財務(wù)部部門(mén)職責

時(shí)間：2022-08-11 16:33:24 部門(mén)職責我要投稿

財務(wù)部部門(mén)職責(集錦15篇)

財務(wù)部部門(mén)職責1

　　負責全行定期及非定期的財務(wù)或經(jīng)營(yíng)性分析報告

財務(wù)部部門(mén)職責(集錦15篇)

　　負責全行監管統計報表

　　制定全行統計制度并負責組織實(shí)施

　　協(xié)助負責進(jìn)行全行日常流動(dòng)性管理，按日編制全行流動(dòng)性比例報表

　　協(xié)助主管對職責范圍內各類(lèi)報表的系統自動(dòng)化開(kāi)發(fā)及維護

　　上級委派的其他事務(wù)

財務(wù)部部門(mén)職責2

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、分公司的全盤(pán)財務(wù)，一般納稅人帳務(wù);

　　3、員工工資的制作，發(fā)放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、分公司的稅務(wù)監管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

財務(wù)部部門(mén)職責3

　　1、主持上市公司財務(wù)管理和會(huì )計核算工作，建立健全財務(wù)管理制度，并督促有效執行；

　　2、監督執行財務(wù)計劃，針對財務(wù)部門(mén)日常管理、年度預決算、資金運作等實(shí)際情況進(jìn)行對比分析；

　　3、負責公司的季度、中期、年度財務(wù)報表、財務(wù)報告和統計報表等工作；

　　4、對公司的經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況分析評價(jià)，提出有益的建議和措施；

　　5、負責本部門(mén)的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見(jiàn)；

　　6、與外聯(lián)各相關(guān)單位建立保持良好關(guān)系，維護公司形象和聲譽(yù)；

　　7、完成上級交辦的其他事項。

財務(wù)部部門(mén)職責4

　　1、負責營(yíng)收核算系統的月度關(guān)賬、ERPPAPC模塊日常運行管理;

　　2、負責財務(wù)數字化中營(yíng)收核算相關(guān)流程及信息系統的方案設計、實(shí)施、持續優(yōu)化;

　　3、負責LTC端到端業(yè)務(wù)流程中與財務(wù)相關(guān)流程及IT系統的方案設計、實(shí)施及持續優(yōu)化。

財務(wù)部部門(mén)職責5

　　1、全面負責財務(wù)部的日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監督執行。

　　3、制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。

　　4、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年財務(wù)報告。

　　5、負責項目部全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。

　　6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　7、完成項目經(jīng)理交給的其他日常事務(wù)工作。

財務(wù)部部門(mén)職責6

　　(一)負責財務(wù)信息系統日常的運行維護和管理。

　　(二)按照會(huì )計制度及上級有關(guān)規定，結合本公司具體情況，擬定適合本公司的具體會(huì )計核算規范。

　　(三)對各崗位的會(huì )計基礎工作進(jìn)行指導、檢查，總結經(jīng)驗，不斷改進(jìn)和完善會(huì )計工作。擬定會(huì )計基礎工作規范。

　　(五)組織科室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習，擬訂培訓計劃。

　　(六)參與有關(guān)制度的修訂工作。

　　(七)保守財務(wù)秘密。

　　(八)交辦的其他工作。

　　財務(wù)部部門(mén)職責：出納崗位職責

　　(一)嚴格按現金開(kāi)支范圍辦理現金收付;每日工作完畢及時(shí)進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并編制現金盤(pán)點(diǎn)表交由財務(wù)會(huì )計崗審核簽字，做到日清月結。

　　(二)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)錄入資金管理系統;規范使用支票，杜絕簽發(fā)空白支票。

　　(三)妥善保管庫存現金、有價(jià)證券、支票、收據和財務(wù)專(zhuān)用章。

　　(四)審核各類(lèi)支付憑證，及時(shí)支付款項。

　　(五)協(xié)助財務(wù)會(huì )計崗整理票據，協(xié)助資金崗編制資金計劃。

　　(六)交辦的其他工作。

財務(wù)部部門(mén)職責7

　　部門(mén)職責

　　1、負責公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作。

　　2、根據公司發(fā)展戰略和公司的實(shí)際情況制定財務(wù)管理及內部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰略，并主持公司財務(wù)戰略規劃的制定。

　　3、根據公司發(fā)展戰略和工作流程，擬定與完善公司財務(wù)管理制度，編制與修訂部門(mén)職責和崗位說(shuō)明書(shū)，對部門(mén)的業(yè)務(wù)流程和表單設計進(jìn)行梳理與規范。

　　4、根據公司發(fā)展戰略和資金需求，制定公司資金運營(yíng)計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算；籌集公司運營(yíng)所需資金，保證公司戰略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。

　　5、參與公司投資、融資重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對投融資方案進(jìn)行審核監督。

　　6、對公司對外投資、產(chǎn)權轉讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，為公司管理層科學(xué)決策，提供政策依據和有關(guān)財務(wù)數據。

　　7、根據國家法律規定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。

　　會(huì )計崗位職責

　　1、認真執行國家財經(jīng)法規，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、負責監督公司資產(chǎn)管理、往來(lái)管理以及費用開(kāi)支管理。根據公司年度經(jīng)營(yíng)計劃的要求匯總編制各部門(mén)費用預算；組織實(shí)施財務(wù)預算的編制、呈報及執行。

　　4、根據公司財務(wù)制度規定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關(guān)的會(huì )計憑證。按規定的會(huì )計制度及要求，選擇正確的會(huì )計科目，及時(shí)錄入憑證，發(fā)現差錯及時(shí)按會(huì )計制度更正。

　　5、掌握成本開(kāi)支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門(mén)的費用支出，正確處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況準確核算各項成本費用。

　　6、審核會(huì )計憑證、上報的各種會(huì )計統計報表及納稅申報表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項。

　　7、根據各類(lèi)賬簿提供的各類(lèi)數據編制收入成本費用類(lèi)會(huì )計報表。

　　8、按財務(wù)會(huì )計制度規定定期裝訂會(huì )計憑證、賬簿。

　　9、協(xié)調部門(mén)內部及部門(mén)之間的員工關(guān)系，對下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。

　　出納崗位職責

　　1. 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2.主要負責公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來(lái)結算、工資核發(fā)等。

　　3.嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　4.負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

　　5. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　6.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　7. 及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，交會(huì )計審核。

　　8.服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

　　財務(wù)總監崗位職責：

　　1、組織領(lǐng)導公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作。

　　2、根據公司發(fā)展戰略和企業(yè)的實(shí)際情況主持公司財務(wù)戰略的`制定、財務(wù)管理及內部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰略，并主持公司財務(wù)戰略規劃的制定。

　　3、組織制定與完善公司財務(wù)管理制度，規范工作流程明確相關(guān)表單。

　　4、參與公司投資、融資、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，合同等方面的決策和方案制定等工作。

　　根據公司發(fā)展戰略和資金需求，制定公司資金運營(yíng)計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算；籌集公司運營(yíng)所需資金，保證公司戰略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。

　　5、參與公司對外投資、產(chǎn)權轉讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。

　　6、根據國家法律規定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。

財務(wù)部部門(mén)職責8

　　1、編制物業(yè)母公司及合并財務(wù)報表及分析；

　　2、納稅申報、對公司稅收進(jìn)行合理籌劃；

　　3、按時(shí)完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務(wù)資料填報工作；

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，對子公司進(jìn)行財務(wù)監管；

　　5、其他財務(wù)相關(guān)工作。

財務(wù)部部門(mén)職責9

　　1.按照會(huì )計制度規定記賬、報賬，做到手續完備，數字準確，賬面清楚。

　　2.編制管理報表，做到數據準確、指標清晰、報送及時(shí)。

　　3.認真核對收支單據，加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　4.按照會(huì )計檔案管理辦法建立和管理會(huì )計檔案，做到資料完整，保密。

　　5.辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

財務(wù)部部門(mén)職責10

　　(一)在上級業(yè)務(wù)部門(mén)的指導和公司領(lǐng)導下，主持計劃財務(wù)科全面工作，對職能范圍內各項工作負直接領(lǐng)導、組織和管理責任。

　　(二)負責領(lǐng)導本科室財務(wù)人員貫徹執行國家頒布的財經(jīng)政策、法規、條例和上級有關(guān)財務(wù)管理制度，組織制定本公司的各項財務(wù)規章制度，并貫徹落實(shí);組織制訂有關(guān)科室、基層單位的經(jīng)濟責任制，負責年終檢查、考核、獎評工作。

　　(三)負責組織建立會(huì )計人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并參與公司對會(huì )計人員的考核。負責組織公司會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識學(xué)習和年度繼續再教育培訓學(xué)習，不斷提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和財務(wù)管理水平。

　　(四)根據上級下達的經(jīng)營(yíng)計劃，編制單位的年度收支計劃。

　　(五)執行國家稅收政策，督促稅金交納。

　　(六)負責組織會(huì )計人員做好會(huì )計核算工作，充分發(fā)揮會(huì )計工作的核算和監督作用;審查對外提供的各項會(huì )計資料，組織按時(shí)編報會(huì )計決算報表和財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。

　　(七)在公司主管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，檢查督促計劃的落實(shí)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期組織召開(kāi)經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )議，對預算完成情況進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策提供參考依據。

　　(八)保守財務(wù)秘密。

　　(九)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。