出納崗位職責工作內容大全

　　在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責工作內容大全，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責工作內容大全1

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　5.負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　6.負責完成與銀行相關(guān)的`賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　7.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責工作內容大全2

　　工作目的：

　　負責辦理公司現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，確保公司現金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會(huì )計法，財經(jīng)制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關(guān)結算業(yè)務(wù)。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點(diǎn)清，防止差錯。及時(shí)登記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時(shí)盤(pán)庫，保證賬實(shí)相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發(fā)結算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規定制度辦理日�，F支出、費用報銷(xiāo)等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

　　6、按照會(huì )計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會(huì )議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續。

　　12、保證有價(jià)證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時(shí)向會(huì )計傳遞手續完備的'原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會(huì )計及時(shí)核算入賬。

　　15、核對用戶(hù)信息，與會(huì )計核對數據開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。

　　16、接受主管會(huì )計的定期或不定期的現金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現金日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　17、接受主管會(huì )計的定期銀行對賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領(lǐng)導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責工作內容大全3

　　1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷(xiāo)、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的'盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責工作內容大全4

　　1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中的'單據審核、現金收支;

　　3、負責門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對;

　　4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;

　　5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票;

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來(lái)調節表;

　　7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。

出納崗位職責工作內容大全5

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的.各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲值卡的銷(xiāo)售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納崗位職責工作內容大全6

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù);

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的`其他工作。

出納崗位職責工作內容大全7

　　1、主要負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業(yè)務(wù)，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的`付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì )計人員監督核查，保證帳實(shí)相符

　　5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開(kāi)具各項票據

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)

　　9、錄入并維護銷(xiāo)售系統信息，做好銷(xiāo)售系統與核算系統的對接

　　10、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

出納崗位職責工作內容大全8

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責工作內容大全9

　　1、養老院內部財務(wù)數據核算，開(kāi)具收據，發(fā)票，更新院內系統收費數據;

　　2、審核付款憑的.準確性以及釘釘審批流程正確性;

　　3、報送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票;

　　4、核算院內員工工資;

　　5、收據和付款憑證整理;

　　6、做好院內的催收款工作;

　　7、院長(cháng)安排的其他事宜;

出納崗位職責工作內容大全10

　　1、負責盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的`外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據等，保管財務(wù)相關(guān)印章;

　　5、協(xié)助會(huì )計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關(guān)數據報表

出納崗位職責工作內容大全11

　　1.具備專(zhuān)業(yè)的'財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規、銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關(guān)的規定以及業(yè)務(wù)流程;

　　4.具備財務(wù)數字計算能力，防止出現計算錯誤等問(wèn)題;

　　5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規章制度處理問(wèn)題。

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