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投融資部門(mén)年度總結范文（精選12篇）
總結是對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧�？偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編精心整理的投融資部門(mén)年度總結范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
投融資部門(mén)年度總結 1
20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領(lǐng)導為我們提供各種鍛煉自我，提高素質(zhì)、升華內涵的機會(huì )，同時(shí)也感謝一年來(lái)支持和幫助的同事們，年終之際，將這一年的工作情況向各位領(lǐng)導和同事總結如下：
一、20xx年主要工作：
一立足實(shí)際，履行職責作為公司財務(wù)部融資專(zhuān)員，我的主要職責是協(xié)助領(lǐng)導完成公司融資業(yè)務(wù)，包括到期貸款的轉辦，多渠道化解債務(wù)、測算金融機構利息，配合貸后檢查工作，整理歸檔文件、以及貸款數據的統計等等。20xx年2月在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，本人積極和銀行信貸員對接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農村商業(yè)銀行2.6億元貸款的轉辦，5月份完成子公司水務(wù)公司和烏海銀行6300萬(wàn)貸款的續貸，全程參與了貸款轉辦的全過(guò)程，從前期貸款模式的確定，申請文件的草擬，到區政府的審批文件，到不動(dòng)產(chǎn)交易中心的房產(chǎn)抵押的辦理，再到借款合同的簽訂，在轉辦這筆貸款的過(guò)程中，我更加了解銀行信貸業(yè)務(wù)辦理的細節，更加明白統籌協(xié)調的重要性，受益頗多。
二同時(shí)，我還是公司的`一名出納，作為公司出納，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成了如下工作：嚴格執行現金管理和結算業(yè)務(wù)，和會(huì )計核對現金賬目，發(fā)現金額不符，要及時(shí)匯報，及時(shí)處理；每月按時(shí)做賬，申報子公司各項稅目；平時(shí)在每次付款前堅持履行付款審批手續，對不符合報銷(xiāo)手續的開(kāi)銷(xiāo)不予報銷(xiāo)。并且積極配合上級部門(mén)對我公司進(jìn)行的財務(wù)審計，提前準備所需的財務(wù)相關(guān)材料，做好前期自查自糾，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
同時(shí)，積極配合康巴什區化債領(lǐng)導辦公室完成多項統計表的填制及報送，完成了市全口徑債務(wù)系統的`填報，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財政部監測系統的填報等等。
二、存在的不足
回顧一年的工作，取得了不少的成績(jì)，但仍然有很多需要努力的地方：
一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；專(zhuān)業(yè)知識上與其他優(yōu)秀的同事相比還存在差距；
二是在統計數據這項工作有時(shí)候做的不夠細致，深化，往往只局限于固定格式，停留在表面，沒(méi)有真正的按照不同的口徑整理數據，針對這種情況，以后將在數據的統計上多下功夫，保證數據的準確。
作為一名融資專(zhuān)員，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就可能出現差錯。我深感自己崗位的價(jià)值，因此，我不斷提醒自己，要增強責任心，同時(shí)也為自己樹(shù)立新的目標。
新的一年，將是公司的融資工作充滿(mǎn)考驗和挑戰的一年，在新的一年里，為提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，我將更加注重學(xué)習和鍛煉，始終如一的嚴格要求自己，加強自己對金融專(zhuān)業(yè)、會(huì )計基本知識的學(xué)習，拓寬知識面，更新知識結構，更加熟練掌握專(zhuān)業(yè)知識能力，同時(shí)提高自己的溝通能力，協(xié)調辦事能力，綜合分析能力，為迎接新的挑戰，做出自己應有的貢獻。
投融資部門(mén)年度總結 2
20xx年，在公司經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導下，在相關(guān)部門(mén)大力支持和熱心幫助下，我團結帶領(lǐng)部門(mén)員工，立足本職崗位，較好地完成了本部門(mén)的年初計劃工作和領(lǐng)導交辦的其他各項工作任務(wù)。為了推進(jìn)新的一年工作開(kāi)展，現將一年來(lái)的工作總結如下：
一、加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)
20xx年，是深圳康泰生物制品股份有限公司業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展和非常重要的一年，對于公司的融資工作更是充滿(mǎn)考驗和挑戰的一年。為了提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，我注重加強學(xué)習和鍛煉，始終如一地嚴格要求自己。一年來(lái)，我積極參加公司組織的各項學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò )、報紙等方式較為系統地學(xué)習和了解了黨和國家的方針政策，進(jìn)一步提高了自己的思想認識水平和政治理論修養，始終做到在思想、行動(dòng)上與公司同心同德。為了提升自己的業(yè)務(wù)水平，我還不斷加強對當代經(jīng)濟、管理、科技、法律等方面知識的學(xué)習，以拓寬知識層面，更新知識結構。通過(guò)學(xué)習，我更加熟練掌握了推銷(xiāo)自我的技巧、推介公司的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等，我的組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面有了較大提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。
二、緊扣中心，認真履行職責
作為公司融資部經(jīng)理，尋找銀行資金、滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求是我的主要職責。在工作中，我緊緊圍繞公司的決策部署，立足實(shí)際，認真履行崗位職責，取得了實(shí)際效果。
�。ㄒ唬┿y行融資取得新成效
公司自成立以來(lái)以銷(xiāo)售乙肝疫苗為主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司銷(xiāo)售業(yè)績(jì)良好，每年利潤穩固發(fā)展，流動(dòng)資金充足。20xx年，公司在北京投入巨資建設疫苗產(chǎn)業(yè)化基地。由于擴大了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模，公司需要對外融資滿(mǎn)足需求。在融資政策進(jìn)一步趨緊的大環(huán)境下，公司的融資工作人員克服了銀行信貸政策對于生物制藥行業(yè)融資保持冷漠態(tài)度的實(shí)際困難，在公司管理層的正確領(lǐng)導下，迎難而上，在建設銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、華夏銀行、中信銀行和寧波銀行等金融機構做了大量的工作，順利完成了公司綜合授信工作，及時(shí)解決了公司業(yè)務(wù)發(fā)展的所需資金。截止20xx年12月底，今年公司取得綜合授信總額度54500萬(wàn)元，在20xx年取得農行5000萬(wàn)元、中信4000萬(wàn)元，合計9000萬(wàn)元銀行綜合授信的基礎上新增貸款綜合授信45500萬(wàn)元，增加幅度505%。目前貸款資金到賬14400萬(wàn)元，及時(shí)保障了北京疫苗生產(chǎn)基地項目建設的資金需求。特別值得一提的是，今年融資部在融資渠道方面勇于創(chuàng )新和開(kāi)拓，除成功地操作疫苗產(chǎn)業(yè)化項目貸款前提下，還積極開(kāi)發(fā)資本運作市場(chǎng)，成功從興業(yè)銀行、建設銀行以備用授信的手段得到銀行24500萬(wàn)元的信托資金，積累豐富的經(jīng)驗，為整個(gè)公司的發(fā)展和建設起到非常重要的作用（詳見(jiàn)附件一：20xx年、20xx年融資授信情況統計表）。
�。ǘ氨本┦泄I(yè)發(fā)展資金貼息”實(shí)現新突破
在考慮融資成本最小化的前提下，公司融資人員在與建設銀行簽署正式貸款合同當月，就以北京民海疫苗產(chǎn)業(yè)化項目分別向北京市工業(yè)促進(jìn)局、工信部、北京市發(fā)改委申請大額貸款貼息。由于民海公司注冊地址在北京，貸款銀行在異地和民海公司由于還處于建設期，不符合政府補貼要求的'“經(jīng)營(yíng)情況良好”的硬件條件，在第一次申請中被政府相關(guān)部門(mén)確定為“貸款貼息不予支持企業(yè)”。在第二次申請中，公司融資人員在管理層的正確指導下，領(lǐng)會(huì )政府高層領(lǐng)導思路，確定主攻方向，明確操作步驟，迎難而上，排除萬(wàn)難，頂著(zhù)多方壓力，最終在本年度的最后一批申報項目中通過(guò)了民海的貼息申請，直接給公司節省2500萬(wàn)元的成本支出，12月29日已經(jīng)先期到賬620萬(wàn)元，大大緩解公司未來(lái)兩年的資金壓力；同時(shí)以此為切入口，打開(kāi)政府的“貼息”的缺口，保障公司未來(lái)使用貸款資金成本的最低化，這也將為公司節省大量的資金成本。
三、公司規章制度得到落實(shí)
一年來(lái)，我按照公司要求，認真貫徹執行公司規章制度，結合工作實(shí)際，盡職盡責。一是堅持講原則、講大局，用事業(yè)統一思想，用發(fā)展凝聚力量，通過(guò)談心交心等形式，溝通思想，促進(jìn)了部門(mén)成員合心、合拍、合力，創(chuàng )建了心齊、氣順、勁足的工作環(huán)境，帶動(dòng)了部門(mén)工作的創(chuàng )新發(fā)展。二是狠抓制度執行。我堅持把嚴格要求、嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督貫穿于思想、作風(fēng)、紀律、工作的各方面和各環(huán)節之中，客觀(guān)公正地對待部門(mén)員工，不厚此薄彼，不搞遠近親疏，營(yíng)造了相互協(xié)作、同舟共濟、齊心協(xié)力的和諧氛圍，增強了部門(mén)的凝聚力和戰斗力。一年來(lái)，我和部門(mén)員工都能認真執行公司的各項規定，沒(méi)有發(fā)現一例違法違紀問(wèn)題。
過(guò)去的一年，融資部工作取得的成績(jì)來(lái)之不易，是公司領(lǐng)導高度重視和堅強領(lǐng)導的結果，是兄弟部門(mén)大力支持的結果，也是融資部全體人員團結奮斗、自加壓力和努力拼搏的結果。在此，我向大家表示衷心的感謝！成績(jì)凝聚著(zhù)領(lǐng)導和同事們的支持、鼓勵和幫助，榮譽(yù)不僅僅屬于我個(gè)人，更屬于我們這個(gè)優(yōu)秀的團隊。成績(jì)不是終點(diǎn)，而是更高、更新的起點(diǎn)。
隨著(zhù)公司的發(fā)展壯大，20xx年融資部的工作任務(wù)艱巨繁重。我們將繼續在公司的堅強領(lǐng)導下，緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理中心工作，用心想事，用心謀事，用心干事，以更加飽滿(mǎn)的熱情、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，為又好又快地推進(jìn)公司跨越式發(fā)展作出新的更大的貢獻。
投融資部門(mén)年度總結 3
回首過(guò)去的一年，當初對工作有一絲迷茫和質(zhì)疑的我，自有幸加入財務(wù)部融資團隊后，在領(lǐng)導的悉心關(guān)懷和同事的熱情幫助下，堅定了工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來(lái)有了一定的規劃，這種在人生轉軌的關(guān)鍵時(shí)期所受的鼓舞，必將使我受用終生。我于5月底來(lái)到公司財務(wù)部融資團隊工作，由于之前沒(méi)有接觸過(guò)融資方面的工作，所以?xún)刃倪�是緊張的，呈現在自己眼前的是完全陌生的工作領(lǐng)域，雖然大學(xué)時(shí)曾學(xué)習過(guò)財務(wù)方面的專(zhuān)業(yè)知識，可對于財務(wù)融資工作中的實(shí)際運用，自己可以說(shuō)是完全的門(mén)外漢，因此對即將開(kāi)展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會(huì )帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長(cháng)。
部門(mén)領(lǐng)導的悉心關(guān)照和同事的熱情幫助鼓勵并激勵了我，也讓我這個(gè)初來(lái)財務(wù)部工作的新人盡快的融入了自己的角色，完成了角色的轉換。隨著(zhù)不斷地向領(lǐng)導和同事學(xué)習請教，我了解了財務(wù)融資工作在公司整個(gè)運轉過(guò)程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中一員承擔著(zhù)的責任，更明確了要潛心學(xué)習、踏實(shí)做事、不斷提高的自我要求。從最初的一無(wú)所知開(kāi)始，逐步在為各個(gè)融資項目準備相關(guān)資料中了解公司的情況和各項目所需資料、流程、如何與相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系等，再到自己親自去負責某一個(gè)小的分解項目，如開(kāi)戶(hù)、押匯等，在不斷的學(xué)習和實(shí)踐中，我也逐漸的積累了相關(guān)方面的`經(jīng)驗和技巧，得到了鍛煉與提高，當然其中也有許多有待完善和繼續提高的方面。
總的來(lái)說(shuō)，主要總結為以下幾個(gè)方面：
1、融資項目方面工作情況。
從來(lái)到財務(wù)部開(kāi)始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關(guān)資料這一項工作。在準備資料的過(guò)程中，我逐漸學(xué)習到了相關(guān)融資項目所需何種資料、流程等，也在準備過(guò)程中了解了公司的基本情況，熟悉了本部門(mén)的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同時(shí)，虛心請教，不斷學(xué)習，將工作流程、所需資料、時(shí)間安排、交流溝通、資源調配等方面工作記錄在日志中，深印在腦海里。例如最基礎的開(kāi)戶(hù)工作，自第一次跟隨同事在交行開(kāi)戶(hù)起，三次開(kāi)戶(hù)后，綜合各銀行要求，我便牢記了開(kāi)戶(hù)所需資料、流程、開(kāi)戶(hù)過(guò)程中可能遇到的困難和相應的解決方案，以及歲開(kāi)戶(hù)資料的歸檔、賬號的保存等后續工作，這一期間共計在近十家銀行順利開(kāi)立一般結算戶(hù)及保證金戶(hù)、外幣戶(hù)等近三十個(gè)，
2、領(lǐng)導臨時(shí)交辦工作和配合其他同事工作情況。
對領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，我以一絲不茍的精神和飽滿(mǎn)的熱情去對待，力爭及時(shí)、高質(zhì)量的完成。剛進(jìn)入財務(wù)部時(shí)，領(lǐng)導交給我翻譯豐益集團財務(wù)報告的任務(wù)，由于這份報告專(zhuān)業(yè)程度很高，對我也是有一定難度的，我克服了翻譯過(guò)程中的困難，盡可能的多占有資料、多渠道的了解相關(guān)信息，終于及時(shí)的完成了報告的翻譯和重新制作工作。之后的與xx集團rise項目報告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)，我都以十二分的熱情積極投入，努力完成。在配合其他同事方面，由于我們這個(gè)團隊本身就有很強的凝聚力和整體性，良好的團隊氣氛使得彼此之間的溝通和交流十分順暢，使得我們的配合十分的默契。無(wú)論是為同事提供資料、報表還是為同事分擔臨時(shí)工作任務(wù)等都做到熱情投入、全力配合。
3、內勤和資料保管方面工作情況。
內勤方面的工作十分的瑣碎，要求細心和投入，我在接手這一工作后，也不斷以這樣標準來(lái)要求自己，盡最大努力配合同事更好的開(kāi)展工作。資料保管方面，按照領(lǐng)導要求，對發(fā)生的融資項目及時(shí)要求材料歸檔，與相關(guān)項目負責人主動(dòng)及時(shí)聯(lián)絡(luò )，并將詳細的資料歸檔情況記錄在冊。在新的一年里，面對著(zhù)新的工作要求和公司發(fā)展形勢，我們財務(wù)融資工作有著(zhù)更重大的責任和使命，我們不僅僅是滿(mǎn)足公司發(fā)展，更要從部門(mén)努力主動(dòng)推進(jìn)公司發(fā)展，而分解到我們每一個(gè)部門(mén)員工，我們也面臨著(zhù)新的任務(wù)和挑戰，但挑戰也是機遇，我們只要在新的任務(wù)和要求下更嚴格的要求自己，不斷成長(cháng)提高、不斷充實(shí)自己、不斷迎難而上，也會(huì )獲得更大的提高和收獲。
20xx年的融資工作在年初即已呈現出其紛繁復雜的一面，中國人民銀行在1月12日，調高存款準備金率50基點(diǎn)。之后監管層踩下信貸急剎車(chē)，部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，加之甚囂塵上的信貸關(guān)閉等消息使融資市場(chǎng)上產(chǎn)生了一定的恐慌，所有這些給我們今年的融資工作帶來(lái)了巨大的壓力。面對巨大的壓力，我們并不能坐以待斃，應該積極的發(fā)揮我們的主觀(guān)能動(dòng)性，銳意創(chuàng )新，集思廣益，在嚴峻的信貸緊縮情況下，不僅仍要保證集團發(fā)展所需要的資金支持，更要迎難而上，創(chuàng )造新的貸款額度，為集團整體發(fā)展做出更大貢獻。
首先，著(zhù)眼于集團長(cháng)遠的發(fā)展，我們必須在如何看待最近的信貸緊縮這個(gè)問(wèn)題上明確方向，面對當前錯綜復雜、一日千里的經(jīng)濟形勢，我們要進(jìn)行多方面的解讀和認識，把握住問(wèn)題的關(guān)鍵和最本質(zhì)的內容，避免被表面現象影響我們的判斷，并根據集團自身的發(fā)展情況制定出適宜我們自己的融資策略。
在中國，通貨膨脹的壓力卻已悄然升起，銀行貸款的沖動(dòng)依然強勁。今年第一個(gè)星期，銀行貸出近6000億元的貸款，截止到1月18日，國內銀行新增貸款已達1.2萬(wàn)億元，不僅遠快過(guò)去年下半年的貸款速度，甚至可以媲美20xx年初的瘋狂貸款。去年全國新增貸款9.59萬(wàn)億元，其中上半年高達7.37萬(wàn)億，而下半年已經(jīng)開(kāi)始緊縮新增貸款僅2.22萬(wàn)億，不到上半年的1/3。
這種不均衡的狀況，導致今年初貸款壓力大增，盡管央行和貨幣委再三強調要均衡放貸，結果還是以每周6000億的速度放貸，導致央行不得不使出暫停放貸的殺手锏。而且中國的工資增長(cháng)可能已經(jīng)箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造工資上漲，連同已經(jīng)出現的食品價(jià)格和公用價(jià)格上漲，很可能觸發(fā)一輪聯(lián)動(dòng)式的通脹。人民銀行調高準備金率，銀監會(huì )指導各大銀行重啟額度審批，其實(shí)只是貨幣環(huán)境正�；牡谝徊�。盡管監管層踩下信貸急剎車(chē)，部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，但并不意味著(zhù)我們無(wú)資可融，無(wú)款可貸，因為監管部門(mén)對銀行貸款按月實(shí)行額度控制，超過(guò)額度就放不起來(lái)，所以一旦貸款額度用光了，不管什么貸款都發(fā)放不了。但這并不意味著(zhù)銀行放貸政策的改變，等到下個(gè)月或者下個(gè)季度，銀行有了新的貸款額度，就又可以發(fā)放貸款了，只要在下一波的放款時(shí)限內抓住機會(huì )，事先做好充分的準備，與銀行方面進(jìn)行充分的溝通，憑借我們自身強大的實(shí)力、以往良好的信譽(yù)和對銀行的優(yōu)異回報率，我們還是能創(chuàng )造出很大的新增貸款額度的。
投融資部門(mén)年度總結 4
20xx年，在公司的領(lǐng)導下，我參與了公司的多項創(chuàng )新工作，在即將辭舊迎新的時(shí)候，我想就我對我們創(chuàng )新工作的認識、理解和明年創(chuàng )新工作的建議總結如下：
一、融資創(chuàng )新工作的開(kāi)展
我作為集團公司融資創(chuàng )新工作小組成員兼秘書(shū)，在和其他同事的配合下，全程參與并積極推進(jìn)了十多個(gè)信托計劃，與大家多次前往各地與信托公司、銀行協(xié)調溝通，主要工作內容涉及交易結構的商談、合作框架的擬定、交易文件的評審、收益成本預測、集團和項目的盡職調查以及信托計劃成立后的后續監管等。
二、融資創(chuàng )新工作對我的促進(jìn)和影響
1.融資創(chuàng )新工作推進(jìn)的過(guò)程，我不僅是在學(xué)習，更是在實(shí)踐著(zhù)公司的想法，鍛煉著(zhù)自己的眼光和思考，可以相對獨立的推進(jìn)一個(gè)信托計劃工作，從交易結構的探討、盡職調查的執行、交易文件的討論、與各方的溝通和協(xié)調、具體工作的安排和推進(jìn)，我都在盡可能的做我能夠去做的事情。在這個(gè)過(guò)程中，我自己也能感受到自己的進(jìn)步，對于信托融資需要規避的房地產(chǎn)行業(yè)瓶頸、信托公司風(fēng)險偏好、資金進(jìn)入退出機制、資金募集模式、公司在信托融資方面的擔保、監管和成本上的訴求等有了比較清晰的認識和了解;
2.在今年的工作過(guò)程中，我逐漸感悟到要充分調動(dòng)個(gè)人主觀(guān)能動(dòng)性去開(kāi)展工作，不要也不能被外部地種.種不利因素所影響，在明確目標之后要千方百計、千言萬(wàn)語(yǔ)、千山萬(wàn)水、千辛萬(wàn)苦的去努力達成，執著(zhù)地去追求，成功細中取，細節決定成敗;
3.在今年的工作過(guò)程中，我養成了一些好的工作習慣和工作方式，凡事預則立，事情要分輕重緩急地做，與人溝通采取郵件、電話(huà)、短信、面談中的哪些方式，文稿修訂方法，商務(wù)談判的小技巧等等。
三、對融資創(chuàng )新工作的理解
20xx年，公司牢牢抓住發(fā)展契機，眾志成城，內外兼修，在實(shí)現銷(xiāo)售額進(jìn)入全國前列的基礎上，積極在全國范圍內通過(guò)各種方式增加土地儲備，同時(shí)全方位創(chuàng )新融資模式獲取發(fā)展資金，為實(shí)現20xx年達到銷(xiāo)售額全國前五的目標打下堅實(shí)的基礎。但是，創(chuàng )新融資工作受到國家和地方法律法規限制、信托公司對政策的理解和風(fēng)險把控、銀行對政策的理解和募集資金能力、公司項目素質(zhì)、公司領(lǐng)導對工作的認可程度等諸多因素的影響，并不是一件容易的事情，是需要我們付出更多的時(shí)間、精力、腦力才能去實(shí)現的。我們的融資創(chuàng )新工作小組作為一個(gè)橫跨多個(gè)部門(mén)的合作團隊，每個(gè)人都有自己的本職工作，在此基礎上積極參與創(chuàng )新工作的拓展，充分發(fā)揮各自的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)，推動(dòng)創(chuàng )新工作的開(kāi)展，這種分工協(xié)作、各取所長(cháng)的模式類(lèi)似于一個(gè)資產(chǎn)管理公司，可以為公司今后實(shí)現輕公司的管理目標積累一定的實(shí)踐經(jīng)驗。從目前來(lái)看，我們的工作還是做融資創(chuàng )新，但從長(cháng)遠來(lái)看，它應該向著(zhù)一種業(yè)務(wù)模式的創(chuàng )新發(fā)展，我們尋找并引進(jìn)更多的資金合作伙伴特別是個(gè)人的閑散資金投資到房地產(chǎn)項目，由xx來(lái)負責項目的開(kāi)發(fā)，實(shí)現投資商與開(kāi)發(fā)商的分離，可以在短時(shí)間內推動(dòng)xx的'開(kāi)發(fā)規模更上一層樓，這也是一種非常有利的商業(yè)待建模式，為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值的同時(shí)實(shí)現綠城的百年理想!
四、對今后融資創(chuàng )新工作的建議
1.進(jìn)一步明確創(chuàng )新工作開(kāi)展的對象，建立充沛人脈關(guān)系。只要不是使用信托公司的自有資金來(lái)進(jìn)行投資，就盡量不要直接找信托公司，要直接與資金提供方，即銀行、個(gè)人或其他公司，這樣可以節約融資的時(shí)間成本、資金成本，并提高工作效率和成功率。融資創(chuàng )新工作，要有選擇地去做，畢竟人的精力有限，公司的項目資源也有限。因此要加強與各大銀行投行部或資產(chǎn)管理部的溝通交流，同時(shí)加強對個(gè)人潛在投資者的推介宣傳，尤其使綠城會(huì )會(huì )員的管理和服務(wù);
2.進(jìn)一步理清創(chuàng )新工作的模式。目前我們在談的模式有股權+債權、信托收益權轉讓、股權收益權轉讓、債權轉讓、委托貸款轉讓、并購貸款、融資性保函、成立平臺公司、股權 、應收按揭款 、成立房地產(chǎn)投資基金等等，不管哪種模式，都是在符合相關(guān)監管法規的前提下，取得各方權益的平衡點(diǎn);不管哪種模式，在資金成本允許的情況下，只要可以獲取資金都可以嘗試去做。但是，從長(cháng)遠考慮，為了形成規模上的效應，應該選取簡(jiǎn)潔、易操作而且具備復制能力、(原有模式基礎上)拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基礎上，再去做一些新的嘗試。有一種合作模式，我認為很好：與大的金融機構合作成立平臺公司進(jìn)行房地產(chǎn)項目的投資，他們?yōu)榱双@取收益，不會(huì )干涉項目的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，交易結構穩定，時(shí)間長(cháng)，可以規避行業(yè)發(fā)展周期，而且可以獲取金融機構不見(jiàn)斷的金融支持，規�？梢宰龅胶艽�，如果能夠向公眾開(kāi)放申購和贖回就更好了。目前，最具備復制能力的融資模式是使用集團持有的項目公司股權進(jìn)行質(zhì)押，借道信托公司，從銀行或市場(chǎng)上獲取資金，這種融資模式，簡(jiǎn)便易操作，只要我們拿出項目公司的股權，評估價(jià)值可以協(xié)商，單筆的融資規模雖然不會(huì )太大，但是總體規模會(huì )比較可觀(guān)，至于成本可以爭取控制在x%以?xún)�，如果可以撇開(kāi)銀行來(lái)做，則成本會(huì )更低;
3.初步建立工作的組織保障�，F有人員隸屬x個(gè)部門(mén)，有各自的工作，在工作時(shí)間和工作精力上會(huì )有沖突，某種程度上會(huì )影響工作的推進(jìn)效率，最好能有相對專(zhuān)職的人員來(lái)共同從事本項工作，以投入更多的時(shí)間和精力;
4.制訂必要的考核評價(jià)激勵制度。創(chuàng )新是一項前無(wú)古人的工作，前景并不明朗，沒(méi)有現成的案例可以參考，涉及眾多的人、事、法律法規、地方實(shí)際，紛繁復雜艱巨細致，沒(méi)有必要的激勵措施不行，現在參與人員本身有其他本職工作，需要激勵措施來(lái)調動(dòng)積極性，如果是專(zhuān)職來(lái)做，就更需要激勵措施了;
5.提升項目自身的素質(zhì)。優(yōu)化項目拓展時(shí)的股權設置、地域分布、地價(jià)目標等，使之具備融資合作的基本條件。建議公司考慮有意識地根據信托融資的需要來(lái)拓展項目，而不是有了項目再來(lái)找信托融資。
在過(guò)去的一年里，我們既有經(jīng)驗又有教訓，既取得了成績(jì)，也嘗試了教訓�！耙荒曛丛谟诖�，一日之即在于晨”，新的一年新的開(kāi)始，我們大家要上下一致，把握新機遇、迎接新挑戰、面臨新問(wèn)題、克服新困難、譜寫(xiě)新篇章。
投融資部門(mén)年度總結 5
20xx年是公司各項業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績(jì)，現將一年來(lái)主要工作總結如下：
一、 一年來(lái)的主要工作
1.內部調整。根據整個(gè)公司機構劃分的要求，公司對融資部的人員進(jìn)行了更新，補充了新的工作人員;
2.對以前年度相關(guān)融資渠道的梳理。在去年廣泛接觸的基礎上，對去年與我公司有過(guò)接觸的金融機構進(jìn)行梳理，一方面根據公司下達的融資任務(wù)，積極推進(jìn)融資進(jìn)程，各個(gè)項目從額度落實(shí)到項目放款全面落實(shí)，避免了以往推進(jìn)乏力的情況出現;另一方面，有針對性對相關(guān)金融機構建立金融數據檔案，了解相關(guān)金融機構的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開(kāi)展融資工作打下了基礎;
3.積極發(fā)展新的融資伙伴。在原有接觸的基礎上，廣交朋友，主動(dòng)走訪(fǎng)金融機構，同xx信托等金融機構建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結構的合理性;
4. 認真搜集資料，積極嘗試投資運作。根據公司發(fā)展的遠期目標，有針對性的對收集上市、債券發(fā)行、資本運作等相關(guān)文件，在分析整理的基礎上，一方面為公司領(lǐng)導決策提供資料，另一方面也為公司長(cháng)期目標的開(kāi)展打下了基礎;并對公司有促進(jìn)作用的投資項目，按照公司領(lǐng)導及管委會(huì )的要求主動(dòng)出擊，向公司領(lǐng)導獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關(guān)工作，提供投資運作的方向;
5.進(jìn)一步密切與管委會(huì )各局辦的關(guān)系和合作。認真執行公司領(lǐng)導一貫的指示要求，密切與管委會(huì )各局辦的關(guān)系。在融資問(wèn)題上，主動(dòng)與相關(guān)局辦加強互動(dòng)請求支援，同時(shí)提高配合度;對管委會(huì )各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作;
6.加強公司內部團結。服從大局，主動(dòng)參與，對公司內部各部門(mén)相關(guān)要求認真配合，對工作需要也主動(dòng)尋求幫助;對公司團體活動(dòng)積極參與，不以工作及自身因素進(jìn)行推托，努力參與營(yíng)造公司團結向上的環(huán)境。
二、明年工作計劃
1.下一步融資工作開(kāi)展的思路：基礎設施項目盡量爭取與農發(fā)、國開(kāi)行進(jìn)行合作，以達到使用時(shí)間長(cháng)，融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進(jìn)行結構調整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度;直接融資的運作，在成功通過(guò)發(fā)行理財產(chǎn)品的基礎上進(jìn)行大額融資，按照公司發(fā)展的各個(gè)主線(xiàn)的要求進(jìn)一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的`多樣性，使整個(gè)融資保持一個(gè)相對靈活的態(tài)勢;結合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要;
2.主要工作：根據公司整個(gè)機構調整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進(jìn)一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進(jìn)融資人才，為公司長(cháng)遠目標的實(shí)現提供堅實(shí)的人才基礎。維護好同金融機構的合作關(guān)系，保證完成公司各項融資任務(wù)。對公司大項目推進(jìn)，積極做好前期的融資準備和推進(jìn)工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構的對接，在運用好合適金融工具的基礎上，保證項目資金充裕。在完善融資數據庫的基礎上，做好融資后備項目的收集、完善工作。在配合相關(guān)局辦工作的基礎上，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監局、人行、證監會(huì )等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財政局支持的基礎上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時(shí)在條件合適時(shí)，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。
新的一年，堅持以提高自身專(zhuān)業(yè)素養為中心，把握新機遇、迎接新挑戰、面臨新問(wèn)題、克服新困難、譜寫(xiě)新篇章。
投融資部門(mén)年度總結 6
我們投融資管理中心以及所經(jīng)營(yíng)的區建設投資有限公司和區政信企業(yè)信用擔保有限公司全體人員，在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和機關(guān)各股室的支持幫助下，經(jīng)過(guò)一年的精心經(jīng)營(yíng)，不僅較好地完成了局領(lǐng)導下達的各項工作任務(wù)，而且也使我們的公司在經(jīng)濟市場(chǎng)領(lǐng)域占據了一席之地，投融資和抗風(fēng)險的能力進(jìn)一步增強，公司實(shí)力不斷發(fā)展壯大。
一、加大投入力度，千方百計為鹽湖區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供財力支持
20xx年，我們千方百計做工作，使區建設投資有限公司服務(wù)我區經(jīng)濟建設所支持的6個(gè)項目，總投資達到32297.8萬(wàn)元，其中政府投資11022.9萬(wàn)元，與開(kāi)發(fā)銀行金融合作貸款20000萬(wàn)元。上半年為鹽湖區城北城鎮污水處理工程建設項目向國家開(kāi)發(fā)銀行山西省分行申請貸款6000萬(wàn)元。該項目于今年十月通過(guò)了開(kāi)行的評審，并在11月13日與區建設投資有限公司簽訂了借款合同。
二、創(chuàng )新融資機制，擴大擔保規模，助推中小企業(yè)健康發(fā)展。
區政信企業(yè)信用擔保有限公司主要業(yè)務(wù)是為我區中小企業(yè)流動(dòng)資金貸款、票據貼現等各種融資活動(dòng)提供擔保服務(wù)。一年來(lái)，我們頂著(zhù)經(jīng)濟危機和各種不利因素對企業(yè)影響的壓力，積極創(chuàng )新融資渠道，不斷擴大擔保貸款規模，截止12月底，共為我區11家中小企業(yè)先后16次融資擔保貸款達6470萬(wàn)元。其中：與省中小企業(yè)擔保公司聯(lián)合為我區9家企業(yè)13次融資擔保2970萬(wàn)元；與運城市財源擔保公司聯(lián)保為我區兩家企業(yè)融資3500萬(wàn)元，為緩解我區中小企業(yè)發(fā)展融資難問(wèn)題，做出了積極的貢獻。區政信擔保公司在12月16日召開(kāi)的山西省信用與擔保協(xié)會(huì )20xx年年會(huì )上，被省財政廳評比授予“20xx年度聯(lián)動(dòng)擔保業(yè)務(wù)合作先進(jìn)單位”。
三、加強銀保合作，降低融資成本，扶持勞動(dòng)密集型企業(yè)良性循環(huán)
為了幫助企業(yè)加大融資力度，今年我們與市信用合作聯(lián)社、農業(yè)發(fā)展銀行簽訂了合作協(xié)議，為宜眾襪業(yè)擔保貸款3000萬(wàn)元。該企業(yè)是今年6月經(jīng)區人大研究批準、政府同意給予重點(diǎn)扶持的企業(yè)，投產(chǎn)后可解決大量農民工的再就業(yè)問(wèn)題。由于受金融危機的持續影響，我區的玻璃制品有限公司因缺少流動(dòng)資金，面臨丟失訂單，資金周轉困難的問(wèn)題，在企業(yè)進(jìn)退兩難之際，我公司先后為其融資2000萬(wàn)元，幫其渡過(guò)了難關(guān)。另外，擔保公司還積極扶持勞動(dòng)密集型企業(yè)，給予擔保傾斜，優(yōu)先考察、優(yōu)先評審、優(yōu)先擔保。今年共為勞動(dòng)密集型企業(yè)提供擔保貸款5060萬(wàn)元，占到擔保額的'51%，可增加就業(yè)崗位2000多個(gè)。為響應省擔保扶持企業(yè)規模吸納下崗失業(yè)人員再就業(yè)擔保模式，今年還為我區福同惠、飛宇建材等8家企業(yè)提供小額貸款擔保1550萬(wàn)元。通過(guò)增強企業(yè)實(shí)力、擴大吸納下崗失業(yè)人員，形成了企業(yè)發(fā)展與吸納下崗人員的良性循環(huán)。
四、完善制度管理，規范融資操作，不斷壯大公司實(shí)力
隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)量不斷擴大，建投公司和擔保公司融資投資和擔保的高風(fēng)險日益表現出來(lái)，在這種情況下，我們重視了對公司規章制度的修改和完善，對擔保管理辦法進(jìn)一步細化。從擔保種類(lèi)與方式，到擔保程序、擔保合同的制定以及風(fēng)險控制等操作規程都作了詳細具體的規定，對各種合同文本都制作了范本，保證所填項目數據完整全面無(wú)遺漏。同時(shí)，還就合法經(jīng)營(yíng)和廉潔經(jīng)營(yíng)制定了八項制度規定，如融資擔保操作程序公開(kāi)制度，公司內部管理制度，融資擔保風(fēng)險預防控制制度，廉政警示教育制度，財務(wù)監督管理制度，首問(wèn)、承諾和限時(shí)辦結以及過(guò)錯問(wèn)責制度等，使公司的各項工作遵有可循，行有所依。
五、加強思想教育，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，建設一流的融資保障團隊
一年來(lái)，我中心全體人員堅持參加局機關(guān)組織的各種集體活動(dòng)和每周二的集中學(xué)習，特別是在深入開(kāi)展學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)中，對照檢查，整改問(wèn)題，進(jìn)行解放思想大討論，深刻認識了科學(xué)發(fā)展觀(guān)的內涵和精髓。雖然辦公室搬遷到了西院，離領(lǐng)導遠了，但每位同志的組織紀律性沒(méi)有松懈，仍然堅持每天上班簽到，認真遵守機關(guān)的工作紀律和制度。按照內強素質(zhì)，外樹(shù)形象的要求，中心不斷加大對人員的業(yè)務(wù)培訓力度，與省擔保公司合作安裝了擔保業(yè)務(wù)計算機管理系統，通過(guò)集中培訓和自學(xué)相結合、理論學(xué)習和實(shí)際操作相結合、內部組織學(xué)和走出去學(xué)相結合等方式的強化訓練，進(jìn)一步提高了人員的業(yè)務(wù)水平與管理能力。
六、20xx年的工作計劃和重點(diǎn)
1、加強內部管理，溝通上下關(guān)系，暢通投融資渠道。在現有基礎上，重點(diǎn)建立和完善規范、高效的管理機制和運行機制，全方位打造公司的核心競爭力。
2、著(zhù)力外部推進(jìn)，提高競爭能力，優(yōu)化投融資環(huán)境。重視抓好同銀行的密切聯(lián)系和互信關(guān)系，抓好項目的開(kāi)發(fā)建設。進(jìn)一步擴大投融資的范圍和規模。
3、做好基礎工作，用足用活政策，筑牢投融資根基。進(jìn)一步完善項目庫和企業(yè)信息庫的建設；深入調研，及時(shí)掌握企業(yè)和政策的發(fā)展變化，力爭把工作做細做實(shí)。
總之，一年來(lái)的努力工作，取得了一定的成績(jì)，但在一些方面仍然存在問(wèn)題，如對有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，對企業(yè)和項目的選優(yōu)和開(kāi)發(fā)建設仍然不夠到位等等，這都需要在今后的工作中,認真鉆研政策，不斷規范經(jīng)營(yíng)，隨時(shí)搶抓機遇,壯大發(fā)展實(shí)力，使我們的中心牢牢定位在為全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，提供強有力服務(wù)的位置上，穩步實(shí)現健康、持續、快速的發(fā)展。
投融資部門(mén)年度總結 7
xx城投公司是在我區城市基礎設施薄弱、財政投入有限、建設資金短缺、融資渠道封閉的情況下，為加大融資力度，拓展投融資渠道，推動(dòng)城市現代化建設而于1996成立的區屬?lài)歇氋Y公司。自20xx年末重組以來(lái)，通過(guò)制度、機制和管理創(chuàng )新，從單一的投融資平臺發(fā)展成為以基礎設施投融資為核心，集城市資產(chǎn)運營(yíng)、保障性住房開(kāi)發(fā)、項目代建、項目咨詢(xún)?yōu)橐惑w的綜合型公益性國有企業(yè)，成為xx城市基礎設施領(lǐng)域投融資和建設的重要力量。但是，經(jīng)過(guò)多年運行，在實(shí)際工作中也遇到一些困難和問(wèn)題，為了充分發(fā)揮城投公司在城建領(lǐng)域的影響力和帶動(dòng)力，促進(jìn)城市資源與資本的有機結合，使該公司在建設和諧宜居新xx的過(guò)程中更好地分擔基礎設施投融資等公益性職能，區人大財經(jīng)工委進(jìn)行了專(zhuān)題調研。
一、城投公司發(fā)展現狀
城投公司依托xx區位交通、土地資源、經(jīng)濟優(yōu)勢，以市場(chǎng)化運作方式，加大資源整合力度，逐步實(shí)現多元化投資。目前，在資產(chǎn)總量方面，截至20xx年末，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規模雙雙突破百億，達到260億元和148億元，分別占全區國有資產(chǎn)總量的50%以上，綜合資產(chǎn)負債率43%。國有資產(chǎn)的保值增值效應進(jìn)一步顯現。在融資創(chuàng )新方面，完成平臺整改分類(lèi)定級，實(shí)現了1家公司類(lèi)、2家全覆蓋支持類(lèi)平臺的目標；邁出了直接融資的步伐，在全市郊區城投類(lèi)企業(yè)中率先成功發(fā)行12億元企業(yè)債券；組建并完成了9號線(xiàn)兩期銀團共38.72億元的提款，為一期及南延伸工程順利通車(chē)奠定了扎實(shí)的資金基礎；通過(guò)BT回購、資產(chǎn)抵押、股權質(zhì)押、信托理財、補差協(xié)議等方式，不斷提高銀貸落地成功率，開(kāi)拓了基建類(lèi)項目融資新途徑。
20xx年融通資金近41億元，創(chuàng )歷年新高。在企業(yè)改革方面，進(jìn)一步建立健全了法人治理結構，以資產(chǎn)為紐帶對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了整合，初步理順了投資關(guān)系。對外投資涵蓋融資、置業(yè)、咨詢(xún)、能源、水務(wù)、交通、金融等七個(gè)板塊，涉及企業(yè)15家，其中全資企業(yè)9家，控股企業(yè)1家，參股企業(yè)5家，對外投資的質(zhì)和量都有明顯提升。在項目管理方面，一方面打通資金運行脈絡(luò )，為金山鐵路支線(xiàn)、杭申線(xiàn)蘇申外港航線(xiàn)航道整治等一批國家、市、區重點(diǎn)工程、實(shí)事項目建設提供資金保障。至今，計劃投資總額達到280億元，已投入資金189億元；計劃投資項目493項，已竣工項目382項，項目投資涉及道路、橋梁、水務(wù)、綠化、環(huán)境整治、公共管理、交通樞紐、文教衛生等八大類(lèi)。一方面在公益性項目從“建用合一”向“建用分離”的試點(diǎn)過(guò)程中承擔了11個(gè)政府項目的委托代建任務(wù)，總投資6.1億元，總建筑規模13.5萬(wàn)平方米，涵蓋醫療衛生、教育、機關(guān)辦公、公共配套等。同時(shí)，經(jīng)區政府授權，城投公司啟 動(dòng)了7.03平方公里的佘山北大型居住社區的開(kāi)發(fā)和建設。
二、投融資存在的主要問(wèn)題和原因
隨著(zhù)我區城市化進(jìn)程的加快，中心城區規模不斷擴展，城市基礎設施建設任務(wù)日益繁重，城投公司在城市建設和城市經(jīng)營(yíng)中的作用逐漸凸顯。但是，由于體制和政策等方面的`原因，該公司目前存在著(zhù)償債體制與高強度投資之間的矛盾，影響其作用的進(jìn)一步發(fā)揮。究其原因，城投公司的資產(chǎn)主要是公益性的城市基礎設施，資產(chǎn)盈利能力較差，而這些資產(chǎn)恰恰又是城建融資的載體，以此承擔著(zhù)較大的債務(wù)。由于“造血”功能不足、現金流不穩定、不具備完全償債能力，因此，投資、借款的壓力大，償債資金來(lái)源少，影響了城投公司投融資功能的發(fā)揮，償債體制的缺陷將對城投公司后續融資再投入產(chǎn)生較大影響。
三、完善城投公司投融資功能的幾點(diǎn)具體建議
1、營(yíng)性資產(chǎn)劃轉、權益資本入賬等方式，增加城投公司的注冊資本金，擴大城投公司的有效資產(chǎn)規模，增強融資和償債能力。
2、建立公益性投資項目補償機制。建議在政府年度預算內明確城建資金的計劃安排，按照當年下達給城投公司投資計劃的50%配比建設資金。城投公司可以以此作為項目回購款處理，作為政府對基礎性設施建設項目的市場(chǎng)化補貼。在政府的支持、授權下，挖掘、整合可利用、可經(jīng)營(yíng)的城市公共資源，把城市的有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)通過(guò)市場(chǎng)運作，實(shí)現資源優(yōu)化配置和高效使用。有效利用存量土地資源，使土地運作與項目運作相結合，實(shí)現土地的變現與增值，達到城市資產(chǎn)價(jià)值的最大化。允許城投公司按照政府規劃參與所投資的基礎設施項目周邊土地的初級開(kāi)發(fā)，實(shí)現項目運作與土地運作相結合，把土地增值收益作為未來(lái)還貸的渠道之一。積極培育經(jīng)營(yíng)性項目。支持城投公司在參與佘山北大居保障 房建設，滿(mǎn)足政府公益性要求的同時(shí)，提高品質(zhì)、塑造品牌，增強企業(yè)自身的實(shí)力，特別是要支持城投公司積極參與商業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，實(shí)現經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的積累，逐步增強公司的盈利能力，為城市建設和發(fā)展注入資金活力。
3、支持城投公司探索多渠道融資。由于城投公司主要投資于建設周期長(cháng)、投資回報慢的項目，風(fēng)險很高。建議面向資本市場(chǎng)，加速市場(chǎng)化直接融資渠道，在夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量的基礎上，支持城投公司嘗試通過(guò)滾動(dòng)發(fā)債、票據、資產(chǎn)證券化等多種直接融資方式，擴大融資渠道，逐步改變對銀行單一融資渠道的依賴(lài)，防范融資風(fēng)險，建立并規范多種可持續發(fā)展的融資模式和資本回報機制。
投融資部門(mén)年度總結 8
日復一日、年復一年，20xx年度眼看就要結束，也是年終歲首進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)之時(shí)，而我部的工作還不能停止�；厥滓荒陙�(lái)財務(wù)部的工作頗有感觸，我部人員結構、崗位分工、工作內容等諸多方面雖說(shuō)沒(méi)有進(jìn)行較大的調整和變化，但面臨園區新目標、新架構、新挑戰等等許多新的環(huán)境和條件，整體工作也給部門(mén)帶來(lái)了很大的壓力，但是我部沒(méi)有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導的指引和各部門(mén)的支持下，部門(mén)員工憑著(zhù)應有的職業(yè)熱情和責任心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來(lái)歇息，因為我們知道進(jìn)步是應該連續性的，可持續發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在創(chuàng )造新的進(jìn)步，我們覺(jué)得很有必要對這一年來(lái)的部門(mén)工作做一簡(jiǎn)單的回顧和總結，以警示和激勵部門(mén)人員怎樣去走未來(lái)的路。
1、加強制度管理，規范財務(wù)工作
作為職能部門(mén)，為公司健康發(fā)展提供有用的數據支持是我部的工作重點(diǎn)之一，財務(wù)部有個(gè)很重要的職能就是監督職能，但監督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的，是沒(méi)有說(shuō)服力的，所以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門(mén)進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門(mén)知道財務(wù)的原則和底線(xiàn)是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩，特別是在今年1+1招商模式的實(shí)施和各辦事處的分散，相關(guān)報銷(xiāo)憑證和發(fā)票開(kāi)具出現了差錯，我們針對這些錯誤情況，為了使報銷(xiāo)業(yè)務(wù)不間斷，同時(shí)為了加強會(huì )計報銷(xiāo)工作的規范性，把公司的管理機制執行到位，首先對部門(mén)人員針對相關(guān)制度和流程著(zhù)重對業(yè)務(wù)進(jìn)行了系統培訓和詳實(shí)解釋?zhuān)侔岩幏兜囊罅_列出來(lái)告知各部門(mén)，這樣有了明顯的改變，對實(shí)際工作起到了積極的影響。
2、保持持之以恒，收取管理費用
管理費的收取工作一直是作為部門(mén)的重點(diǎn)工作，從不松懈，對每次的收費我們都進(jìn)行總結和分析，并詳細及時(shí)記載園區繳費的情況，嚴格把關(guān)，做到全額全戶(hù)收取。為客戶(hù)提供增值的服務(wù)，想必要有一定的支出，園區的日常開(kāi)支主要也是來(lái)源于服務(wù)費的收入。我們鑒于服務(wù)費收入的基礎上，進(jìn)行了進(jìn)一步規范和完善服務(wù)費收費標準。以往80%的企業(yè)是通過(guò)財政扶持下?lián)苤惺杖」芾碣M的，由于今年財政扶持方式改變，只能通過(guò)在工商年檢和其他方式收取園區管理費，為了在收費期間能給予客戶(hù)一個(gè)合理和統一的解釋理由，3月份在工商年檢前事先把收費的標準用書(shū)面的資料告知于園區的每一位員工，并在園區QQ群里再上傳告知，同時(shí)用群發(fā)短信方式告知企業(yè)事先通過(guò)銀行轉帳繳納管理費，這方式也起到了一定的效果，在實(shí)際的收費中客戶(hù)的反響比去年好，沒(méi)有什么異議，但也有少數客戶(hù)有異議的，我們都能妥善為客戶(hù)解釋說(shuō)明理由，基本上客戶(hù)能接受，沒(méi)有影響收費工作的順利進(jìn)行。從而也推動(dòng)了我們的收費工作。我們本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，確保了每一筆資金收付安全、準確、及時(shí)，沒(méi)有出現過(guò)任何差錯，每月銀行存款帳賬相符，賬實(shí)相符。通過(guò)我們事先準備在今年的收費過(guò)程中確實(shí)起到了效果，根據統計，截止到目前為止共收取服務(wù)費545萬(wàn)元（戶(hù)數為2399戶(hù)），比去年同期的607萬(wàn)元，減少62萬(wàn)元，下降了10.21%，根據我們自己預訂的600萬(wàn)元的目標還有一定的差距。
3、按照收費常規，保證辦證費收取
根據園區內對每個(gè)招商員辦證費收取的規定（每人容許尚欠3家辦證費），為了確保新辦企業(yè)辦證費的收取，我們及時(shí)認真登記好辦證費的臺帳報表，并隨時(shí)和各招商員聯(lián)系，根據園區規定的標準，如超過(guò)規定的要內扣工資，我們就每月在發(fā)放工資之前結合辦證費的收取情況告知于每一位招商員，以便各招商員能及時(shí)把辦證費的收取，保證工資全額發(fā)放。通過(guò)我們及時(shí)把收費情況的告知，基本上辦證費收取很理想。招商員也很配合我們的收費工作。今年累計收取辦證費139.28萬(wàn)元（647戶(hù)）；收取變更費40.1萬(wàn)元（557戶(hù)）。并及時(shí)做好辦證費、變更費的收費臺帳。及時(shí)登記好各類(lèi)證件交接臺帳和收費臺帳的更新工作。今年和去年一樣對新注冊園區執照首先編號歸檔，在發(fā)放執照時(shí)務(wù)必要客戶(hù)簽收登記，為了把執照及時(shí)給客戶(hù)，張雪妹拿到執照后不管是快到下班時(shí)間了只要拿到就應馬上通知各招商員和招商點(diǎn)。讓客戶(hù)及時(shí)的取得執照以讓客戶(hù)提早起動(dòng)。
4、規范操作流程，確保資金安全
今年由于墊驗資戶(hù)數的增加，墊驗資存在著(zhù)風(fēng)險，為了避免資金風(fēng)險的存在和程序的規范，我們隨時(shí)和銀行協(xié)商溝通如何確保資金的安全和墊驗資的風(fēng)險，戈彩紅每天和銀行、會(huì )計事務(wù)所保持溝通并及時(shí)開(kāi)設基本帳戶(hù)，盡量在時(shí)間上減少資金周轉。今年銀行要求填寫(xiě)資料的也增多了，手續也從煩了，從而就增加了我們的工作量，由于客戶(hù)來(lái)園區驗資一般都是快要到中午了，為了節省客戶(hù)的時(shí)間、真正體現我們園區快捷的服務(wù)，我們就和工商部門(mén)聯(lián)系，在知客戶(hù)前來(lái)簽字時(shí)告訴我部，客戶(hù)在工商簽字的同時(shí)我們填寫(xiě)銀行開(kāi)戶(hù)資料，工商部門(mén)很配合我們的工作。有時(shí)正逢中午張雪妹和戈彩紅就利用中午休息的時(shí)間準備填寫(xiě)開(kāi)戶(hù)資料，并和銀行聯(lián)系好，隨后陪客戶(hù)到銀行開(kāi)戶(hù)進(jìn)帳。張雪妹和戈彩紅幾乎每天要跑銀行三至四趟，不管是下雨天還是大熱天，她倆風(fēng)雨無(wú)阻。只要客戶(hù)滿(mǎn)意而去就是她倆的快樂(lè )。今年墊驗資的企業(yè)有286戶(hù)，其中實(shí)收資本墊10萬(wàn)的有263戶(hù)，墊20萬(wàn)的有19戶(hù)，墊100萬(wàn)的有1戶(hù)。今年送事務(wù)所共出具驗資報告的企業(yè)有603戶(hù)，其中新公司545戶(hù)，老公司增資56戶(hù)，減資企業(yè)2戶(hù)。
同時(shí)每天把墊驗資的名單及時(shí)更新通過(guò)園區QQ群和OA系統發(fā)給工商部和稅務(wù)管理部，及時(shí)做好臺帳的登記和資金往來(lái)工作，每天刷新退資和開(kāi)戶(hù)名單，接近年未，資金已回籠，今年在墊驗資上沒(méi)有出現任何錯，確保了資金的安全。
5、根據稅收分析，加強與企業(yè)跟蹤
財務(wù)部每天都會(huì )面臨許多枯燥的'數據和乏味的報表，大多數工作都是極具機械性的那種。根據每月稅收分析情況，對稅收有明細下降的企業(yè)進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，做到隨時(shí)跟蹤，了解企業(yè)稅收下降情況。根據園區上半年“招商比武活動(dòng)”我們對上半年96戶(hù)企業(yè)稅收明細下降的企業(yè)進(jìn)行了電話(huà)回訪(fǎng)。并在回訪(fǎng)中給企業(yè)解決了一些急于需要解決的問(wèn)題。隨著(zhù)園區的不斷發(fā)展，財務(wù)會(huì )計工作的側重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，結合我們財務(wù)工作的特點(diǎn)，協(xié)助公司領(lǐng)導做好大量的稅收分析資料，為領(lǐng)導及時(shí)、準確、完整的提供財務(wù)信息。每月及時(shí)做好稅收分析資料，每月拿到納稅數據后，盡快地、正確無(wú)誤地計算出來(lái)，提供及時(shí)、準確、完整的有效的參考數據，便于及時(shí)了解每戶(hù)企業(yè)的納稅增減情況，特別對納稅大戶(hù)重點(diǎn)關(guān)注，多分析、多了解，隨時(shí)了解企業(yè)的動(dòng)態(tài)和異常原因。并把企業(yè)的出稅情況告知于每一位招商員，以讓他們了解自己所招企業(yè)的出稅情況。
6、上門(mén)拜訪(fǎng)大戶(hù)，提升園區增值服務(wù)
園區把往年由快遞公司遞送大戶(hù)企業(yè)法人生日禮品的慣例，專(zhuān)門(mén)委派我們部門(mén)上門(mén)拜訪(fǎng)送達祝福，把滿(mǎn)意服務(wù)“送到家”，今年累計上門(mén)拜訪(fǎng)大戶(hù)企業(yè)165戶(hù)，這上門(mén)拜訪(fǎng)零距離接觸客戶(hù)，一下子拉緊了距離增進(jìn)了友誼。在拜訪(fǎng)期間能為客戶(hù)解決實(shí)際需要解決的問(wèn)題，與企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行溝通，了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展趨勢，為企業(yè)現場(chǎng)解決財稅疑難問(wèn)題，同時(shí)向企業(yè)征詢(xún)意見(jiàn)，來(lái)提升我們的服務(wù)質(zhì)量。從中也獲取有價(jià)值的招商信息，今年在拜訪(fǎng)中有3家企業(yè)已經(jīng)注冊成功，提升了客戶(hù)對我們園區的認可和信任。因為大戶(hù)占有園區稅收總量的67.74%以上。只有我們用心服務(wù)好這些大戶(hù)企業(yè)，也就意味著(zhù)穩定我們園區稅收的主要途徑之一。
工作中存在不足：
1、在工作思路上創(chuàng )新意識不夠強，出現問(wèn)題后處理力度不夠大。
2、有時(shí)與其他部門(mén)之間缺乏溝通，某些問(wèn)題不能及時(shí)予以解決。
3、在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)表格等方面不夠完善。有時(shí)會(huì )計報表的設置缺乏規范，與實(shí)際的要求存在一定差距，在這一方面我們要加強多向兄弟單位學(xué)習，不斷完善財務(wù)核算。
4、在招商引資上我們還需要群策群力，更好地發(fā)揚團隊協(xié)作精神，力爭打開(kāi)新局面。
投融資部門(mén)年度總結 9
歲月不居!公司在鞏固與發(fā)展中走過(guò)了這重要的一年。時(shí)間催促我們即將告別20xx，憧憬激勵我們在20xx年開(kāi)創(chuàng )事業(yè)的新高。為了更好地完成工作，總結經(jīng)驗，揚長(cháng)避短，現將20xx年工作情況總結如下：
一、思想匯報
自進(jìn)入20xx年以來(lái)，我部門(mén)成員認真完成工作，努力學(xué)習，積極思考，工作能力逐步提高。伴隨著(zhù)公司的成長(cháng)，特別是我策劃部門(mén)所參與的各項實(shí)際工作，我們都能夠時(shí)時(shí)嚴格要求自己，做到謹小慎微。
此外，火車(chē)跑的快還靠車(chē)頭帶，年輕的我們參與著(zhù)建設年輕的公司，無(wú)論從業(yè)務(wù)能力，還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我們都得到了領(lǐng)導的正確引導和幫助，使得我們的工作能力逐步提高，方向愈加明確。從而，對我部門(mén)乃至公司的發(fā)展打下了良好的基礎。
我部門(mén)的工作內容，要求了我們必須不斷的接收新思維、新知識，跟上時(shí)代的潮流。每一天對于工作或者說(shuō)事業(yè)，每個(gè)人都有不同的認識和感受。自來(lái)到公司，同在一個(gè)辦公室中工作，在思想上早已有了共通點(diǎn)。
首先是心態(tài)，態(tài)度決定一切，有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進(jìn)而取得正確的結果。具體而言，工作不該是一個(gè)任務(wù)或者負擔，應該是一種樂(lè )趣，是一種享受，而只有你對它產(chǎn)生興趣，徹底的愛(ài)上它，才能充分的體會(huì )到其中的快樂(lè )。通過(guò)實(shí)際工作中我部門(mén)各成員的分工合作，我們更加充分的認識到，只有對業(yè)務(wù)的努力探索和發(fā)現，找到工作的樂(lè )趣，才能毫無(wú)保留的為它盡我們最大的力量�？梢哉f(shuō)，懂得享受工作，才能懂得如何成功，期間來(lái)不得半點(diǎn)勉強。
其次，是能力問(wèn)題，又可以分成專(zhuān)業(yè)能力和基本能力。專(zhuān)業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協(xié)作能力，承擔責任的能力，冒險精神，以及發(fā)展潛力等，將直接決定工作的生命力。一年來(lái)投身到實(shí)踐工作中的我們，能力再次得到了很好的鍛煉與提高，兩種能力也得到了很好地協(xié)調發(fā)展和運作。
二、主要工作業(yè)績(jì)
1、開(kāi)拓融資渠道
繼續保持與工行、中行、平安、民生、中信、興業(yè)及華能貴誠信托等金融機構的積極溝通，密切關(guān)注國家金融政策，并與建設、城建等大型企業(yè)建立戰略合作意向。
2、項目推進(jìn)情況
3、項目策劃
(1)編寫(xiě)《河北xx項目及融資平臺簡(jiǎn)介》;
(2)編寫(xiě)《關(guān)于赴北京與xx公司座談情況的報告》;
(3)編寫(xiě)《河北省地塊合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》;
(4)編寫(xiě)《商住項目合作開(kāi)發(fā)方案》;
(5)編寫(xiě)《地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)價(jià)值分析報告》;
(6)編寫(xiě)《開(kāi)發(fā)改造項目可行性研究報告》;
(7)編寫(xiě)《xx項目情況報告》
(8)編寫(xiě)xx項目《銷(xiāo)售包裝策劃建議方案》。
4、公司及部門(mén)建設
(1)制定《投融資部工作流程圖》、《投資決策流程圖》。
(2)編寫(xiě)了《公司投融資發(fā)展探討》，初步確定了公司業(yè)務(wù)框架，即把做為公司未來(lái)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。
(3)編寫(xiě)了《公司金融服務(wù)業(yè)發(fā)展探討》，對公司未來(lái)發(fā)展金融服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)初步探討。
三、20xx年計劃、展望
本著(zhù)公司重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)板塊，為更好的完善公司整體業(yè)務(wù)結構，我部門(mén)明年將著(zhù)力從發(fā)展業(yè)務(wù)開(kāi)始，逐步涉足于金融服務(wù)行業(yè)，實(shí)現公司金融業(yè)務(wù)起步，為公司進(jìn)一步做大金融服務(wù)業(yè)夯實(shí)基礎，積累經(jīng)驗。
公司開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)可更好的服務(wù)石家莊金融發(fā)展及實(shí)體經(jīng)濟，保證更好的完成政府交予的政治任務(wù)，符合《20xx-20xx河北省金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》及《河北省金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》未來(lái)幾年致力于合理規劃河北省金融產(chǎn)業(yè)布局的總體要求。公司計劃發(fā)展、等金融服務(wù)業(yè)，但由于對開(kāi)展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險控制、監控考核、發(fā)展環(huán)境等方面了解的.不足，急需建立、完善開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)的內部體系和管理結構，避免較大風(fēng)險，積累行業(yè)經(jīng)驗。結合自身實(shí)際及河北省金融發(fā)展環(huán)境，經(jīng)過(guò)斟酌比較，公司決定選擇從擔保行業(yè)開(kāi)始，待取得一定成績(jì)，形成一套投資、預算、監控、考核體系和管理模式之后，逐步發(fā)展其他金融業(yè)務(wù)。公司將順應金融行業(yè)發(fā)展規律，推動(dòng)擔保公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理實(shí)現專(zhuān)業(yè)化、規范化、市場(chǎng)化，著(zhù)重秉承“規范、創(chuàng )新、協(xié)同”的經(jīng)營(yíng)管理理念，強化風(fēng)險防控、創(chuàng )新管理方式，積極發(fā)揮與公司實(shí)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，以?xún)?yōu)化企業(yè)機制、擴大企業(yè)規模、增強企業(yè)實(shí)力為重點(diǎn)工作目標，以預算、監控、考核為重要管理手段，在不斷優(yōu)化資產(chǎn)結構的同時(shí)，逐步提高擔保公司的市場(chǎng)競爭力和影響力，努力打造值得信賴(lài)的金融品牌。
隨著(zhù)公司發(fā)展壯大，將逐步引進(jìn)有實(shí)力及專(zhuān)業(yè)背景的股東，以提升公司商業(yè)價(jià)值，擴大公司規模，為建立資本、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、人力資源可持續發(fā)展機制奠定基礎，使公司逐步發(fā)展成為實(shí)力較強的專(zhuān)業(yè)擔保機構。
未來(lái)經(jīng)濟又好又快發(fā)展將為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的空間。近幾年，我省經(jīng)濟規模不斷壯大，呈現增長(cháng)較快、結構優(yōu)化、效益提高的良好態(tài)勢。今后一個(gè)時(shí)期，我省經(jīng)濟將保持10%左右的年均增長(cháng)速度，人口將保持千分之六的年均增長(cháng)率，企業(yè)融資將逐步走向多元化，規模迅速擴大，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大商機。省金融生態(tài)環(huán)境改善為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的前景。省委、省政府高度重視金融工作，把發(fā)展金融業(yè)放在突出的位Z，作為一個(gè)重要的主導產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展，打造新的經(jīng)濟增長(cháng)極。在加強金融生態(tài)環(huán)境建設上，連續出臺了一系列政策措施，強化誠信建設，化解金融風(fēng)險，整頓和規范市場(chǎng)秩序，嚴厲打擊各種逃廢金融債務(wù)行為，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展營(yíng)造了良好的社會(huì )環(huán)境。
繼續推進(jìn)其他方面工作
(1)加強信息收集，更為全面的掌握國家及地方針對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、開(kāi)展金融服務(wù)的有關(guān)政策，準確把握投融資風(fēng)向，提高項目策劃水平，保障項目順利實(shí)施。
(2)夯實(shí)既有融資基礎，繼續開(kāi)拓新的融資渠道，加強對商業(yè)性銀行、信托機構及戰略投資者的溝通。
投融資部門(mén)年度總結 10
投資部作為集團公司一個(gè)重要的部門(mén)在20xx年邁出了的重要的步伐。20xx年末投資部作為獨立部門(mén)開(kāi)始正式運行，作為集團公司的新建部門(mén)，投資部在部門(mén)制度完善、證券投資、項目投資、融資等方面做了大量的工作，并取得一定的成績(jì)�，F將20xx年工作總結如下：
1.制度完善工作。
投資部作為集團公司新設立的部門(mén)，各項規章制度都嚴重短缺，各項工作無(wú)章可循，在這種情況下，投資部在公司領(lǐng)導的指導下組織編寫(xiě)了《集團公司戰略轉型規劃》、《集團公司投資規劃》、《集團公司投資部業(yè)務(wù)規劃方案》、《關(guān)于設立投資審批委員會(huì )方案》、《資金統籌統調實(shí)施細則》、《證券投資試行方案》、《集團公司風(fēng)險投資篩選條件及審批流程》、《成立基金公司運作方案》等一系列投資部的各項規章制度草案，為集團公司投資部20xx年更好的開(kāi)展工作提供了方便，提供了保證。
2、證券投資工作
證券投資工作在《證券投資試行方案》批準后開(kāi)始運作，投資部先后出具了十幾份個(gè)股分析報告，初步形成了投資部證券投資股票池。先后投資了農業(yè)銀行、光大銀行、中南傳媒、先河環(huán)保等股票，年均占用資金20.3萬(wàn)元，截止20xx年12月31日實(shí)現利潤5.1萬(wàn)元，年利潤率達26%。證券投資的正式開(kāi)展也標志著(zhù)集團公司的戰略轉型拉開(kāi)了序幕。
3、項目投資
投資部在20xx年在制定風(fēng)險投資制度的同時(shí)，不斷通過(guò)各方渠道尋找風(fēng)險投資項目，實(shí)現了“三個(gè)一”目標。即投資一個(gè)項目——運城機場(chǎng)項目、儲備一個(gè)項目——3G手機無(wú)線(xiàn)監控項目、聯(lián)系一批項目——包括機動(dòng)車(chē)檢測項目、城市景觀(guān)燈節能項目、太原能直通管項目等一批新型的高科技項目。同時(shí)投資部與太原市高科技中小企業(yè)創(chuàng )業(yè)中心初步達成了項目推薦協(xié)議，從而為投資部尋找高科技項目提供了保證。
4.融資工作
投資部在20xx年在完善集團內容資金流動(dòng)機制的同時(shí)，不斷開(kāi)拓外界融資渠道，并實(shí)現了階段性的目標。投資部借助運城機場(chǎng)項目與洪范基金簽訂了戰略資金合作協(xié)議、同時(shí)與吉林信托、工行私人銀行部、西北信托、山西信托、浙江寶業(yè)、北京民生銀行等多家金融機構建立了合作意向，并成功進(jìn)行了融資。融資工作取得階段性的成果為集團公司的快速發(fā)展提供了資金保障。
5.其他工作
�。�1）組織對擬投資項目進(jìn)行調研、論證，評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對已立項的多個(gè)投資項目，投資部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險。
�。�2）投資企業(yè)或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險的預測等。
�。�3）配合資產(chǎn)部對集團公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行出售和租賃。
�。�4）完成集團公司領(lǐng)導交辦的`其它工作。包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調研工作，相關(guān)投資報告的撰寫(xiě)等。
20xx年，投資部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎上，重點(diǎn)做好以下工作：
1、繼續尋找合適的投資項目；
2、對立項的投資項目撰寫(xiě)投資分析報告；
3、對決定投資的股票進(jìn)行詳細分析；
4、對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實(shí)施并購和交割；
5、對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理；
6、選擇適合集團特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品；
7、繼續完善投資部各項規章制度
投融資部門(mén)年度總結 11
在這時(shí)光靜靜劃過(guò)的歲末，提筆回顧這一年來(lái)工作的得失，這一年間，在各位領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，部門(mén)內姐妹們的幫助中，及其他同事的協(xié)助下，積累了經(jīng)驗，豐富了閱歷，偶爾也留下了失誤，這一年，是成長(cháng)的一年，也是值得回顧與總結的一年。
一、一如既往，做好財務(wù)本職工作
今年我們財務(wù)部可以說(shuō)是人員變動(dòng)較大，相應的工作也略作調整，我作為投資公司的出納，主要工作是做好日常的各類(lèi)企業(yè)收費、員工費用報銷(xiāo)核對、及公司內部賬務(wù)的處理工作。平時(shí)認真做好每一筆收支記錄，登記好現金日記帳、銀行日記帳，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。準確編制《投資公司、園區收支簡(jiǎn)表》、《投資公司、園區往來(lái)明細表》、《辦證費、變更費收支明細表》，清楚掌握投資公司的經(jīng)濟狀況。
每月做好員工工資的核算發(fā)放，新增員工的錄用、離職員工的退工，社保、公積金的繳納，投資公司納稅申報及員工所得稅的申報工作，固定資產(chǎn)的新增、清理工作。
今年開(kāi)始實(shí)行了總公司帶兩個(gè)子公司的1+2預運行模式，在財務(wù)管理上，兩個(gè)子公司雖尚未實(shí)行完全獨立核算，但還是要為他們在投資公司賬務(wù)中分別記載，為明年更好的實(shí)行1+2模式做好準備。每月記錄好《漕欣、漕榮費用明細表》，及時(shí)通告兩子公司負責人，使他們明確各自的成本費用。
為保證投資公司各項工作的順利開(kāi)展，確保辦證費用的支出，及日常費用的保障，有效做好注冊企業(yè)的管理費收取工作，并登記完善《服務(wù)費收入明細表》，共收取管理費2399戶(hù)，545萬(wàn)元。其中3-6月年檢時(shí)集中收取為1446戶(hù)，340.7萬(wàn)元。今年在收取管理費的工作中，也要感謝工商服務(wù)部的同事們給予大力支持，她們在做變更材料時(shí)，都會(huì )事先詢(xún)問(wèn)我，企業(yè)管理費是否交齊，并主動(dòng)告知企業(yè)。
二、一絲不茍，做好各類(lèi)數據統計工作
每月底根據稅務(wù)所入庫稅收數據，及時(shí)準確統計我園區稅收完成情況，編制各類(lèi)報表，如《稅收分級分析表》、《稅收新增企業(yè)明細表》、《醫療企業(yè)稅收明細表》、《漕欣、漕榮稅收完成情況表》及其他各類(lèi)報表，為領(lǐng)導的決策提供準確的數據依據，同時(shí)也為各招商人員、招商點(diǎn)及各員工招商出稅情況提供參考。
三、一心一意，做好服務(wù)工作
作為園區的財務(wù)，可以說(shuō)是不務(wù)正業(yè)的'財務(wù)，因為我們平時(shí)大量的工作，不是賬務(wù)處理，而是服務(wù)客戶(hù)。在工作中，我們涉及到的大量工作是與財務(wù)本職工作無(wú)關(guān)的，為更好地做到“以客為尊，用心服務(wù)”的園區精神，貫徹部門(mén)領(lǐng)導提議的人手一本學(xué)習記錄本，以備客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)各類(lèi)問(wèn)題，如工商、稅務(wù)的注冊注銷(xiāo)，社保、公積金的繳納，紅票、退票的申請開(kāi)具，財政扶持的比例、方式，及納稅申報的操作等等，既方便了客戶(hù)，也學(xué)到了新的知識。
四、積極參與園區文化建設
在20xx年度中，積極主動(dòng)參與園區文化建設。認真閱讀《成交功略》及《細節決定成敗》書(shū)系，聯(lián)系實(shí)際工作，撰寫(xiě)心得體會(huì )，并在工作中加以運用。
投融資部門(mén)年度總結 12
20xx 年各項銀行工作基本告一段落了，一年來(lái)我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作�，F將我一年的工作總結如下：
一、20xx年的主要工作總結：
1 、思想上體現一個(gè)“重”字。一年來(lái)我積極領(lǐng)會(huì )分行關(guān)于“積極發(fā)展個(gè)人零售業(yè)務(wù)”以及“鞏固和拓展高端客戶(hù)”等會(huì )議精神，緊扣發(fā)展主題，轉變思想認識；高度重視分支行的各項決策和計劃；始終與上級保持一致，積極做好全行一季度旺季營(yíng)銷(xiāo)和全年業(yè)務(wù)發(fā)展工作。堅決遵守營(yíng)業(yè)室內的各項規章制度。
2 、服務(wù)上體現一個(gè)“細”字。服務(wù)工作無(wú)小事，要將服務(wù)做好做細是要花不少心思的。面對日益激烈的銀行同業(yè)競爭，我們不僅靠硬件水平取勝，更要以?xún)?yōu)質(zhì)的軟件水平制勝。作為直面銀行客戶(hù)的我，堅持微笑迎人，來(lái)有迎聲走有送聲。面對客戶(hù)提出的疑問(wèn)我總是耐心解答直到客戶(hù)明白為止。
3 、業(yè)務(wù)上體現一個(gè)“拓”字。一年來(lái)我認真辦好每一筆銀行業(yè)務(wù)的同時(shí)盡量再提升業(yè)務(wù)速度。對在業(yè)務(wù)辦理上存在的問(wèn)題虛心請教、全面分析、認真總結，使日后的工作更加完善。對于新業(yè)務(wù)積極學(xué)習、認真記錄、反復揣摩，爭取全面掌握個(gè)人業(yè)務(wù)的各項操作流程，更好地服務(wù)于客戶(hù)，為支行創(chuàng )造更大價(jià)值。
4、營(yíng)銷(xiāo)上體現一個(gè)“韌”字。年初時(shí)我在保險營(yíng)銷(xiāo)方面表現不盡如人意，雖然開(kāi)口率很高，但是成功率很低�？蛻�(hù)大多對保險產(chǎn)品有抵觸心理，要轉變這一點(diǎn)有一定困難，在面對較高的拒絕率時(shí)，我比較容易失去信心，這種情緒也會(huì )影響到客戶(hù)，降低營(yíng)銷(xiāo)成功率。在下半年中我不斷提煉自己的`營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)，堅持不懈的努力，在不斷磨練和提升之中保險的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)有了很大改善。
二、20xx年工作打算：
20xx年工作業(yè)績(jì)與20xx年相比有了較大提升，在20xx年要不懈努力，做好客戶(hù)服務(wù)和全年營(yíng)銷(xiāo)工作，努力學(xué)習提升自己，提升自己的工作業(yè)績(jì)，增加工作收入，為支行創(chuàng )造更大效益。
1、克服不利因素，努力吸收存款。更加主動(dòng)地營(yíng)銷(xiāo)存款，長(cháng)期堅持不懈地做好轉存工作，與對公部門(mén)合作，加強公司聯(lián)動(dòng)，為整個(gè)支行的存款發(fā)展做出貢獻。
2、以信用卡、電子銀行和各項代理業(yè)務(wù)為依托，拓展中間業(yè)務(wù)。努力推進(jìn)我行信用卡辦理工作；積極向客戶(hù)推薦我行的電子銀行產(chǎn)品，從客戶(hù)角度出發(fā)，為客戶(hù)解決各項困難，達到雙贏(yíng)的目的；堅持不懈地營(yíng)銷(xiāo)基金和保險產(chǎn)品，利用自己的專(zhuān)業(yè)知識為客戶(hù)做好資產(chǎn)配置，增加客戶(hù)的忠誠度。
3、做好本職工作，在柜員的崗位上踏踏琺績(jì)粹啃誄救達尋憚默實(shí)實(shí)，一步一個(gè)腳印，積累工作經(jīng)驗，為自己以后的職業(yè)生涯打下堅實(shí)的基礎。
4、堅持學(xué)習，在市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，信息爆炸的時(shí)代，不斷吸取新知識接納新思想對于一線(xiàn)的銀行員工有著(zhù)深遠意義，只有跟上經(jīng)濟發(fā)展的步伐，才能抓住客戶(hù)，才能為支行的發(fā)展打下良好的基礎。
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