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出納的月度工作總結報告
總結是事后對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績(jì)，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結哦。那么總結要注意有什么內容呢？以下是小編整理的出納的月度工作總結報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納的月度工作總結報告1
我從倉儲處材料會(huì )計崗位到財務(wù)處擔任出納崗位的工作已有五個(gè)月。出納工作看似很簡(jiǎn)單，但因要接觸大量的錢(qián)、票據等重要物品，我需要具備的是專(zhuān)心、用心、細心，才能保證工作不出差錯。通過(guò)財務(wù)部同事的幫助和關(guān)心，讓我清楚的認識到我工作的不足，從而也學(xué)到很多，使我在工作方面得到很大的提升，對出納工作做出如下總結：
一、完成的`工作
1、辦理日�，F金支付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、登記現金日記賬和銀行日記賬;
3、保管庫存現金和各類(lèi)有價(jià)證券;
4、保管財務(wù)印章和空白支票;
5、高效使用資金，合理選擇銀行理財，力爭實(shí)現資金效益最大化，加大承兌匯票使用力度，截止1—10月理財和貼息為企業(yè)創(chuàng )效121。67萬(wàn)元;
6、保障資金安全;
7、做好資金每日一報，讓領(lǐng)導了解資金狀況方便合理調度資金。
二、存在的問(wèn)題
1、對出納崗位職責認識不足;
2、工作素養亟待提升;
三、解決方法
1、認真履行崗位職責，對照職責認真開(kāi)展工作;
2、加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平，通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力;
3、要熱愛(ài)出納工作，有嚴謹細致的工作作風(fēng)和良好的職業(yè)習慣;
四、明年工作目標
1、通過(guò)銀行理財和加大承兌匯票使用，爭取明年資金創(chuàng )效120萬(wàn)元;
1、嚴厲依照財政準則要求，仔細履行現金管理和結算。及時(shí)回收各項收入，對每筆金錢(qián)都開(kāi)出收據、發(fā)票，并及時(shí)將現金存入銀行，從無(wú)坐支現金現象。每天做好日�，F金日記賬及盤(pán)存作業(yè)，做到賬實(shí)相符，避免現金盈虧。定時(shí)向管帳核對現金與賬目，發(fā)現金額不符的狀況，做到及時(shí)報告，及時(shí)處理。
2、根據管帳供給的根據，與銀行相關(guān)部分聯(lián)絡(luò )，有條有理地完結職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放作業(yè)。
3、對財政手續，堅持嚴厲審理，憑據上有必要有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導簽字才干給予付出，對不符規則的憑據絕不付款。外出告貸不管金額多少，都報領(lǐng)導簽字同意并經(jīng)過(guò)借支單告貸。
4、妥善保管支票及貴重物品，并仔細完結領(lǐng)導交給的其他作業(yè)任務(wù)。
自己作業(yè)中存在的問(wèn)題主要是學(xué)習不行、經(jīng)驗不足�，F在，我對出納的理論根底、專(zhuān)業(yè)常識、作業(yè)方法等還不是非常通曉，需求進(jìn)一步加強理論及事務(wù)常識學(xué)習，并盡力做到學(xué)以致用。一同，還要經(jīng)過(guò)謙虛討教領(lǐng)導和搭檔，增強剖析問(wèn)題、解決問(wèn)題的才干，進(jìn)一步進(jìn)步作業(yè)效率。出納的作業(yè)需求仔細仔細，不能呈現一點(diǎn)點(diǎn)的過(guò)失，我會(huì )堅持以嚴厲的情緒對待作業(yè)，一絲不茍的履行準則，在自己的崗位上，更好的完結作業(yè)，奉獻自己的一份力氣。
出納的月度工作總結報告2
在這一個(gè)月里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，現對我個(gè)人在這一個(gè)月的工作做出以下總結：
一、對公司的認識評價(jià)
我們公司成立于xx年，是西風(fēng)酒廠(chǎng)負責西鳳友緣酒品牌全國市場(chǎng)運營(yíng)、管理、銷(xiāo)售的公司，是陜西西鳳酒股份有限公司授權下的最具實(shí)力的品牌運營(yíng)商之一。在短短三年左右，將西鳳友緣酒品牌運作成為西鳳酒廠(chǎng)位居第五的強勢品牌。主要經(jīng)營(yíng)西鳳友緣酒系列產(chǎn)品(45度西鳳金友緣酒和46度西鳳銀友緣酒)。目前西鳳友緣酒系列產(chǎn)品已覆蓋陜西省八十多個(gè)縣市、并遠銷(xiāo)山西，河南、甘肅、寧夏、內蒙、云南、北京、深圳等地，并在不斷的發(fā)展。作為一個(gè)新人我認為我們公司在各位領(lǐng)導的`帶領(lǐng)下始終堅持“樹(shù)大理想、大目標，做大品牌、大市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念，秉承和發(fā)揚“至誠至信”的服務(wù)準則，把誠信經(jīng)營(yíng)作為企業(yè)的靈魂，把嚴格規范、保持價(jià)格穩定作為企業(yè)的生命線(xiàn)，把培養員工隊伍、打造優(yōu)秀團隊作為企業(yè)生存的堅實(shí)保障，把體制創(chuàng )新、機制創(chuàng )新作為企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，把始終為經(jīng)銷(xiāo)商著(zhù)想、為零售戶(hù)著(zhù)想作為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的基本原則，使零售戶(hù)與公司實(shí)現了互利共贏(yíng)。并在注重營(yíng)銷(xiāo)戰略、品牌形象推廣和效益增長(cháng)的同時(shí)，更加注重企業(yè)文化的樹(shù)立與公司長(cháng)期穩定的發(fā)展，不僅為員工提供完善的福利待遇和發(fā)展平臺，更注重員工個(gè)人素質(zhì)的提升和工作能力提高。我相信在西鳳友緣酒品牌不斷發(fā)展壯大的同時(shí)也能實(shí)現我自身的價(jià)值。
二、工作中應注意事項
1、每月進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現差錯及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符;
2、心態(tài)調整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
3、嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。
4、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
5、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤(pán)點(diǎn)。
6、銷(xiāo)售、維修配件的貨款必須入賬。
7、提取總公司銷(xiāo)售獎勵款和報銷(xiāo)各項費用的現金必須入賬。
8、當日有到款，必須當日開(kāi)具收款收據。
三、今后的努力方向
在工作期間我認識到要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，絕非“雕蟲(chóng)小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的位。所以我要求自己在以后的工作學(xué)習中做到以下幾點(diǎn)：
1、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德;
2、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能;
3、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種賬目的妥善保管;
4、使自己有很好的溝通能力。
出納的月度工作總結報告3
經(jīng)過(guò)了將近3個(gè)月緊張的工作實(shí)踐，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，出納工作絕非“雕蟲(chóng)小技”，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì )計工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：
一、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職的出納員，不但要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。
二、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
三、做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
四、出納人員必須具備良好的'職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。
五、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我將近三個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
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