出納崗位的職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的出納崗位的職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納崗位的職責1

　　1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;

　　4、妥善保管公司各類(lèi)票據資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

出納崗位的職責2

　　1、負責審核各類(lèi)請款件及原始憑證，日常的現金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數據匯總；

　　2、負責業(yè)務(wù)部門(mén)提成獎金核算及人事部工資審核工作；

　　3、負責申請票據、購買(mǎi)發(fā)票、開(kāi)具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù)；；

　　4、負責及時(shí)辦理公司相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；

　　5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；

　　6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設備的維護管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、協(xié)助處理公司對外溝通類(lèi)事務(wù)，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的.管理、物業(yè)溝通等；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位的職責3

　　1、負責現金、支票的保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，及時(shí)與銀行定期對賬，保管空白收據；

　　3、做好每月的票據整理、核對、交接工作，并負責一部分的賬務(wù)處理工作；

　　4、根據需要編制資金報表，定期對賬；

　　5、負責辦公室環(huán)境的維護，辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理，辦公設備的維護及管理等；

　　6、負責公司證照的`保管、年檢、變更等；

　　7、負責員工的排班、考勤，協(xié)助招聘簡(jiǎn)歷的篩選工作；

　　8、協(xié)助各項通知的上傳下達；

　　9、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)；

　　10、協(xié)助上級完成其他工作。

出納崗位的職責4

　　1、獨立完成現金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù);

　　2、公司收付款、日常報銷(xiāo)，登記預算表和現金日記賬;

　　3、填制資金相關(guān)的記賬憑證，熟悉會(huì )計科目和成本費用項目;

　　4、客戶(hù)和供應商等往來(lái)款項對賬;

　　5、各項成本、費用明細備查賬和臺賬登記匯總。

出納崗位的職責5

　　1、負責審核酒店各項營(yíng)業(yè)收入，做好各部門(mén)收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務(wù)報表，與相關(guān)部門(mén)溝通，跟進(jìn)應收賬款清理;

　　3、每天對營(yíng)業(yè)現金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對;

　　4、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納崗位的職責6

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　7、及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　10、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　11、負責編造學(xué)期和每月的.現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　12、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　13、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　14、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

出納崗位的職責7

　　一、崗位職責

　　1、處理日常應收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務(wù)報銷(xiāo)制度》處理好報銷(xiāo)事項。

　　4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

　　5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

　　6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、嚴格執行公司《財務(wù)管理制度》，監督各種不合理費用的.支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

　　9、積極完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、崗位任職要求

　　大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有初級會(huì )計師職稱(chēng)，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

出納崗位的職責8

　　1、負責資金收付業(yè)務(wù)

　　2、核對收銀臺營(yíng)業(yè)數據與銀行收款數據是否一致

　　3、登記好現金銀行日記賬

　　4、辦理銀行相關(guān)溝通和對接

　　5、登記合同臺賬

　　6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規;

　　8、完成安排的其它工作。

出納崗位的`職責9

　　1、出納人員必須按照全國統一會(huì )計制度和上級主管部門(mén)的補充規定，設置和使用會(huì )計科目。

　　2、會(huì )計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學(xué)差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　4、根據原始憑證及時(shí)填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會(huì )計憑證的`字跡必須清晰、工整、不得潦草。會(huì )計憑證應當及時(shí)傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會(huì )計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

　　5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無(wú)誤。

　　6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實(shí)。作廢時(shí)應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

　　7、單位收入現金應于當日送存開(kāi)戶(hù)銀行。

　　8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、單位從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金的，應當寫(xiě)明用途，由本單位財務(wù)負責人簽字蓋章，予以支付。

　　10、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

　　11、切實(shí)加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷(xiāo)。

　　12、每月要按時(shí)交納水費、電費、電話(huà)費等費用。

出納崗位的職責10

　　崗位職責

　　具體開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)方面的工作，包括入伙、裝修、聯(lián)系、投訴處理及接待工作;

　　負責管理費、能耗費及其它服務(wù)費用的`催繳工作;

　　負責接待客戶(hù)辦理入伙手續、裝修手續、非公共性服務(wù)手續、建立客戶(hù)檔案，登記產(chǎn)權清冊與租賃清冊;

　　保持與客戶(hù)的聯(lián)系和相互溝通，包括具體組織社區公益性活動(dòng);

　　完成交辦的其它工作。

出納崗位的職責11

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.辦理銀行存款和現金領(lǐng)取;

　　2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理;

　　3.做銀行賬和現金賬，并負責保管;

　　4.負責報銷(xiāo)差旅費的工作;

　　5.員工工資的發(fā)放。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、負責公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作;

　　2、保管現金，保證庫存現金及票據安全;

　　3、負責保管銀行支票、發(fā)票、收據、報銷(xiāo)單、借款單;

　　4、根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　5、負責相關(guān)稅款的繳納工作;

　　6、負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表 。

　　崗位要求：

　　1、23-27歲，財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2、熟練操作電腦及辦公軟件;

　　3、具備財務(wù)會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　4、可接受外派工作;

　　5、接受財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)的`應屆畢業(yè)生。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的職責12

　　1、負責現金收入管理、當日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目?jì)热萸宄�齊全，大小定金額相符合。對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

　　5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi)，不能與其他相混，清點(diǎn)現金及支票與交款袋上無(wú)填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的.抽查方法檢查庫存現金情況。

　　9、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確�，F金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

出納崗位的職責13

　　1、負責公司對外付款的銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務(wù)系統內錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的.制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表

　　6、熟練掌握金稅系統開(kāi)票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

出納崗位的職責14

　　每日銀行帳錄入更新，銷(xiāo)售回款查詢(xún)

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類(lèi)提供至相對應的`費用會(huì )計

　　根據銷(xiāo)售以及市場(chǎng)部開(kāi)具投標文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會(huì )計

　　每月開(kāi)具電費發(fā)票

　　每月現金盤(pán)點(diǎn)

　　每月會(huì )計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿進(jìn)出口統計報表網(wǎng)上直報

　　保險理賠工傷報銷(xiāo)款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領(lǐng)導交代的其他事項

出納崗位的職責15

　　1、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現金及銀行存款管理。

　　2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時(shí)出具合法的`收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

　　5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會(huì )計。六、保管庫存現金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批

　　6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價(jià)證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。

　　7、負責工資、薪金的發(fā)放。

　　8、做好資金信息和其他會(huì )計信息的保密工作。

　　9、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù)。

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