財務(wù)自查自糾整改情況報告（精選15篇）
不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，回顧這段時(shí)間的工作存在了許多問(wèn)題，需要認真地為此寫(xiě)一份自查報告。為了讓您不再為寫(xiě)自查報告頭疼，以下是小編為大家收集的財務(wù)自查自糾整改情況報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 1
我局自接到上級關(guān)于開(kāi)展財務(wù)大檢查及會(huì )計基礎工作復核的文件后，單位領(lǐng)導高度重視，成立了以一把手局長(cháng)任組長(cháng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導小組，根據文件要求的檢查范圍和資料，結合本單位的實(shí)際狀況，認真對照檢查，將本單位xx年以來(lái)的會(huì )計基礎工作、財務(wù)收支狀況、預算執行狀況與文件要求認真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現就自查狀況報告如下：
一、自查基本狀況
(一)財務(wù)機構設置和人員配備狀況
我單位財務(wù)工作由xx科負責，單位按照財務(wù)工作要求，設置有財務(wù)主管1名，會(huì )計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
(二)內部控制狀況
單位內控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規范，制定了11向財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和職責，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的`會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又思考財力可能，根據各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
(三)預算編制執行狀況
我局嚴格執行財務(wù)預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預算均通過(guò)局務(wù)會(huì )討論共同構成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車(chē)輛定額定員標準。財務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預算才開(kāi)支，無(wú)預算不開(kāi)支，無(wú)相互擠占預算資金狀況發(fā)生。
(四)資產(chǎn)管理狀況
我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設置相互分離，到達了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映。定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有關(guān)要求，根據上級批復狀況進(jìn)行處置報廢，無(wú)隨意處置現象發(fā)生。及時(shí)清理往來(lái)款項，無(wú)長(cháng)期掛賬現象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全到達《會(huì )計法》所規定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規意識不強。二是預算管理有待進(jìn)一步加強，預算編制依據充分，合理，但實(shí)際執行中，個(gè)別預算落空，未執行。執行中統籌思考不足，存在預算執行進(jìn)度不均衡現象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)到達報廢年限，已報廢，而上級部門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì )計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施
(一)進(jìn)一步規范財務(wù)報銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì )計人員與實(shí)物管理人員職責，經(jīng)費開(kāi)支中堅持審核流程，不貼合規定的票據堅決不予審核報銷(xiāo)。
(二)及時(shí)與上級部門(mén)做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí)相符。
(三)加強對單位職工的財經(jīng)法規學(xué)習，不僅僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規意識，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)栏褚载斀?jīng)法規為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動(dòng)能從基礎上得到規范。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 2
中鐵十二局集團第四工程有限公司：
按照《中鐵十二局集團第四工程有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》的有關(guān)規定，現將我項目部20xx年度財務(wù)自查工作開(kāi)展情況報告如下：
一、自查自糾工作組織開(kāi)展情況
徐州地鐵項目部自接到公司文件通知后，認真組織學(xué)習，依公司《中鐵十二局集團第四工程公司有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》有關(guān)規定，成立了以項目經(jīng)理為組長(cháng)，財務(wù)人員為成員的自查小組，在會(huì )計基礎、會(huì )計核算、資金管理、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開(kāi)展自查自糾工作，對于發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。
二、財務(wù)自查分析總結
�。ㄒ唬┴攧�(wù)基礎工作自查：項目部根據會(huì )計業(yè)務(wù)需要及公司相關(guān)規定設立了健全的財務(wù)管理制度組并建立了會(huì )計機構、配備了會(huì )計人員和專(zhuān)職出納員，由取得相關(guān)資格證書(shū)的職工出任并遵循了直系親屬回避制度，崗位人員職責清晰、符合規定，會(huì )計憑證的粘貼、裝訂、報賬手續及流程基本符合此次檢查的工作要求，部分零星發(fā)票正在整改中，會(huì )計報表根據公司要求上報，上報數據及時(shí)準確無(wú)遺漏。
�。ǘ⿻�(huì )計核算自查：切實(shí)規范徐州地鐵項目財務(wù)管理與會(huì )計核算，規范會(huì )計確認、會(huì )計計量和會(huì )計報告，結合徐州地鐵2號線(xiàn)09標一工區管理體制和管理模式的實(shí)際情況，根據《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)會(huì )計準則-應用指南》、公司《會(huì )計核算辦法》及集團公司有關(guān)規定，編制了會(huì )計核算方法，在會(huì )計核算方法和會(huì )計政策選擇上嚴格遵循會(huì )計準則和集團公司統一的會(huì )計政策辦法，項目部建立了責任成本管理及核算實(shí)施辦法并按公司規定及時(shí)編制上報。
�。ㄈ┵Y金管理工作自查：項目部銀行賬戶(hù)管理使用及票據管理情況嚴格根據公司規定及相關(guān)法律法規執行操作、按照公司規定定期進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)、抽檢和銀行存款對賬調節，不存在白條抵庫、不存在個(gè)人大額備用金長(cháng)期掛賬及大額備用金整借整還情況；我項目部20xx年9月進(jìn)場(chǎng)，由于合同等各類(lèi)因素的影響，公戶(hù)一直未能開(kāi)設，經(jīng)考量，墊資款打到個(gè)人卡上作為前期資金周轉費用一次取出留作工程施工用。項目資金的支付審批手續及程序符合公司規定。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)管理自查：因新上項目，無(wú)固定資產(chǎn)購置的情況。一旦產(chǎn)生必定按公司規定進(jìn)行確認和計提并定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符；臨時(shí)設施、周轉材料按規定攤銷(xiāo)，做到賬務(wù)處理依據充分、手續齊全。
�。ㄎ澹┵Y產(chǎn)管理工作自查：項目部資產(chǎn)的購置已經(jīng)嚴格按照公司規定進(jìn)行了審批并組資；不存在與業(yè)主簽訂租車(chē)協(xié)議且車(chē)輛等購置申請報告不存在“給業(yè)主使用”等字樣，不存在經(jīng)營(yíng)費用購置車(chē)，不存在有車(chē)輛實(shí)力，沒(méi)有車(chē)輛保險費，維修等費用開(kāi)支情況；不存在安排親屬人員機械設備之類(lèi)的參與其中，嚴格按照集團公司及公司的規章制度執行。
�。┒悇�(wù)管理工作自查：財務(wù)人員有較強的稅務(wù)防范意識，做到無(wú)發(fā)票不審核不支付，降低企業(yè)的納稅風(fēng)險；個(gè)人所得稅足額扣繳。
�。ㄆ撸靶〗饚臁敝卫砉ぷ髯圆椋喉椖坎拷⒑屯晟屏碎L(cháng)期有效的“小金庫”防范機制，杜絕“小金庫”現象。
�。ò耍┥绫＝鹛崛∽圆椋荷绫；�、工會(huì )經(jīng)費等已足額計提，不存在少提或多提的情況。
三、企業(yè)依法合規經(jīng)營(yíng)情況
�。ㄒ唬﹦趧�(wù)隊錄用、合同簽定自查：項目部在勞務(wù)隊錄用方面嚴格按照公司規定的勞務(wù)隊伍錄用審批流程進(jìn)行，欲在我項目部進(jìn)行勞務(wù)分包的隊伍，先提供資質(zhì)項目部檢查是否符合要求，對符合資質(zhì)要求的勞務(wù)隊，上報公司進(jìn)行審批，審批合格后再請公司成本部門(mén)派專(zhuān)人來(lái)項目部協(xié)助項目部計劃人員進(jìn)行合同談判，以保證所簽定的合同單價(jià)符合公司指導價(jià)規定，未出現實(shí)際支付單價(jià)高于合同單價(jià)的情況。
�。ǘ﹦趧�(wù)合同執行自查：我項目部不存無(wú)合同施工、無(wú)合同付款、超計價(jià)、超付款及大額現金支付勞務(wù)款等情況，嚴格按照合同約定進(jìn)行施工，在施工過(guò)程中禁止勞務(wù)隊進(jìn)行資質(zhì)更換、二次分包或轉包，禁止對勞務(wù)隊進(jìn)行合同外補償，勞務(wù)隊施工完成后及時(shí)簽定結算協(xié)議。
�。ㄈ﹦趧�(wù)臺賬自查：在日常工作中，按照工作內容，及時(shí)登記更新各種臺帳，如《勞務(wù)合同管理臺帳》、《勞務(wù)計價(jià)流水臺帳》、《單項工程計價(jià)臺帳》、《勞務(wù)隊結算臺帳》等。
�。ㄋ模┪镔Y設備采購自查：本項目暫未大宗采購物資。如工程后續開(kāi)展后，需采購，則嚴格按招投標管理辦法執行。項目部自購材料采購時(shí)也會(huì )按照三比一擇的方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)比采購且采購發(fā)票與合同簽訂和收款單位相一致，沒(méi)有親屬之類(lèi)的人員參與其中。
�。ㄎ澹┌踩|(zhì)量自查：我項目部自開(kāi)工以來(lái)，未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故，不存在任何處理費用；在徐州市政府、業(yè)主、監理、指揮部等單位組織的'質(zhì)量安全大檢查中發(fā)現的質(zhì)量、安全、文明施工問(wèn)題，均已按要求完成整改并及時(shí)以書(shū)面形式予以回復，整套程序閉合。
�。┕梦臅�(shū)自查：集團公司、工程公司的項目任職和成立文件尚未發(fā)至項目，上報申請的人員任命符合業(yè)主的要求。其他會(huì )議記錄、工作總結、匯報材料等無(wú)潛在風(fēng)險。
四、重大經(jīng)濟決策情況
重大經(jīng)濟決策自查：項目部“三重一大”事項嚴格按公司黨組[20xx]60號文要求，重大檢查事項，重要設備購置、大宗物資采購及人事的任用都嚴格召開(kāi)黨工委會(huì )議進(jìn)行集體討論研究決定，無(wú)違法違規問(wèn)題。大額資金的支付都需要項目經(jīng)理和黨政主管共同會(huì )審簽字后進(jìn)行支付，嚴格執行公司規定。
五、企業(yè)領(lǐng)導人員遵守廉潔自律規定情況
我項目部嚴格遵守集團公司下發(fā)的《四項基本制度》，不存在領(lǐng)導人員濫用職權安插親屬包工隊、機械設備為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務(wù)隊、材料供應商、設備租賃單位的選用、單價(jià)談判等要經(jīng)常項目部黨委、領(lǐng)導班子集團上會(huì )討論，然后按照會(huì )議結果錄用勞務(wù)隊、材料供應商、設備租賃單位。
六、存在問(wèn)題
通過(guò)本次自查，發(fā)現項目部平時(shí)存在的業(yè)務(wù)不夠規范問(wèn)題，使我們在今后的工作中更嚴格自己，在公司領(lǐng)導的監督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國家審計署審計做好準備！
財務(wù)自查自糾整改情況報告 3
為貫徹縣文教育局《關(guān)于開(kāi)展學(xué)校財務(wù)自查的通知》精神，我校立即對財務(wù)管理情況，進(jìn)行了認真的專(zhuān)項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、領(lǐng)導高度重視，財務(wù)人員工作認真
1、學(xué)校配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配有兼職財務(wù)人員2人。
2、校長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員嚴格按照《事業(yè)單位會(huì )計制度》的有關(guān)財經(jīng)規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、強化學(xué)校專(zhuān)項資金的發(fā)放和管理
2、認真落實(shí)貧困住宿生的生活補助金發(fā)放工作，20xx年至今，我校每學(xué)期都將寄宿生生活補助打入學(xué)生飯卡中，六年級畢業(yè)時(shí)將飯卡余額退還學(xué)生。做到公平，公正，公開(kāi)。實(shí)行兩簽字一蓋章。
三、加強有限資金的管理，保證學(xué)校正常運行
1、每學(xué)期開(kāi)學(xué)初將編制預算，實(shí)行現支現取。
2、每學(xué)期開(kāi)學(xué)初制定財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的'投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！�
3、學(xué)校成立了理財小組，定期檢驗監督財務(wù)運行情況，大項支出經(jīng)行政會(huì )議研究決定。上報學(xué)區，經(jīng)學(xué)區同意簽字后方可支取。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，進(jìn)行全面自查，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督，深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 4
為認真貫徹落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)，深化正風(fēng)肅紀工作，切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題。我局按照市監察局、市財政局、市人力資源和社會(huì )保障局、市審計局《關(guān)于轉發(fā)〈四川省監察廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會(huì )保障廳、四川省審計廳關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題工作的通知〉的通知》（宜財預〔20xx〕7號）文件精神，對20xx年1月1日至20xx年6月30日止是否存在亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題，認真開(kāi)展自查自糾工作，現將情況報告如下：
一、統一思想，提高認識
正風(fēng)肅紀“切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題”專(zhuān)項整治工作啟動(dòng)后，我局領(lǐng)導高度重視，充分認識切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題工作的重要性，把該項工作作為開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的.重要抓手。及時(shí)成立亂發(fā)錢(qián)物專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組，本著(zhù)“清理、整改、完善、提高”的工作目標，逐一查找問(wèn)題，逐項逐條梳理，認真清理整改。
二、精心準備，檢查到位
我局結合部門(mén)實(shí)際，精心組織，迅速啟動(dòng)，對中央“八項規定”出臺以來(lái)亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行全面的清理自查。在清理自查工作中，堅持實(shí)事求是，認真負責的態(tài)度，全面深入、突出重點(diǎn)，杜絕“走形式”，確保扎實(shí)有效。
�。ㄒ唬﹪澜闪⒚縼y發(fā)錢(qián)物。
堅決杜絕一切形式的亂發(fā)錢(qián)物現象，嚴格執行津貼補貼政策。沒(méi)有自行新設津貼補貼項目、自行提高津貼補貼標準和擴大實(shí)施范圍，沒(méi)有自行擴大有關(guān)經(jīng)費開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準發(fā)放津貼補貼、獎金和福利，沒(méi)有發(fā)放有價(jià)證券和實(shí)物。
�。ǘ┮幏豆べY性支出發(fā)放方式。
加強工資發(fā)放管理，完善工資發(fā)放相關(guān)規定。津貼補貼通過(guò)財政部門(mén)工資統發(fā)專(zhuān)戶(hù)，以銀行卡形式集中統一發(fā)放。按要求設立津貼補貼專(zhuān)門(mén)科目，統一核算發(fā)放給在職職工和離退休人員的所有津貼補貼。
�。ㄈ﹪栏窠�(jīng)費預算約束。
加強預算編制與執行，完善預算與經(jīng)費支出管理辦法。沒(méi)有擠占或挪用公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、集體福利費、其他專(zhuān)項經(jīng)費，沒(méi)有報銷(xiāo)違規發(fā)放物品產(chǎn)生的費用。
�。ㄋ模﹪栏窨刂浦С�。
嚴格支出控制，支出科目規范，報銷(xiāo)憑據合規。做到每筆支出都有分管財務(wù)的領(lǐng)導審批、財務(wù)人員審核、報銷(xiāo)人三方簽字認可，才能列支。特別是三公經(jīng)費公務(wù)接待報銷(xiāo)上，必須三單（原始票據、派出單位公函、接待清單）齊全，才能予以簽字報銷(xiāo)，否則財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
通過(guò)對以上方面的自查清理，我單位無(wú)亂發(fā)錢(qián)物的問(wèn)題。我局將繼續按照中央“八項規定”要求，勤儉節約、廉政辦公，嚴格按照財經(jīng)紀律辦事，杜絕任何違反中央規定和財經(jīng)紀律的事件發(fā)生。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 5
我們校園歷來(lái)十分重視財務(wù)管理工作，專(zhuān)門(mén)制訂了《xx校園財務(wù)管理制度》，按照教育局的要求，嚴格執行財經(jīng)紀律，在財務(wù)結算中心指導和監督下工作，現作自查報告如下：
一、收入管理方面：
校園所有預算外收入金額能入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”，每學(xué)期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類(lèi)費用，沒(méi)有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準，各類(lèi)收費使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，沒(méi)有亂收費現象。
二、支出管理方面：
校園各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支，沒(méi)有虛列虛報和白條抵庫等現象，校園購置的教學(xué)儀器設備、辦公作品及圖書(shū)資料實(shí)行政府采購，校園財務(wù)支出嚴格實(shí)行校長(cháng)“一支筆”，2000元以上支出經(jīng)校園校務(wù)會(huì )議討論決定，校園財務(wù)監理小組審議后執行，校園實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，重大事項進(jìn)行公示，建立健全了財務(wù)管理內部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確，沒(méi)有“小金庫”，公存、賬外賬、坐收坐支等現象。
三、資產(chǎn)管理：
校園資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經(jīng)校務(wù)委群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的`有關(guān)規定報批，校園建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立了校產(chǎn)臺帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實(shí)相符，校園國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)校園校務(wù)會(huì )群眾決定后報上級相關(guān)部門(mén)審批后實(shí)行，沒(méi)有存在將校園資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng)。
四、財會(huì )隊伍建設方面：
我校從事財會(huì )工作的報賬員具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，他能正確行使會(huì )計監督職權，對違反法律規定的會(huì )計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關(guān)人員予以糾正，以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性，校園大力支持報賬員每年一次的會(huì )計繼續教育和有關(guān)的法律知識培訓，提高職業(yè)素質(zhì)。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 6
根據x文件要求，為進(jìn)一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導小組，由總務(wù)主任牽頭對X年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、學(xué)校費用收取情況。
(一)學(xué)生費用收取。我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取，在開(kāi)學(xué)初，由總務(wù)處分組統一收取，收費標準為：學(xué)費每學(xué)期X元/生，住宿費X元/生，書(shū)費根據各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預算出書(shū)費，總務(wù)處統一收取，學(xué)期后期統一結算，多退少補。
在收費過(guò)程中，嚴格按照收費有關(guān)規定進(jìn)行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財政部門(mén)統一印發(fā)收據，如數存入財政專(zhuān)戶(hù)。嚴禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向學(xué)生再收取任何費用。
(二)教職工的房租費、水電費及其他學(xué)校零星收入，均按月或學(xué)期進(jìn)行統一收取存入專(zhuān)戶(hù)。
(三)勤工儉學(xué)收入。我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有：學(xué)生食堂、小賣(mài)部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳，并將所收管理費按時(shí)存入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格按照勤工儉學(xué)“X”制列支使用。
二、學(xué)校經(jīng)費列支情況。
學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規定按月向主管部門(mén)申請，由會(huì )計統一列支。學(xué)校支出實(shí)行校長(cháng)負責制，在購買(mǎi)所需物品時(shí)，超千元以上的須由領(lǐng)導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的`票據由經(jīng)辦人簽字，校長(cháng)核實(shí)簽字認可后，方可報銷(xiāo)。
三、學(xué)生各種補助管理情況。
學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員，做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用，同時(shí)，嚴格按照相關(guān)文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學(xué)生。
四、資產(chǎn)管理情況。
由于學(xué)校校舍緊張，沒(méi)有統一的保管室，所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。
五、上級劃撥資金管理情況。
上級劃撥的各種資金，均通過(guò)財政專(zhuān)戶(hù)嚴格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”，無(wú)截留、挪用違規行為。
六、培訓經(jīng)費管理使用情況。
學(xué)校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據培訓計劃和培訓進(jìn)程對所需經(jīng)費報校長(cháng)審批，總務(wù)處統一采購耗材，學(xué)員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長(cháng)簽字，財務(wù)室統一發(fā)放。
七、學(xué)校財務(wù)檢查工作。
學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長(cháng)為組長(cháng)各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查，并在全職會(huì )上進(jìn)行帳目公布，絡(luò )列大筆資金的支出情況。
經(jīng)過(guò)學(xué)校的認真自查、清理，我校均無(wú)亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規行為。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 7
根據市紀委《關(guān)于印發(fā)〈超標配備公車(chē)及公車(chē)私用專(zhuān)項整治工作方案〉等五個(gè)專(zhuān)項整治工作方案的通知》的要求，我局認真開(kāi)展違規配備使用管理公務(wù)用車(chē)、公款送禮、“庸懶散”、違規職務(wù)消費和公款大吃大喝問(wèn)題等方面的專(zhuān)項整治工作，現將自查情況報告如下：
一、高度重視、加強學(xué)習
根據違規職務(wù)消費及公款大吃大喝問(wèn)題專(zhuān)項整治工作方案的要求，我局迅速召開(kāi)全體職工大會(huì )進(jìn)行傳達，組織學(xué)習了“五個(gè)專(zhuān)項整治方案”的精神。明確違規職務(wù)消費和公款大吃大喝問(wèn)題專(zhuān)項整治的主要任務(wù)。局領(lǐng)導強調：要著(zhù)力糾正機關(guān)工作人員尤其是領(lǐng)導干部職務(wù)消費隨意性大、鋪張浪費、公私不分等問(wèn)題，規范職務(wù)消費行為；整治假公濟私、化公為私，報銷(xiāo)應由個(gè)人或者親屬承擔的費用、虛開(kāi)發(fā)票套取現金等問(wèn)題；整治在高檔酒店、賓館、農家樂(lè )、私人會(huì )所等場(chǎng)所公款吃喝的問(wèn)題。對于出入私人會(huì )所的問(wèn)題，按中紀委、中央教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導小組的通知要求，黨員領(lǐng)導干部作出承諾：不出入私人會(huì )所、不接受和持有私人會(huì )所會(huì )員卡，自覺(jué)接受黨組織和人民群眾的監督。嚴格執行憑公函接待和接待清單制度，堅決糾正公務(wù)接待活動(dòng)中超規格、超標準接待，擅自擴大接待范圍、增加接待項目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務(wù)接待問(wèn)題。在公務(wù)消費活動(dòng)中實(shí)行“定點(diǎn)消費”，并按財政要求實(shí)行“公務(wù)卡”和國庫集中支付，按要求刷卡消費，費用直接支付商家，從源頭上治理公務(wù)活動(dòng)腐敗行為，讓公務(wù)消費關(guān)進(jìn)制度籠子，在陽(yáng)光下運行。局領(lǐng)導要求大家要把思想和行動(dòng)統一到紀委的部署和要求上來(lái)，進(jìn)一步增強責任感和緊迫感，采取有力措施，確保違規職務(wù)消費和公款大吃大喝問(wèn)題治理工作有效開(kāi)展，并取得實(shí)實(shí)在在的成效。
二、認真開(kāi)展自查
為更好的開(kāi)展違規職務(wù)消費和公款大吃大喝問(wèn)題專(zhuān)項整治工作，我局結合自身工作實(shí)際，逐項對照檢查，認真開(kāi)展自查。尤其是認真自查了本單位的各項經(jīng)費開(kāi)支情況，全局領(lǐng)導干部和職工沒(méi)有發(fā)現違紀違規現象和行為。來(lái)人實(shí)行領(lǐng)導審批、局辦接待、限制陪人、控制標準等用餐制度。不上煙，不喝高檔酒。臨時(shí)公務(wù)用餐發(fā)票除分管領(lǐng)導簽批外，還須由局長(cháng)審核后方可報銷(xiāo)。沒(méi)有出現過(guò)度職務(wù)消費、奢侈浪費現象；沒(méi)有出現職務(wù)消費過(guò)程中假公濟私、化公為私現象；沒(méi)有在高檔酒店、賓館、農家樂(lè )、私人會(huì )所等場(chǎng)所公款吃喝。20xx年上半年公務(wù)接待費為3.3萬(wàn)元、會(huì )議費0.1萬(wàn)元、公車(chē)運行費1.3萬(wàn)元、差旅費0元，切實(shí)按照紀委要求嚴格執行。
三、存在的問(wèn)題和不足
我局的職務(wù)消費和厲行節約工作雖取得了一些成績(jì)，但與紀委的要求，與各級領(lǐng)導的期望還存在一定差距，經(jīng)過(guò)認真自查和回顧總結，主要存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：一是厲行勤儉節約反對奢侈浪費的宣傳教育工作有待于進(jìn)一步加強，由于宣傳教育未能做到經(jīng)�；�、制度化，未能真正形成艱苦奮斗、勤儉節約，反對奢侈浪費的.良好風(fēng)氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節約的意識還沒(méi)有在全體干部職工中真正樹(shù)立起來(lái)。二是不能很好地從細節管理上將厲行勤儉節約反對奢侈浪費，禁止用公款相互吃請落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節中，貫徹“厲行勤儉節約反對奢侈浪費”執行的力度還有待加強。
四、下一步打算
在今后的工作中，我們將按照紀委的要求，持之以恒，抓好落實(shí)。進(jìn)一步加強教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風(fēng)。要加強輿論導向，組織干部職工加強政治理論學(xué)習和世界觀(guān)的改造，不斷樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)、業(yè)績(jì)觀(guān)，認真落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀(guān)，努力在思想上牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節約，反對浪費的觀(guān)念，要營(yíng)造發(fā)揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍；大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風(fēng)，在各項工作中都按照勤儉節約原則，精打細算；教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂(lè )主義和奢糜之風(fēng)。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 8
學(xué)校財務(wù)工作是學(xué)校工作中一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、改變校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開(kāi)展是否做到合理、合法、合規，是否將教育經(jīng)費用到刀刃上，關(guān)鍵在于學(xué)校對財務(wù)工作的管理，為了加強和規范財務(wù)管理工作，現將檢查情況報告如下：
一、學(xué)校財務(wù)運行及規范情況
1.財務(wù)管理情況：我校財務(wù)管理制度健全，并做到制度上墻。學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理，杜絕了坐收坐支、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規行為。
2.財務(wù)運行情況：學(xué)校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項支出按實(shí)列支，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷(xiāo)憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶(hù)實(shí)施采購。對大額開(kāi)支項目，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。我校專(zhuān)項資金的使用做到了管理規范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項目資金的現象。
3.學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，數據準確，賬實(shí)相符；定期組織資產(chǎn)清查，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好。
4.學(xué)生補助及助學(xué)金情況：我校一是嚴格按照政策精神和相關(guān)文件的要求進(jìn)行規范操作；二是全過(guò)程實(shí)行陽(yáng)光操作，辦事過(guò)程實(shí)行公開(kāi)，廣泛接受群眾、干部、教師、領(lǐng)導的監督；三是將學(xué)生補助及時(shí)按標發(fā)放到位。
二、加強學(xué)校財務(wù)管理，做好財務(wù)預決算工作，保證學(xué)校正常運行。
1、我校按上級要求，堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線(xiàn)”。
2、我校按照學(xué)校財務(wù)管理制度，制訂了學(xué)校財務(wù)預決算實(shí)施細則和管理辦法，嚴格財務(wù)收支預決算制度。年初，縣局專(zhuān)門(mén)組織學(xué)校財務(wù)人員培訓財務(wù)預算編制軟件，及時(shí)編制并上報了年度財務(wù)預算，在年終，比照預算做好年度經(jīng)費收支決算工作。做到了年初有預算，年終有決算，使學(xué)校各項財務(wù)收支有計劃，統籌使用。
3、我校每學(xué)期開(kāi)學(xué)初制定財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的'投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！睘榻窈蟮慕逃虒W(xué)工作做好了財務(wù)保障。
三、嚴格實(shí)行校務(wù)公開(kāi)，財務(wù)公開(kāi)制度，加強財務(wù)監督檢查工作
學(xué)校制訂了財務(wù)公開(kāi)制度，成立了財務(wù)檢查監督小組，加強了對學(xué)校財務(wù)工作的督查。學(xué)校所有收支，都要向全體教師公布，尤其是校建項目收支，排危工程資金使用情況和學(xué)校經(jīng)費收支明細等都要定期公開(kāi)公示，接受全體教職工監督，并且及時(shí)組織財務(wù)檢查監督小組，對各項開(kāi)支進(jìn)行審查，看開(kāi)支是否合理合規，是否符合學(xué)校財務(wù)管理制度，提高了財務(wù)工作的透明度，使學(xué)校財務(wù)管理工作得到了進(jìn)一步細化和規范。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 9
為了進(jìn)一步加強幼兒園食堂財務(wù)核算，認真貫徹落實(shí)區教育局關(guān)于食堂財務(wù)專(zhuān)項檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開(kāi)展食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查活動(dòng)，我園立即對食堂財務(wù)核算管理情況進(jìn)行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下:
一、基本情況
1、成立了以園長(cháng)為組長(cháng)的食堂工作領(lǐng)導小組，制定各項財務(wù)管理制度，明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務(wù)建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會(huì )計科目報表做的規范及時(shí)，同時(shí)開(kāi)設了存折賬戶(hù)。
3、食堂管理規范，食堂為自主經(jīng)營(yíng)，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示，每日菜品公示。
二、收入管理
1、伙食收費按月按標準，包餐xx元/生·天，伙食收據登記到人，數據清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月入賬。
三、規范食堂日常支出。
從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費及教職工的獎金、福利和津補貼。
四、加強食堂資金管理。
幼兒園食堂財務(wù)制度健全，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有發(fā)生違規使用經(jīng)費的情況，伙食費的確定是依據本地的物價(jià)水平、幼兒營(yíng)養攝取量(營(yíng)養分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的.伙食費都是按餐和幼兒進(jìn)行結算的(按月一次性退還)，無(wú)擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內控制度。
明確并公開(kāi)食堂崗位分工和相關(guān)的職責權限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開(kāi)三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節的相關(guān)手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。
六、結余管理
每月都要對食堂的結余進(jìn)行核算，平衡食堂財務(wù)收支管理。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 10
現將本公司20xx年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對本單位會(huì )計根底工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據根本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項，確保數據真實(shí)、有效。年銷(xiāo)售收入xx元，費用xx元，實(shí)現稅金xx元�？偫麧檟x元。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中建立和完善各項制度的同時(shí)，保證了會(huì )計工作的.真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
三、存在的問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些缺乏，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，力求將這方面的工作做到更好。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 11
近年來(lái)，院認真貫徹《中華人民共和國會(huì )計法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》和《湖北省會(huì )計建賬監督管理暫行辦法》，并結合我院目前的財務(wù)管理實(shí)際，進(jìn)行了一次深入的自查，自查情況如下：
目前，我院在勘測費用收取上，嚴格執行物價(jià)部門(mén)文件收取，從未出現過(guò)違規收取現象，并做到測繪收入全部進(jìn)入市非稅收入管理局賬戶(hù)，杜絕私設“小金庫”，不存在利用國有資產(chǎn)生產(chǎn)和內部服務(wù)項目的收費隱瞞不報、坐收坐支情況。在票據管理上，嚴格執行票據領(lǐng)購、保管、使用及核銷(xiāo)等具體管理規定，并做到票款相符。
近年來(lái)，我院每年都會(huì )按照規定在年末制定下一年財務(wù)預算，不存在超標準支出情況，在會(huì )計報表管理上，確保報表數據真實(shí)、完整，并按要求編制、報送、存檔。在固定資產(chǎn)管理方面，我院定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)查，通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)及時(shí)發(fā)現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問(wèn)題，確保做到賬實(shí)相符，堅決杜絕擅自處置固定資產(chǎn)或降低變價(jià)收入等不良現象，在采購工作上，嚴格按照先批后購置的程序辦理，未出現違反政府采購規定和未經(jīng)審批購置設備等違規操作。
在日常財務(wù)工作中，我院始終堅持黨政“一把手”對財務(wù)管理負總責、不直接經(jīng)手錢(qián)物、重大財務(wù)事項由領(lǐng)導班子集體討論決定的原則，認真落實(shí)各項財務(wù)管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待情況，不存在巧立名目超范圍、超標準發(fā)放獎金補貼等不良現象。
在今后的`工作過(guò)程中，我們要繼續健全各項財務(wù)制度，通過(guò)發(fā)現工作中的不足加以整改使財務(wù)管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化，對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，提高資金的使用效益，達到節約支出的目的。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 12
根據深圳證監局《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》139號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”）的要求，XXX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）認真、全面地開(kāi)展了規范財務(wù)會(huì )計基礎工作的自查活動(dòng)，形成了《欣旺達電子股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《自查報告》”）。8月，公司開(kāi)始對《自查報告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項落實(shí)整改措施�，F公司完成了各項整改工作，將本次專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展情況、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況報告如下：
一、規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展情況
公司對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開(kāi)展有組織、有計劃、有步驟地進(jìn)行，具體開(kāi)展情況如下：
1、6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)項活動(dòng)小組，并對此次專(zhuān)項活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、6月26日～8月15日，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開(kāi)了全面、深入的自查活動(dòng)，并對自查活動(dòng)的開(kāi)展情況、自查內容及自查發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會(huì )及董事會(huì )審議。在此期間，對自查階段發(fā)現的問(wèn)題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門(mén)按照自查報告中發(fā)現的問(wèn)題，依據相關(guān)法律法規要求，以及各級主管部門(mén)的指導意見(jiàn)，逐一落實(shí)整改方案，責任到人。
3、8月16日～20日，自查整改工作小組組長(cháng)、副組長(cháng)對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改情況以現場(chǎng)檢查、詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行內部檢查和落實(shí)。
4、20××年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會(huì )和董事會(huì )審議。
二、自查問(wèn)題的整改情況
根據整改方案，公司對《自查報告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改，包括財務(wù)人員和機構設置、會(huì )計核算基礎工作、財務(wù)管理制度等內容：
�。ㄒ唬┴攧�(wù)人員和機構設置基本情況
1、會(huì )計人員的'工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但未形成書(shū)面制度。
整改情況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會(huì )計人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規定關(guān)鍵崗位會(huì )計人員每2年輪崗；明確會(huì )計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導的親屬不得擔任公司的會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員。公司領(lǐng)導、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員的親屬不得在公司會(huì )計機構中擔任出納工作。
�。ǘ⿻�(huì )計核算基礎工作規范性情況
1、會(huì )計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。
整改情況：加強了會(huì )計檔案調閱的管理，擬訂了《會(huì )計檔案調閱申請單》，會(huì )計檔案調閱和復印時(shí)申請人填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字批準手續。
�。ㄈ┵Y金管理和控制情況
1、未對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。
整改情況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行了登記記錄。
�。ㄋ模┴攧�(wù)管理制度建設和執行情況
1、公司財務(wù)管理制度中沒(méi)有對重大會(huì )計差錯更正制定相應的責任追究條款。
整改情況：完善公司財務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì )計差錯更正在內的追究責任條款。
2、公司財務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規定會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更的審批程序，暫無(wú)明文規定會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。
整改情況：修訂并完善了財務(wù)管理制度體系，明確了會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更審批程序，明確會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。
三、本次專(zhuān)項自查活動(dòng)工作總結
規范財務(wù)會(huì )計基礎工作是一項長(cháng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續認真學(xué)習相關(guān)法律、法規和有關(guān)部門(mén)規章制度，進(jìn)一步增強財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務(wù)會(huì )計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護公司及全體股東合法利益，為公司長(cháng)遠健康發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 13
根據縣教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查工作的通知精神，結合學(xué)校實(shí)際狀況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍推薦等方面進(jìn)行了自查，現將自查狀況匯報如下：
�。ㄒ唬�、收入管理
1.所有預算外收入全額解入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理；
2.我校已經(jīng)實(shí)行免費入學(xué)，無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準；
3.針對外地學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，無(wú)亂收費現象；
�。ǘ┲С龉芾�
1.學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象；
2.學(xué)校購置的教學(xué)儀器設備、辦公作品及圖書(shū)資料等都實(shí)行政府采購；
3.學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導群眾討論決定；
4.學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財務(wù)管理內部控制制度，所有的財務(wù)都有結算中心的`報賬員操辦，職責明確；
5.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象，
�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理
1.學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領(lǐng)導群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批；
2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符；
3.學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導群眾決定后報上級相關(guān)部門(mén)審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng)；
�。ㄋ模┴敃�(huì )隊伍建設
1.從事財會(huì )工作的財會(huì )人員，是結算中心派出的報賬員，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；
2.財會(huì )人員正確行使會(huì )計監督職權，對違反法律規定的會(huì )計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性；
加強財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要資料，是促進(jìn)教育持續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 14
根據州總工會(huì )《關(guān)于開(kāi)展全州工會(huì )財務(wù)工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會(huì )結合本市工會(huì )財務(wù)的實(shí)際情況，以查找問(wèn)題，摸清情況，研究對策，完善制度，促進(jìn)增收，夯實(shí)根底，效勞全局為目標，在宣傳、發(fā)動(dòng)、布置、安排、落實(shí)和催促等各個(gè)工作環(huán)節精心籌劃，統一行動(dòng)，有條不紊地在全市范圍內開(kāi)展了工會(huì )財務(wù)大檢查工作，現將自檢自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導、精心布置
為確保全市工會(huì )財務(wù)大檢查工作的順利開(kāi)展，市總工會(huì )于20xx年4月初成立了潞西市工會(huì )財務(wù)工作大檢查領(lǐng)導小組，組長(cháng)由市總工會(huì )主席閔勇勝同志擔任，副組長(cháng)由市總工會(huì )副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會(huì )財務(wù)及經(jīng)審辦全體同志組成。根據我市工會(huì )財務(wù)實(shí)際情況下發(fā)了《潞西市總工會(huì )關(guān)于開(kāi)展全市工會(huì )財務(wù)工作大檢查的通知》(潞工字〔20xx〕12號)，文件對此次工會(huì )財務(wù)大檢查的`目的，范圍、內容、方法、步驟、時(shí)間作了嚴格規定和詳細說(shuō)明，強調各基層工會(huì )要把這次財務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程，作好“一把手〞工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。
考慮到此次大檢查時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及面廣，局部鄉鎮地處遙遠山區，交通、信息不便等不利因素，市總工會(huì )專(zhuān)門(mén)就大檢查的相關(guān)知識及要求特別是《工會(huì )財務(wù)情況自查表》的表間關(guān)系進(jìn)行內部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會(huì )在大檢查中提出的凝難問(wèn)題，及時(shí)催收、核對、匯總，并對5家基層工會(huì )進(jìn)行抽查。通過(guò)各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會(huì )財務(wù)工作大檢查的各項任務(wù)。
二、根本情況
潞西市總工會(huì )共有基層工會(huì )225個(gè)，本次大檢查下發(fā)自查表225份，其中行政單位67份，事業(yè)單位61份，企業(yè)97份，收回自查表167份，其中，行政事業(yè)單位67份，事業(yè)單位59份，企業(yè)41份。經(jīng)過(guò)認真核實(shí)、匯總，全市基層工會(huì )20xx—20xx兩年根本情況分別是：20xx年全市年末職工人數11173人，年人均工資15699元，全年工資總額17540.49萬(wàn)元，全年應計提2%工會(huì )經(jīng)費350.80萬(wàn)元，實(shí)際計撥78.18萬(wàn)元，收繳率22%；全年應上解40%工會(huì )經(jīng)費130.42萬(wàn)元(含10%、5%局部)，實(shí)際上繳45.24萬(wàn)元，上繳率34%；全年財政供養人數6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬(wàn)元，財政應計撥2%工會(huì )經(jīng)費255.65萬(wàn)元，實(shí)際劃撥40萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公、幫扶經(jīng)費等)；稅務(wù)代征2%工會(huì )經(jīng)費4.02萬(wàn)元；年度上解州總工會(huì )經(jīng)費16.10萬(wàn)元；20xx年全市年末在職人數11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬(wàn)元，全年應計提2%工會(huì )經(jīng)費421.47萬(wàn)元，實(shí)際計撥2%工會(huì )經(jīng)費93.85萬(wàn)元，收繳率22%，全年應上解40%工會(huì )經(jīng)費158.84萬(wàn)元(含10%、5%局部)，實(shí)際上解47.32萬(wàn)元，上繳率29%，年末財政供養人數7025人，年人均工資22023元，年工資總額15497.85萬(wàn)元，財政應計撥2%工會(huì )經(jīng)費309.96萬(wàn)元，實(shí)際劃撥45萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會(huì )經(jīng)費44.25萬(wàn)元。年度上解州總工會(huì )經(jīng)費18.48萬(wàn)元。
依法催促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會(huì )撥繳工會(huì )經(jīng)費，開(kāi)設了經(jīng)費集中戶(hù)存款帳戶(hù)，建立經(jīng)費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會(huì )經(jīng)費，并按實(shí)收比例上解州總工會(huì )經(jīng)費。
20xx年收到省總工會(huì )補助文化宮俱樂(lè )部“穿衣戴帽〞工程款7萬(wàn)元，目前文化宮俱樂(lè )部“穿衣戴帽〞工程正在實(shí)施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬(wàn)元，用于困難職工醫療、生活幫扶救助及“寒窗助學(xué)〞6.18萬(wàn)元，余0.82萬(wàn)元。
三、建立健全工會(huì )財務(wù)管理制度
根據《會(huì )計法》和工會(huì )財務(wù)會(huì )計制度及上級工會(huì )的有關(guān)要求，結合工會(huì )財務(wù)實(shí)際情況，制定和完善工會(huì )財務(wù)管理制度，包括會(huì )計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度，固定資產(chǎn)管理制度、現金和銀行管理制度及專(zhuān)項資金管理制度等。通過(guò)制度建設，強化財務(wù)管理，嚴肅財務(wù)紀律，嚴格報銷(xiāo)程序，完善報銷(xiāo)手續，標準內部控制，把工會(huì )財務(wù)工作的相關(guān)政策落到實(shí)處。
財務(wù)自查自糾整改情況報告 15
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1、財務(wù)管理制度建設情況：我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會(huì )隊伍管理情況：學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的`專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分：財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理；數據準確，入賬及時(shí)；校長(cháng)執行
4、學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購置執行先審批后辦理的制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，平安防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學(xué)校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費工程，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費工程、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費工程、提高收費標準現象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要標準根底管理，強化經(jīng)費監督深化效勞內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
根據山西省審計工作會(huì )議精神和長(cháng)治市審計工作安排，通過(guò)對全市14所市(縣、區)的綜合醫院財務(wù)收支進(jìn)行了審計和調查。
總體感覺(jué)到，隨著(zhù)醫療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫療事業(yè)的開(kāi)展給予了足夠的重視，把醫療衛生事業(yè)作為政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益事業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，采取了一系列行之有效的措施，醫療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長(cháng)，衛生效勞體系逐步形成，醫療水平不斷提高。
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