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關(guān)于代收費協(xié)議書(shū)
甲 方:瑞麗市財政局
乙 方:富滇銀行股份有限公司瑞麗支行
根據《云南省行政事業(yè)性收費委托銀行代收辦法實(shí)施細則》的相關(guān)規定,甲方委托乙方辦理行政事業(yè)性收費業(yè)務(wù),為明確雙方的權利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
一、 服務(wù)方式和任務(wù)
。ㄒ唬┓⻊(wù)方式
1、甲方委托乙方辦理代收行政事業(yè)性收費業(yè)務(wù),乙方在瑞麗市政務(wù)中心(瑞麗市電信大樓七樓)設臵僅限于辦理代收行政事業(yè)性收費的“行政事業(yè)性收費代收點(diǎn)”窗口,為甲方提供代收行政事業(yè)性收費服務(wù)。甲方在瑞麗市政務(wù)中心無(wú)償為乙方提供服務(wù)窗口、辦公桌椅、安裝網(wǎng)線(xiàn)、電話(huà)線(xiàn)及電源線(xiàn)。
2、乙方負責配臵代理收費服務(wù)人員2名、網(wǎng)絡(luò )終端一臺、PRII打印機一臺、點(diǎn)鈔機一臺、POS機一臺,免費為甲方提供代收費服務(wù)。
3、客戶(hù)可以選擇乙方在瑞麗市政務(wù)中心代收窗口或在乙方營(yíng)業(yè)廳辦理行政事業(yè)性繳費業(yè)務(wù)。繳費形式可以是現金或轉賬方式,轉賬必須持在乙方開(kāi)立的個(gè)人(單位)銀行卡或支票辦理。但持支票辦理的必須回到乙方營(yíng)業(yè)廳辦理。(建議持他行金融產(chǎn)品不予辦理。是否可以持本行支票到代收點(diǎn)辦理有待商議,因為需要考慮印鑒核對及賬戶(hù)余額是否足額的問(wèn)題)。
4、乙方為甲方提供代收行政事業(yè)性收費業(yè)務(wù),必須遵循云財綜[1999]42號《關(guān)于印發(fā)〈云南省行政事業(yè)性收費委托銀行代收辦法實(shí)施細則〉的通知》和瑞政辦發(fā)[2006]49號《關(guān)于印發(fā)<瑞麗市行政>的通知》的相關(guān)規定。
。ǘ┓⻊(wù)任務(wù)
1、負責代甲方收取行政事業(yè)性收費(非稅收入);
2、負責將代收非稅收入劃入甲方在乙方開(kāi)立的非稅收入專(zhuān)戶(hù);
3、負責根據甲方指令將屬于預算內資金劃繳國庫。
二、雙方責任、權利和義務(wù)
。ㄒ唬┘追截熑、權利和義務(wù)
1、以瑞麗市政務(wù)中心(位于瑞麗市電信大樓七樓)第一道進(jìn)門(mén)為界,在瑞麗市政務(wù)中心內如發(fā)生乙方款箱被槍?zhuān)敭a(chǎn)損毀、遺失,人員傷亡情形的,由甲方負責賠償。
2、甲方負責監督管理執收單位填寫(xiě)《云南省預算外資金繳款通知書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)繳款通知書(shū))的規范性的合規性。如因執收單位未按云財綜[1999]42號文及財政局的相關(guān)規定完整、準確填寫(xiě)《繳款通知書(shū)》,導致乙方退單或繳費錯誤的,由甲方承擔責任。
3、甲方有義務(wù)協(xié)助動(dòng)員客戶(hù)使用乙方金融產(chǎn)品辦理繳費業(yè)務(wù)。為鞏固雙方的合作,甲方有責任為乙方提供存款業(yè)務(wù)支持,
以此彌補乙方為本次合作所投入的人力和資產(chǎn)成本。
4、因甲方指令錯誤,導致乙方錯劃資金,造成責任事故或資金損失的,由甲方承擔責任。
5、乙方為甲方提供代收費服務(wù)時(shí),出現重大過(guò)失或服務(wù)質(zhì)量很差等情形時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商,乙方不能或怠于處理,甲方有權提出提前終止本協(xié)議。
。ǘ┮曳截熑、權利和義務(wù)
1、乙方在進(jìn)入瑞麗市政務(wù)中心(位于瑞麗市電信大樓七樓)辦公區第一道門(mén)之前,發(fā)生的款箱被槍?zhuān)敭a(chǎn)損毀、遺失,人員傷亡,由乙方承擔責任。
2、乙方對甲方提供的財產(chǎn)負有保護義務(wù),如因乙方原因造成損毀的,由乙方負責賠償。
3、乙方在受理收款業(yè)務(wù)時(shí),如因乙方差錯導致繳款書(shū)填寫(xiě)錯誤或收費錯誤的,由乙方承擔責任。
4、乙方未按本協(xié)議要求及時(shí)入賬,造成甲方不能及時(shí)將預算內資金解繳入庫,或因乙方差錯,導致串戶(hù)造成甲方資金損失的,由乙方承擔承責任
5、甲方未盡力為乙方提供存款業(yè)務(wù)支持,致使乙方在本次合作中長(cháng)期處于成本大于收入的狀態(tài),乙方有權提出提前終止本協(xié)議。
三、業(yè)務(wù)流程
。ㄒ唬⿷{證使用
1、《云南省預算外資金繳款通知書(shū)》一式兩聯(lián)單。由執收單開(kāi)具,第一聯(lián)交客戶(hù)到乙方辦理繳費后,由乙方留存,第二聯(lián)由執收單位留存。
2、《云南省預算外資金收繳分離專(zhuān)用繳款書(shū)》一式五聯(lián)單。由乙方開(kāi)具。第一聯(lián)退繳款人,第二聯(lián)退繳款人交執收單位,第三聯(lián)借方憑證由乙方留存,第四聯(lián)貸方憑證由乙方留存,第五聯(lián)收賬通知待乙方入賬后交甲方憑以做賬。
3、乙方應將《云南省預算外資金收繳分離專(zhuān)用繳款書(shū)》納入重要空白憑證進(jìn)行管理,嚴格領(lǐng)用登記制度,切實(shí)加強監督。
。ǘ﹫蟊矸N類(lèi)
《云南省行政事業(yè)性收費銀行代收解繳專(zhuān)戶(hù)匯總月報表》一式四聯(lián)。由乙方按月完成填報工作(數據截止日期以甲方每月斷賬日為準),一式四聯(lián)均需由乙方和執收單位加蓋業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專(zhuān)用章,第一聯(lián)銀行留存備查,第二聯(lián)交執收單位備查,第三、四聯(lián)交甲方備查。
。ㄈ├U費流程
1、客戶(hù)到執收單位申請辦理相關(guān)業(yè)務(wù),由執收單位按規定開(kāi)具一式兩聯(lián)《繳費通知單》,加蓋執收單位業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專(zhuān)用章,將第一聯(lián)交客戶(hù)憑以到乙方辦理繳費。
2、乙方收到客戶(hù)所持《云南省預算外資金繳款通知書(shū)》第一聯(lián),乙方只負責審核《通知書(shū)》內容填寫(xiě)的完整性,無(wú)誤后,填寫(xiě)一式五聯(lián)《云南省預算外資金收繳分離專(zhuān)用繳款書(shū)》,以現
金或轉賬形式向客戶(hù)收妥費用后,加蓋相關(guān)印章后,第一聯(lián)退繳款人,第二聯(lián)退繳款人交執收單位,第三聯(lián)借方憑證由乙方留存,第四聯(lián)貸方憑證由乙方留存,第五聯(lián)收賬通知待乙方入賬后交甲方憑以做賬。
。ㄋ模┤胭~要求
1、乙方必須于收費當日至遲于次日上午將收費資金劃入甲方在乙方開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)內,并附《專(zhuān)用繳款書(shū)》第四、五聯(lián)。該專(zhuān)用賬戶(hù)戶(hù)名為:瑞麗市財政局非稅收入管理局預算外資金;賬號:820011010000101189。
2、預算內資金劃繳國庫,甲方需填寫(xiě)《云南省財政收入繳款書(shū)》一式五聯(lián)單,乙方收到甲方提交的《云南省財政收入繳款書(shū)》,按人民銀行規定的國庫資金劃轉時(shí)間和要求及時(shí)劃賬。
。ㄎ澹⿲~要求
1、執收單位與甲方的對賬時(shí)間和要求由甲方確定并完成;
2、乙方與甲方按月核對代收費賬務(wù)流程:
。1)由甲方負責通知進(jìn)駐在政務(wù)中心的執收單位,持執收單位業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專(zhuān)用章主動(dòng)到乙方在政務(wù)中心設臵的代收費窗口領(lǐng)取匯總月報表(除此之外的執收單位由乙方主動(dòng)送達)。并由執收單位在一式四聯(lián)匯總月報表上加蓋業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專(zhuān)用章,其中執收單位留存一聯(lián),其余三聯(lián)返還乙方。(領(lǐng)取時(shí)間待雙方協(xié)商后再定)
。2)待執收單位蓋章后由乙方負責將匯總表連同繳款書(shū)
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