收銀出納員崗位職責
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的收銀出納員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
收銀出納員崗位職責1
1.在總出納的領(lǐng)導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點(diǎn)數,如有異議及時(shí)解決。保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。對于現金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關(guān),根據領(lǐng)導審批,責任會(huì )計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表,交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金,必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定,不得以長(cháng)補短,發(fā)現長(cháng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。
9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營(yíng)業(yè)收人現金不準坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準,不能任意挪用現金,也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。
11.不準套取外匯,也不得私自?xún)稉Q外幣,要切實(shí)執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票,并專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續,不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。
收銀出納員崗位職責2
1.在總出納的領(lǐng)導下,負責企業(yè)現金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點(diǎn)數,如有異議及時(shí)解決;保持適當的`庫存現金限額,超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符;對于現金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關(guān),責任會(huì )計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現金,必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定,不得以長(cháng)補短,發(fā)現長(cháng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。
9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營(yíng)業(yè)收入現金不準坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準,不能任意挪用現金,也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。
11.切實(shí)執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自?xún)稉Q外幣。
12.保存好現金支票,并專(zhuān)設登記簿登記;認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續,不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。
收銀出納員崗位職責3
1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點(diǎn)數，如有異議及時(shí)解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關(guān)，根據領(lǐng)導審批，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。
9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收人現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。
11.不準套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外幣，要切實(shí)執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。
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