財務(wù)出納崗位職責匯編15篇
在生活中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)出納崗位職責1
1、及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符；
3、處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4、負責現金、支票、電子證書(shū)（U盾）、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開(kāi)具發(fā)票；
5、配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)出納崗位職責2
1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會(huì )計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)出納崗位職責3
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對帳;
2、原始單據報銷(xiāo)的合法性、準確性核對，發(fā)票的開(kāi)具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類(lèi)文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績(jì)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納崗位職責4
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會(huì )計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)的現金流管理是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)命脈，很多情況下比利潤表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點(diǎn)馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無(wú)法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無(wú)論從工作的難易程序還是責任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢(qián)沒(méi)少，基本也沒(méi)啥風(fēng)險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會(huì )交給你。
這絕不是貶低這個(gè)崗位，當然如果它壞起來(lái)，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見(jiàn)，特別是那些民營(yíng)企業(yè)現金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類(lèi)報銷(xiāo)或支出的憑證，根據無(wú)誤憑證辦理各項業(yè)務(wù)的資金收付，并序時(shí)登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時(shí)核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會(huì )計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專(zhuān)款專(zhuān)用；涉及資金日記帳要及時(shí)核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；
《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實(shí)踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒(méi)見(jiàn)誰(shuí)因此而挨批。但現金結算將會(huì )逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷(xiāo)的借口。
4、及時(shí)、準確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區工資已經(jīng)統發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴(lài)于單位，要做到細心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復核，減少出錯率。
5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類(lèi)使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個(gè)人責任風(fēng)險；使用時(shí)應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內控不到位，沒(méi)有或沒(méi)執行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時(shí)根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實(shí)際做賬，但是需要盡量掌握會(huì )計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時(shí)適用）。
五、 出納職業(yè)規劃
出納崗位作為財務(wù)入門(mén)崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個(gè)財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識的寶貴機會(huì )。出納人員應該在做好本職工作的同時(shí)，通過(guò)以下方式努力提高自己：
1. 努力學(xué)習《企業(yè)會(huì )計準則》等會(huì )計制度的財務(wù)處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個(gè)人所得稅等稅法的基本規定；
3. 多與目標崗位的同事進(jìn)行學(xué)習、探討，努力學(xué)習本公司的特有的財務(wù)制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報考職稱(chēng)或CPA等專(zhuān)業(yè)證書(shū)考試，不用過(guò)于在乎結果，學(xué)到新知識其實(shí)更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費用會(huì )計、資產(chǎn)會(huì )計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡(jiǎn)單或相關(guān)的崗位，也有直接去應收、應付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。
資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關(guān)性，因此相對來(lái)說(shuō)會(huì )比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會(huì )給專(zhuān)注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類(lèi)崗位通常在比較大的集團公司才會(huì )設立，因此相對來(lái)說(shuō)，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數企業(yè)沒(méi)有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會(huì )走向其他會(huì )計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
財務(wù)出納崗位職責5
1.負責執行費用報銷(xiāo)及現金收付。按照公司報銷(xiāo)及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時(shí)辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。完成現金收付工作，開(kāi)具、收取現金收付的相關(guān)票據。
2.負責銀行結算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務(wù)。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶(hù)對賬，編制銀行存款余額調節表。
3.負責現金的提存保管。按公司有關(guān)規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的.正常運作。
4.負責憑證的整理。按照公司財務(wù)要求復核報銷(xiāo)憑證、核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì )計人員處理。
5.負責編制資金收付表。定期向部門(mén)領(lǐng)導提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說(shuō)明。并整理相關(guān)財務(wù)會(huì )計資料，存檔保管。
財務(wù)出納崗位職責6
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項;
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符;
4、負責各項按相關(guān)審批批準的現金費用報銷(xiāo)及相關(guān)記賬憑證的錄入。
5、及時(shí)核對現金和銀行日記賬;
6、控制庫存現金，做好現金登記、有關(guān)印章、收據的管理工作。
7、準確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)事宜。
8、及時(shí)裝訂會(huì )計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
財務(wù)出納崗位職責7
崗位描述：
�。�1）發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具、認證、登記和管理工作；
�。�2）審核付款的各項信息，按時(shí)通過(guò)銀行網(wǎng)銀支付貨款，并按日核對銀行賬；
�。�3）根據費用報銷(xiāo)制度審核人員報銷(xiāo)費用發(fā)票的真違，確保合理合法；
�。�4）統計、匯總公司各項財務(wù)數據報表、銷(xiāo)售報表等數據；
�。�5）公司各項執照、合同、工商等資料及各類(lèi)印章的使用登記和管理；
�。�6）領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
崗位要求：
�。�1）大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計上崗證證書(shū)；
�。�2）半年以上相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗；
�。�3）熟練操作Excel、Word、PPT軟件；
�。�4）溝通協(xié)調力較好，工作責任心較強，吃苦耐勞。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
財務(wù)出納崗位職責8
1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷應屆畢業(yè)生;
2、有財務(wù)會(huì )計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務(wù)預算、結算、審計等流程;
4、較強的財務(wù)分析能力，熟練使用財務(wù)軟件;
5、良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神。
財務(wù)出納崗位職責9
1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;
2、負責收入發(fā)票開(kāi)具、收入臺賬、收入和銀行往來(lái)憑證錄入;
3、完成每月庫存盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)核對庫存差異,進(jìn)行耗材成本結轉。
4、監督執行財務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負責公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來(lái)，編制銀行對賬調節表
7、應收款日報表編制：負責統計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準確、及時(shí)。
8、其他領(lǐng)導交代的事項。
財務(wù)出納崗位職責10
1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責11
職責
1、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全;
2.根據銀行及現金流水編制會(huì )計分錄并錄入系統;
3.發(fā)票的開(kāi)具、審核、保管等事項;
4.根據要求報送各類(lèi)報表，及時(shí)反饋資金情況，按照費用預算做好管控;
5.完成上級領(lǐng)導交代的其他事項。
崗位要求：
1.會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱(chēng)者佳;
2.熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件;
3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力;
4.熟悉國家相關(guān)的財政政策，了解會(huì )計法規，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。
財務(wù)出納崗位職責12
1、辦理現金收付與銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付；對重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。
庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì )計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金與各種有價(jià)證券對于現金與各種有價(jià)證券，要確保其安全與完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。
6、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。
7、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平與專(zhuān)業(yè)水平。
財務(wù)出納崗位職責13
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點(diǎn)清，防止出現差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、做好公司實(shí)行的財務(wù)審批制度，凡是費用開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。
6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節支。
財務(wù)出納崗位職責14
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務(wù)管理有關(guān)規定，負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、按照會(huì )計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
3、負責保管庫存現金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶(hù)管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開(kāi)戶(hù)、各銀行賬戶(hù)年檢、變更、銷(xiāo)戶(hù)等手續的辦理。
7、負責開(kāi)具各項票據，日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開(kāi)具工作;
9、負責固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納崗位職責15
1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務(wù)中心;
2. 每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會(huì )計做賬;
3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開(kāi)具還款收據;
4. 用款申請、費用申請復核并付款;
5. 各銀行存款、現金實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤(pán)點(diǎn)表;
6. 隨時(shí)關(guān)注并向財務(wù)負責人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;
7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結構性存款;
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