經(jīng)典的公司出納崗位職責通用

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編精心整理的經(jīng)典的公司出納崗位職責通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

經(jīng)典的公司出納崗位職責通用1

　　1、辦理與資金結算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時(shí)準確傳遞相關(guān)單據；

　　2、現金管理與日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金掛空；

　　4、熟練ERP系統操作，資金類(lèi)憑證及時(shí)錄入系統；

　　5、年底配合資金相關(guān)的審計；

　　6、其他交辦事宜；

經(jīng)典的'公司出納崗位職責通用2

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作；

　　3、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；

　　4、負責現金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；

經(jīng)典的.公司出納崗位職責通用3

　　1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實(shí)施方案，員工入職崗前培訓等；

　　2、發(fā)布招聘信息、篩選應聘人員資料；安排應聘人員的面試；

　　3、管理公司人事檔案；辦理員工入職及轉正、調動(dòng)、離職等異動(dòng)手續；

　　4、協(xié)助實(shí)施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓活動(dòng)，協(xié)作開(kāi)展員工文化娛樂(lè )活動(dòng)；

　　5、協(xié)助組織實(shí)施績(jì)效考核，統計考核結果；

　　6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并匯總市場(chǎng)辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核；

　　7、負責公司各類(lèi)文書(shū)的整理，對行政部的資料檔案進(jìn)行管理；

　　8、協(xié)助策劃主持對會(huì )務(wù)活動(dòng)的酒店進(jìn)行實(shí)地考察和商務(wù)談判落定價(jià)格、簽訂協(xié)議，并對活動(dòng)的現場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行跟進(jìn)，用車(chē)、住房、用餐、會(huì )場(chǎng)服務(wù)等；

　　9、負責公司各部門(mén)的.人事行政后勤類(lèi)相關(guān)工作以及領(lǐng)導交代其他的工作。

經(jīng)典的公司出納崗位職責通用4

　　一、遵守國家法律、法規，維護財經(jīng)紀律。

　　二、協(xié)助單位領(lǐng)導，配合番禺會(huì )計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。

　　三、辦理現金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì )計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導的審批同意。對審核無(wú)誤的原始憑證，應及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當。

　　四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽；正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

　　五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點(diǎn)和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額。

　　六、根據已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現長(cháng)短，應及時(shí)報告，采取措施。

　　七、妥善保管發(fā)票等其他票據，及時(shí)辦理收款及票據開(kāi)具工作，每日應將當日收到的`現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。

　　八、月未應及時(shí)取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無(wú)誤，對某些未達帳目應落實(shí)核對，及時(shí)通知會(huì )計人員，以便會(huì )計人員調整帳目。

　　九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會(huì )計人員核對。做到賬賬相符。

　　十、應及時(shí)向會(huì )計人員和領(lǐng)導匯報發(fā)現的問(wèn)題。

　　十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。

經(jīng)典的公司出納崗位職責通用5

　　1）負責公司TMS系統的線(xiàn)上支付申請審核和付款；

　　2）負責線(xiàn)下日常費用報銷(xiāo)及付款原始單據的審核；

　　3）負責每日各銀行賬戶(hù)的流水導出，油、ETC賬戶(hù)的`充值和消費明細導出；

　　4）負責公司車(chē)輛的月結結算工作；

　　5）負責銀行賬戶(hù)管理，如開(kāi)戶(hù)、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項事宜；及時(shí)、準確、完整地向財務(wù)會(huì )計傳遞各種原始憑證；

　　6）負責工商信息管理，如變更營(yíng)業(yè)執照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項事宜；

　　7）負責公司客戶(hù)和供應商對賬、申請發(fā)票、xxx等工作；8）其他與財務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。

經(jīng)典的公司出納崗位職責通用6

　　1、負責客戶(hù)費用核算結算及收費管理，開(kāi)具收據；

　　2、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；

　　3、做好銷(xiāo)售人員的績(jì)效考核核算；

　　4、做好護理人員的工資核算；

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理；

　　6、與財務(wù)主管會(huì )計核對項目有關(guān)賬目；

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