出納人員的主要職責

出納人員的主要職責1

　　1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳達，做到日清月結，每周編制現金盤(pán)點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的'收取工作，并及時(shí)開(kāi)具收據或發(fā)票。

　　4、按時(shí)上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納人員的主要職責2

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。

　　6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。

　　7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員的主要職責3

　　1、負責公司日�，F金、各種票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、核準公司內外部往來(lái)款項、到款確認。

　　3、負責客戶(hù)收據開(kāi)具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時(shí)繳銷(xiāo);

　　5、辦理銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、嚴格遵守資金管理規范;

出納人員的主要職責4

　　1. 對公司忠誠，服從領(lǐng)導；

　　2. 大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的'工作經(jīng)驗；

　　3. 要有初級會(huì )計證以上專(zhuān)業(yè)證書(shū)；

　　4. 對現代網(wǎng)絡(luò )辦公熟悉。

　　5. 負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　6. 負責公司員工的各項日常報銷(xiāo);

　　7. 負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　8. 及時(shí)登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

　　9. 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等;

　　10. 按照稅務(wù)機關(guān)規定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購開(kāi)具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;

　　11. 配合主辦會(huì )計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;

　　12. 完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

出納人員的主要職責5

　　職責：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務(wù)憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務(wù)報表

　　4.組織小區內勤交賬

　　5.對外拓項目賬務(wù)的管理

　　6.年初預算、中期預算調整

　　7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報

　　8.其他財務(wù)會(huì )計相關(guān)工作的`完成

　　任職要求：

　　1、中專(zhuān)、大專(zhuān)、本科財會(huì )或金融專(zhuān)業(yè)的應屆畢業(yè)生或往屆生;

　　2、具備良好的職業(yè)道德，有責任心、聰明好學(xué)、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會(huì )計基礎和實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先

出納人員的主要職責6

　　1、出納會(huì )計在主管的指導下，按照國家法令、財務(wù)制度，現金管理規定和收支標準，負責現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，保管現金和有價(jià)證券，現金支票和領(lǐng)用的票據。

　　2、履行財務(wù)監督職責，對違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的收支有權拒絕辦理，并及時(shí)向主管會(huì )計和單位領(lǐng)導報告，直至向上級有關(guān)部門(mén)反映。

　　3、嚴格會(huì )計手續，對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整或者審批手續不全的原始憑證予以退回，要求更正、補充。在辦理各種收支業(yè)務(wù)時(shí)，必須堅持錢(qián)票兩清的'原則

　　4、妥善保管現金和種有價(jià)證券，對超過(guò)核定庫存限額的現金，應及時(shí)繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現象發(fā)生。

　　5、加強對支票、票據的保管和使用，按規定領(lǐng)用、注銷(xiāo)，明確各種票據的使用范圍。

　　6、根據審核無(wú)誤排斥始憑證及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬款相符。否則應及時(shí)掛賬并查明原因。

　　7、出納會(huì )計要接受主管會(huì )計主管的業(yè)務(wù)指導，服從單位對資金的調度安排。

　　8、學(xué)習并貫徹執行《會(huì )計法》、《政府采購法》及各種財經(jīng)法規和政策，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)，以適應經(jīng)濟發(fā)展的需要。

出納人員的主要職責7

　　1、負責公司出納相關(guān)工作;

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷(xiāo)及公司人員現金報銷(xiāo)及統計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會(huì )計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員的主要職責8

　　1、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷(xiāo)。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò )。

出納人員的主要職責9

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來(lái)訪(fǎng)的登記、接待，公司快遞、信件的`收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員的主要職責10

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或會(huì )計電算化專(zhuān)業(yè)。

　　2、2年以上會(huì )計、總帳會(huì )計或者成本會(huì )計的'工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會(huì )計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時(shí)準確地對公司內部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務(wù)監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會(huì )計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。

　　9、品德高尚，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開(kāi)發(fā)區者優(yōu)先考慮。

　　11、簡(jiǎn)歷中必須附帶照片，否則將視為無(wú)效簡(jiǎn)歷。

出納人員的主要職責11

　　職責：

　　1.嫻熟處男賬務(wù)處理及運作流程管理和保密意識。

　　2.負責機構行政及賬務(wù)處理工作

　　3.對機構項目財務(wù)進(jìn)行整理監控，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財務(wù)工作。

　　4.協(xié)助項目主任制定工作計劃及有關(guān)財務(wù)制度流程。

　　任職資格：

　　1.具有大專(zhuān)或以上學(xué)歷，會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)及相應技術(shù)資格證。

　　2.熟悉掌握國家財政法規和稅務(wù)政策,嫻熟開(kāi)發(fā)區稅務(wù)政策。

　　3.具有出納財務(wù)處理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　4.做事細心嚴謹責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員的主要職責12

　　1、協(xié)助會(huì )計主管負責公司的財務(wù)會(huì )計工作

　　2、負責財務(wù)核算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén)

　　3、負責各種財務(wù)資料和檔案歸集、保管和保密工作

　　4、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證編制和登賬

　　5、負責審核的過(guò)的'原始憑證及記賬憑證記賬

　　6、熟悉操控財務(wù)軟件

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