出納崗位職責集合15篇

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責1

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責2

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責店面日常業(yè)務(wù)現金的收支，票據及銀行存款的保管；

　　2、負責核實(shí)會(huì )計憑證及原始憑證，并辦理付款；

　　3、每天結清銀行存款日記帳和現金日記帳，做到日清月結，帳實(shí)相符；

　　4、負責根據資金集中管理需求，及時(shí)完成資金調撥、支付；

　　5、按規定的程序和手續，承辦臨時(shí)借款，負責到期借款的清收和利息結算；

　　6、負責保管出納印章、空白收據和支票，及負責現金收據和發(fā)票的開(kāi)具工作；

　　7、負責店面全部與出納工作相關(guān)的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；

　　8、負責店面固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品等的帳務(wù)管理、庫存商品核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　9、負責銀行印鑒的管理工作，對資金的安全負直接責任；

　　10、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作。

出納崗位職責4

　　負責公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項工作，保管有關(guān)印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著(zhù)貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來(lái)源渠道。銀行通過(guò)吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會(huì )計是研究企業(yè)在一定的營(yíng)業(yè)周期內如何確認收入和資產(chǎn)的學(xué)問(wèn)。會(huì )計是以貨幣為主要計量單位，運用專(zhuān)門(mén)的方法，對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行連續、系統、全面地反映和監督的一項經(jīng)濟管理活動(dòng)。

出納崗位職責5

　　1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

　　2.負責辦理公司各類(lèi)銀行、現金結算。

　　3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　4.及時(shí)與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　1.負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。

　　6.負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。

　　7.負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

出納崗位職責7

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷(xiāo)單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

　　4、及時(shí)領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負責辦理各類(lèi)銀行匯票、支票、銀行賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)

出納崗位職責8

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；

　　2、1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉《會(huì )計法》及有關(guān)制度； 從事過(guò)4S店出納或會(huì )計的優(yōu)先

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、為人誠實(shí)可靠品行端正、具有良好職業(yè)操守、溝通能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力，較強的責任心和原則性。

出納崗位職責9

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開(kāi)具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責10

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責11

　　職責描述：

　　1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性，準確性；

　　2.負責辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會(huì )做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時(shí)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)時(shí)的簡(jiǎn)單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語(yǔ)言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養，工作細致、認真負責；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營(yíng)環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽(yáng)。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

出納崗位職責12

　　所在部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)部長(cháng)

　　本職：負責公司現金收付結算業(yè)務(wù)、保管現金，協(xié)助做好印章的管理，完成財務(wù)部部長(cháng)交辦其它各項工作

　　主要職責與工作任務(wù):

　　1、負責現金收付業(yè)務(wù)，保管現金：按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業(yè)務(wù);負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;根據有關(guān)規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務(wù)管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財務(wù)部部長(cháng)交辦其它各項工作

　　權力和責任：

　　權力：

　　現金保管權

　　對不符合財經(jīng)法規和財會(huì )制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

　　責任：

　　對所保管現金的安全性負責

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃的完成情況

　　資金支付及各類(lèi)憑證、單據、報表處理的準確性、及時(shí)性

　　遵守制度、服從安排、考勤

出納崗位職責13

　　1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責14

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格:

　　1.財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.品行端正,性格沉穩,誠實(shí)可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

　　3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負責監督、執行公司財務(wù)制度;

　　4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。

【出納崗位職責】相關(guān)文章：

出納崗位職責05-15

超市出納崗位職責06-07

人事出納崗位職責06-22

公司出納崗位職責06-09

出納人事崗位職責05-26

財務(wù)出納崗位職責05-22

出納人員的崗位職責07-29

出納會(huì )計崗位職責06-28

行政出納崗位職責05-27

總部出納崗位職責07-23