如何制定交易計劃
如何制定交易計劃
如何制定交易計劃
交易需要交易計劃，交易計劃對交易有幫助，期貨市場(chǎng)中的許多投資者都知道這一點(diǎn)。但我觀(guān)察，很多人也僅僅停留在“知道”的層面上，而真正理解、堅持、執行、調整交易計劃的人還是非常少的，而形成按計劃交易習慣的人就更少了。我們經(jīng)�？梢月�(tīng)到投資者說(shuō)，“我看對了卻沒(méi)有做”，“我本來(lái)是要止損的，卻猶豫了”，“我本來(lái)不想平倉的，結果卻平了，少賺了很多”，這些現象的發(fā)生，其實(shí)都跟沒(méi)有交易計劃有關(guān)，跟沒(méi)有養成按計劃交易的習慣有關(guān)。
交易的本質(zhì)，對于投機者來(lái)講，無(wú)非就是你準備付出什么（冒多大的風(fēng)險）、想獲得什么（至于怎么付出、怎么獲取那是交易技術(shù)的問(wèn)題）。如果你在進(jìn)場(chǎng)之前，沒(méi)有形成嚴格的交易計劃，就好比是再做生意之前，你沒(méi)有計劃的上貨，只在心底里有個(gè)模糊的框架，那么由于市場(chǎng)價(jià)格的起伏波動(dòng)，你就難以確定你準備付出多少，也難以確定你到底想要獲得什么，一切均變得縹緲起來(lái)。所以，就會(huì )出現該止損的沒(méi)有止損，該持倉的沒(méi)有堅持，該進(jìn)場(chǎng)的沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)，只剩下無(wú)窮無(wú)盡的后悔。
對于絕大多數投資者來(lái)講，如果你沒(méi)有建立嚴格的交易記錄和交易計劃，留在你頭腦里的似乎都是你看對而沒(méi)有操作的記憶，至于你看錯的也沒(méi)有操作的，你很快就會(huì )忘記。所以，你對的時(shí)候你的記憶特別深刻（當然看錯又做錯的也會(huì )印象深刻），在此基礎上，你會(huì )產(chǎn)生幻覺(jué)和盲目的自信，放膽操作，直至虧完為止。此時(shí)，你還是會(huì )認為，主要是自己運氣不佳，不是水平問(wèn)題。
只有建立了嚴格的事前交易計劃和事后的操作記錄，你才能真正地反省自己，總結自己，并提高自己，使自己在處于相對客觀(guān)的狀態(tài)下評估自己和市場(chǎng)，而不是靠零碎的記憶來(lái)總結自己。筆者一直強調客觀(guān)對交易的重要性。而制定交易計劃，是使你保持客觀(guān)交易的一個(gè)最重要的手段。
交易計劃的制定，表面上看起來(lái)是純主觀(guān)的東西，怎么會(huì )成為保持客觀(guān)的重要手段呢？確實(shí)，計劃的制定是雖是主觀(guān)的，但是，計劃的制定不是建立在對市場(chǎng)預測的基礎上，不是建立在因為我們預測價(jià)格要漲，所以我們要制定買(mǎi)入計劃，而是建立在市場(chǎng)怎么變的基礎上，即交易計劃是一個(gè)應變計劃，不是一個(gè)預測計劃。制定好了應變計劃，只要你認可這個(gè)計劃，就表明你非常清楚這個(gè)計劃的風(fēng)險和利潤所在。只要市場(chǎng)出現計劃中的信號，你就敢堅決執行，即使執行后真的錯了，也很清楚因錯誤所付出的代價(jià)以及這種代價(jià)是否超出自己的承受范圍。
交易計劃的制定可以使你確定你的追求目標。確定追求目標，才能形成相應的操作原則和系統，而不至于什么機會(huì )都想抓，什么都不舍得放棄，結果卻什么也抓不到。市場(chǎng)的波動(dòng)很容易使你喪失追求目標，而追求目標的喪失，必然伴隨著(zhù)相應的風(fēng)險管理的喪失，最終使你即不清楚想獲得什么（只有一個(gè)模糊的賺錢(qián)的概念），也不清楚準備失去什么（只是擔心虧損，但不清楚虧多少該剎車(chē)），直到虧損到讓你忍無(wú)可忍的時(shí)候才清醒。而交易計劃的制定可以使這一切皆清清楚楚，使自己一直處于主動(dòng)狀態(tài)，避免自己被市場(chǎng)的無(wú)序波動(dòng)弄得惶恐不安和患得患失。
交易計劃的制定可以使你保持正常的交易心態(tài)。有計劃的交易，可以減輕你的恐慌心理，使你保持相對客觀(guān)的心態(tài)，不會(huì )被市場(chǎng)短暫的不利波動(dòng)所左右。交易計劃的制定也可以使你最大程度地減少隨意性的交易，減少無(wú)
謂的交易。因為能夠上升到計劃之內的交易肯定是經(jīng)過(guò)深思熟慮的、確實(shí)值得操作的交易，而不是因為市場(chǎng)的無(wú)序波動(dòng)所導致的交易。有了交易計劃的約束，你就可以有非常明確的等待目標，不至于毫無(wú)目的地看盤(pán)和等待。
制定交易計劃的過(guò)程，也是你認真分析市場(chǎng)、研究市場(chǎng)的過(guò)程。你的交易計劃甚至可以是暫時(shí)觀(guān)望，但絕對不會(huì )是計劃明天賺一個(gè)停板。
大部分的投資者不會(huì )在盤(pán)后對自己的交易過(guò)程作認真的分析研究，即便研究，也僅停留在看看圖形和資料，心里計劃計劃就完了。偶爾也有些投資者會(huì )將這些研究形成記錄和計劃，但能長(cháng)期堅持下來(lái)的就不多了。就筆者自己的經(jīng)驗來(lái)看，很多時(shí)候其實(shí)只要靜下心來(lái)，認真仔細地琢磨琢磨，還是能理清市場(chǎng)輪廓和市場(chǎng)狀態(tài)以及自己應該采取什么措施的。要想讀懂市場(chǎng)信號，就必須堅持天天和市場(chǎng)對話(huà)，和市場(chǎng)對話(huà)的方式就是：做計劃，看效果，再總結，長(cháng)堅持。原來(lái)我認為贏(yíng)利和勤奮無(wú)關(guān)，現在我認為贏(yíng)利和努力的關(guān)系非常大。同樣的交易經(jīng)歷，如果一個(gè)人更善于總結、更努力，肯定比不善于總結、不努力的人水平提高得更快。
如果你看不懂交易計劃，說(shuō)明你還沒(méi)有入門(mén)；如果你能看懂交易計劃，但自己還沒(méi)有能力來(lái)制定交易計劃，說(shuō)明你剛剛入門(mén)；如果你有能力自己制定交易計劃，說(shuō)明你已正式進(jìn)入到市場(chǎng)中來(lái)了，但進(jìn)來(lái)之后的結果可能是生，也可能是死。要想活下來(lái)并且很好地活下去，就必須既能制定交易計劃，又能執行交易計劃。
交易系統是落實(shí)交易計劃的手段，交易計劃是實(shí)現人生理想的手段，交易思想和交易理念是建立交易系統和交易計劃的基礎。系統是工具，計劃是目標，思想是基礎。
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