常用外匯專(zhuān)業(yè)詞語(yǔ)
小編們精心為廣大考生準備了商務(wù)英語(yǔ)知識點(diǎn)：常用外匯專(zhuān)業(yè)詞語(yǔ)，各位同學(xué)趕快學(xué)起來(lái)吧，做好萬(wàn)全準備，祝各位同學(xué)考試順利通過(guò)。
American Style Option： 美式選擇權
自選擇權契約成立之日起，至到期日之前，買(mǎi)方可以在此期間以事先約定的價(jià)格，隨時(shí)要求選擇權的賣(mài)方履行契約。亦即，要求選擇權的賣(mài)方依契約條件買(mǎi)入或賣(mài)出交易標的物。
Appreciation: 升值
在外匯市場(chǎng)中，升值使指一個(gè)貨幣相對于另一個(gè)貨幣的價(jià)值增加。
Arbitrage: 套利
在金融市場(chǎng)從事交易時(shí)，利用市場(chǎng)的失衡狀況來(lái)進(jìn)行交易，以獲取利潤的操作方式。其主要操作方法有兩種：一為利用同一產(chǎn)品，在不同市場(chǎng)的價(jià)格差異;一為利用在同一市場(chǎng)中各種產(chǎn)品的價(jià)格差異來(lái)操作。
不論是采用何種方法來(lái)進(jìn)行套利交易，其產(chǎn)品或市場(chǎng)的風(fēng)險程度必須是相等的。
Asset Allocation: 資產(chǎn)分配原則
基于風(fēng)險分散原則，資金經(jīng)理在評估其資金需求，經(jīng)營(yíng)績(jì)效與風(fēng)險程度之后，將所持有的資產(chǎn)分散投資于各類(lèi)型的金融產(chǎn)品中。如股票、外匯、債券、貴金屬、房地產(chǎn)、放款、定存等項，以求得收益與風(fēng)險均衡的最適當資產(chǎn)組合(Optimum Assets Components).
Asset/Liability Management(ALM): 資產(chǎn)負債管理
由于金融機構的資產(chǎn)為各種放款及投資，而負債主要為各種存款，費用收入、或投資人委托之資金。因此資產(chǎn)負債管理的目的，即在于使銀行以有限的資金，在兼顧安全性(Safty)、流動(dòng)性(Liquidity)、獲利性(Profitability)及分散性(Diversification)的情況下，進(jìn)行最適當的資產(chǎn)與負債的分配(Asset Allocation)。
At The Money: 評價(jià)
選擇權交易中，履行價(jià)格等于遠期價(jià)格時(shí)稱(chēng)之為評價(jià)。
Bear Market: 空頭市場(chǎng)(熊市)
在金融市場(chǎng)中，若投資人認為交易標的物價(jià)格會(huì )下降，便會(huì )進(jìn)行賣(mài)出該交易標的物的操作策略。因交易者在賣(mài)出補回前，其手中并未持有任何交易標的物，故稱(chēng)為：空頭。所謂空頭市場(chǎng)就是代表大部分的市場(chǎng)參與者皆不看好后市的一種市場(chǎng)狀態(tài)。
Best Order: 最佳價(jià)格交易指示單
此類(lèi)型的交易指示單是顧客指示交易員或經(jīng)紀中介商以可能的最好價(jià)格，在市場(chǎng)上交易。
Bid Rate: 承接買(mǎi)入價(jià)格
以報價(jià)者的角色來(lái)看，報價(jià)者愿意買(mǎi)入被報價(jià)幣(賣(mài)出報價(jià)幣)的最高價(jià)格一旦高于bid，則報價(jià)者不愿意買(mǎi)入。對詢(xún)價(jià)者而言，Bid代表其在市場(chǎng)可賣(mài)出被報價(jià)幣(買(mǎi)入報價(jià)幣)的最高價(jià)格。
在一般金融市場(chǎng)，Bid代表報價(jià)者愿意買(mǎi)入該金融產(chǎn)品的最高價(jià)格。價(jià)格一旦高于Bid，則報價(jià)者不愿意買(mǎi)入該產(chǎn)品。
在貨幣拆放市場(chǎng)中，Bid就是報價(jià)銀行愿意拆入資金的最高利率。
Big Amount: 大額
在金融產(chǎn)品的交易中，其交易金額比市場(chǎng)的一般交易金額為大。大額交易的成交條件通常會(huì )比較好，以合乎大型投資者的需求。
Big Figure：大數
在匯率的報價(jià)中，大數通常是指報價(jià)中的前三位數。就一般情況而言，交易員在報價(jià)的過(guò)程中，不會(huì )把大數報出，以節省報價(jià)時(shí)間，因為在短短的報價(jià)與交易過(guò)程中，匯率的波動(dòng)幅度通常不會(huì )太大。
Broker：經(jīng)紀中介商
市場(chǎng)交易雙方的中介者。在金融市場(chǎng)中，中介商為交易雙方提供一個(gè)適當的渠道，使雙方可以在最短的時(shí)間內完成交易。這種渠道不但包含各種金融產(chǎn)品的價(jià)格、數量，而且充斥各式各樣的消息，以利交易的進(jìn)行。
Bull Market：多頭市場(chǎng)(牛市)
在金融市場(chǎng)中，若投資人認為交易標的物的價(jià)格會(huì )上漲，便會(huì )進(jìn)行買(mǎi)入該交易標的物的操作。
所謂多頭市場(chǎng)就是指大部分的市場(chǎng)參與者因交易者在買(mǎi)入后到出脫前，其部位增多了，故稱(chēng)為多頭。
Call Option：買(mǎi)入選擇權，買(mǎi)權
選擇權的買(mǎi)方在支付權利金(Premium)予選擇權的賣(mài)方后，有權利要求選擇權的賣(mài)方在一特定期間或到期時(shí)，以特定價(jià)格(Strike Price)出售一定數量的交易標的物給予選擇權的買(mǎi)方。亦即選擇權的買(mǎi)方有權利要求買(mǎi)入交易標的物。
Capital Hedge:資本的風(fēng)險規避
跨國性企業(yè)在進(jìn)行國外投資時(shí)，為避免匯率的變動(dòng)，使其所投注的資本遭受帳面上的.損失，而采取的規避措施。企業(yè)可持有其母公司所在國的貨幣與子公司所在國的貨幣作換匯交易。
Capital Market：資本市場(chǎng)
資本市場(chǎng)的主要功能在于提供長(cháng)期資金的流通渠道，期間通常為一年以上。資本市場(chǎng)主要包括股票市場(chǎng)及債券市場(chǎng)。
Cash Flow：現金流量
指企業(yè)在某一特定時(shí)間內所產(chǎn)生的實(shí)際凈現金金額。就資金經(jīng)理而言，就是指現金流入(Cash In-flow)及現金流出量(Cash Outflow)相互沖銷(xiāo)之后的凈流量。
CD：定存單
Certificate of Deposit的簡(jiǎn)稱(chēng)。存款人將資金存入金融機構一定時(shí)期，金融機構所發(fā)給存款人的存款證明。定存單必須載明金額、起訖日期、利率。金額機構于到期時(shí)，連同本金、利息償還給存款人。定存單可分為轉讓定存單與不可轉讓定存單兩種。
Commercial Hedge：商業(yè)需求型的風(fēng)險規避
即企業(yè)在進(jìn)行其商務(wù)往來(lái)時(shí)的風(fēng)險規避�；旧嫌袃蓚�(gè)方面的考慮：一為匯兌風(fēng)險的考慮，一為標的物價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險考慮。企業(yè)在進(jìn)行跨國性貿易時(shí)，為避免匯率波動(dòng)的風(fēng)險，而采取的避險措施。一般而言，企業(yè)會(huì )根據對未來(lái)匯率走勢的預測，配合現金流量，適時(shí)地進(jìn)行外匯期貨、外匯選擇權或遠期外匯的買(mǎi)賣(mài)。企業(yè)在面對交易標的物的價(jià)格波動(dòng)時(shí)，可以根據對未來(lái)價(jià)格的預測，配合需求量，適時(shí)在期貨、選擇權市場(chǎng)預先買(mǎi)賣(mài)所需的標的物。
Commercial Paper: 商業(yè)本票
企業(yè)為籌措短期資金，由企業(yè)署名擔保發(fā)行的本票。商業(yè)本票的發(fā)行大多采折價(jià)(Discount)方式進(jìn)行，但大多數是通過(guò)經(jīng)濟中介商的渠道而發(fā)售的。商業(yè)本票的利率因發(fā)行公司的信用等級不同而有所差異，企業(yè)信用愈好的商業(yè)本票，其市場(chǎng)的流通性愈佳，在此級市場(chǎng)的市場(chǎng)價(jià)格會(huì )愈好�；旧�，商業(yè)本票可分為二類(lèi)：一為企業(yè)因實(shí)際交易行為，以付款為目的而簽發(fā)的，稱(chēng)之為交易商業(yè)本票;一為企業(yè)為籌措短期資金而發(fā)行的，稱(chēng)之為融資商業(yè)本票。
Contract Limit: 合約限額
對某一特定市場(chǎng)對手而言，限定其所有未進(jìn)行交割事宜的最大交易限額。其主要目的在于避免與特定交易隊手有過(guò)多的交易，以控制交易對手的信用風(fēng)險。
Contract Risk: 契約風(fēng)險
當交易完成之后，交易對手在交割日之前，因故無(wú)法履行交割事宜時(shí)，而可能發(fā)生損失的風(fēng)險。
Country Limit: 國家限額
在國際金融市場(chǎng)中，為有效控制國家風(fēng)險，根據其國家的政治、經(jīng)濟的開(kāi)放程度，而訂定與在其國家中的交易對手的最高交易限額。
Coupon: 票面利率
在政府債券或公司債券上所記載的利率。也算是債券發(fā)行人承諾債券持有人，當債券到期償還時(shí)，債券發(fā)行人依債券面值乘上票面利率，所以必須支付給債券持有人的利息。
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