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財務(wù)總監年度述職報告

時(shí)間:2021-03-19 16:13:44 述職報告 我要投稿

財務(wù)總監年度述職報告

  述職報告是任職者陳述自己任職情況,評議自己任職能力,接受上級領(lǐng)導考核和群眾監督的一種應用文,具有匯報性、總結性和理論性的特點(diǎn)。對于財務(wù)總監的述職報告應該怎么寫(xiě)?

財務(wù)總監年度述職報告

  財務(wù)總監年終述職報告【一】

  我叫XXX,今年月被調任為公司財務(wù)總監一職。在我擔任財務(wù)總監這三個(gè)月以來(lái),在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和全體財務(wù)工作者的幫助、支持下,我勤奮努力,思想上積極要求進(jìn)步,工作上奮發(fā)努力,作風(fēng)上務(wù)實(shí)創(chuàng )新,寬容待人、寬厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,較好地完成了領(lǐng)導交給我的各項工作任務(wù)。

  一、20**年工作回顧

  (一)加強學(xué)習,提高素質(zhì)

  自擔任財務(wù)總監以來(lái),我一直自覺(jué)堅持把政治理論學(xué)習放在首位。我深感不學(xué)習就要落后,不學(xué)習就趕不上時(shí)代潮流,不學(xué)習就不能創(chuàng )先爭優(yōu)。因此,我堅持和全體干部成員一起學(xué)習公司制定的財管理規定,會(huì )計核算暫行辦法,預算管理暫行辦法等各項規章制度,熟練掌握會(huì )計核算的各個(gè)環(huán)節,認真學(xué)習新企業(yè)會(huì )計制度,研討新問(wèn)題,努力提高自身獨立解決各種問(wèn)題的能力。

  (二)履行職責,強化服務(wù)

  工作中,作為財務(wù)總監,我率先垂范,樹(shù)立競爭意識、責任意識,認真履行崗位職責,不斷提高工作能力和服務(wù)質(zhì)量。

  一是加強財務(wù)管理制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  根據我公司原制定的各類(lèi)財務(wù)管理內控制度的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,對原定財務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善,包括:財務(wù)組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度,采購管理制度、內部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對我公司的各類(lèi)報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)通過(guò)開(kāi)展的交流會(huì )的形式,解決前期工作中出現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。

  二是加強預算核算管理,提高財務(wù)工作執行力

  20**年,在上級主管部門(mén)的大力指導下,采取四項措施,強化財務(wù)預算支出管理,提高了財務(wù)工作的執行力。一是一是加強預算執行工作的組織領(lǐng)導,明確工作職責,建章立制,把預算管理工作切實(shí)抓好,確保完成全年支出任務(wù);二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進(jìn)度,全面完成項目基建預算。在部門(mén)預算編制的基礎上,按時(shí)完成了20**年公司采購實(shí)施計劃草案編報工作,全面完成了20**年度預算編報工作,認真做好了集中支付賬戶(hù)用款計劃編報工作,將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配,力求達到均衡預算,均衡支出;三是完善預算執行動(dòng)態(tài)監控機制。

  將上級主管部門(mén)的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務(wù)工作中,做到時(shí)時(shí)監控、提醒。定期開(kāi)展預算執行情況分析,查找存在的問(wèn)題,認真剖析原因,提出解決方案,對影響預算執行進(jìn)度的潛在問(wèn)題有預見(jiàn)性和應對措施;四是加強財務(wù)支出管理。嚴格履行財務(wù)支出審批程序,按照本公司擬定的《公司財務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開(kāi)支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續,且支出票據統一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務(wù)人三人簽字后方可報銷(xiāo)。及時(shí)清理應付未付款項,按月或按季結算各項支出,當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目,早做準備,按時(shí)支付款項,確保公司采購的順利實(shí)施。

  三是運用財務(wù)管理軟件,做好會(huì )計輔助核算工作

  扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應用工作。組織財務(wù)人員認真學(xué)習會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)操作流程,熟練業(yè)務(wù)操作方法;結合實(shí)際擬定我公司會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)項目,充分利用計算機資源和網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件,及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作,認真地進(jìn)行季度預算執行分析,關(guān)注日常公用支出增減變化原因,強化財務(wù)分析效果,努力提高預算管理水平,優(yōu)化了核算流程。通過(guò)使用會(huì )計輔助核算模塊,堅持“優(yōu)先保證”原則,優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開(kāi)支,嚴格壓縮招待費、會(huì )議費、車(chē)輛費用支出,力爭提高資金使用效益,達到了科學(xué)管理,提高效益,減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

  四是加強日常的財務(wù)管理,嚴格控制成本費用

  根據公司年初下達的經(jīng)濟責任指標,我們在分解收入指標的同時(shí),下達了我公司成本費用計劃。隨著(zhù)我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新,業(yè)務(wù)規模不斷擴大,無(wú)形中增加了財務(wù)的工作量,應收帳款、費用及各項開(kāi)支不斷增大,對財務(wù)工作提出了更高的要求。

  我部門(mén)加強了日常管理,主要措施有:1.嚴格執行財務(wù)制度,規范財務(wù)行為,堅持收支兩條線(xiàn),加強財務(wù)核算和財務(wù)監督。加強了日常公用經(jīng)費管理,壓縮三項經(jīng)費,落實(shí)減排節能工作。堅決杜絕不合理開(kāi)支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為我公司增收節支。在實(shí)際工作中做到每周出應收報表,各類(lèi)流水帳目做到日清月結,與市場(chǎng)部人員緊密配合,積極有效的回收資金。2.各項收支做到帳帳相符,帳實(shí)相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,費用報銷(xiāo)具有實(shí)效性,做到監督有力。在實(shí)際工作中,大額報銷(xiāo)實(shí)行提前早通知,報銷(xiāo)金額與票據符合。倡導大家明白一個(gè)道理,集體的利益高于一切,集體與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開(kāi)大家的支持,大家的利益是通過(guò)集體的成長(cháng)來(lái)體現的。從而增強員工主人翁責任感,人人為增收節支,開(kāi)源節流做貢獻。3.嚴格執行我公司成本定額管理辦法,每季通報,加強了考核,杜絕一切不合理的開(kāi)支,有效控制了支出。

  五是加強經(jīng)濟責任審計工作,實(shí)現“陽(yáng)光”財務(wù)建設

  積極按照公司年度審計計劃安排,組織專(zhuān)人全面完成財務(wù)審計自查任務(wù),及時(shí)上報財務(wù)審計自查報告。并就審計的問(wèn)題和建議認真地進(jìn)行剖析,找出存在問(wèn)題原因,及時(shí)地進(jìn)行整改,并將整改落實(shí)情況上報市公司財務(wù)科。成立專(zhuān)門(mén)的“小金庫”清理自查領(lǐng)導小組,扎實(shí)做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據公司年初制定的政務(wù)公開(kāi)實(shí)施方案,實(shí)現“陽(yáng)光”財務(wù)建設,對財務(wù)管理的重大問(wèn)題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務(wù)公開(kāi)辦法中明確的財務(wù)公開(kāi)程序、范圍、時(shí)限要求,通過(guò)會(huì )議傳達、公司內網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時(shí)進(jìn)行公開(kāi),提高財務(wù)工作的透明度和辦事效益,實(shí)現財務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監督相結合,切實(shí)加強對財務(wù)項工作的督促和指導。

  六是加強固定資產(chǎn)管理,認真做好固定資產(chǎn)清理工作

  加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表,認真執行固定資產(chǎn)購進(jìn)、出售、調入、調出、報廢、等手續,切實(shí)加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,正確運用網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置,提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn),當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。

  二、工作中存在的不足

  回顧一年的工作,工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前隱現,我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作,吃苦耐勞,富有團隊合作精神,具有一定的組織、協(xié)調和交際能力,且面對困難從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著(zhù)強烈的上進(jìn)心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績(jì),但同時(shí),我也清醒地認識到自己的不足,個(gè)人方面主要是:思想解放程度還不夠,學(xué)習上還不夠,業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng )新。財政部門(mén)方面主要是:一是隨著(zhù)公司做大、做強,各項管理制度有待完善。二是風(fēng)險控制力度欠缺。三是公司內部各職能部門(mén)銜接不緊密,人員整體素質(zhì)有待提高。四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進(jìn)一步改善。

  三、20**年工作計劃

  (一)個(gè)人方面:在今后的工作中,我會(huì )努力加強相關(guān)知識的學(xué)習,并在回過(guò)頭的時(shí)候,對工作的每一個(gè)細節進(jìn)行檢查核對,對工作的經(jīng)驗進(jìn)行總結分析,從怎樣節約時(shí)間,如何提高效率,提高工作業(yè)績(jì),總結經(jīng)驗,從而在百尺桿頭更進(jìn)一步,更好地開(kāi)展今后的工作。

  (二)財務(wù)部門(mén)工作方面:一是當好領(lǐng)導的參謀,確保完成各項指標。重點(diǎn)圍繞盤(pán)活資產(chǎn),減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。二是開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng),提高公司會(huì )計從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。三是做好風(fēng)險防范管理,在確保安全前提下,實(shí)現公司利益最大化。四是加強與銀行、稅務(wù)機關(guān)的溝通,建立良好的銀企、稅企關(guān)系,最大限度地爭取銀行及稅務(wù)支持。

  總之,在這三個(gè)月以來(lái)。我和財務(wù)部全體成員一起努力,做了一些工作,也取得了一定成績(jì),但我深知,自己的履職情況,還有不盡如人意的地方。在今后的工作中,我將著(zhù)力加以改進(jìn),更加嚴格要求,嚴肅紀律,同時(shí),也懇請各位領(lǐng)導和職工多提出批評意見(jiàn)。今后我將繼續努力與公司職工一道,創(chuàng )造更優(yōu)異的成績(jì)。

  財務(wù)總監年終述職報告【二】

  過(guò)去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,在行領(lǐng)導的關(guān)心、愛(ài)護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務(wù)實(shí)開(kāi)拓,將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺階。以下是我在20**年個(gè)人工作述職如下:

  一、 從基礎入手,著(zhù)力于人員素質(zhì)培養,保障支行的穩健經(jīng)營(yíng)。

  1. 建立健全各項規章制度,奠定會(huì )計出納工作的基礎。今年我根據業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,及時(shí)組織、制訂、出臺了“”,有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。

  2. 加強監督檢查,做好會(huì )計出納工作的保證。年內一方面加強考核,實(shí)行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問(wèn)題,及時(shí)消除事故隱患,解決問(wèn)題。另一方面,加大檢查力度,改變會(huì )計檢查方式,采取定期、不定期,常規與專(zhuān)項檢查相結合的方式,及時(shí)發(fā)現工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn),再對癥下藥,解決問(wèn)題,有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

  3. 以人為本,加強會(huì )計、出納專(zhuān)業(yè)人員的素質(zhì)培訓,進(jìn)一步實(shí)現了會(huì )計、出納工作的規范化管理。年內主要做了以下七點(diǎn)工作:1.主動(dòng)、積極地抓好服務(wù)工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),樹(shù)立服務(wù)意識;2.堅持業(yè)務(wù)學(xué)習制度,統一學(xué)習新文件,從實(shí)際操作出發(fā),將遇到的問(wèn)題及難點(diǎn)列舉出來(lái),通過(guò)研究討論,尋求解決途徑;3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。

  4.成立了以骨干為主的結算小組;

  5.積極地組織柜員上崗考試。

  6.培養一線(xiàn)員工自覺(jué)養成對傳票審查的習慣。

  7.開(kāi)展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養,提高結算工作質(zhì)量和效率。

  二、 做好財務(wù)工作計劃,強化成本意識,規范財務(wù)管理,努力提高經(jīng)濟效益。

  1.更好的'完成年度財務(wù)工作,我嚴格按照財務(wù)制度和《》等規定,認真編制財務(wù)收支計劃,及時(shí)完整準確的進(jìn)行各項財務(wù)資料的報送,并于每季、年末進(jìn)行詳細地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養老保險金、醫藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長(cháng)期待攤資產(chǎn)的攤銷(xiāo)、應付利息等,并按照營(yíng)業(yè)費用子目規范列支。

  2.費用支出實(shí)行了專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)項管理,在臨時(shí)存款科目中設 置了營(yíng)業(yè)費用專(zhuān)戶(hù),專(zhuān)門(mén)核算營(yíng)業(yè)費用支出,建立了相應的手工臺賬,實(shí)行了一支筆審批制度,嚴格區分了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開(kāi)支,厲行節約,用最少的資金獲得最大利潤。2002年開(kāi)支費用總額為萬(wàn)元,較上年增加了萬(wàn)元,增幅為%;實(shí)現收入萬(wàn)元,較上年增加萬(wàn)元,增幅為%。從以上的數據可知,收入的增長(cháng)速度是費用增長(cháng)速度的2倍。在費用的管理上,根據下發(fā)的《》等文件精神,嚴格費用指標控制,認真執行審批制度,做好日常的賬務(wù)處理,并將費用使用情況及財務(wù)制度中規定比例列支的費用項目進(jìn)行說(shuō)明,以便行領(lǐng)導掌握費用開(kāi)支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實(shí)際費用率為%,節約費用5個(gè)百分點(diǎn),費用總額沒(méi)有突破下達的年度費用控制指標。

  三、 恪盡職守,切實(shí)加強自身建設。

  我在抓好管理的同時(shí),切實(shí)注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學(xué)習,不斷增強工作的原則性和預見(jiàn)性。二是堅持實(shí)事求是的作風(fēng),堅持抵制和反對腐敗消極現象,在實(shí)際工作中,積極幫助解決問(wèn)題,靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度,推動(dòng)各項工作的開(kāi)展。三是加強團結合作,不搞個(gè) 人主義。

  四、 明年的工作構想及要點(diǎn):

  1.挖掘人力資源,調動(dòng)一切積極因素。立足在現有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質(zhì)況狀確定培訓重點(diǎn),豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專(zhuān)項培訓。

  2.降低成本費用,促進(jìn)效益的穩步增長(cháng)。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結算管理,最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費用開(kāi)支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務(wù)測算,為行領(lǐng)導的決策提供依據。

  3.充分發(fā)揮職能部門(mén)的“職能”,加強管理,加快工作的效率,并向財務(wù)總監匯報工作。

  回顧一年的工作,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績(jì),但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢,金融工作任重而道遠,成績(jì)永遠屬于過(guò)去,在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個(gè)新的臺階,做好年個(gè)人工作計劃,爭取將各項工作開(kāi)展得更好。

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