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企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告（通用23篇）
時(shí)間飛快，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，過(guò)去一段時(shí)間的工作問(wèn)題，非常值得總結，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)自查報告吧。但是你知道怎樣才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編整理的企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 1
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的'使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 2
學(xué)校認真組織干部、教師學(xué)習、傳達《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》，統一思想，明確要求。通過(guò)學(xué)習，充分認識加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的重要意義：加強中小學(xué)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好人民滿(mǎn)意的教育重要內容，是促進(jìn)基礎教育持續健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
學(xué)校根據財務(wù)管理自查通知的精神，對本校的'財務(wù)管理工作開(kāi)展了自查，具體措施如下
一、嚴格收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；編�(hù)內，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”規定。學(xué)校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執行，沒(méi)有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規定規范使用財政部門(mén)統一印制的票據，開(kāi)據票據規范。代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學(xué)生、家長(cháng)自愿原則，保留原始回執。
二、嚴格支出管理。
學(xué)校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出按實(shí)列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷(xiāo)憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。學(xué)校所有支出實(shí)行校長(cháng)負責制，提出申請，校長(cháng)統一審批，各負其責。重大經(jīng)費開(kāi)支項目，嚴格執行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。各類(lèi)代收費用按實(shí)際價(jià)格收取，如有結余及時(shí)清退，退費清單全部由家長(cháng)統一簽收。
三、加強資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內部管理制度。每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定， 按規定程序審批入帳。今后，學(xué)校還將調整充實(shí)財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 3
根據鎮政府的統一安排，由財政所對全鎮村民委員會(huì )及街道居委員會(huì )的財務(wù)狀況及資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了全面核查，其結果報告如下：
一、基本情況：
xx鎮20XX年度所轄24個(gè)村民委員會(huì )和3個(gè)街道辦事處，20xx年xx月重新劃分為xx個(gè)村民委員會(huì )、2個(gè)街道居委會(huì )。即:雙泉、峏山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹(shù)劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補干部職數由原來(lái)的132名精減到76名。
二、財務(wù)狀況：
根據鎮政府具體安排，結合實(shí)際工作具體要求，主要從以下幾個(gè)方面著(zhù)手進(jìn)行了財務(wù)檢查：
1、在財務(wù)審批程序方面
各村民委員會(huì )都能?chē)栏駡绦胸攧?wù)審批制度，對于農民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開(kāi)支等根據規定都召開(kāi)了相關(guān)的會(huì )議，進(jìn)行決策。在清查過(guò)程中未發(fā)現除會(huì )計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。
2、民主理財監督管理情況：
以“民主日”活動(dòng)為載體，切實(shí)加強村務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作，民主理財小組發(fā)揮了監督作用。各村理財小組成員由3--5人組成，不定期召開(kāi)民主理財會(huì )，對財務(wù)收支進(jìn)行監督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報，解答群眾提出的疑問(wèn)，并將結果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強了村務(wù)、財務(wù)公開(kāi)工作，做到了政務(wù)公開(kāi)“一事一公開(kāi)”，財務(wù)公開(kāi)“一票一公開(kāi)”。使“兩公開(kāi)”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：
就各村民委員會(huì )20xx年的收入、支出進(jìn)行統計清查。集體的`主要資金來(lái)源財是政補貼村級轉移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開(kāi)支和非生產(chǎn)性開(kāi)支，生產(chǎn)性開(kāi)支占總支出的xx%左右，非生產(chǎn)性開(kāi)支占總支出的55%左右,最特出的就是招待費的支出約占非生產(chǎn)性支出的xx%。全鎮村級20xx年度總收入xx元，總支出xx元。
4、債權、債務(wù)情況：
(1)清查核實(shí)。
以村為單位對債權債務(wù)的數量、時(shí)限、種類(lèi)、結構、責任人等進(jìn)行清理。
一是清理債權、核實(shí)債務(wù)人，主要包括清理外單位及個(gè)人欠款，所屬單位、農戶(hù)欠款及其他應收未收款等。
二是清理債務(wù)、核實(shí)債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，單位借款、個(gè)人借款及其他應付未付款。
(2)公開(kāi)確認。
清查工作結束后，要向群眾公開(kāi)清查結果。公開(kāi)的主要內容包括：債權債務(wù)數量、種類(lèi)、結構、債權債務(wù)主體等。對有異議和反映突出的問(wèn)題，要進(jìn)一步調查核實(shí)。調查核實(shí)清楚后，再次公開(kāi)債權債務(wù)狀況，并將公開(kāi)確認的結果報鎮政府核準，作為以后清收債權、化解債務(wù)的主要依據。
(3)登記入賬。
對公開(kāi)確認后的債權債務(wù)，實(shí)事求是地按其類(lèi)別和用途，發(fā)生的時(shí)間、數量、經(jīng)手人、證明人等情況進(jìn)行登記入賬。這次清查共清理出債權xx萬(wàn)元，全部是歷年來(lái)農戶(hù)所欠的稅費;債務(wù)xx萬(wàn)元;形成債務(wù)的原因主要是村干歷年所墊交農業(yè)稅費。
5、村干部欠款情況：
從清查情況來(lái)看，村干部欠款很少。
6、固定資產(chǎn)、在建工程項目：
共清理出固定資產(chǎn)xx余萬(wàn)元，未完工或未結算工程項目xx余萬(wàn)元，在建工程項目中主要是村部建設。
三、存在的問(wèn)題：
近年來(lái)，各級地方政府在加強村級財務(wù)管理方面進(jìn)行了積極的探索，推出了村級會(huì )計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，一些地方財務(wù)管理制度不落實(shí)，公開(kāi)不規范，監督機制不健全問(wèn)題還比較突出。主要表現在：
1.財務(wù)管理混亂。由于管理不嚴，存在拖欠承包金、白條抵庫和其他應繳村的資金，有的干部吃喝玩樂(lè )的費用全在集體資金里面報銷(xiāo)，集體資金幾乎成了個(gè)別人的“小金庫”。
2.執行制度不嚴。有些村財務(wù)制度形同虛設，違法亂紀現象依然存在，農村集體資產(chǎn)管理條例和村級財務(wù)制度明文規定，賬款要分管。但是，有的村干部包攬了會(huì )計、出納之職，直接經(jīng)手現金收支，買(mǎi)了東西開(kāi)了票，回去告訴會(huì )計入賬;收錢(qián)管錢(qián)、坐收坐支;選拔財會(huì )人員全憑個(gè)人好惡，致使一些不具備會(huì )計條件的人被選到會(huì )計崗位上來(lái)。
3.財會(huì )人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。賬務(wù)處理不及時(shí)，程序手續不清楚，自制憑證使用不恰當，會(huì )計處理問(wèn)題不確切，會(huì )計科目使用混亂
4.財務(wù)公開(kāi)質(zhì)量不高，公開(kāi)不及時(shí)。據調查，只有部分村做到按規定時(shí)間公開(kāi)財務(wù)，近三分之二的村只能做到半年或一年公開(kāi)一次，有的村根本就沒(méi)有公開(kāi)過(guò)。有些村的財務(wù)公開(kāi)存在弄虛作假、避重就輕的情況，公開(kāi)內容不全面，事情能見(jiàn)得“陽(yáng)光”的就公開(kāi)，見(jiàn)不得“陽(yáng)光”的就不公開(kāi)或只公開(kāi)結果不公開(kāi)過(guò)程;有些村的財務(wù)公開(kāi)表述不清，條理不明，內容不詳細，群眾無(wú)法了解真實(shí)情況，勢必懷疑公開(kāi)內容的真實(shí)性。
(1)、車(chē)費應嚴格控制，應限制車(chē)費的報銷(xiāo)金額。
(2)、嚴格控制招待費，招待費比前幾年有所控制，但發(fā)生額還是比較大。
四、建議：
通過(guò)這次清理工作看出，各村的領(lǐng)導對財務(wù)管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務(wù)審批制度，在財務(wù)決策上發(fā)揮了民主監督作用：
1、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。
2、催促各種欠款的收回，及時(shí)回籠資金，壯大集體經(jīng)濟。
3、建立征用地臺帳，及時(shí)登記耕地變動(dòng)情況，理順往來(lái)關(guān)系。
4、積極尋求失地人口的出路，做好富余勞動(dòng)力轉移工作，為農民增加收入，維護農村穩定。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 4
根據上級文件及有關(guān)要求，為認真做好勐汞完小學(xué)生食堂安全、財務(wù)管理工作，我校對學(xué)校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：
一、學(xué)校食堂安全管理工作
1、加強學(xué)校食堂管理，學(xué)校安排專(zhuān)人對食堂進(jìn)行管理，規范學(xué)校食堂管理資料，建立進(jìn)貨臺賬，根據衛生部門(mén)要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持學(xué)生就餐食品留樣48小時(shí)制度。
3、堅持學(xué)校校長(cháng)每日陪餐制度；
4、認真實(shí)行學(xué)校食品安全校長(cháng)負責制；
5、制定食品安全應急預案；
6、隨時(shí)接受各級有關(guān)部門(mén)和機構的監督檢查，同時(shí)充分發(fā)揮學(xué)生家長(cháng)、學(xué)校學(xué)生家長(cháng)委員會(huì )、村兩委在食品安全、食品采購等方面的監管作用。
7、實(shí)施學(xué)校食堂大宗物品及輔助材料定點(diǎn)采購制度，與采購商簽訂采購合同（一年一簽），在每學(xué)期一次的家長(cháng)會(huì )上，征求每位小學(xué)生家長(cháng)對學(xué)校食堂膳食標準（每餐吃多高的標準）、搭配等方面的合理化建議，并及時(shí)改正不合理的辦法。
8、堅持營(yíng)養早餐定時(shí)、專(zhuān)人發(fā)放食用（每人1個(gè)熟雞蛋和1瓶歐亞牛奶）和營(yíng)養中餐定時(shí)在食堂集中就餐（每周周一、周二各一餐，每月共計8餐、吃完每月每人國家補助的30元）制度。
9、規范原材料存儲，大米進(jìn)行定點(diǎn)定量采購，通風(fēng)防鼠保存，蔬菜定點(diǎn)采購，及時(shí)上架存放。
10、加強學(xué)生餐具消毒和操作間清潔衛生工作，確保環(huán)境和食堂餐具衛生。
11、學(xué)校領(lǐng)導定期對食堂進(jìn)行安全督導檢查，確保食品衛生安全。
12、學(xué)校食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求，定期到當地衛生部門(mén)進(jìn)行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學(xué)校食堂資金管理及運行情況
�。ㄒ唬⿲W(xué)校食堂資金管理情況
1、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿均根據《財務(wù)會(huì )計制度》和上級財務(wù)管理辦法的規定設置，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實(shí)。會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)。
2、會(huì )計憑證及時(shí)整理裝訂按時(shí)報賬，存放安全、規范。
3、實(shí)行國家“一補”資金和食堂伙食費收支兩條線(xiàn)的資金管理制度，一補”資金按時(shí)足額由班主任發(fā)放到學(xué)生手中，伙食費每生月吃多少，由學(xué)生家長(cháng)在家長(cháng)會(huì )上與學(xué)校和學(xué)校家長(cháng)委員會(huì )共同商定，然后每月交到食堂財務(wù)出納處。
4、執行中餐營(yíng)養資金全額進(jìn)入食堂賬務(wù)制度，直接用于學(xué)生中餐食物采購支配，不克扣、不挪用、占用。
5、嚴格執行每日早晨每生一個(gè)熟雞蛋（由食堂蒸煮好）和一瓶歐亞牛奶足額發(fā)放制度，有健全的營(yíng)養臺站。（雞蛋牛奶由縣營(yíng)養辦統一招標購入配送）
6、嚴格執行受助學(xué)生、受助金額公示制度（一學(xué)期一次）；
7、學(xué)校自國家實(shí)施學(xué)生“一補”資金和營(yíng)養改善計劃以來(lái)，都有完善的食堂收支臺賬。具體臺賬情況見(jiàn)相關(guān)財務(wù)檔案。
8、實(shí)施學(xué)生學(xué)年末剩余伙食費清退制度；
�。ǘ┴攧�(wù)管理辦法完善和執行情況
由學(xué)校成立財務(wù)監督管理領(lǐng)導小組負責督促完善各類(lèi)票據的.整理裝訂并嚴格執行財務(wù)管理制度。
�。ㄈ╅_(kāi)餐模式由學(xué)校統一集中開(kāi)餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費實(shí)行校財局管制度，實(shí)行報賬制度，食堂物品和蔬菜嚴格按照學(xué)校食堂采購制度進(jìn)行監管，由報賬人員、采購人員、廚房管理員以及廚房領(lǐng)料人共同在相應的票據、單據上簽字認可。
�。ㄋ模┦程秘攧�(wù)管理存在的困難與問(wèn)題
1、學(xué)校嚴格實(shí)行學(xué)校財務(wù)管理制度，但學(xué)生隨時(shí)有變動(dòng)（如轉入、轉出、休學(xué)、退學(xué)等），給財務(wù)做賬帶來(lái)極大困難。
2、學(xué)校食堂設備少，全體老師既要教書(shū)、每周空堂時(shí)間又要進(jìn)入食堂幫廚，大大增加了教師工作量。
3、就餐學(xué)生多，學(xué)生來(lái)源廣，各個(gè)學(xué)生家庭收入不均，改善和豐富膳食標準難度大。
總之，勐汞完小在上級主管部門(mén)的正確領(lǐng)導下，在地方政府及學(xué)生家長(cháng)、學(xué)校家長(cháng)委員會(huì )的積極支持和監督下，通過(guò)自檢自查，認為我校的食堂及財務(wù)工作盡管還有一些不足，但總體來(lái)說(shuō)工作還是遵循財經(jīng)制度，按照上級要求規范執行，按群眾合理化建議認真落實(shí)的，無(wú)違規違紀現象，并且多年來(lái)一直得到學(xué)生家長(cháng)和社會(huì )的好評。今后，學(xué)校將一如既往的實(shí)施好國家“一補”和營(yíng)養改善計劃政策，更進(jìn)一步地科學(xué)規范管理好學(xué)校食堂和財務(wù)，讓學(xué)生膳食搭配更合理，讓社會(huì )和家長(cháng)更放心，讓學(xué)生更健康。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 5
為進(jìn)一步加強社會(huì )保險基金財務(wù)工作，完善管理制度，規范業(yè)務(wù)流程，不斷提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現社會(huì )保險基金財務(wù)的規范化、信息化和專(zhuān)業(yè)化管理，依據省社保局《關(guān)于對社會(huì )保險基金財務(wù)工作實(shí)行目標管理的通知》精神及市社保中心有關(guān)通知要求，現將我區財務(wù)自查工作匯報如下。
一、領(lǐng)導重視
我處基金財務(wù)工作由一把手分管，所有保險基金收支實(shí)行嚴格財務(wù)管理制度，列入議事日程，定期分析研究社會(huì )保險基金財務(wù)工作，切實(shí)加強基金管理。在近年的審計中，沒(méi)有明顯的問(wèn)題出現。
二、配備專(zhuān)門(mén)人員做好財務(wù)基礎工作
我處按照業(yè)務(wù)需要設置財務(wù)人員四人，配備的財務(wù)人員具有從業(yè)資格證。財務(wù)部門(mén)職責明確，參與單位重大經(jīng)濟活動(dòng)的研究和決策，建立有基金財務(wù)工作的崗位責任制和考核獎懲制度，每年定期培訓財務(wù)人員，同時(shí)保持會(huì )計人員相對穩定，各基金會(huì )計工作有序進(jìn)行。
我處嚴格按照《社會(huì )保險基金會(huì )計制度》設置和使用會(huì )計科目，記賬憑證和原始憑證符合會(huì )計制度規定的內容和要求。社會(huì )保險基金分別按養老保險基金、失業(yè)保險基金和醫療保險基金等設置會(huì )計賬薄，單獨核算�；鸬氖罩Ч芾聿捎脤�(zhuān)門(mén)的財務(wù)軟件，沒(méi)有手工記賬情況，基金報表的'編制和匯總全部采用計算機操作，及時(shí)按要求上報各類(lèi)報表。各年度的會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、財務(wù)報告、財務(wù)計劃、會(huì )計報表等會(huì )計資料定期整理、立卷、歸檔、銷(xiāo)毀，并有專(zhuān)門(mén)人員管理。各險種基金財務(wù)印鑒由經(jīng)辦人員和財務(wù)負責人分開(kāi)管理，財務(wù)專(zhuān)用章由專(zhuān)人管理，個(gè)人名章交由授權人員管理。財務(wù)專(zhuān)用票據、業(yè)務(wù)征繳票據的購買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、繳回等建立嚴格的管理、登記、核對制度。
三、嚴格基金管理及使用
在基金管理方面，我們嚴格按照《社會(huì )保險基金財務(wù)制度》和《社會(huì )保險基金會(huì )計制度》等有關(guān)規定，實(shí)行預算管理，強化收支觀(guān)念，對預算調整有完整的報批手續及必要的說(shuō)明，對社會(huì )保險費的征繳、社會(huì )保險待遇發(fā)放和基金運營(yíng)管理等實(shí)行全方位、全過(guò)程的監管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏現象的發(fā)生。
基金實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，開(kāi)設有收入戶(hù)、支出戶(hù)和財政專(zhuān)戶(hù)，財政專(zhuān)戶(hù)、收入戶(hù)和支出戶(hù)在同一國有商業(yè)銀行開(kāi)設，且只開(kāi)設一個(gè)賬戶(hù)。所有收入及時(shí)納入收入戶(hù)存儲，按月上繳財政專(zhuān)戶(hù)，收入戶(hù)月末一般無(wú)余額。
在基金的收、支使用過(guò)程中，我們堅決杜絕減、免、讓、緩等行為，嚴格按規定辦事，在制度面前沒(méi)有人情關(guān)，確保社會(huì )保險費應收盡收，支付到位。嚴格落實(shí)“一支筆”制度，層層把關(guān)。嚴格審查領(lǐng)取、退保、繼承、一次性領(lǐng)取人員資格，隨時(shí)掌握享受待遇人員的變化情況，沒(méi)有自行提高待遇水平和擴大待遇領(lǐng)取范圍的現象發(fā)生�；鹬С鲎龅搅撕侠砗戏�，沒(méi)有擠占、挪用基金現象發(fā)生。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 6
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開(kāi)卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費標準，公開(kāi)收費的使用情況四統一，統一收費時(shí)間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函62、66號文件執行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。
2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。
3、學(xué)生微機上機費、語(yǔ)音上機費能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書(shū)刊都能按煙臺市教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅持學(xué)生自愿的'原則，無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會(huì )各界監督。
6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服，沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。
7、為了加強財務(wù)管理，實(shí)行財務(wù)監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢(qián)，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時(shí)準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
8、所收取的費用全部交給區教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無(wú)截流、坐支現象。
9、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數，從不盲目開(kāi)支。
10、學(xué)校有理財小組，能監督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會(huì )不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 7
一、本級工會(huì )財務(wù)規范化自查狀況
xx供電公司工會(huì )財務(wù)工作在上級工會(huì )的正確領(lǐng)導下，在公司黨政領(lǐng)導的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì )財務(wù)、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì )工作大局，開(kāi)拓進(jìn)取，根據省公司“三抓一創(chuàng )”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務(wù)管理上求規范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費足額準時(shí)撥繳，圓滿(mǎn)完成了上級工會(huì )上解經(jīng)費的目標任務(wù)，為工會(huì )開(kāi)展好各項職工活動(dòng)奠定了堅實(shí)的基礎。
二、縣供電企業(yè)財務(wù)規范化自查狀況
xx供電公司工會(huì )結合公司工會(huì )財務(wù)的實(shí)際狀況，以查找問(wèn)題，摸清狀況，完善制度，夯實(shí)基礎，服務(wù)全局為目標，在布置、支配、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節細心籌劃，有條不紊地開(kāi)展了工會(huì )財務(wù)自查工作，現將自檢自查狀況報告如下：
xx供電公司工會(huì )委員會(huì )下設5個(gè)基層分工會(huì )，工會(huì )財務(wù)專(zhuān)職工會(huì )會(huì )計一名，專(zhuān)職工會(huì )出納一名�，F有會(huì )員1000人，年會(huì )費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì )組織的各項職能，推動(dòng)企業(yè)兩個(gè)禮貌建設。多年來(lái)，公司工會(huì )把工會(huì )財務(wù)工作當作強化工會(huì )物質(zhì)基礎的一項重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調動(dòng)職工的專(zhuān)心性和制造性，促進(jìn)企業(yè)改革、進(jìn)展和穩定，作為工會(huì )財務(wù)工作的著(zhù)眼點(diǎn)，堅持工會(huì )財務(wù)工作為工會(huì )重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì )組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費中嚴格執行工會(huì )財務(wù)制度，不斷提高工會(huì )財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會(huì )經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改革、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃進(jìn)展帶給了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評價(jià)
公司工會(huì )自成立以來(lái)，公司領(lǐng)導班子對工會(huì )經(jīng)費的收繳工作一向非常重視和支持，為工會(huì )經(jīng)費收繳工作帶給了有力的后盾。工會(huì )也在建立激勵機制和約束機制上下功夫
一是每年都將工會(huì )經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時(shí)上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實(shí)行一票拒絕，對基層的促動(dòng)很大，收到了滿(mǎn)足的效果。
二是主動(dòng)與公司人力和財務(wù)部門(mén)加強工作聯(lián)系，根據每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會(huì )經(jīng)費進(jìn)行核定，并以此為依據對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費收繳的精確性。
三是利用簽訂群眾合同的機會(huì )，通過(guò)公平協(xié)商，把撥交工會(huì )經(jīng)費寫(xiě)入合同條款。通過(guò)上述措施，幾年來(lái)我們對基層工會(huì )經(jīng)費的'收繳率到達了100%，每年都能根據上級工會(huì )下達的經(jīng)費指標，準時(shí)足額完成工會(huì )經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。共性是近兩年來(lái)，我們還抓住電力行業(yè)快速進(jìn)展和職工收入水平提高的良好機遇，專(zhuān)心主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì )的物質(zhì)基礎，實(shí)現了工會(huì )經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長(cháng)。
四、自查發(fā)覺(jué)較為突出的共性問(wèn)題
會(huì )計基礎工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì )計記賬方法不規范，會(huì )計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷(xiāo)手續及會(huì )計檔案管理不規范。
五、工作推舉
加強工會(huì )財務(wù)人員培訓，完善會(huì )計基礎工作。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 8
一、工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題
我市工會(huì )所轄13個(gè)區縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區工會(huì )。近年來(lái)，各區、縣工會(huì )在加強財務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了必須成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表此刻:區、縣財政劃撥工會(huì )經(jīng)費尚未全部到位；部分區、縣工會(huì )財務(wù)預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業(yè)工會(huì )會(huì )計基礎工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟形勢下工會(huì )工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費不到位
目前在我市十三個(gè)區、縣工會(huì )中，城三區及雁塔區工會(huì )財政劃撥工會(huì )經(jīng)費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會(huì )機關(guān)人員的工會(huì )經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個(gè)開(kāi)發(fā)區至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì )經(jīng)費后，各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的建會(huì )率及工會(huì )經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點(diǎn)。據調查顯示，碑林區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%；雁塔區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只到達30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的'財務(wù)制度，有的區、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算狀況證明，有的區、縣工會(huì )行政費、工會(huì )業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開(kāi)發(fā)區工會(huì )會(huì )計、出納一人擔任，不貼合會(huì )計核算規定，財務(wù)管理基礎薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷(xiāo)制度不夠規范
有的區、縣審批報銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì )計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷(xiāo)，待會(huì )計人員作賬時(shí)發(fā)現問(wèn)題，為時(shí)已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無(wú)效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時(shí)超限額使用現金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)工作薄弱
我市區、縣工會(huì )有181個(gè)鄉鎮、街道工會(huì )，單獨建立工會(huì )賬戶(hù)的單位很少，總體上不足10%，工會(huì )獨立管理經(jīng)費的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會(huì )組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會(huì )、突擊建會(huì )的狀況。有的區、縣工會(huì )審批工會(huì )組織不規范，2-3人就成立單獨的工會(huì )委員會(huì )，有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì )，這些單位既不在一個(gè)地域，也無(wú)共同的行業(yè)特點(diǎn)，工會(huì )組織難以單獨建立銀行賬戶(hù)，也難以對工會(huì )財務(wù)進(jìn)行有效的管理和監督。
(六)人員素質(zhì)不高，會(huì )計基礎工作薄弱
有些區、縣工會(huì )財務(wù)人員不具備相應專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財務(wù)人員職責意識不強，存在會(huì )計核算不及時(shí)、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經(jīng)費時(shí)每人一本收據，開(kāi)出的收據無(wú)人監督和管理，有的長(cháng)達數年票據和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據和票據丟失的現象�？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無(wú)法適應財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費的問(wèn)題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會(huì )經(jīng)費問(wèn)題上，各區、縣工會(huì )都不一樣程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會(huì )經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會(huì )經(jīng)費收繳率不高的問(wèn)題
區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原先多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著(zhù)稅務(wù)局抓的不嚴，工會(huì )經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報繳納工會(huì )經(jīng)費。地稅代收工會(huì )經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò )化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 9
為了迎接銀監會(huì )對商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的檢查，規范支行個(gè)人理財業(yè)務(wù)，依據銀監會(huì )下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規范商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》精神，我支行對20xx年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項、細致的檢查，現將開(kāi)展自查工作狀況匯報如下：
一、人員配備狀況
為了確保個(gè)人理財業(yè)務(wù)的'合規銷(xiāo)售，支行配備了專(zhuān)職理財經(jīng)理一名，該人員已通過(guò)xx銀行總行的理財經(jīng)理資格考試、并取得了保險代理從業(yè)人員資格證書(shū)。全部銀行理財產(chǎn)品、基金、保險、券商集合理財產(chǎn)品均由專(zhuān)職理財經(jīng)理銷(xiāo)售。
鮮有一般產(chǎn)品銷(xiāo)售人員向客戶(hù)介紹理財產(chǎn)品狀況發(fā)生，現已全面杜絕。
二、銷(xiāo)售流程
支行理財經(jīng)理均是在充分了解客戶(hù)的財務(wù)狀況、投資目的、投資閱歷、風(fēng)險偏好、投資預期等的前提下向客戶(hù)推舉理財產(chǎn)品，并為每一位購買(mǎi)產(chǎn)品的客戶(hù)填寫(xiě)《個(gè)人客戶(hù)投資風(fēng)險評估報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《評估報告》），理財經(jīng)理依據其評估結果，向客戶(hù)推舉相應得理財產(chǎn)品�！对u估報告》經(jīng)理財經(jīng)理與客戶(hù)進(jìn)行簽字后，交由支行理財主管審核并簽字，單筆購買(mǎi)金額超過(guò)100萬(wàn)的客戶(hù)，《評估報告》還經(jīng)由支行分管個(gè)人理財業(yè)務(wù)行長(cháng)簽字。自查中發(fā)覺(jué)有少數客戶(hù)的《評估報告》未經(jīng)支行理財主管簽字審核，已補交給支行主管審核。
在詳細的理財產(chǎn)品銷(xiāo)售前，理財經(jīng)理均向客戶(hù)說(shuō)明白產(chǎn)品結構、風(fēng)險、收益等相關(guān)信息，讓客戶(hù)在充分了解產(chǎn)品的基礎上作出選擇。理財產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險揭示書(shū)》中客戶(hù)資料均填寫(xiě)完整。
三、資料檔案保存
20xx年以來(lái)，全部理財產(chǎn)品的《風(fēng)險評估報告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險揭示書(shū)》等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊，入庫統一保管，其中，《客戶(hù)風(fēng)險評估報告》實(shí)行專(zhuān)夾保管、一年內有效的保管機制。支行理財經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險評估報告》建立了詳盡的客戶(hù)電子檔案，便利準時(shí)了解客戶(hù)狀況和日后與客戶(hù)溝通。本次自查中發(fā)覺(jué)有些風(fēng)險評估報告未裝訂建表，擬定于今日下班前完成建表裝訂工作。
四、今后工作方案
支行雖始終堅持專(zhuān)職理財人員介紹、合規銷(xiāo)售理財產(chǎn)品，但本次自查中仍舊發(fā)覺(jué)了一些問(wèn)題，這些問(wèn)題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中，支行將連續堅決貫徹執行《關(guān)于進(jìn)一步規范商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》的精神，合規銷(xiāo)售、定期開(kāi)展個(gè)人銀行理財業(yè)務(wù)自查工作，保證銀行理財業(yè)務(wù)的健康、規范進(jìn)展。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 10
根據縣局的部署，我們在9月底組建了專(zhuān)門(mén)的小組，按照檢查大綱所列的重點(diǎn)，從1月到9月對我公司的財務(wù)收支進(jìn)行了認真的自查，10月底結束�，F將自查階段發(fā)現的違紀問(wèn)題報告如下：
�。�1）將公司衛生所、新開(kāi)幼兒園13名員工的全部工作及獎金費用誤記為管理費用。1—8月共支付11960元。
�。�2）今年春節期間，公司為員工采購了白條雞、鯉魚(yú)、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，僅收到部分款項，并將差額8162元計入營(yíng)業(yè)費用核銷(xiāo)。
�。�3）年初發(fā)放勞動(dòng)防護用品時(shí)，因違紀向每位員工發(fā)放一件衣料（折合106元），在勞動(dòng)防護費用中核銷(xiāo)8162元。
�。�4）今年雨季，公司為員工修宿舍支出34711元，不計入員工福利費，還擠入營(yíng)業(yè)費用進(jìn)行核銷(xiāo)。
對于上述違紀問(wèn)題，公司已提交檢查組提出處理意見(jiàn)，上報經(jīng)理辦公會(huì )議，并根據縣稅務(wù)、財政、物價(jià)檢查辦公室的`要求，于11月底提出糾正違紀問(wèn)題的報告。
請審閱上述報告。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 11
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└鶕ぷ鞣桨�，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專(zhuān)項活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項落實(shí)到位，使公司財務(wù)會(huì )計基礎工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財務(wù)負責人組織相關(guān)人員認真學(xué)習深圳證監局《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》（深證局發(fā)[20xx]109號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《專(zhuān)項活動(dòng)通知》）、《關(guān)于填報<深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷>（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《調查問(wèn)卷》）、《關(guān)于深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《常見(jiàn)問(wèn)題通報》）和公司現有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責人布置專(zhuān)項活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時(shí)開(kāi)展審計。
�。ǘ└鶕ぷ鞣桨�，本次專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據《調查問(wèn)卷》與《常見(jiàn)問(wèn)題通報》分類(lèi)整理、匯總自查內容，開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務(wù)負責人審核。
3、財務(wù)負責人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見(jiàn)，要求財務(wù)部按時(shí)提交專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據深圳證監局相關(guān)文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務(wù)控制相關(guān)內容進(jìn)行審核，同時(shí)向審計委員會(huì )報告專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計委員會(huì )對自查工作的指導。
6、財務(wù)負責人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內容、發(fā)現問(wèn)題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專(zhuān)項活動(dòng)的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告提交董事會(huì )審議。
二、自查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改措施
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設、財務(wù)信息系統使用和控制、財務(wù)會(huì )計內部管理控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實(shí)：
�。ㄒ唬╆P(guān)于財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)培訓方面存在問(wèn)題：
會(huì )計人員的'專(zhuān)業(yè)培訓需要進(jìn)一步加強。整改措施：財務(wù)部將根據會(huì )計人員實(shí)際情況制訂會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時(shí)安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門(mén)與銀行舉行的專(zhuān)項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長(cháng)期堅持。
�。ǘ╆P(guān)于財務(wù)管理制度方面開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告存在問(wèn)題：
�。�1）公司尚未建立財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度，未對財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;
�。�2）《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;
�。�3）未專(zhuān)門(mén)對公允價(jià)值計價(jià)、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序;
�。�4）《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。
整改措施：根據《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規定，擬定《公司財務(wù)負責人管理制度》，提交公司董事會(huì )審議批準;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價(jià)值計價(jià)、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定，且責任追究與財務(wù)負責人的績(jì)效考核掛鉤。
�。ㄈ╆P(guān)于財務(wù)信息系統建設方面存在問(wèn)題：
財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件K3—V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。
整改措施：財務(wù)負責人組織財務(wù)人員進(jìn)行會(huì )計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專(zhuān)門(mén)培訓，同時(shí)與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導和支持。
�。ㄋ模╆P(guān)于財務(wù)會(huì )計內部管理控制方面存在問(wèn)題：
財務(wù)部與客戶(hù)的對賬書(shū)面確認執行不到位。
整改措施：財務(wù)部對重點(diǎn)客戶(hù)核對銷(xiāo)售貨款，并書(shū)面確認核對結果。
整改期限：20xx年7月31日前
整改責任人：財務(wù)總監梁新輝、審計室負責人王秀玲
通過(guò)專(zhuān)項活動(dòng)的自查階段工作，進(jìn)一步提高了財務(wù)人員對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作重要性的認識，加強了財務(wù)會(huì )計基礎工作系統性學(xué)習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實(shí)。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 12
接到總部轉發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現將自查情況說(shuō)明如下：
一、 制度建立及執行情況
1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規制度。
2、 嚴格執行集團公司的各項財經(jīng)管理規定、辦法。
二、 資金管理執行方面
1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶(hù) 單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無(wú)私設帳外及“小金庫”現象。
2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的.有關(guān)政策及規定，無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實(shí)施方案執行，無(wú)自行改變項目?jì)热�，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。
三、 資金安全管理方面：
1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對，確認無(wú)誤后結賬。
2、 財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì )計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、 銀行賬戶(hù)管理方面：現有賬戶(hù)按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實(shí)。
4、 票據有專(zhuān)人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、 財務(wù)印章管理:財務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有 同一人保管。
7、 嚴格實(shí)行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查，自糾， 對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 13
通過(guò)自查，發(fā)現本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
一、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
1、會(huì )計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會(huì )計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會(huì )計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)，除部分重分類(lèi)調整分錄外，未發(fā)現不規范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財務(wù)部是資金管理部門(mén)，公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù)，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。未發(fā)現不規范的事項。
2、銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據簽批的'付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過(guò)自查，發(fā)現本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 14
一、自查方法
現金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，確定庫存現金的實(shí)存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開(kāi)戶(hù)銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對賬單逐筆進(jìn)行核對。
二、自查內容
1、財務(wù)收支管理情況
我院在財務(wù)工作的.過(guò)程中，嚴格按照《會(huì )計法》的規定，遵守財務(wù)規章制度，明確“收支兩條線(xiàn)”的管理辦法，配備財務(wù)人員2人（會(huì )計、出納各1人）。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會(huì )計法準則；在辦理財務(wù)報銷(xiāo)事項時(shí)，嚴格執行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和院長(cháng)全部簽字后才能到財務(wù)報銷(xiāo)，以確保其真實(shí)性、合法性；依法設置會(huì )計賬簿，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實(shí)、有效；在會(huì )計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件，有助于會(huì )計工作的規范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專(zhuān)項資金采購時(shí)，嚴格按照行政單位采購辦法，公開(kāi)招標進(jìn)行采購，采購的資產(chǎn)及時(shí)準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書(shū)面形式通知當事人繳納訴訟費用；當事人憑人民法院開(kāi)具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開(kāi)具的收據作為已交（預交）訴訟費用的憑據，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專(zhuān)用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開(kāi)具訴訟費用專(zhuān)用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據上交我院。我院對訴訟費用進(jìn)行嚴格管理，嚴格執行國家有關(guān)規章制度，自覺(jué)接受同級財政部門(mén)、審計部門(mén)和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關(guān)規定，實(shí)行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開(kāi)設一個(gè)預算單位零余額賬戶(hù)的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開(kāi)收費通知單，由案件當事人直接向財政部門(mén)在農業(yè)銀行各分支機構開(kāi)設的“訴訟費匯繳財政專(zhuān)戶(hù)”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統一收取后再代為存入專(zhuān)戶(hù)。
5、票據管理情況
我院財務(wù)室設專(zhuān)人管理票據，并進(jìn)行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領(lǐng)一本票據，以后繳舊領(lǐng)新；票據管理人員要按一定時(shí)間和收費員核對票據和核銷(xiāo)票據，并按有關(guān)規定和財政核銷(xiāo)票據�！斗嵌愂杖胍话憷U款書(shū)》按照相關(guān)規定加蓋人民法院財務(wù)專(zhuān)用章或訴訟收費專(zhuān)用章。
三、不足及建議
通過(guò)自查，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過(guò)程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進(jìn)行結算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專(zhuān)項資金上，都存在著(zhù)到位不及時(shí)、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 15
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書(shū)，落實(shí)責任人。
加強醫療收費管理，規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容，必須狠抓落實(shí)。
�。ㄒ唬﹪栏駡绦惺召M問(wèn)責制，認真執行國家收費政策。
�。ǘ⿵娀t療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監督，一旦發(fā)現有多收亂收的，從科室績(jì)效中扣除，并追究科室負責人和當事人的.責任。
�。ㄈ┘訌娝幤穬r(jià)格管理，嚴格執行國家藥品價(jià)格政策，醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》，按病人實(shí)際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
�。ㄋ模┮幏夺t用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
�。ㄎ澹﹪澜召M室外借現金。
二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫療收費進(jìn)行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平
積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì )，努力配合領(lǐng)導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 16
通過(guò)自查，發(fā)覺(jué)本項目部的財務(wù)工作中還存在閱歷不足，各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，進(jìn)一步肅穆財經(jīng)紀律，仔細做好財務(wù)安排工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節流，合理、有效地運用資金，努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
一、會(huì )計核算基礎工作規范性狀況
1、會(huì )計憑證編制及管理狀況
自查中發(fā)覺(jué)記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會(huì )計憑證單獨按月裝訂，選購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會(huì )計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月依次排列放到柜子里�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2、記賬基礎工作狀況
自查中發(fā)覺(jué)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證剛好進(jìn)行登記、選購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會(huì )計憑證摘要能清晰反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)，除部分重分類(lèi)調整分錄外，未發(fā)覺(jué)不規范事項。
二、資金管理和限制狀況
1、管理制度和崗位設置狀況
自查發(fā)覺(jué)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財務(wù)部是資金管理部門(mén)，公司全部付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù)，負責確保資金平安有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。未發(fā)覺(jué)不規范的事項。
2、銀行賬戶(hù)管理狀況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的'狀況，由出納赴銀行獲得銀行對賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調整表，并簽名并留底。單位付款基本運用銀行支付，依據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過(guò)自查，發(fā)覺(jué)本項目部的財務(wù)工作中還存在閱歷不足，各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，進(jìn)一步肅穆財經(jīng)紀律，仔細做好財務(wù)安排工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節流，合理、有效地運用資金，努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 17
一、整改活動(dòng)的開(kāi)展
根據你局發(fā)[XX]109號《關(guān)于全面深入開(kāi)展規范深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)的要求，以及《問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題》中對相關(guān)具體問(wèn)題的描述，我公司于20XX年11月20日前進(jìn)行了第一階段自查，認真分析了自查中發(fā)現的問(wèn)題，確定了具體整改期限，確定了具體整改期限。我們嚴格按照要求，對深圳證監局走訪(fǎng)中提出的問(wèn)題進(jìn)行了整改。在相關(guān)問(wèn)題的整改中，我們咨詢(xún)了公司外部會(huì )計師事務(wù)所的意見(jiàn)和建議。本次整改中，我們以會(huì )議、郵件、現場(chǎng)檢查等形式督促跟蹤整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、自查整改中發(fā)現的問(wèn)題
根據《通知》的目標和要求，各公司財務(wù)會(huì )計基礎工作應符合以下要求:
(一)各公司應建立符合規定、適應公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構，做到崗位職責明確、授權清晰合理、不相容崗位相互分離、相互制約；財務(wù)會(huì )計人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，并具備會(huì )計從業(yè)資格；公司有財務(wù)會(huì )計人員后續教育的制度安排。
(二)公司應當按照有關(guān)法律法規的規定，建立健全公司
應不斷完善具有自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)的財務(wù)管理和會(huì )計制度，明確制度的制定和修訂流程以及應履行的決策程序。該制度應包括問(wèn)責條款，明確規定問(wèn)責范圍、責任認定的具體標準、處罰措施、問(wèn)責機構和程序等，問(wèn)責制應與績(jì)效考核掛鉤。
各公司應建立財務(wù)會(huì )計負責人管理制度，對財務(wù)會(huì )計機構負責人的資格、職責、權限和考核作出規定。財務(wù)會(huì )計負責人的管理制度應經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)。
(三)各公司應加強財務(wù)信息系統的建設和管理，確保財務(wù)信息系統的獨立性，不得與控股股東和實(shí)際控制人共享財務(wù)信息系統，也不得向控股股東和實(shí)際控制人提供查詢(xún)和修改公司財務(wù)信息系統的.權限；公司財務(wù)信息系統應符合會(huì )計電算化相關(guān)規定的要求，滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要；公司應加強對財務(wù)信息系統用戶(hù)及其權利的管理。
(四)各公司應加強會(huì )計基礎工作的規范化，按要求填制憑證，及時(shí)歸檔會(huì )計檔案，并妥善保管；要切實(shí)提高會(huì )計和財務(wù)信息披露水平，能夠獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應根據《企業(yè)會(huì )計準則》和相關(guān)規定，結合公司行業(yè)和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，制定明確、適當的會(huì )計政策，并在財務(wù)報表附注中詳細披露�！镀髽I(yè)會(huì )計準則》中的原則性規定不應取代公司的會(huì )計政策。
根據上述通知要求(1)，我們依托自查中的財務(wù)管理組織架構，明確各崗位職責，優(yōu)化工作流程，并根據各崗位業(yè)務(wù)變化及時(shí)修訂更新；統計集團內各公司會(huì )計人員的基本情況，了解會(huì )計人員是否具備職業(yè)資格；20XX年12月，公司組織安排“財務(wù)部20XX年度教育培訓計劃”。
根據上述通知要求(2)，在自查過(guò)程中，公司根據《深圳證券交易所上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《基礎會(huì )計工作準則》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本準則》等相關(guān)法律法規和公司章程，制定了具體的內部制度和業(yè)務(wù)實(shí)施細則， 如本次整改，補充完善了《會(huì )計人員繼續教育管理制度》和《會(huì )計檔案管理辦法》。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 18
現將本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據基本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項，確保數據真實(shí)、有效。年銷(xiāo)售收入xx元，費用xx元，實(shí)現稅金xx元�？偫麧檟x元。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中建立和完善各項制度的同時(shí)，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
三、存在的`問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，力求將這方面的工作做到更好。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 19
一、自查自糾背景
為了加強企業(yè)財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，提高財務(wù)工作的準確性和透明度，確保企業(yè)資金的安全和有效使用，我公司積極響應上級部門(mén)的要求，對企業(yè)財務(wù)工作進(jìn)行了全面的自查自糾。
二、自查自糾范圍
本次自查自糾涵蓋了公司的財務(wù)管理制度、會(huì )計核算、資金管理、成本控制、稅務(wù)管理等各個(gè)方面。
三、自查自糾情況
1. 財務(wù)管理制度方面
存在問(wèn)題：部分財務(wù)管理制度不夠完善，執行不夠嚴格。例如，費用報銷(xiāo)審批流程不夠規范，存在審批不及時(shí)、手續不全的情況。
整改措施：修訂完善了財務(wù)管理制度，明確了費用報銷(xiāo)審批流程和權限，加強了對審批環(huán)節的監督和管理。同時(shí)，組織財務(wù)人員進(jìn)行了制度培訓，提高了制度的執行力。
2. 會(huì )計核算方面
存在問(wèn)題：會(huì )計科目設置不夠科學(xué)，部分會(huì )計憑證填制不規范，會(huì )計賬簿登記不及時(shí)。
整改措施：重新梳理了會(huì )計科目，根據企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行了科學(xué)設置。加強了對會(huì )計憑證填制和會(huì )計賬簿登記的管理，要求財務(wù)人員嚴格按照會(huì )計制度的要求進(jìn)行操作，確保會(huì )計信息的準確性和及時(shí)性。
3. 資金管理方面
存在問(wèn)題：資金使用計劃不夠合理，資金閑置和資金緊張的情況時(shí)有發(fā)生。資金收支管理不夠嚴格，存在資金安全隱患。
整改措施：制定了科學(xué)合理的資金使用計劃，加強了對資金的統籌安排和調度。完善了資金收支管理制度，嚴格執行資金收支審批程序，加強了對資金的監管和風(fēng)險控制。同時(shí)，加強了對銀行賬戶(hù)的管理，定期進(jìn)行賬戶(hù)核對，確保資金安全。
4. 成本控制方面
存在問(wèn)題：成本核算不夠準確，成本控制措施不夠得力。部分項目存在成本超支的情況。
整改措施：加強了成本核算管理，建立了完善的成本核算體系，提高了成本核算的準確性。制定了嚴格的成本控制措施，加強了對項目成本的監控和管理。對成本超支的項目進(jìn)行了深入分析，找出了原因，并采取了相應的整改措施。
5. 稅務(wù)管理方面
存在問(wèn)題：稅務(wù)申報不夠及時(shí)準確，存在稅務(wù)風(fēng)險。
整改措施：加強了稅務(wù)管理，建立了完善的稅務(wù)申報制度，確保稅務(wù)申報的及時(shí)準確。組織財務(wù)人員進(jìn)行了稅務(wù)知識培訓，提高了稅務(wù)風(fēng)險防范意識。同時(shí)，加強了與稅務(wù)部門(mén)的.溝通和協(xié)調，及時(shí)了解稅收政策的變化，確保企業(yè)依法納稅。
四、整改效果
通過(guò)本次自查自糾和整改，我公司的財務(wù)管理水平得到了顯著(zhù)提高。具體表現在以下幾個(gè)方面：
1. 財務(wù)管理制度更加完善，執行更加嚴格，為企業(yè)財務(wù)管理提供了有力的制度保障。
2. 會(huì )計核算更加規范，會(huì )計信息更加準確及時(shí)，為企業(yè)決策提供了可靠的財務(wù)數據。
3. 資金管理更加科學(xué)合理，資金使用效率得到了提高，資金安全得到了有效保障。
4. 成本控制更加得力，成本核算更加準確，為企業(yè)降低成本、提高效益奠定了基礎。
5. 稅務(wù)管理更加規范，稅務(wù)申報更加及時(shí)準確，有效降低了企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險。
五、下一步工作計劃
1. 進(jìn)一步加強財務(wù)管理，不斷完善財務(wù)管理制度，提高財務(wù)管理水平。
2. 加強對財務(wù)人員的培訓和教育，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
3. 持續加強成本控制，不斷降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益。
4. 加強稅務(wù)管理，依法納稅，積極防范稅務(wù)風(fēng)險。
5. 定期開(kāi)展財務(wù)自查自糾，及時(shí)發(fā)現和解決財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，確保企業(yè)財務(wù)工作的健康發(fā)展。
總之，通過(guò)本次財務(wù)自查自糾和整改，我公司在財務(wù)管理方面取得了一定的成績(jì)，但我們也清醒地認識到，財務(wù)管理工作是一項長(cháng)期而艱巨的任務(wù)，我們將以此次自查自糾為契機，不斷加強財務(wù)管理，提高財務(wù)管理水平，為企業(yè)的發(fā)展壯大提供有力的財務(wù)支持。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 20
一、自查自糾背景
隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的日益激烈，企業(yè)財務(wù)管理的重要性愈發(fā)凸顯。為了規范公司財務(wù)管理，提高財務(wù)工作的準確性和透明度，確保公司資產(chǎn)的安全和有效使用，我公司積極開(kāi)展了財務(wù)自查自糾工作。
二、自查自糾范圍
本次自查自糾涵蓋了公司財務(wù)管理制度、會(huì )計核算、資金管理、成本控制、稅務(wù)管理等多個(gè)方面。
三、自查自糾情況
1. 財務(wù)管理制度方面
存在問(wèn)題：部分財務(wù)管理制度不夠完善，執行不夠嚴格。例如，費用報銷(xiāo)審批流程不夠清晰，存在審批不及時(shí)、手續不全的情況。
整改措施：對財務(wù)管理制度進(jìn)行了全面梳理和修訂，明確了費用報銷(xiāo)審批流程和權限，加強了對審批環(huán)節的監督和管理。同時(shí)，組織全體員工進(jìn)行了財務(wù)管理制度培訓，提高了制度的執行力。
2. 會(huì )計核算方面
存在問(wèn)題：會(huì )計科目設置不夠科學(xué)，部分會(huì )計憑證填制不規范，會(huì )計賬簿登記不及時(shí)。
整改措施：重新審視了會(huì )計科目設置，根據公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行了優(yōu)化調整。加強了對會(huì )計憑證填制和會(huì )計賬簿登記的管理，要求財務(wù)人員嚴格按照會(huì )計制度的要求進(jìn)行操作，確保會(huì )計信息的準確性和及時(shí)性。同時(shí)，建立了定期對賬制度，及時(shí)發(fā)現和糾正會(huì )計核算中的問(wèn)題。
3. 資金管理方面
存在問(wèn)題：資金預算管理不夠科學(xué)，資金使用效率不高。存在資金閑置和資金緊張并存的情況。
整改措施：建立了科學(xué)合理的資金預算管理制度，加強了對資金的統籌安排和調度。優(yōu)化了資金使用流程，提高了資金使用效率。同時(shí)，加強了對資金的風(fēng)險控制，合理安排資金結構，降低資金成本。
4. 成本控制方面
存在問(wèn)題：成本核算不夠準確，成本控制措施不夠得力。部分產(chǎn)品成本過(guò)高，影響了公司的盈利能力。
整改措施：完善了成本核算體系，加強了對成本的精細化管理。建立了成本控制目標責任制，將成本控制指標分解到各個(gè)部門(mén)和崗位，加強了對成本的監控和考核。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低原材料采購成本等措施，有效降低了產(chǎn)品成本。
5. 稅務(wù)管理方面
存在問(wèn)題：稅務(wù)申報不夠及時(shí)準確，存在稅務(wù)風(fēng)險。
整改措施：加強了對稅務(wù)政策的學(xué)習和研究，提高了稅務(wù)申報的準確性和及時(shí)性。建立了稅務(wù)風(fēng)險預警機制，定期對公司的'稅務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評估和排查，及時(shí)采取措施防范稅務(wù)風(fēng)險。同時(shí)，加強了與稅務(wù)部門(mén)的溝通和協(xié)調，積極爭取稅收優(yōu)惠政策，降低公司稅負。
四、整改效果
通過(guò)本次自查自糾和整改，公司的財務(wù)管理水平得到了顯著(zhù)提高。具體表現在以下幾個(gè)方面：
1. 財務(wù)管理制度更加完善，執行更加嚴格，為公司財務(wù)管理提供了有力的制度保障。
2. 會(huì )計核算更加規范，會(huì )計信息更加準確及時(shí)，為公司決策提供了可靠的財務(wù)數據。
3. 資金管理更加科學(xué)合理，資金使用效率得到了提高，資金風(fēng)險得到了有效控制。
4. 成本控制更加得力，產(chǎn)品成本得到了有效降低，公司的盈利能力得到了提升。
5. 稅務(wù)管理更加規范，稅務(wù)風(fēng)險得到了有效防范，公司的稅務(wù)負擔得到了合理降低。
五、下一步工作計劃
1. 持續加強財務(wù)管理，不斷完善財務(wù)管理制度，提高財務(wù)管理水平。
2. 加強對財務(wù)人員的培訓和教育，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
3. 進(jìn)一步加強成本控制，不斷降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場(chǎng)競爭力。
4. 加強稅務(wù)管理，依法納稅，積極防范稅務(wù)風(fēng)險。
5. 定期開(kāi)展財務(wù)自查自糾，及時(shí)發(fā)現和解決財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，確保公司財務(wù)工作的健康發(fā)展。
總之，通過(guò)本次財務(wù)自查自糾和整改，公司在財務(wù)管理方面取得了一定的成績(jì)，但我們也清醒地認識到，財務(wù)管理工作是一項長(cháng)期而艱巨的任務(wù)。我們將以此次自查自糾為契機，不斷加強財務(wù)管理，提高財務(wù)管理水平，為公司的持續發(fā)展提供有力的財務(wù)支持。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 21
為了進(jìn)一步加強財務(wù)管理，提升財務(wù)透明度，確保企業(yè)財務(wù)數據的真實(shí)性和可靠性，我司于xx年xx月xx日開(kāi)展了財務(wù)自查自糾工作。本次自查自糾的重點(diǎn)是對近年來(lái)財務(wù)報表、稅務(wù)申報、日常賬務(wù)及內部控制等方面進(jìn)行全面檢視，旨在發(fā)現并糾正潛在的問(wèn)題，為公司健康發(fā)展奠定基礎。
一、自查自糾工作的主要內容
1. 財務(wù)報表審核
對過(guò)去三年的財務(wù)報表進(jìn)行了全面審查，重點(diǎn)核對了資產(chǎn)負債表、損益表及現金流量表的數據一致性與合理性。
2. 賬務(wù)處理情況
自查了日常賬務(wù)處理流程，特別是收入、成本、費用的確認及記錄，確保符合會(huì )計準則及企業(yè)內部規定。
3. 稅務(wù)合規性
檢查了公司近三年的稅務(wù)申報記錄，確保所有稅種的申報準確、及時(shí)，核實(shí)了是否有漏稅或少報的現象。
4. 內部控制制度
評估了現有內部控制制度的執行情況，檢查了財務(wù)審批流程、資產(chǎn)管理及合同履行的合規性。
二、發(fā)現的問(wèn)題
1. 財務(wù)報表差異
在審核過(guò)程中發(fā)現，部分財務(wù)報表中的數據存在差異，尤其是營(yíng)業(yè)收入與實(shí)際發(fā)票不符。
2. 賬務(wù)處理不規范
發(fā)現部分費用未能按規定進(jìn)行適當的分類(lèi)和歸集，導致成本計算不準確。
3. 稅務(wù)申報不及時(shí)
部分稅項的申報存在延遲，影響了公司的信用記錄。
4. 內部控制執行不到位
部分審批流程未能?chē)栏癜凑展局贫葓绦�，導致資金使用不規范。
三、整改措施
針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，我司制定了以下整改措施：
1. 完善財務(wù)報表
對于差異的財務(wù)報表，立即進(jìn)行核實(shí)并修正，確保數據的真實(shí)性，未來(lái)定期對財務(wù)報表進(jìn)行全面審查。
2. 規范賬務(wù)處理
加強對財務(wù)人員的培訓，明確費用分類(lèi)標準，確保每筆費用都能按照規范進(jìn)行記錄，減少錯誤概率。
3. 稅務(wù)申報制度化
建立稅務(wù)申報日歷，設定稅務(wù)申報的發(fā)布時(shí)間，確保所有稅種均在規定時(shí)間內申報，并設立提醒機制。
4. 加強內部控制
重新評估并優(yōu)化內部控制制度，確保各項審批流程的合規性與透明度，設立定期檢查機制，確保制度的`有效執行。
通過(guò)本次財務(wù)自查自糾工作，我們認真面對發(fā)現的問(wèn)題，并制定了切實(shí)可行的整改措施。未來(lái)，餐飲企業(yè)將繼續強化財務(wù)管理，完善內部控制，提升稅務(wù)合規意識，確保企業(yè)的健康可持續發(fā)展。同時(shí)，定期開(kāi)展自查自糾工作，確保各項財務(wù)制度的貫徹執行，切實(shí)提高企業(yè)的財務(wù)管理水平。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 22
為加強公司財務(wù)管理，確保財務(wù)信息的準確性和真實(shí)性，xx保險有限公司于xx年xx月xx日啟動(dòng)了財務(wù)自查自糾工作。此次活動(dòng)主要針對財務(wù)報告、賬務(wù)處理、稅務(wù)合規及內部控制等方面進(jìn)行全面檢視，以發(fā)現潛在問(wèn)題并及時(shí)進(jìn)行整改，保障公司的健康、合規運營(yíng)。
一、自查自糾工作的主要內容
1. 財務(wù)報表審核
對過(guò)去三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表等進(jìn)行了全面審核，著(zhù)重核實(shí)各項數據的準確性和合理性。
2. 賬務(wù)處理審查
自查了日常賬務(wù)處理流程，檢視了保險費收入、理賠支出及投資收益等會(huì )計科目的記錄，確保符合相關(guān)會(huì )計準則及公司內部規定。
3. 稅務(wù)合規性
針對公司近三年的稅務(wù)申報情況進(jìn)行了核查，確保各類(lèi)稅款如營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅等的申報和繳納合規、及時(shí)。
4. 內部控制評估
對公司財務(wù)管理及審批流程進(jìn)行了評估，檢查了資金使用及資產(chǎn)管理的合規性，確保內部控制措施的有效性。
二、發(fā)現的問(wèn)題
1. 財務(wù)報表數據不一致
在審核過(guò)程中，發(fā)現部分財務(wù)報表中的保險費收入與實(shí)際到賬金額存在差異，導致報表數據不一致。
2. 賬務(wù)處理不規范
部分費用的分類(lèi)不明確，影響了財務(wù)數據的準確性，同時(shí)發(fā)現有些理賠費用未能及時(shí)入賬。
3. 稅務(wù)申報延遲
發(fā)現部分稅項的申報存在滯后情況，未能按照規定時(shí)間進(jìn)行申報，可能影響公司的信用記錄。
4. 內部控制執行力不足
部分財務(wù)審批流程未能?chē)栏駡绦�，造成資金使用不規范，存在降低財務(wù)透明度的風(fēng)險。
三、整改措施
針對上述發(fā)現的問(wèn)題，公司制定了以下整改措施：
1. 修正財務(wù)報表
對于發(fā)現的數據差異，立即組織核實(shí)并做出相應調整，確保報表數據的真實(shí)、準確。定期組織財務(wù)報表數據的交叉核對，防止類(lèi)似錯誤再次發(fā)生。
2. 加強賬務(wù)處理培訓
加強對財務(wù)人員的培訓，明確賬務(wù)處理規范，特別是保險費和理賠費用的入賬流程，確保所有交易都能準確無(wú)誤地反映在賬務(wù)中。
3. 完善稅務(wù)申報機制
建立稅務(wù)申報的`日歷管理制度，明確各類(lèi)稅務(wù)的申報時(shí)間，定期召開(kāi)稅務(wù)合規會(huì )議，確保及時(shí)申報并支付稅款，避免滯納金。
4. 強化內部控制
重新審視并完善內部控制制度，確立每項資金使用的審批流程，設立內部審計跟蹤機制，確保公司財務(wù)活動(dòng)透明、合規。
通過(guò)本次財務(wù)自查自糾活動(dòng)，我司明確了財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并針對性地制定了整改措施，以提升公司的財務(wù)管理水平。未來(lái)，xx保險有限公司將定期開(kāi)展財務(wù)自查工作，增強財務(wù)風(fēng)險意識，確保 financial report的準確性和合規性，為公司的可持續發(fā)展提供堅實(shí)的財務(wù)保障。
企業(yè)財務(wù)自查自糾整改情況報告 23
為提高公司的財務(wù)管理水平，確保公司財務(wù)數據的真實(shí)性、合規性和準確性，我公司于xx年xx月xx日啟動(dòng)了財務(wù)自查自糾工作。本次自查遵循全面、客觀(guān)、公正的原則，主要對公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理、稅務(wù)管理及內部控制等方面進(jìn)行深入檢查，力求及時(shí)發(fā)現并糾正潛在問(wèn)題，保障公司健康運營(yíng)。
一、自查自糾工作的主要內容
1. 財務(wù)報表審核
對過(guò)去三年的財務(wù)報表進(jìn)行了全面審查，重點(diǎn)核對了資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表的數據準確性及合理性。
2. 賬務(wù)處理審查
自查了開(kāi)發(fā)項目的銷(xiāo)售收入、成本以及相關(guān)費用的賬務(wù)處理，確保所有交易都按照行業(yè)會(huì )計準則和公司內部規章進(jìn)行記錄。
3. 稅務(wù)合規性
針對近三年的稅務(wù)相關(guān)記錄進(jìn)行了核查，重點(diǎn)關(guān)注了增值稅、企業(yè)所得稅和土地增值稅的申報及繳納情況，確保符合國家稅務(wù)要求。
4. 內部控制評估
對公司財務(wù)管理的內部控制制度進(jìn)行了評估，包括資金審批流程、資產(chǎn)管理及合同審核等環(huán)節，以查找潛在的管理漏洞。
二、發(fā)現的問(wèn)題
1. 財務(wù)報表數據不一致
核查發(fā)現，部分項目的銷(xiāo)售收入與合同金額存在差異，影響了財務(wù)報表的準確性。
2. 賬務(wù)處理不規范
發(fā)現部分費用分類(lèi)不明確，尤其是工程成本的分配不夠合理，導致成本核算不準確，影響盈利能力分析。
3. 稅務(wù)申報不及時(shí)
部分稅項的申報存在延遲現象，未能按時(shí)完成增值稅和企業(yè)所得稅的申報，可能導致罰款風(fēng)險。
4. 內部控制執行力度不足
在資金使用和合同審查方面，存在審批流程不夠嚴謹的情況，可能導致不必要的財務(wù)風(fēng)險。
三、整改措施
針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，公司制定了以下整改措施：
1. 修正財務(wù)報表
對發(fā)現的財務(wù)報表數據差異，及時(shí)進(jìn)行核實(shí)并進(jìn)行必要的調整，確保數據真實(shí)有效。定期建立財務(wù)報表數據核對機制。
2. 規范賬務(wù)處理流程
加強對財務(wù)人員的培訓，特別是在工程成本核算和費用分類(lèi)方面，明確具體的操作流程和標準。同時(shí)，建立費用報銷(xiāo)和項目成本核算的審核機制。
3. 完善稅務(wù)申報管理
制定詳細的稅務(wù)申報日歷，并分配專(zhuān)人負責稅務(wù)事項的'跟蹤與管理，確保稅款的及時(shí)申報與繳納，降低稅務(wù)風(fēng)險。
4. 強化內部控制機制
對現有內部控制制度進(jìn)行優(yōu)化，嚴格審批流程，確保所有資金使用及合同簽署經(jīng)過(guò)嚴格審核，提高管理透明度和合規性。
通過(guò)本次財務(wù)自查自糾工作，我司發(fā)現了在財務(wù)管理中的若干問(wèn)題，并制定了切實(shí)可行的整改措施，計劃在后續工作中不斷落實(shí)與完善。未來(lái)，xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司將繼續加大財務(wù)管理的力度，定期開(kāi)展自查自糾工作，提升財務(wù)管理的規范性與透明度，為公司的穩健發(fā)展提供堅實(shí)的財務(wù)保障。
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