財務(wù)材料會(huì )計工作總結
總結是事后對某一時(shí)期、某一項目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它可以提升我們發(fā)現問(wèn)題的能力，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么總結有什么格式呢？以下是小編整理的財務(wù)材料會(huì )計工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
一、整改落實(shí)：
上月自己制定的整改措施是否按期完成？導師提出的要求是否落實(shí)到位？
1、歷史問(wèn)題：物資部在去年倒賬過(guò)程中，由于時(shí)間匆忙、種類(lèi)繁多、數量巨大等原因，導致中磁和恒升出現輔料入庫與實(shí)際庫存不相符的情況。
2、整改措施：多入庫發(fā)票未回的輔料，直接由物資部入相同金額的負數沖減；少入庫的，由物資部補充入庫；本應在恒升而入到中磁，發(fā)票開(kāi)到中磁的，由中磁結算并在發(fā)現之后賣(mài)與恒升。
3、完成情況：上月已通知物資部徹底核對賬務(wù)系統與實(shí)際庫存的數量金額，發(fā)現不一致的輔料已經(jīng)通過(guò)相應的解決方法解決，按期完成調整任務(wù)。
4、導師要求：上月何部長(cháng)提出學(xué)習其他崗位業(yè)務(wù)處理的要求，我已向張敏學(xué)習增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具與流轉，并在張敏忙碌時(shí)幫助其開(kāi)票并整理。
二、崗位職責：
本月計劃（或上級要求）完成多少項工作任務(wù)？實(shí)際完成多少項？完成率？
本月計劃完成的任務(wù)有材料結算、匯總各材料暫估價(jià)數量金額、恒升承兌匯票整理等工作13項，所有工作全部順利完成，完成率100%。
三、工作質(zhì)量：
本月涉及的工作標準有多少項？達到多少項？達標率？
本月涉及的工作標準概括有三大項：遵守勞動(dòng)紀律，嚴守各項規章制度等；
正確并準確核算匯總各數據表，不得出現數據錯誤。中磁與恒升原輔料暫估入庫匯總表累計金額與總賬應付賬款暫估價(jià)余額一致；收發(fā)存匯總表的收、發(fā)、存與總賬原材料科目明細表的借、貸、余數據一致；供應鏈出庫匯總與總賬出庫數據一致。
按時(shí)結算所有發(fā)票與入庫單，匯總上述各表的數據金額，不得影響月末會(huì )計報表編制進(jìn)度。所有發(fā)票與入庫單在30號以前結算，1號完成中磁恒升原輔料的暫估入庫匯總、暫估回沖匯總，2號恒升材料記賬，出庫數據金額匯總匯總。全部任務(wù)按時(shí)完成。
所有工作標準基本達標，達標率100%。
四、規章制度：
能否嚴格執行各項規章制度？違紀幾次？本月工作涉及哪些“工作流程”？是否按照工作流程要求開(kāi)展工作的？
本月能夠嚴格執行各項規章制度，并將以前出現的錯誤給予糾正，并無(wú)違紀情況。本月涉及的工作流程主要是材料發(fā)票與入庫單的流轉、結算程序；材料與往來(lái)入賬程序；承兌匯票的'流轉入賬程序，且所有工作完全按照工作流程開(kāi)展。
五、問(wèn)題發(fā)現：
自身工作中存在哪些問(wèn)題？原因是什么？如何整改？或者你發(fā)現公司和本單位在管理中存在哪些問(wèn)題？問(wèn)題背后的原因是什么？有何對策建議？
工作中存在的問(wèn)題主要有三個(gè)。
發(fā)票和入庫單有時(shí)候會(huì )出現不一致的情況，需要在結算時(shí)進(jìn)行調整，有的只差幾分錢(qián)，可能是由于供應商開(kāi)票時(shí)數量或金額保留的小數點(diǎn)位數不一致造成的，有的則相差較大，幾十甚至上百，主要原因是物資部在入庫或供應商開(kāi)發(fā)票時(shí)數量金額沒(méi)有核對準確，而發(fā)票一旦開(kāi)據，再返回流程繁瑣且耗時(shí)較長(cháng)，一般不會(huì )返回，物資部可以通過(guò)開(kāi)票前與供應商溝通核對確認解決，減少調整數量，盡量避免差額的出現，做到準確無(wú)誤。
還有就是遇到不懂的問(wèn)題沒(méi)有主動(dòng)去問(wèn)，主要原因是想自己思考，卻忘記老師的提點(diǎn)可以事半功倍，且不夠自信，以后會(huì )謙虛謹慎，不懂就問(wèn)，與大家多溝通與交流，增強自己的自信心。
另外就是財務(wù)的核算工作主要集中在月底，中旬工作比較輕松，以后會(huì )充分利用空閑時(shí)間，多學(xué)習，多思考。
六、工作計劃：
下月的具體工作有哪幾項？是否有提高工作效率的方法或者改進(jìn)工作質(zhì)量的措施？下月具體工作有13項：恒升材料發(fā)票開(kāi)回后做往來(lái)入賬；
恒升與中磁材料發(fā)票與入庫單不一致時(shí)做調整；恒升與中磁材料發(fā)票與入庫單結算；
匯總中磁與恒升以前暫估入庫材料在本月的沖減數量與金額（原、輔料紅字回沖單列表）；
匯總中磁與恒升本月無(wú)發(fā)票暫估入庫材料的數量與金額（原、輔料未完成明細表）；
核對總賬材料與供應鏈上數量金額是否一致；恒升入庫材料的記賬、結賬；
匯總五月份中磁賣(mài)與恒升輔料數量金額；匯總恒升賣(mài)與中磁材料數量金額；
計提恒升五月份養老保險金、醫療保險金與住房公積金；出據中磁轉與恒升的銀行承兌匯票收據；整理銀行承兌匯票往來(lái)；整理恒升當月電費消耗。
提高工作效率的方法就是結算時(shí)先核對發(fā)票無(wú)稅金額與入庫單金額是否一致，不一致時(shí)調整后就打印出調整入庫單貼在發(fā)票后面，以免月末打印后找不到對應的憑證與發(fā)票。另外就是在制作會(huì )計憑證前，原始單據的有時(shí)會(huì )返回物資部，結算后在發(fā)票上做個(gè)小標記，就很容易分清楚哪些是結算過(guò)的，哪些是沒(méi)有結算的，以免以后重復或遺漏。
七、心得體會(huì )：
財務(wù)工作首先要有頭緒，有條理，不能粗心，過(guò)程的有效控制才能保證財務(wù)工作有條不紊的進(jìn)行，月末就算再忙，也應按正規流程走，不然很容易打亂原來(lái)的工作計劃。另外細心是保證數據準確的前提，材料核算一個(gè)小小的誤差看上去只有幾分錢(qián)，卻可能導致后面總金額變化，總賬與供應鏈金額核對不上的話(huà)，整個(gè)賬務(wù)系統就不能按時(shí)結賬，如果強行結賬，成本核算就不準確，下月就就可能會(huì )有更多的麻煩難以處理。且一旦出現誤差，就必需在幾百萬(wàn)的數據中尋找出那誤差的幾分，十分浪費時(shí)間與精力。所以，在做材料時(shí)，一定要認真細心核對發(fā)票金額、稅額、入庫單金額、存貨編碼、數量、金額總數、稅額總數、入庫單號等，杜絕誤差的出現。
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