直貸項目委托代管協(xié)議書(shū)的范本
委托行（甲方）：
代管行（乙方）：__________分行
_________年______月______日，甲方與____________（借款單位）就____________項目簽訂了金額為 ____________的借款合同。為了更有效地執行該借款合同，加強對該項目的管理，規范甲乙雙方就甲方上述直貸貸款的委托代管行為，提高委托代管業(yè)務(wù)質(zhì)量，根據《中國銀行總行直貸項目委托代管管理暫行辦法》，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方代管事宜達成以下協(xié)議，雙方共同遵守：
第一章 總則
第一條 甲方委托乙方代理下列業(yè)務(wù)：
一、執行甲方與借款單位所簽訂的上述貸款協(xié)議；
二、對甲方委托的貸款和貸款項目進(jìn)行有效的監督和管理；
三、完成甲方委托的其他事項。
第二條 甲方的責任和權利
一、甲方與借款單位簽訂借款合同（在借款合同中明確乙方的代管權限和代管義務(wù)），并按借款合同的規定按時(shí)向乙方供應貸款資金；
二、及時(shí)向乙方提供借款合同、年度貸款計劃及有關(guān)資料；
三、借款合同變更時(shí)，甲方應及時(shí)通知乙方；
四、有權對乙方履行本委托代管協(xié)議項下職責的情況進(jìn)行監督和管理。
第三條 乙方的責任和權利
一、認真履行本協(xié)議，辦好各項代管業(yè)務(wù)。
二、根據委托代管業(yè)務(wù)的需要，確定相應機構和專(zhuān)門(mén)人員負責辦理委托代管工作。
三、根據甲方的借款合同、年度貸款計劃和資金到位情況，按時(shí)辦理貸款的發(fā)放工作。
四、嚴格監督貸款的`使用，對出現的問(wèn)題及時(shí)向甲方報告并根據甲方的通知積極調查，采取有效措施處理有關(guān)問(wèn)題，并及時(shí)向甲方報告有關(guān)問(wèn)題解決的結果。對借款單位逾期未還的貸款本息要積極進(jìn)行催收。
五、積極配合甲方處理突發(fā)事件。
六、做好貸款本息的回收工作，并及時(shí)上劃資金。
七、負責委托代管業(yè)務(wù)的會(huì )計核算，按時(shí)編報委托代管業(yè)務(wù)有關(guān)的會(huì )計報表和統計報表。
八、對借款單位存入乙方的其他資金情況、在乙方結算的情況要及時(shí)向甲方報告。
九、制定代理甲方貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)制度和規定，經(jīng)甲方同意后發(fā)布執行。
第二章 貸款的發(fā)放
第四條 甲方簽署借款合同后，應立即建立有關(guān)貸款基本賬戶(hù)和臺賬。本協(xié)議簽訂后，甲方應將借款合同副本、年度貸款計劃、分批下達的貸款指標等文件和資料及時(shí)抄送乙方；根據借款合同和用款計劃，甲方應及時(shí)填制有關(guān)單據，將貸款資金一次性或分批匯撥至乙方。
第五條 乙方在本協(xié)議簽訂后，應立即建立有關(guān)貸款輔助賬戶(hù)和臺賬，設立相應的會(huì )計科目，單獨進(jìn)行核算和反映。
乙方在收到甲方匯撥的貸款資金的當日，應通知借款單位攜帶有關(guān)單據或文件到乙方辦理貸款和轉存手續。乙方應根據貸款協(xié)議規定的用途，負責審查借款單位提交的有關(guān)單據或文件；審核無(wú)誤后方可向借款單位發(fā)放貸款并完成有關(guān)賬務(wù)處理工作。兩個(gè)工作日內借款單位仍沒(méi)有前來(lái)辦妥有關(guān)手續的，乙方應立即以特種轉賬方式辦妥有關(guān)手續，并自辦理轉賬之日起計算貸款利息。上述用款手續辦理完畢后，乙方應及時(shí)通知甲方。
第六條 乙方收到甲方匯撥的貸款資金后，遇以下情況分別處理：
一、有關(guān)貸款計劃、指標和協(xié)議等資料不全的，應先行辦理貸款和轉存手續；
二、貸款資金匯撥憑證內容不詳，無(wú)法確認借款單位的，應立即與甲方聯(lián)系，報告。
第三章 貸款的管理
第七條 乙方須指定信貸人員專(zhuān)職負責貸款的日常管理工作。信貸人員如有調動(dòng)，必須按照有關(guān)規定和要求認真辦好書(shū)面交接手續。
第八條 為便于甲方對貸款項目進(jìn)行有效監督和管理，乙方應督促借款單位及時(shí)向甲方提供借款合同規定的文件、材料和年度貸款使用計劃。
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