【精】財務(wù)出納崗位職責
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的財務(wù)出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)出納崗位職責1
1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付
2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項,正確填寫(xiě)收據
3、收到現金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫(xiě)收據;
4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務(wù);
5、將當日辦理的.各項收付款單據，依據會(huì )計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì )計審核;
6、核對現金收付情況，盤(pán)點(diǎn)庫存現金;
7、根據一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實(shí)相符;
8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;
9、經(jīng)分管副總授權進(jìn)行銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
財務(wù)出納崗位職責2
1.主要負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.主要負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時(shí)送交銀行。
3.主要負責根據主管會(huì )計提供的`轉賬支票填制進(jìn)賬單主要負責送存銀行。
4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。
6.主要負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人主要負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。
10.主要負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。
12.主要負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納崗位職責3
1.認證把關(guān)報銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷(xiāo)、或要求退還補正。
2.隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開(kāi)銀行單據及支票等，根據公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價(jià)證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規定的.合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話(huà)費賬單柜面開(kāi)票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導安排的其他事項。
財務(wù)出納崗位職責4
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；
2、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺賬戶(hù)的收付款，應收余額統計按時(shí)發(fā)送報表以及相關(guān)數據給各相關(guān)同事；
3、公司銀行開(kāi)戶(hù)等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。
財務(wù)出納崗位職責5
職責
1、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全;
2.根據銀行及現金流水編制會(huì )計分錄并錄入系統;
3.發(fā)票的開(kāi)具、審核、保管等事項;
4.根據要求報送各類(lèi)報表，及時(shí)反饋資金情況，按照費用預算做好管控;
5.完成上級領(lǐng)導交代的其他事項。
崗位要求：
1.會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱(chēng)者佳;
2.熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件;
3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的`溝通能力;
4.熟悉國家相關(guān)的財政政策，了解會(huì )計法規，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。
財務(wù)出納崗位職責6
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對帳;
2、原始單據報銷(xiāo)的合法性、準確性核對，發(fā)票的`開(kāi)具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類(lèi)文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績(jì)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納崗位職責7
1.負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收付�，F金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記，做好收付會(huì )計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符，負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充。
3.負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時(shí)取回有關(guān)費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫(xiě)經(jīng)財務(wù)對賬相符的`材料發(fā)票的申請書(shū)，并通過(guò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長(cháng)的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。
7.負責審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準確性、商檢信息(學(xué)會(huì )產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會(huì )船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價(jià)格走勢，并做好記錄。
9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責8
1. 應該認真地執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 財務(wù)出納專(zhuān)員應該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 負責貨幣資金的`收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
財務(wù)出納崗位職責9
1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會(huì )計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的'編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)出納崗位職責10
職責描述：
一“出納”職位要求（1人）：
1、年齡25-40歲，大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗。
2、熟練財務(wù)出納工作，有會(huì )計經(jīng)驗優(yōu)先。
二“會(huì )計”職位要求（1人）：
1、負責公司明細帳、總賬的管理。
2、負責公司憑證錄入的審核。
3、負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的'保管。
4、負責公司對外納稅申報、統計、工商年檢工作。
5、負責公司財務(wù)章管理。
6、負責各公司網(wǎng)銀付款授權工作。
7、負責各公司采購付款審核、發(fā)票簽收、進(jìn)口合同管理。
8、負責公司發(fā)票開(kāi)具。
9、負責公司應付賬款管理。
10、負責公司成本核算管理，準確上報利潤報表。
11、負責公司固定資產(chǎn)、存貨定期盤(pán)點(diǎn)工作。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗
財務(wù)出納崗位職責11
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務(wù)管理制度核對銀行往來(lái)賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務(wù)管理制度處理銀行間的轉賬及報銷(xiāo)費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關(guān)單據結清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關(guān)規定。
6、每日對自己所負責的'款項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。
財務(wù)出納崗位職責12
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的'結算，員工工資的發(fā)放；
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理；
4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會(huì )計、出納等財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業(yè)道德；
財務(wù)出納崗位職責13
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、保管好各種空白支票、票據；
3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員；
4、負責單位的應收應付賬款；
5、負責每月報銷(xiāo)審核；
6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責14
1、按時(shí)做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。
2、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤(pán)點(diǎn)，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔。
5、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規定，服從領(lǐng)導工作安排。
財務(wù)出納崗位職責15
1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;
2.負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立;
3.負責記賬憑證、財務(wù)賬簿的`打印、裝訂、保存及歸檔等;
4.協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;
5.負責日常收支的管理和核對。
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