公司財務(wù)部門(mén)工作職責

公司財務(wù)部門(mén)工作職責1

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、分公司的.全盤(pán)財務(wù)，一般納稅人帳務(wù)；

　　3、員工工資的制作，發(fā)放；

　　4、員工社保的增員，減員；

　　5、分公司的稅務(wù)監管；

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等；

公司財務(wù)部門(mén)工作職責2

　　1、全面負責公司業(yè)務(wù)的'財務(wù)管理及風(fēng)控管理；

　　2、全面負責公司會(huì )計核算、資金動(dòng)態(tài)情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系；

　　3、保證公司資金良好運行狀態(tài)，優(yōu)化企業(yè)財務(wù)狀態(tài)；

　　4、制定、管理、監督各板塊財務(wù)工作的開(kāi)展，并及時(shí)匯報總經(jīng)理；

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優(yōu)化投資方案；

公司財務(wù)部門(mén)工作職責3

　　1、根據發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)計劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)戰略規劃與財務(wù)年度計劃，并組織實(shí)施年度計劃的分解；

　　2、完善各項財務(wù)管理制度和內控制度，組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況，規范財務(wù)管理；

　　3、組織領(lǐng)導財務(wù)管理、會(huì )計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益；

　　4、定期對財務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促和檢查，提高財務(wù)工作效率；

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理；

　　6、配合總經(jīng)理執行財務(wù)方面決議，對公司日常資金運轉和財務(wù)運作進(jìn)行監控；按照企業(yè)規定的`權限對公司各項預算、費用進(jìn)行審批；

　　7、定期對公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預算，并提出改進(jìn)方案；定期向高層提供財務(wù)分析及預算報告，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供合理化意見(jiàn)；

　　8、負責公司相關(guān)的財務(wù)工作以及稅務(wù)工作，審核及指導公司的財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責4

　　聯(lián)系部門(mén)：酒店各部門(mén)

　　工作職責：

　　一、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導酒店的財務(wù)會(huì )計工作，對各項財務(wù)會(huì )計工作進(jìn)行布置和核查監督財務(wù)計劃的實(shí)施，及時(shí)了解，計劃執行中存在問(wèn)題，解決實(shí)際問(wèn)題。

　　二、根據酒店的實(shí)際情況制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實(shí)施細則，監督各項財力制度，財經(jīng)紀律和會(huì )計規則的正確執行。

　　三、參加酒店有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的會(huì )議，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決策，審檢每日銷(xiāo)售日報表，向酒店領(lǐng)導提供財會(huì )住處財務(wù)指導和改善酒店經(jīng)營(yíng)管理的建議。

　　四、參與酒店編制財務(wù)預算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業(yè)財務(wù)會(huì )計報表和統計報表。

　　五、制定和審查酒店有關(guān)費用開(kāi)支的'手續程序，制定有效的會(huì )計核算系統，制止違反財務(wù)制度的現象發(fā)生。

　　六、保護酒店的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。

　　七、負責財務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責5

　　1、建立健全公司財務(wù)體系，包括各項財務(wù)制度、審批流程、財務(wù)核算體系等；

　　2、負責財務(wù)報表及財務(wù)預算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析報表；

　　3、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度、月度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況及時(shí)進(jìn)行調整；

　　4、保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理；

　　5、安排和配合完成內部、外部審計工作，及時(shí)處理審計中發(fā)現的問(wèn)題；健全內部控制制度，不斷整合財務(wù)資源及業(yè)務(wù)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同能力；

　　6、對公司其他部門(mén)進(jìn)行財務(wù)支持，對其他部門(mén)能夠進(jìn)行財務(wù)監督、協(xié)助和溝通，定期組織資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證公司財產(chǎn)安全完整；

　　7、負責財務(wù)部主要的對外的'聯(lián)絡(luò )及溝通工作，協(xié)調與財政、稅務(wù)、銀行、等相關(guān)政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益

　　8、核查擬投企業(yè)的財務(wù)報表準確性，并進(jìn)行財務(wù)分析，為公司的投資決策提供依據。

　　9、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責6

　　1、負責整體存貨的管理、預算數據及績(jì)效指標制訂；

　　2、負責往來(lái)款的及時(shí)清理追蹤；

　　3、負責稅金、成本加成測算與管理；

　　4、成本中心管理及預算控制組的`匹配；

　　5、負責供應鏈運營(yíng)分析報告出具；

　　6、負責相關(guān)制度的出具以及培訓；

　　7、負責與財務(wù)中心相關(guān)工作整體銜接；

　　8、負責中心其他管理需求報表的提報。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責7

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定審核、監督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動(dòng)，確保真實(shí)、準確、及時(shí)；

　　2、負責編制公司各類(lèi)管理財務(wù)報表及說(shuō)明3。組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作

　　4、編制年終決算報表，完成年終稅審工作；

　　5、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果；

　　6、配合其他部門(mén)，提供所需要的`財務(wù)分析數據

　　7、完成財務(wù)總監交付的其他工作。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責8

　　1、負責公司財務(wù)管理制度的建立、實(shí)施和修訂工作；

　　2、監督、檢查各部門(mén)（單位）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)指標的執行完成情況；

　　3、負責與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作；

　　4、為公司的重大經(jīng)營(yíng)決策提供財務(wù)數據支持，參與公司重大經(jīng)濟合同評審；

　　5、負責公司各項費用的審核、報銷(xiāo)、記賬及會(huì )計報表編制等工作；

　　6、編制公司的年度財務(wù)預算，并對執行情況進(jìn)行監控；

　　7、監控公司財務(wù)支出，審核并控制公司及各單位的`各項成本和費用；

　　8、負責公司員工薪資發(fā)放，代扣代繳個(gè)人所得稅等；

　　9、負責公司產(chǎn)品結算價(jià)格標準的審核，監督結算執行情況；

　　10、負責公司財務(wù)票據、有價(jià)證券、現金和財務(wù)印章的管理；

　　11、負責公司資產(chǎn)的清核，固定資產(chǎn)的登記造冊工作，協(xié)助各部門(mén)（單位）庫房進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)；

　　12、負責公司財務(wù)管理軟件的應用及各部門(mén)財務(wù)數據管理推進(jìn)工作；

　　13、協(xié)助行政部對公司重大投資項目進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險分析、控制；

　　14、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓工作；

　　15、完成公司安排的其它工作。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責9

　　出納員的

　�。�1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　�。�2）辦理銀行結算現金收支業(yè)務(wù)。

　�。�3）掌握庫存現金和各種票券。

　�。�4）登記現金帳和銀行存款日記帳。

　�。�5）匯總銀行結算往來(lái)賬戶(hù)收支和庫存現金收支，（6）核對雙方往來(lái)金額。

　�。�7）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責10

　　熟悉多公司運作的集團財務(wù)管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務(wù)流程與財務(wù)管理；

　　1、按制度規定組織進(jìn)行各項會(huì )計核算工作，按時(shí)編報各類(lèi)財會(huì )報表，保證及時(shí)、準確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；

　　2、定期進(jìn)行財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供詳實(shí)依據；

　　3、負責向各相關(guān)部門(mén)提供財務(wù)數據，為企業(yè)預算管理提供財務(wù)數據；

　　4、根據公司年度經(jīng)營(yíng)總結計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等總結計劃；

　　5、依據國家稅務(wù)法規做好稅款申報繳納工作；

　　6、協(xié)助項目人員做好財務(wù)分析及風(fēng)險控制工作；

　　7、維護和協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)與機構的'良好關(guān)系，維護公司經(jīng)營(yíng)利益；

公司財務(wù)部門(mén)工作職責11

　　1、全面預算管理，參與預算編制及審核，并根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，實(shí)現動(dòng)態(tài)管控，編制核對滾動(dòng)預測，經(jīng)濟指標分解責任到位；

　　2、參與經(jīng)營(yíng)決策并提供財務(wù)分析，協(xié)助制定業(yè)務(wù)戰略及運營(yíng)規劃，參與經(jīng)營(yíng)決策，做好財務(wù)分析，提供有價(jià)值經(jīng)營(yíng)建議；

　　3、流程優(yōu)化與過(guò)程管控，針對營(yíng)銷(xiāo)費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷(xiāo)、付款/返款等全過(guò)程管控，監控風(fēng)險點(diǎn)提出應對舉措；

　　4、信息化建設，參與業(yè)務(wù)與財務(wù)信息化系統建設，如管理會(huì )計平臺、TPM與云商系統的持續建設與優(yōu)化；

　　5、積極對接各營(yíng)銷(xiāo)財務(wù)相關(guān)工作，參與指導培訓，了解財務(wù)運營(yíng)驅動(dòng)力，參與經(jīng)銷(xiāo)商運營(yíng)回顧。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責12

　　1、健全公司內部核算體系和財務(wù)管理的；制定、實(shí)施公司/項目財務(wù)戰略，以支持公司推行經(jīng)營(yíng)戰略；

　　2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開(kāi)支預算或標準及稅收規劃；對公司/項目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持；

　　3、負責公司/項目財務(wù)的整體把控及管理、日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理；

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的.財務(wù)分析，提出建議；

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務(wù)計劃，定期對執行情況進(jìn)行檢查分析；

　　6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉；

　　7、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估；

　　8、指導并協(xié)調財務(wù)稽核、審計、會(huì )計的工作并監督執行；

公司財務(wù)部門(mén)工作職責13

　　1、全面負責財務(wù)部的`日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監督執行。

　　3、制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。

　　4、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告。

　　5、負責公司成本核算、會(huì )計核算和分析工作。

　　6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營(yíng)情況。

　　7、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責14

　　1、遵照財經(jīng)法規有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷(xiāo)工作：現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、按財務(wù)制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

　　3、及時(shí)登記現金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、

　　4、保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據和支票。

　　6、及時(shí)進(jìn)行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清。

　　7、在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責15

　　1、負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。及時(shí)將收文轉交處領(lǐng)導和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。

　　2、根據上級批文，每年到物價(jià)部門(mén)進(jìn)行一次收費項目變更申報。

　　3、負責會(huì )計檔案的收、交、登記工作，對收到的會(huì )計檔案應認真清點(diǎn)，確認無(wú)誤后交收檔人簽，并對所收到的`所有會(huì )計檔案負責。對上交綜合檔案室的會(huì )計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門(mén)簽。

　　4、做好會(huì )計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng)，防止意外事件的發(fā)生。沒(méi)有特殊情況，會(huì )計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

　　5、會(huì )計檔案進(jìn)行分類(lèi)存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責16

　　工作內容：主要負責酒店的現金管理

　　工作職責：

　　1、負責所有收銀點(diǎn)現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負責支付酒店各部門(mén)報銷(xiāo)帳款的現金。

　　3、負責保管一切有價(jià)證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責現金收入管理、當日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目?jì)热萸宄�齊全，大小定金額相符合。對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的.管理規定。

　　5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi)，不能與其他相混，清點(diǎn)現金及支票與交款袋上無(wú)填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

　　9、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確�，F金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責17

　　1、負責責部門(mén)年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出；

　　2、負責責部門(mén)日常收入、成本和損益的`滾動(dòng)預測，并跟進(jìn)超目標業(yè)務(wù)問(wèn)題及改善方案，改善進(jìn)度和效果；

　　3、負責責部門(mén)日常經(jīng)營(yíng)分析報告的出具；

　　4、參與部門(mén)二、三級經(jīng)營(yíng)指標考核的設定。；

　　5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責18

　　1、負責海外公司全盤(pán)賬務(wù)；

　　2、與海外中介機構對接報表，稅務(wù)，核算等事宜；

　　3、負責ODI境外投資備案，登記，半年報，年報等工作；

　　4、從戰略，稅務(wù)，合規出發(fā)參與設計海外業(yè)務(wù)流程；

　　5、跟進(jìn)海外參股/控股公司盡調，核算，報表出具，審計等工作；

　　6、協(xié)助跟進(jìn)IPO，投融資等資本性事項；

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責19

　　1、編制物業(yè)母公司及合并財務(wù)報表及分析；

　　2、納稅申報、對公司稅收進(jìn)行合理籌劃；

　　3、按時(shí)完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務(wù)資料填報工作；

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，對子公司進(jìn)行財務(wù)監管；

　　5、其他財務(wù)相關(guān)工作。

公司財務(wù)部門(mén)工作職責20

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，貫徹執行國家的財務(wù)政策、法規、制度，負責公司的財務(wù)會(huì )計工作，對公司財務(wù)工作進(jìn)行管理、協(xié)調、監督檢查。

　　2、調動(dòng)會(huì )計人員工作積極性，組織有關(guān)政策、法規和業(yè)務(wù)學(xué)習培訓，支持財務(wù)人員依法行使職權，維護財務(wù)人員合法權益。

　　3、組織會(huì )計人員按照《會(huì )計法》和財務(wù)規章制度進(jìn)行會(huì )計核算和財務(wù)處理，嚴格收支。

　　4、負責財務(wù)會(huì )計報表，年度預、決算編制，搞好財務(wù)活動(dòng)分析和年結算財務(wù)報告，及時(shí)向總經(jīng)理提供真實(shí)可信的會(huì )計數據。

　　5、抓好會(huì )計基礎工作，負責帳、證、卡的.審核，逐步完成財務(wù)電算化。

　　6、起草制定財務(wù)管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，（包括財務(wù)、和請示報告）等。

　　7、對各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監督、審核工作負責。

　　8、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作

公司財務(wù)部門(mén)工作職責21

　　1、統籌公司的`所有財會(huì )事務(wù)；

　　2、負責公司亞馬遜各站點(diǎn)賬務(wù)處理，出具運營(yíng)財務(wù)報表；

　　3、負責全盤(pán)帳務(wù)處理，處理內、外賬務(wù)事宜；對稅收進(jìn)行全面規劃，及時(shí)完成各項申報工作

　　4、建立和完善整個(gè)財務(wù)管理體系，建立科學(xué)、系統符合本企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效的內部控制管理；

　　5、負責日常財務(wù)核算、核算員工薪酬及提成，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理；

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