2019年股份公司財務(wù)人員年終工作總結報告
股份公司財務(wù)人員年終工作總結報告
同志們：
下午好！在與會(huì )代表的一致努力下，本次決算會(huì )各項議程如期結束，會(huì )議取得了圓滿(mǎn)成功。會(huì )議期間，股份公司財務(wù)總監王同志代表公司管理層做了重要講話(huà)，財務(wù)部副總經(jīng)理同志就20xx年財務(wù)決算工作做了部署，財務(wù)部會(huì )計處的同志就決算編報的具體事宜進(jìn)行了講解。王財務(wù)總監的重要講話(huà)和副總經(jīng)理的決算報告，對指導公司的財務(wù)工作和搞好20xx年度財務(wù)決算工作有著(zhù)重要的作用，希望各單位會(huì )后深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )。特別是對王總監的重要講話(huà)，要與前幾次王總講話(huà)貫穿起來(lái)，進(jìn)行系統學(xué)習和領(lǐng)會(huì )，統一思想，把握脈搏，明確方向，學(xué)習方法，抓好落實(shí)，努力實(shí)現財務(wù)工作的“兩推進(jìn)、兩深化、兩延伸”，為建設“兩個(gè)一流”，為公司持續有效快速發(fā)展做出貢獻。本次會(huì )議期間，財務(wù)部還特別邀請了國家財政部會(huì )計司準則一處女士介紹了中國會(huì )計準則制度的發(fā)展演變歷程及執行中的問(wèn)題，北京市西城區國稅局所長(cháng)也為我們講解了所得稅匯算清繳報表填制方法，會(huì )計公司的先生向我們介紹了國際會(huì )計準則的發(fā)展變化趨勢。會(huì )議組織了分組討論，大家暢所欲言，提出了許多好的意見(jiàn)和建議，對我們今后的工作大有裨益。本次決算會(huì )既是一次年度財務(wù)決算工作布置會(huì )，又是一次財務(wù)工作業(yè)務(wù)交流會(huì )，盡管會(huì )期較短，但是內容十分豐富，希望各位代表會(huì )后及時(shí)消化吸收并逐級傳達，切實(shí)貫徹執行。今后我們在會(huì )議內容的安排上，在完成決算工作布置的基礎上，將盡可能多的安排一些業(yè)務(wù)交流和研討活動(dòng)，創(chuàng )建“知識型”、“學(xué)習型”、“溝通型”的會(huì )風(fēng)，充分體現“以人為本”的先進(jìn)文化理念，增進(jìn)總部、專(zhuān)業(yè)公司、地區公司財務(wù)人員的溝通和理解，集思廣益，把財務(wù)系統真正建設成一個(gè)團結友愛(ài)的集體，一所培養人才的學(xué)校，一支能打硬仗的隊伍，努力把我們共同的事業(yè)做得更好。下面，我就如何貫徹王財務(wù)總監財務(wù)工作電話(huà)會(huì )議講話(huà)和本次決算會(huì )上的講話(huà)精神，以及如何做好20xx年度財務(wù)決算工作講幾點(diǎn)具體意見(jiàn)：
一、今后一年的重點(diǎn)財務(wù)工作過(guò)去一年來(lái)，財務(wù)系統各級組織和廣大財務(wù)人員認真貫徹國家財經(jīng)法規和政策，嚴格遵循會(huì )計準則和制度，積極落實(shí)公司的有關(guān)財務(wù)會(huì )計政策和制度，緊緊圍繞公司發(fā)展戰略，思路清晰，重點(diǎn)突出的開(kāi)展了一系列工作，不斷向建設“一流的財務(wù)管理體制和運行機制，一流的財務(wù)管理隊伍”的總體奮斗目標邁進(jìn)，為公司出色完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項指標付出了大量艱辛的勞動(dòng)，做出了積極貢獻，得到公司各級管理層的表?yè)P。在此，我代表財務(wù)部向長(cháng)期支持我們工作的各級領(lǐng)導和廣大財務(wù)人員,及其家屬表示衷心的感謝，希望我們財務(wù)戰線(xiàn)的廣大員工進(jìn)一步團結起來(lái)，上下一心，精誠合作，為建設“兩個(gè)一流”獻策獻力，加快公司財務(wù)管理工作的現代化步伐。
（一）進(jìn)一步深化全面預算管理，積極研究建立科學(xué)的財務(wù)預算模型和機制去年以來(lái)，在各專(zhuān)業(yè)公司和地區公司財務(wù)部門(mén)的配合努力下，財務(wù)部建立了“以利潤目標為基礎、以市場(chǎng)變化為依據、以業(yè)務(wù)單元為載體”的預算模型，制定了增產(chǎn)增收、降本降費的預算機制，明確了總部、專(zhuān)業(yè)公司、地區公司的三級預算管理體系中各層次的責、權、利關(guān)系，強化了各職能部門(mén)的橫向協(xié)調配合。為了更好的發(fā)揮預算管理的約束和激勵機制，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供有力支持，財務(wù)部從年初開(kāi)始，按月編制了執行預算。公司在預算管理方面所作的努力，進(jìn)一步完善了公司的預算編制體系和運行機制，全面預算管理得以進(jìn)一步深化，預算約束與激勵機制日趨完善，有力的保證了公司經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。但是，我們還應清醒地看到，我們目前的工作與國際大公司的管理水平和公司領(lǐng)導的要求還有較大差距。隨著(zhù)公司的發(fā)展和業(yè)務(wù)的拓展，我們還要再接再厲，抓緊研究，盡快建立一套適合公司實(shí)際的、科學(xué)的財務(wù)預算模型和機制，充分發(fā)揮預算管理的約束和激勵作用，為管理層進(jìn)行決策和對公司實(shí)現有效管理提供有力的支持。在這項工作上，要重視繼承，更要注重創(chuàng )新，要把經(jīng)驗理性化，要通過(guò)事實(shí)發(fā)現規律，解放思想，轉變觀(guān)念，勇于實(shí)踐，挑戰難關(guān)。
（二）積極穩健推進(jìn)收支兩條線(xiàn)，逐步實(shí)現資金全額集中管理，不斷完善現行資金管理體制近年來(lái)，在公司管理層和有關(guān)部門(mén)的大力支持下，在各有關(guān)地區公司的密切配合下，資金集中管理的力度進(jìn)一步加強，收支兩條線(xiàn)已經(jīng)在化工銷(xiāo)售企業(yè)和煉化企業(yè)全面啟動(dòng)并平穩運行，煉油銷(xiāo)售系統的試點(diǎn)工作也取得了階段性成果。這些都為我們全面實(shí)現收支兩條線(xiàn)進(jìn)行了有益的嘗試，取得了許多寶貴的經(jīng)驗。為確保收支兩條線(xiàn)工作的安全平穩運行和穩步推進(jìn)，下一步我們要在全面總結正反兩方面經(jīng)驗的基礎上，按照王總監10月13日在“全面啟動(dòng)煉油銷(xiāo)售系統資金收支兩條線(xiàn)工作會(huì )議”上提出的時(shí)間表，進(jìn)一步完善現行的資金管理運行機制，積極穩妥地開(kāi)展工作。一是要建立完善的管理辦法和健全的內部控制機制，規范業(yè)務(wù)審批及操作程序，形成內部控制與外部監督相結合的管理機制，確保資金安全。二是要在不斷總結試點(diǎn)單位經(jīng)驗的基礎上，結合本單位實(shí)際情況，科學(xué)論證，因地制宜地做好方案設計和優(yōu)化工作，以確保資金收支順暢，運行安全高效。三是要繼續加強和鞏固與工商銀行的合作關(guān)系，本著(zhù)“友好協(xié)商、共同發(fā)展”的原則，進(jìn)一步加強與工行的交流與合作。四是要充分發(fā)揮資金管理對企業(yè)全面財務(wù)管理的支持和保障作用，防范風(fēng)險，注重總量和過(guò)程，實(shí)現有效控制。五是要強化資金管理人員的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，樹(shù)立正確的權力觀(guān)、事業(yè)觀(guān)，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技能和風(fēng)險意識，堅決杜絕資金不安全事故的發(fā)生。
（三）進(jìn)一步加強債務(wù)集中管理，加大對控股公司的債務(wù)管理工作力度上市以來(lái)，股份公司堅持實(shí)施債務(wù)集中管理，取得了巨大的成效，合并報表有息債務(wù)余額從底的1444億元下降到XX年底的813億元，三年累計為公司減少財務(wù)費用204.81億元。截至XX年三季度末，公司合并報表有息債務(wù)余額為718億元，比年初又下降了95億元。在各級地區公司的理解和支持下，債務(wù)集中管理為公司增加了十分可觀(guān)的經(jīng)濟效益，多次得到公司管理層的肯定。但是，仍有個(gè)別合并報表單位，和部分新增的控股公司，對股份公司債務(wù)集中管理的政策理解不深、重視不夠。對此，股份公司已經(jīng)開(kāi)始著(zhù)手對控股公司債務(wù)集中管理工作進(jìn)行細化，以督促控股公司樹(shù)立風(fēng)險和效益意識，規范操作程序、明確工作責任，強化地區公司的管理監督作用。各地區公司要認真清理所轄控股公司、尤其是新增合并報表控股公司的有息債務(wù)，積極主動(dòng)地發(fā)揮本級公司的管理職能，與股份公司總部和專(zhuān)業(yè)公司緊密配合，共同做好控股公司債務(wù)集中管理工作。
（四）繼續推進(jìn)財務(wù)集中核算，保證集中核算工作如期實(shí)現去年財務(wù)工作電話(huà)會(huì )議之后，各地區公司立足實(shí)際，在各級領(lǐng)導的直接參與和大力支持下，在廣大財務(wù)人員的共同努力下，積極穩健，有條不紊的開(kāi)展集中核算工作，取得了良好的效果。到目前為止，股份公司所屬所有煉化企業(yè)已經(jīng)全面實(shí)現了一級集中核算，油田企業(yè)集中核算工作也已基本完成，并于10月10日在遼河油田召開(kāi)了現場(chǎng)總結會(huì )，比計劃的時(shí)間表提前了兩個(gè)月。從目前各單位運行情況看，集中核算工作的開(kāi)展和實(shí)施，大大減少了各地區公司的會(huì )計實(shí)體，縮短了財務(wù)報告流程，減輕了財務(wù)人員的工作強度，提高了工作效率。并且會(huì )計核算工作得以進(jìn)一步規范，數據口徑統一了，信息質(zhì)量也提高了，集中核算工作已經(jīng)得到了公司上下的一致認可，可謂深入人心，深得民意。集團公司領(lǐng)導、股份公司管理層對這項工作一直都非常重視和支持，并充分肯定了所取得的階段性成果，也對下一步工作提出了明確要求。為了實(shí)現公司財務(wù)管理模式、管理方法和核算流程的巨大變革，實(shí)現會(huì )計信息共享，進(jìn)一步改進(jìn)和提升公司的財務(wù)管理工作手段，為實(shí)現建設具有國際競爭力跨國企業(yè)集團戰略目標提供現代化的會(huì )計保障，希望各地區公司對前一個(gè)階段的工作進(jìn)行一次全面系統的認真總結，查錯補漏，不斷完善，為下一步工作打好基礎。按照集中核算工作的既定目標，明年要在銷(xiāo)售企業(yè)以及尚未實(shí)現集中核算的其他地區公司進(jìn)行實(shí)施。銷(xiāo)售企業(yè)和煉化、油氣田企業(yè)相比，存在著(zhù)地域分散、基礎設施落后、經(jīng)營(yíng)模式復雜多樣、人員素質(zhì)參差不齊等較為特殊的因素，對于集中核算工作的推進(jìn)，可能面臨更多的困難，對此要做好充分估計和準備。對于未實(shí)施集中核算的地區公司，要認真學(xué)習煉化企業(yè)和油氣田企業(yè)的成功經(jīng)驗，科學(xué)研究，多方求證，堅持業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，堅持投資效益的原則，立足實(shí)際，克服困難，謹慎決策，積極穩妥地開(kāi)展工作，確保會(huì )計集中核算工作穩步推進(jìn)，為增值稅的集中繳納創(chuàng )造條件，為實(shí)現股份公司集中核算目標，提升股份公司整體財務(wù)管理水平，向各級領(lǐng)導提供及時(shí)準確的會(huì )計信息，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供高質(zhì)量的服務(wù)。
（五）加強會(huì )計制度研究，進(jìn)一步夯實(shí)會(huì )計基礎工作隨著(zhù)我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和國企改革的逐步深入，企業(yè)會(huì )計制度做出了一系列重大調整，會(huì )計準則的頒布出臺進(jìn)度也有所加快。再加之安然、世通等聲名顯赫的國際大公司相繼爆出財務(wù)丑聞，國際會(huì )計準則、美國會(huì )計準則也紛紛增加了一些新的條款，加大對上市公司的監管力度。為了正確理解與貫徹實(shí)施這些準則和制度，規避公司財務(wù)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，滿(mǎn)足財務(wù)信息披露需要，適應政府有關(guān)部門(mén)和監管機構的要求，各地區公司總會(huì )計師要高度重視對會(huì )計制度的研究工作，每年都要將學(xué)習研究會(huì )計制度作為財務(wù)工作的一項重要內容來(lái)抓。要通過(guò)舉辦研討會(huì )、經(jīng)驗交流會(huì )、業(yè)務(wù)培訓班等多種形式，在本單位養成一個(gè)學(xué)習研究會(huì )計制度的良好習慣，進(jìn)一步夯實(shí)會(huì )計基礎工作，規范會(huì )計核算，提高會(huì )計信息的真實(shí)性和有效性。此外，我們還應積極配合國家有關(guān)部門(mén)，參與會(huì )計準則和制度的制定。日前，國家財政部正式批準立項由集團公司總會(huì )計師貢華章主持的“石油天然氣會(huì )計”課題研究。此課題將為我國制定石油天然氣會(huì )計準則提供服務(wù)。按照領(lǐng)導指示，這項工作具體由我公司來(lái)做基礎性的研究，希望各地區公司積極配合財務(wù)部，共同完成好課題的研究工作。不久前，財務(wù)部組織了股份公司成立以來(lái)的第一次財務(wù)工作大檢查，要求各地區公司對以來(lái)的財務(wù)工作在自查、互查的基礎上，進(jìn)行一次較為系統地總結。從檢查的初步情況看，大多數地區公司能夠嚴格執行國家有關(guān)的經(jīng)濟法規、會(huì )計準則和制度，能夠正確理解和貫徹股份公司的財務(wù)管理規定、會(huì )計政策等。但也有極個(gè)別單位對政策制度的研究不夠，理解不透，在執行中出現了偏差。希望各地區公司能夠通過(guò)這次檢查，找出工作的薄弱環(huán)節，進(jìn)一步夯實(shí)會(huì )計基礎工作，為整個(gè)財務(wù)管理工作水平的全面提高奠定堅實(shí)的基礎。
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