財務(wù)部出納的具體崗位職責

　　在我們平凡的日常里，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的財務(wù)部出納的具體崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務(wù)部出納的具體崗位職責1

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺(jué)執行集團公司規定的勞動(dòng)紀錄、規章制度和財經(jīng)紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，現嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現金零庫存，統一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　3、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實(shí)、準確，付款相關(guān)手續是否完善，有無(wú)合同運單，票據是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進(jìn)銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關(guān)印章。

　　6不得以"白條抵庫"，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時(shí)報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶(hù)的利息、財務(wù)費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規條款。

　　2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過(guò)癮的會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能。

　　5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗。

財務(wù)部出納的具體崗位職責2

　　一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

　　二、負責保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì )計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。

　　四、熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調和溝通能力，執行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務(wù)部出納的具體崗位職責3

　　職責

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會(huì )計師職稱(chēng);

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營(yíng)、成本控制、預算管理等流程，擅長(cháng)財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務(wù)部出納的具體崗位職責4

　　職責：

　　1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

　　2、審核支票、匯票等有價(jià)票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

　　3、票據辦理

　　技能要求：

　　1、持會(huì )計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會(huì )計法規，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書(shū)面表達能力;

　　3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、大專(zhuān)以上學(xué)歷

財務(wù)部出納的具體崗位職責5

　　1.對公司各項報銷(xiāo)單據根據費用報銷(xiāo)要求進(jìn)行核準工作;

　　2.每周二、五及時(shí)準確付各類(lèi)核準款項;

　　3.月末錄入拜特系統資金預算;

　　4.每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;

　　5.進(jìn)行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;

　　6.月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

　　7.每天及時(shí)準確處理拜特及報銷(xiāo)系統單據;

　　8.負責公司收據的領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作;

　　9.核對各項目收款賬目;

　　10.統籌公司的資金進(jìn)行合理的調撥管理;

　　11.對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作;

　　12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務(wù)部出納的具體崗位職責6

　　職責：

　　1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負責員工工資的發(fā)放;

　　4.領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會(huì )計、財務(wù)、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷;

　　2.良好的口頭及書(shū)面表達能力;

　　3.熟練應用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實(shí)、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀律性、團隊合作以及開(kāi)拓創(chuàng )新精神。

財務(wù)部出納的具體崗位職責7

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　2、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺賬戶(hù)的收付款，應收余額統計按時(shí)發(fā)送報表以及相關(guān)數據給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開(kāi)戶(hù)等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。

財務(wù)部出納的具體崗位職責8

　　1、辦理無(wú)錫運營(yíng)、鎮江分公司現金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì )計核對;

　　3、安全庫存現金和各種有價(jià)證券;

　　4、支付款項時(shí)審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責收費結算、收款票據交接;

　　6、負責公司收據購買(mǎi);

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì )計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;

　　8、其他臨時(shí)性工作。

財務(wù)部出納的.具體崗位職責9

　　1、負責電商出納、日常會(huì )計賬務(wù)處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應商對賬;

　　3、負責協(xié)助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業(yè)報銷(xiāo)單據的審核。

　　6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監督;

財務(wù)部出納的具體崗位職責10

　　■負責費用報銷(xiāo)單據復核

　　■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■協(xié)助應收票據日常管理(說(shuō)明、托收等)

　　■開(kāi)具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票

　　■現金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■負責海外關(guān)聯(lián)公司債權債務(wù)核對

　　■工資計提會(huì )計處理、國內現金池利息計提會(huì )計處理

　　■ 領(lǐng)導交代的其他事宜

財務(wù)部出納的具體崗位職責11

　　職責：

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶(hù)信息

　　5.統計報表完成和提交

　　6.部門(mén)考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務(wù)負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專(zhuān)以上，會(huì )計或者經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的英文書(shū)面讀寫(xiě)能力

財務(wù)部出納的具體崗位職責12

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)部出納的具體崗位職責13

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。

　　4.負責代扣個(gè)人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務(wù)部出納的具體崗位職責14

　　1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。

　　(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作

　　6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行

　　7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息

　　9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。

財務(wù)部出納的具體崗位職責15

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

　　3、會(huì )計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報;

　　5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

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