準確地做好結息工作。

　　五、票據管理工作。

　　嚴格執行發(fā)票（收據）管理使用規定，做好發(fā)票（收據）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)工作。

　　六、檔案管理工作。

　　嚴格執行《會(huì )計檔案管理辦法》，妥善保管會(huì )計憑證、帳簿和財務(wù)報告等會(huì )計檔案資料，并在工作調動(dòng)、崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。

財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責5

　　一、負責學(xué)校的預決算工作。認真做好財務(wù)分析，為領(lǐng)導決策提供依據。

　　二、負責學(xué)校的報賬工作。做好原始憑證合規合法性的審核，嚴格執行事業(yè)單位的有關(guān)收支標準，復核整理報賬票據。

　　三、負責教職工和離退休人員待遇的落實(shí)工作。積極辦理個(gè)人工資發(fā)放、住房公積金、社會(huì )保險等有關(guān)業(yè)務(wù)。

　　四、負責財務(wù)印鑒、收費票據的管理工作。嚴格按照有關(guān)規定使用財務(wù)印鑒和收費票據。

　　五、負責登記固定資產(chǎn)明細分類(lèi)賬和學(xué)校的收支輔助賬。

　　六、負責學(xué)校的收費工作。學(xué)校收費統一使用規定的'行政事業(yè)性收費票據。

　　七、負責會(huì )計的檔案管理工作。妥善保管會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，定期向學(xué)校檔案室移交。

　　八、負責向校長(cháng)和總務(wù)主任匯報學(xué)校財務(wù)收支情況。

　　九、負責學(xué)校財務(wù)信息和固定資產(chǎn)的統計工作。

　　十、負責配合審計、財稅等部門(mén)的財務(wù)檢查工作。及時(shí)提供會(huì )計資料，如實(shí)反映學(xué)校財務(wù)情況。

　　十一、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責6

　　工作內容：

　　1、負責日常原材料入賬資料審核;每月提出原材料的境內外付款計劃建議及財務(wù)類(lèi)供應商的付款計劃建議，并進(jìn)行相關(guān)應付賬務(wù)處理，配合提供付款需要資料(銀票、外幣)。

　　2、負責與境內外供應商日常對賬，跟催預付款項的清理。

　　3、負責外管局網(wǎng)上平臺預付款及延期付款登記、提供外管局關(guān)于進(jìn)口的統計數據。

　　4、負責進(jìn)項稅金的核對。

　　5、負責維護供應商財務(wù)信息、銀行賬號信息、維護信用證開(kāi)立及支付信息。

　　6、負責組織財務(wù)憑證的'整理、裝訂和歸檔。

　　7、負責其他與應付相關(guān)的工作，完成相關(guān)分析報告，并提供合理建議。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，會(huì )計或財務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)。

　　2、2-3年應收會(huì )計或其他會(huì )計崗位工作經(jīng)驗。

　　3、良好的英語(yǔ)讀寫(xiě)能力，熟練使用常用的辦公軟件，熟悉財務(wù)會(huì )計法規，具有中級會(huì )計職稱(chēng)。

財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責7

　　工作內容：

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的'審核;

　　2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析、核算與控制;

　　3、依據公司費用管理規定，合理控制費用支出;

　　4、定期及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報財務(wù)情況;

　　5、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、具有財務(wù)工作經(jīng)驗;精通稅法，能夠熟練操作報稅的相關(guān)軟件等;

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);

　　4、在廣州有固定居所，有本地戶(hù)口優(yōu)先，能長(cháng)期穩定地工作。

財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責8

　　1、 每日負責現金、銀行存款的業(yè)務(wù)收付及現金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。

　　2、 收取支票要及時(shí)進(jìn)行登記，填寫(xiě)進(jìn)帳單送存銀行收入帳戶(hù)，并根據銀行進(jìn)帳回單和會(huì )計開(kāi)具的`收據、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。

　　3、 簽發(fā)支票時(shí)要檢查支票申請單是否經(jīng)過(guò)總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記。

　　4、 處理現金報銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格按照《公司財務(wù)管理制度》中《資金管理制度》和《財務(wù)報銷(xiāo)制度》的有關(guān)規定執行。

　　5、 現金、銀行存款收付完畢及時(shí)填制記帳憑證，填制憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填制完必須認真進(jìn)行核對，保證憑證的摘要內容、金額、會(huì )計科目的準確無(wú)誤。

　　6、 填寫(xiě)完的記帳憑證要與原始單據整理粘貼好交與會(huì )計審核。

　　8、 每日下班前盤(pán)存現金庫存、銀行收付單據是否帳實(shí)一致，做到日清月結。

　　9、 月末結帳前進(jìn)行庫存現金余額與現金日記帳余額核對，保證帳實(shí)一致。

　　10、 月末結帳前進(jìn)行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達帳項及時(shí)編制銀行存款調節表。

　　11、 每日根據前一日的現金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結束編制月報表）。

　　12、 編制分公司內部管理報表（具體報表見(jiàn)《公司財務(wù)管理制度》）。

　　13、 現金保險箱、空白支票、銀行結算單據由出納保管。

財務(wù)會(huì )計人員的崗位職責9

　　審核崗位崗位責任制

　　1、熟悉并能正確執行有關(guān)國家財經(jīng)法規、財務(wù)制度和學(xué)校制定的內控制度，解析、解答財務(wù)會(huì )計法規中的有關(guān)規定;

　　2、根據有關(guān)財經(jīng)制度、會(huì )計基礎工作規范的要求和學(xué)校預算指標，審核原始憑證，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，開(kāi)支合法、合理;對不真實(shí)、不合法的會(huì )計憑證不予受理;對不完整、不規范的憑證按規定要求退回補辦手續。根據《高等學(xué)校會(huì )計制度》正確填制記賬憑證;

　　3、加強預算管理，嚴格控制經(jīng)費指標，對各部門(mén)、各項目經(jīng)費支出實(shí)施有效的經(jīng)費指標事前控制，對無(wú)預算、超預算的開(kāi)支不予辦理。

　　4、負責當年度會(huì )計資料的整理、裝訂和會(huì )計信息的.查詢(xún)工作;

　　5、負責清理往來(lái)款項。

　　復核崗位崗位責任制

　　1、嚴格執行國家財經(jīng)法規、財務(wù)制度和學(xué)校制定的內控制度，認真復核審核崗位編制的記賬憑證及所附的原始憑證，復查憑證的真實(shí)性、正確性、合法性和完整性;

　　2、按會(huì )計基礎工作規范化的要求檢查各類(lèi)會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料;

　　3、協(xié)助出納人員核對現金收支憑證和銀行帳薄記錄，定期或不定期抽查庫存現金，檢查與銀行對賬單的對賬情況，負責復核銀行存款余額調節表;

　　4、協(xié)調分管處領(lǐng)導處理會(huì )計核算有關(guān)事項，及時(shí)反饋財務(wù)收支和會(huì )計核算出現的情況，并協(xié)助進(jìn)行調整及處理;

　　5、負責經(jīng)費預算支出項目的控制，及時(shí)了解和分析項目的支出、結余情況，并提出控制措施建議;

　　6、負責組織有關(guān)人員清理往來(lái)款項。

　　7、按照財務(wù)印章管理要求，按規定使用和管理好財務(wù)印章。在加蓋財務(wù)印章時(shí)要對財務(wù)收支票據進(jìn)行復核。

　　收費崗位崗位責任制：

　　1、做好學(xué)生學(xué)費、宿費、雜費的收繳、核算工作，并負責學(xué)生收費系統數據錄入，做到賬票相符;定期編制學(xué)生收費情況統計表;

　　2、核對未交費學(xué)生的情況，及時(shí)催款，定期提供欠交學(xué)雜費學(xué)生名單;

　　3、對學(xué)生收費減免額度、貸款額度進(jìn)行控制;

　　4、負責學(xué)生留降級、退學(xué)等情況的費用調整與管理;

　　5、做好各項代收款的收繳工作;

　　6、負責全校非獨立核算單位收支核算工作;

　　現金出納崗位崗位責任制：

　　1、嚴格按照國家現金管理制度使用現金，按照規定的會(huì )計程序和要求辦理現金收支業(yè)務(wù)，嚴格手續制度，所有現金收支憑證必須先審核，后付款;

　　2、嚴格遵守現金限額保管制度，庫存現金應掌握在銀行規定的限額以?xún)�，不能坐支，嚴禁白條抵庫，隨時(shí)接受有關(guān)人員的檢查;

　　3、對超限額領(lǐng)用現金及特殊情況超過(guò)現金使用范圍，都須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導的批準;

　　4、認真登記現金收支日記賬簿，做到日清月結，賬賬、賬款相符;

　　5、對經(jīng)管的保險柜、各類(lèi)印鑒圖章、有價(jià)證券等必須依照規定嚴加管理，杜絕人為不安全因素的發(fā)生。

　　銀行出納崗位崗位責任制：

　　1、嚴格執行銀行存款管理制度和收支結算紀律，按照有關(guān)規定辦理結算業(yè)務(wù);

　　2、按照規定的會(huì )計程序和要求辦理銀行收支業(yè)務(wù)，按規定要求填制各種銀行票據，嚴格手續制度，所有銀行收支憑證必須按照規定先審核，后付款;

　　3、對各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及時(shí)結算，及時(shí)入賬。按期核對銀行賬。按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、依照規定程序認真進(jìn)行對賬工作，對未達賬項及時(shí)查找原因，確保賬賬相符，對長(cháng)期未達賬項必須查明原因，提出處理意見(jiàn);

　　5、隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，防止銀行透支;

　　6、妥善保管銀行單據、存根、銀行日記賬等會(huì )計資料，做好銀行賬的查詢(xún)工作。

　　人員工資核算崗位崗位責任制：

　　1、按照國家工資管理規定和校人事處人員工資變更通知及時(shí)調整和編制職工工資表，并按要求及時(shí)打印和送達有關(guān)部門(mén)和個(gè)人;

　　2、對每月調整的人員工資，要及時(shí)予以調整和發(fā)放，對應收回的工資及時(shí)回收入賬;

　　3、根據有關(guān)部門(mén)的通知，在工資表中做好各種代扣款的扣繳工作。根據國家有關(guān)政策，正確計提、扣繳職工住房公積金、個(gè)人醫療保險金，并及時(shí)與有關(guān)單位對賬，保證數字準確。根據國家的稅收政策，正確計算并按時(shí)繳納個(gè)人所得稅;

　　4、根據外事部門(mén)的通知，做好外籍專(zhuān)家的工資發(fā)放工作;

　　5、根據人事部門(mén)的通知，做好離退休人員的工資和各項補貼的發(fā)放工作;

　　6、按照工資支付的對象和賬務(wù)處理要求，進(jìn)行明細分類(lèi)，正確編制會(huì )計分錄，進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　7、按月裝訂工資核算資料，妥善保管，并定期全部歸檔。

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