公司年度經(jīng)營(yíng)計劃(集合15篇)
時(shí)光在流逝，從不停歇，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，該好好計劃一下接下來(lái)的工作了！計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的公司年度經(jīng)營(yíng)計劃，希望對大家有所幫助。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃1
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
�。ㄒ唬┖诵慕�(jīng)營(yíng)目標
20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億，沖刺目標1.21億，增長(cháng)率36%，保底銷(xiāo)售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬(wàn)元，增長(cháng)率33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤1650萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
�。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表（計算單位：萬(wàn)元/人民幣）
上述銷(xiāo)售目標的分解，按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行（附件）。
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店，發(fā)展客戶(hù)爭取訂單，對此應將采取措施：
1．全公司必須以市場(chǎng)為導向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2．國內和國外銷(xiāo)售部必須整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3．海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶(hù)，繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。
4．國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計劃30家，力爭50家），應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
�。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1．國際銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品，從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡，以做現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。 2．國內市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品，應“加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節”，為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng)，適度擴充HJ排椅系列。
2）針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。 3．生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。 （三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng)，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：
1．國際銷(xiāo)售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。 2．國內銷(xiāo)售部應在中國區市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì )堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。 四、實(shí)現目標的保障措施 （一）生產(chǎn)資源保障
1．公司新增投資100萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場(chǎng)地或（參股、收購、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億，沖刺目標1.21億元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2．生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為國際銷(xiāo)售部和國內銷(xiāo)售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)取?（二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4．建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核；至遲于20xx年4月1日起，各部門(mén)對中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。 （三）綜合管理保障
市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將20xx
年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1．由常務(wù)副總經(jīng)理主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。 （四）財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度：
1．逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務(wù)部按“編制責任人”的思路，將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總（經(jīng)理），以便形成權責對等機制；財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監測。
2．主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3．整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源：由財務(wù)部主導，對樂(lè )從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。
4．健全財務(wù)監測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
�。ㄎ澹┙M織管理保障
1．由董事長(cháng)（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。 2．由各責任部門(mén)副總（經(jīng)理）負責，20xx年2月15日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。
3．由財務(wù)經(jīng)理負責，20xx年2月15日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4．由常務(wù)副總經(jīng)理負責，20xx年2月15日前，以董事長(cháng)（總經(jīng)理）為授權方，與各責任部門(mén)副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5．由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負責，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。 五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
�。ㄒ唬└掠^(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
�。ǘ┣袑�(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
�。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效鴻基，實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！ 下列文件是本計劃書(shū)的相關(guān)文件或附件：
12、崗位職責； 34、 20xx年計劃： ①20xx年財務(wù)預算計劃：財務(wù)部
�、�20xx年度人工成本預算計劃：財務(wù)部 ③年度稅后利潤分配計劃：人力資源部
�、�20xx年目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)（經(jīng)營(yíng)團隊）：營(yíng)銷(xiāo)中心 ⑤20xx年度銷(xiāo)售目標分解表：銷(xiāo)售部
�、�20xx年度績(jì)效考核管理辦法：銷(xiāo)售部、人力資源部
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃2
一、運營(yíng)計劃
1、申請籌建階段：（在20xx年6月底以前完成）
�。�1）、成立貴州省興和融資擔保股份有限公司籌備工作組；
�。�2）、準備籌建貴州興和融資擔保股份有限公司的資料；
�。�3）、向工商管理部門(mén)申請擬設機構名稱(chēng)預先核準；
�。�4）、向貴州省人民政府申請籌建。
2、籌建開(kāi)業(yè)階段：（爭取在20xx年8月底以前完成）
�。�1）、完成融資擔保公司注冊，組織完成開(kāi)業(yè)慶典。
�。�2）、引進(jìn)4-6名專(zhuān)業(yè)人才，初步滿(mǎn)足業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求。
�。�3）、建立符合公司經(jīng)營(yíng)要求的規章制度。
�。�4）、至少與2家銀行機構簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議。
�。�5）、爭取實(shí)現擔保業(yè)務(wù)零的突破。
�。�6）、 在資金保障的前提下實(shí)現融資業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元。
�。�7）、組織內部人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。
3、穩定發(fā)展階段（20xx年8月至12月）
�。�1）、公司人員增加到10-16人，逐步充實(shí)健全業(yè)務(wù)拓展部、風(fēng)險管理部、行政部、財務(wù)部，基本滿(mǎn)足公司發(fā)展需求。
�。�2）、補充完善規章制度。
�。�3）、新簽2家合作銀行機構，使合作金融機構擴展到4家。
�。�4）、完成擔保業(yè)務(wù)5000萬(wàn)元，實(shí)現擔保業(yè)務(wù)收入150萬(wàn)元。
�。�5）、在資金保障的前提下實(shí)現投融資業(yè)務(wù)100萬(wàn)元。
�。�6）、籌劃實(shí)施公司網(wǎng)站建設。
二、業(yè)務(wù)資源
1、貴州省中小服務(wù)中心“黔貸通”。
“黔貸通”網(wǎng)絡(luò )融資平臺于20xx年11月6日正式啟動(dòng)，該平臺由省經(jīng)信委（省中小企業(yè)局）組建并開(kāi)通，其建設目的為引導銀行業(yè)金融機構加大對工業(yè)經(jīng)濟、中小微企業(yè)貸款的投放，建立和深化政府、銀行、企業(yè)、擔�！八奈灰惑w”長(cháng)效合作機制，更好的服務(wù)中小微企業(yè)，解決信息不對稱(chēng)，緩解中小企業(yè)融資難等問(wèn)題�！鼻J通“融資平臺目前擁有貴州省內20xx多家注冊會(huì )員企業(yè)數據。全省各大銀行、擔保機構、中小微企業(yè)均簽約合作，企業(yè)登錄網(wǎng)絡(luò )融資平臺進(jìn)行申請貸款、政策咨詢(xún)等，該平臺可以通過(guò)線(xiàn)上數據篩選配比，線(xiàn)下召開(kāi)融資座談會(huì )議等形式向我司推薦融資企業(yè)。
2、貴陽(yáng)市西路商圈
市西路處于花果園與黔靈公園交通樞紐地帶，且是各大廠(chǎng)商的重要批發(fā)基地。該商圈共擁有包括香港名店街、女人大世界、男人大世界、裕華商場(chǎng)等44家大中型商場(chǎng)，年銷(xiāo)售額接近100億元。經(jīng)營(yíng)戶(hù)從最開(kāi)始的30余戶(hù)逐漸變成了96年前的幾百戶(hù)，再發(fā)展到了20xx年左右的8000余戶(hù)，到了現在，超過(guò)1.2萬(wàn)戶(hù)商家在此經(jīng)營(yíng)。我司與市西路物業(yè)管理方貴州昊峰物流有限責任公司簽訂合作協(xié)議，由該管理公司向我司推薦客戶(hù)。
3、昊峰集團百家戰略聯(lián)盟。
貴州昊峰集團在省政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )和省中小企業(yè)局以及貴州省國際國內公關(guān)協(xié)會(huì )等相關(guān)部門(mén)的大力支持下，于20xx年9月8日正式百家企業(yè)戰略聯(lián)盟，該戰略聯(lián)盟平臺目前擁有貴州省內各行業(yè)成熟企業(yè)150多家會(huì )員，我司與昊峰集團簽約合作開(kāi)展融資擔保業(yè)務(wù)，昊峰集團向我司提供無(wú)限連帶保證責任。
4、貴州省醫藥商業(yè)協(xié)會(huì )。
貴州省醫藥商業(yè)協(xié)會(huì )是經(jīng)省經(jīng)貿委批準，由國有大型醫藥公司和具備規模的民營(yíng)醫藥企業(yè)聯(lián)合組成。該協(xié)會(huì )是全省性的醫藥商業(yè)行業(yè)、非營(yíng)利性的社會(huì )組織，會(huì )員除省醫藥公司等大型國有醫藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)外，還吸納了諸如“貴州一樹(shù)藥業(yè)”、“神奇藥業(yè)”等民營(yíng)企業(yè)近100家大中型醫藥公司參與，我司將聯(lián)合重慶銀行零售銀行部開(kāi)展針對藥業(yè)企業(yè)的融資擔保業(yè)務(wù)。
5、貴陽(yáng)金石產(chǎn)業(yè)園。
6、貴州省西部建材石材城、貴州省裝飾材料流通協(xié)會(huì )。
貴州省西部建材石材城位于貴陽(yáng)市花溪區石板鎮金石產(chǎn)業(yè)園區內，系貴州省泉州商會(huì )會(huì )員聯(lián)合組建的貴州西部建材城開(kāi)發(fā)有限公司投資建成。目前已投資建設貴州金石大商匯石材城一期6萬(wàn)平方加工廠(chǎng)房，二期將建成10萬(wàn)平方米廠(chǎng)房及5萬(wàn)平方石材展示廳，20xx年引進(jìn)了宜家、百安居等連鎖品牌家居建材項目。還將配套建設海鮮、干貨、鐵觀(guān)音等集散專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。目前石材加工、瓷磚銷(xiāo)售簽租商戶(hù)200余家。
7、仁懷市白酒協(xié)會(huì )。
公司在上述平臺資源合作運營(yíng)穩定的基礎上，努力開(kāi)拓“擔保+私募”、“擔保+投資”、“擔保+信托”等新型業(yè)務(wù)模式，著(zhù)力引進(jìn)開(kāi)發(fā)私募、基金、信托、證券、保險公司等金融機構，拓展以融資擔保及其配套服務(wù)為主，投資擔保為輔的主營(yíng)業(yè)務(wù)及各項衍生業(yè)務(wù)。在風(fēng)險可控的前提下尋求更多符合公司特質(zhì)的資本增值途徑。
三、銀行合作
20xx年準入重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、貴陽(yáng)農村商業(yè)銀行、貴陽(yáng)花溪合作銀行，申報各行擔保授信總額3億，通過(guò)加強與合作銀行的溝通，爭取20xx年將擔保放大倍數由準入5倍提高至8倍以上，銀行擔保續授信總額達到6億，同時(shí)積極與全國性銀行聯(lián)系溝通，做好國有銀行及股份制銀行的準入工作。針對業(yè)務(wù)平臺資源，公司將在各市場(chǎng)穩定合作的基礎上，于20xx年將業(yè)務(wù)范圍擴展至全貴州省各地州市區。
四、業(yè)務(wù)模式
1、傳統融資擔保業(yè)務(wù)品種。
公司將開(kāi)展企業(yè)流動(dòng)資金類(lèi)貸款擔保；拓展個(gè)人類(lèi)貸款擔保業(yè)務(wù)；穩步開(kāi)展商業(yè)票據貼
現擔保、銀行承兌匯票開(kāi)票擔保、機械設備按揭貸款擔保、存貨質(zhì)押擔保、應收賬款質(zhì)押擔保業(yè)務(wù)；積極拓展建設項目工程擔保業(yè)務(wù)；繼續開(kāi)發(fā)其它適宜的貸款擔保業(yè)務(wù)新品種。
2、非融資性擔保業(yè)務(wù)品種。
�。�1）、投資擔保：擔保于投資相結合，以投資促擔保，以擔保做投資。借鑒“橋隧模式”，優(yōu)選項目，以小的資金做股權投資，以擔保做股權，獲取較高的收益。以擔保做投資，將融資擔保公司發(fā)展為金融控股公司，有利于對擔保企業(yè)的風(fēng)險控制，獲取高額收益，同時(shí)減少擔保風(fēng)險。
�。�2）、信托融資擔保：通過(guò)擔保渠道尋找優(yōu)秀項目，與信托機構合作，借鑒“路衢模式”合政府之力和市場(chǎng)之力，引入政府專(zhuān)項引導基金，聯(lián)合投資公司、擔保公司，共同開(kāi)發(fā)“中小企業(yè)債權集合信托計劃”產(chǎn)品，并代理信托產(chǎn)品的銷(xiāo)售，實(shí)現企業(yè)債權資產(chǎn)證券化。
�。�3）、私募股權投資基金：通過(guò)擔保公司，以有限合伙公司模式，設立股權基金，籌集資金。先選擇優(yōu)質(zhì)項目，對項目進(jìn)行包裝，通過(guò)少量資金入股和擔保，募集項目所需資金。
�。�4）、資產(chǎn)交易擔保：協(xié)助銀行和企業(yè)處置不良資產(chǎn)，并為資產(chǎn)交易提供擔保。利用融資擔保公司的項目資源優(yōu)勢，開(kāi)展資產(chǎn)交易中介業(yè)務(wù)，獲得傭金收入。為土地、房產(chǎn)或股權交易雙方提供擔保，保證雙方的交易安全。
�。�5）、民間融資擔保：開(kāi)拓民間融資擔保場(chǎng)，融資擔保公司
做為民間融資的中介，幫助民間資金尋找出路，為民間借貸提供擔保。一是利用龐大的民間資金，做民間借貸的中介，為民間借貸牽線(xiàn)搭橋；二是為民間借貸設計合同和方案，為借款人提供還款擔保。擔保公司可獲取中介傭金和擔保費收入。相對一般擔保，收益率較高。
�。�6）、開(kāi)展招投標擔保、合同履約擔保、訴訟保全擔保等。
3、擔保能力。
今年公司采取四項主要措施來(lái)提高公司抵御擔保風(fēng)險能力。一是公司將發(fā)展再擔保公司業(yè)務(wù)，向公司交納再擔�；�，再擔保公司承擔部分風(fēng)險，以分散擔保風(fēng)險。二是公司將進(jìn)一步擴大公司資本金，提高抗風(fēng)險能力。三是同行業(yè)內其他擔保公司聯(lián)合擔保，以滿(mǎn)足大中型企業(yè)擔保需求，并實(shí)現跨區擔保。四是嚴格執行會(huì )計制度，提取風(fēng)險準備金，自覺(jué)接受區相關(guān)部門(mén)的監管。
4、風(fēng)險控制。
今年公司將進(jìn)一步加強風(fēng)險控制制度建設，增強公司在擔保項目的風(fēng)險審查和保后檢查工作力度，使公司繼續向良性健康快速的方向發(fā)展，提高公司風(fēng)險控制的能力。
5、管理水平。
今年公司將繼續向有關(guān)部門(mén)爭取支持和政策優(yōu)惠，為擔保業(yè)務(wù)創(chuàng )造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境；公司已經(jīng)安排進(jìn)行信用評級的跟蹤評級，為公司繼續爭取支持創(chuàng )造更有利的
條件；公司經(jīng)營(yíng)班子也將得到充實(shí)和加強；公司還將進(jìn)一步優(yōu)化激勵考核機制，為大家創(chuàng )建良好的工作平臺，并且加強內部管理，建立完善考核體系，提高員工主觀(guān)能動(dòng)性，提高工作效率和服務(wù)水平。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃3
20xx年下半年，我們將繼續以服務(wù)為宗旨，以產(chǎn)業(yè)政策、金融政策為導向，堅持市場(chǎng)化運作，規范管理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠實(shí)守信，安全審慎，開(kāi)拓創(chuàng )新，積極為中小企業(yè)提供綠色融資通道，
促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展，努力做好以下幾點(diǎn)：
一、在提高自身素質(zhì)上下功夫
要把工作做好必須要求增強自身學(xué)習，提高自身素質(zhì)，既要熟悉國家宏觀(guān)經(jīng)濟，又要熟悉企業(yè)微觀(guān)經(jīng)濟；既要熟悉金融知識，又要熟悉《擔保法》、《物權法》等法律知識，更需要精通擔保知識，這樣才能為做好擔保工作打下堅實(shí)基礎。
1、在增加擔保業(yè)務(wù)總量上下功夫
擔保業(yè)務(wù)總量是體現擔保中心工作水平的重要指標，作為擔保中心的重要工作來(lái)抓，爭取做好以下幾項工作：
�、倥c合作銀行溝通好、協(xié)調好，比如和江蘇銀行揚州分行召開(kāi)座談會(huì )，面對面進(jìn)行討論交流，相互學(xué)習，盡快盡早地做大擔保業(yè)務(wù)規模。
�、谝e極主動(dòng)尋找生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)態(tài)好、信譽(yù)好的企業(yè)，通過(guò)各方面的途徑掌握企業(yè)信息來(lái)源，為做大、做強擔保業(yè)務(wù)儲備資源。
�、墼谠黾雍献縻y行上，與招商銀行進(jìn)行洽談，同時(shí)尋找其他試點(diǎn)銀行，先開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)，再商談合作事宜。
2、在控制風(fēng)險上下功夫
風(fēng)險控制是擔保中心的工作重點(diǎn)，也是整個(gè)擔保業(yè)務(wù)操作流程的關(guān)鍵點(diǎn)，要增強擔保中心的抗風(fēng)險能力，控制好每筆擔保業(yè)務(wù)的風(fēng)險，關(guān)鍵做好以下幾項工作：
�、偻晟苾炔拷M織體系，增加中心人員，明確專(zhuān)人負責風(fēng)險控制工作。
�、诎盐論Ａ鞒痰年P(guān)鍵環(huán)節，對企業(yè)提供資料的真實(shí)性、合法性認真調查，做到事前控制好風(fēng)險，嚴格規范擔保業(yè)務(wù)操作程序，以及審批程序，提高業(yè)務(wù)操作的科學(xué)性、嚴密性和規范性。
�、勐鋵�(shí)好反擔保措施，做好抵押物的登記與監管工作，增加反擔保措施的種類(lèi)，比如：倉單質(zhì)押、應收賬款抵押。
�、茏龊觅J后跟蹤調查工作，到企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調查，及時(shí)掌握企業(yè)變動(dòng)信息，力將風(fēng)險控制在最小的范圍內。
3、在進(jìn)一步擴大對外宣傳上下功夫
多渠道、多角度加強對外宣傳力度，宣傳擔保中心，進(jìn)一步擴大中心在社會(huì )上的影響力，力求做到讓更多的中小企業(yè)在貸款困難的時(shí)候想到擔保中心，充分發(fā)揮擔保中心的作用。
4、在強化管理、優(yōu)化服務(wù)上下功夫
嚴格遵守擔保中心的各項內部管理制度，牢記擔保中心“依法經(jīng)營(yíng)、誠實(shí)守信、客觀(guān)公正、廉潔自律、安全高效、熱情服務(wù)、平等合作、公平交易”的服務(wù)承諾，對上門(mén)咨詢(xún)擔保業(yè)務(wù)的人員耐心解釋?zhuān)鲃?dòng)學(xué)習其他城市好的做法，借人家之長(cháng)，避自己之短，同時(shí)加強廉政建設。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃4
�。ㄒ唬┧鄰S(chǎng)概況
________水泥廠(chǎng)為xx水泥制造廠(chǎng)家之一，建廠(chǎng)生產(chǎn)已屆19年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為318000噸，工廠(chǎng)職工總數442名，該廠(chǎng)的組織系
�。ǘ┠甓裙ぷ饔媱澬纬刹襟E
1、準備階段：xxxx年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎，而對下一年做出展望，由各部門(mén)主任向廠(chǎng)長(cháng)提出報告。
2、主案階段：xxxx年10月下旬，由各部門(mén)主任召集科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。
3、審議及調整階段：xxxx年11月下旬由廠(chǎng)長(cháng)召開(kāi)會(huì )議，由科長(cháng)級以上人員參加。
4、決定及發(fā)表階段：經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全廠(chǎng)干部會(huì )議公布計劃，參加人員為各部門(mén)科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計劃內容告知職工。
�。ㄈ┠甓裙ぷ饔媱潈热�
1、xxxx年度展望：
�。�1）市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方面：xx業(yè)界對水泥需求甚旺，銷(xiāo)售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，部門(mén)議價(jià)能力高，邊際利潤可能會(huì )有影響，但總收益可能增加。
�。�2）公司財務(wù)狀況方面：資金充沛，財務(wù)健全，應能充分發(fā)揮靈活運轉功能。
�。�3）xx生產(chǎn)設備方面：由于建廠(chǎng)多年，機械設備逐漸陳舊，在xxxx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。
�。�4）人力資源投入方面：由于xxxx年度本廠(chǎng)推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求，惟部分現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長(cháng)期下來(lái)可能會(huì )傷害現場(chǎng)職工健康，而部分兼職職工休假問(wèn)題亦一并討論。
�。�5）生產(chǎn)所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部采礦區的積極開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。
�。�6）其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問(wèn)題，夏季的限電問(wèn)題等皆會(huì )導致生產(chǎn)成本趨升。
2、xxxx年度工作方針及目標：
�。�1）積極推行目標管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標；
�。�2）降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場(chǎng)競爭能力；
�。�3）秉持“誠信負責”之廠(chǎng)訓，發(fā)揮“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的公司文化。
�。ㄒ韵聻楦鞑块T(mén)工作計劃）
3、采運部門(mén)工作計劃：
�。�1）開(kāi)采礦石并運送至廠(chǎng)區總計50萬(wàn)噸；
�。�2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負擔；
�。�3）嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石，節省人工費用；
�。�4）控制運石礦車(chē)運轉時(shí)數，節省燃料油量。
4、制造部門(mén)工作計劃：
�。�1）石灰石軋碎量，調和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產(chǎn)量如表11—3所示。
�。�2）充分運用人力及發(fā)揮組織機能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費10%。
�。�3）生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省3%。
�。�4）控制旋窯燃料及減少停窯次數。
�。�5）改善配料使易于燒成。
5、質(zhì)量管理化驗部門(mén)工作計劃：
�。�1）開(kāi)質(zhì)量管理訓練班2班，計40名；
�。�2）檢驗儀器采購，計分析儀10臺；
�。�3）成立QCC三班；
�。�4）專(zhuān)題研究：熟料燒成度對質(zhì)量影響。
6、總務(wù)部門(mén)工作計劃：
�。�1）由會(huì )計部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門(mén)工作效率，強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。
�。�2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。
�。�3）改進(jìn)采購，以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。
7、工務(wù)部門(mén)工作計劃：
�。�1）確立機械預防保養制度。
�。�2）制訂各月份機械整修計劃。
�。�3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節省費用。
�。�4）盡可能縮短修理機械臨時(shí)故障的時(shí)間。
8、人事制度革新計劃：
�。�1）于年初，即行成立人事部門(mén)，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項，以及處理職工申訴問(wèn)題，此外與工會(huì )聯(lián)系亦為工作要目；
�。�2）以點(diǎn)數法施行職工“工作評價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預計7月1日實(shí)施；
�。�3）建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開(kāi)表?yè)P其工作優(yōu)異事跡，作為其他職工楷模；
�。�4）已屆退休人員分批辦理退休手續，其職位招考青年新季擔任（合于退休60歲規定者共32名）。
9、職工訓練工作計劃：
�。�1）運用在職訓練基金，設立職訓教室舉辦下列訓練：
�、兕I(lǐng)班訓練m人：二班次。
�、陔姽�20人：四班次。
�、鄄僮鞴�100人：四班次。
�。�2）訓練內容定為：
�、俟疚幕逃�；
�、趯�(zhuān)業(yè)知識；
�、垲A防保養；
�、軜藴什僮鞣�。
�。�3）對各單位主管利用各種聚會(huì )施以教育。
�。�4）遘選科長(cháng)接班人參加各種職訓班次，學(xué)習新科技技能，使其返廠(chǎng)后學(xué)以致用及擔任廠(chǎng)內訓練班講師。
�。ㄋ模┯媱澋氖┬信c檢查
________水泥廠(chǎng)為加強計劃可行性，將于執行前再加以檢查及修正，每月25日廠(chǎng)務(wù)會(huì )議將檢查當月計劃并修正次月預算，此外規定各部門(mén)召集領(lǐng)班級人員于周六開(kāi)檢查會(huì )，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫(xiě)務(wù)求詳細，以作為管理者決策參考。
�。ㄎ澹┘畲胧┘坝媱澇晒剟�
�。�1）均分“生產(chǎn)獎金”：以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準，超過(guò)1噸獎金1000元，獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上職工。
�。�2）每日生產(chǎn)數量，累積生產(chǎn)獎金，與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)進(jìn)口處布告欄，明示職工。
�。�3）于大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”之立碑，以及“向1加萬(wàn)水泥挑戰”之標語(yǔ)數聯(lián)，以激勵職工士氣。
�。�4）配合7月“工作評價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調薪方案，調整職工待遇10%，視工作實(shí)績(jì)再予加碼或減碼之用。
�。�5）為調劑職工身心，分批舉辦旅游活動(dòng)。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃5
一、方針目標：
為貫徹公司“圍繞市場(chǎng)、解放思想、適度調整、穩妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng )收增效”的精神，使公司內部競爭機制與市場(chǎng)競爭機結合。根據公司目前實(shí)際狀況，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度，向程度化、正規化的發(fā)展，實(shí)行全員全過(guò)程的指標考核與將扣，使公司員工人人有責任，個(gè)個(gè)有指標，嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監督，達到上道工序為下道工序負責的目的；嚴格執行崗位定員，以崗定資，實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度，迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔，爭完指標，為全面完成XX年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗。
二、工資分配原則：
以噸絲工資為基礎，公司員工一律接受指標考核，執行以崗定資，以質(zhì)計件，以產(chǎn)計酬，多勞多得的原則。
三、獎金分配與掛鉤：
1、公司全員獎金一律與一、二車(chē)間的三大指標掛鉤，（滿(mǎn)負荷生產(chǎn)情況下）取一、二車(chē)間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2、8噸（25天），非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤，超產(chǎn)獎僅繅絲工享受（超產(chǎn)獎基本工資不浮動(dòng)）。
2、整理車(chē)間的獎金除按內部指標掛鉤外，與一車(chē)間定崗人員的平均獎金去計算；廠(chǎng)絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外，與二車(chē)間的產(chǎn)量、消耗掛鉤，并按二車(chē)間定崗人員的平均值去計算。
3、鍋爐車(chē)間設安全獎，人均（除軟化工）20元。
4、各車(chē)間主任、副主任的獎金按車(chē)間人均獎金200、150%去計算。
5、學(xué)徒期改為兩個(gè)月，生活費補助標準仍執行原規定�？壗z一、二車(chē)間、整理車(chē)間新增學(xué)徒工，根據個(gè)人繅作技術(shù)，提前上崗者，可套入計件工資計算，徒工工資由公司負擔；鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實(shí)習期為半月，徒工工資由車(chē)間負擔；非生產(chǎn)性新增人員，實(shí)習期為半月，工資由公司負擔。
四、協(xié)接與監督原則：
實(shí)行全員全過(guò)程的質(zhì)量監督考核，并履行簽字手續，上道工序為下道工序負責，下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標準驗收與反饋，對于不符合標準的半成品有權拒收，并按程序報請職能部門(mén)（生產(chǎn)科、檢驗室）進(jìn)行仲裁，按標準實(shí)施獎懲。
五、爭先發(fā)展的原則：
世紀之初，公司董事會(huì )立足現狀，從可持續發(fā)展的解度，充分醞釀、決定。
1、繼續發(fā)揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購，保證蠶�；氐姆�定發(fā)展。
2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線(xiàn)的改造工作，做到有計劃、有落實(shí)。
3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作，加快資金周轉率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃6
一、目標推進(jìn)計劃
目前，我公司的在保責任余額為5700萬(wàn)元，其中與銀行合作的擔保金額總計2930萬(wàn)元，與小貸公司及個(gè)人合作的擔保金額總計2770萬(wàn)元。20xx年將是我擔保公司業(yè)務(wù)發(fā)展的又一個(gè)重要進(jìn)程，所面臨的任務(wù)較重，應爭取我公司的業(yè)務(wù)量持續、穩定、健康發(fā)展，但受中小企業(yè)用款規律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個(gè)原則將公司制定的全年任務(wù)指標按中心分季度予以分解。見(jiàn)下表：
二、實(shí)現目標措施
1、加強公司硬件建設
�。�1）規劃建設現代化辦公場(chǎng)所
目前我公司共設4個(gè)部門(mén)，有員工6人，共配置電腦4臺，為了滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高辦事效率，20xx年，公司將增加工作人員數量，并租用能滿(mǎn)足現代化辦公需要的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的一系列辦公設備。
�。�2）解決交通問(wèn)題
由于業(yè)務(wù)拓展原因，需要頻繁外出對客戶(hù)進(jìn)行事前調查、事中落實(shí)，事后監督等項工作，目前，公司已購置1臺車(chē)輛，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的逐步擴大，將根據需要考慮是否還需引進(jìn)汽車(chē)，并制訂相應的管理辦法。
2、加強公司軟件建設
�。�1）加強團隊建設
以公司組建的宗旨為指導思想，以公司的規劃為任務(wù)指標，建立一支勇于開(kāi)拓，敢于創(chuàng )新，有誠實(shí)守信品質(zhì)的專(zhuān)業(yè)團隊，在使政府、銀行、股東各方面都滿(mǎn)意的基礎上充分體現自身的價(jià)值。
目前我單位職位設置如下： 總經(jīng)理（1人）
執行董事會(huì )決議，主持公司全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現；組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系；健全財務(wù)管理制度，嚴格財經(jīng)紀律，保證資產(chǎn)的保值和增值；加強企業(yè)文化建設，處理好社會(huì )公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì )形象。
1人）
公司日常的會(huì )計核算、財務(wù)管理、資金運營(yíng)與預算管理。
1人）
制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規范及風(fēng)險控制等制度；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評估；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)；負責有關(guān)法律文本的擬訂、審核；負責反擔保措施的落實(shí)；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務(wù)；負責保后業(yè)務(wù)的監管。
4人）
負責擔保業(yè)務(wù)的受理、調查；接受客戶(hù)對擔保業(yè)務(wù)的咨詢(xún)；相關(guān)合同的簽定；保后跟蹤調查。
為保證各部門(mén)能順利完成20xx年目標任務(wù)，我公司會(huì )根據崗位需求在全社會(huì )范圍內公開(kāi)招聘員工。
(2)調整擔保運營(yíng)理念
擔保行業(yè)發(fā)展之初是照搬了銀行的許多做法，比如，風(fēng)險調查合審核等等。但對于擔保行業(yè)來(lái)說(shuō)情況卻完全不一樣，因為擔保行業(yè)本身面臨的就是規模小的中小企業(yè)，甚至在經(jīng)營(yíng)上暫時(shí)有困難的企業(yè)。于是，根據中小企業(yè)和個(gè)人的特點(diǎn)，許多擔保公司開(kāi)始轉變理念。我們公司不僅要錦上添花，更要雪中送炭，為那些暫時(shí)有困難的企業(yè)提供及時(shí)的服務(wù)，讓它們在發(fā)展的困難時(shí)期順利渡過(guò)難關(guān)。從另一層面來(lái)講，也促進(jìn)的地區性的經(jīng)濟發(fā)展。我們始終認為：只有與中小企業(yè)結成良好的戰略合作伙伴關(guān)系，方能真正從根本上實(shí)現雙贏(yíng)。 我公司將在今后的發(fā)展過(guò)程中，建立適合自身發(fā)展的一套較為完整的規章制度，量化考核，形成有效的擔保企業(yè)信用評價(jià)體系，不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平和綜合競爭能力，努力把公司建成資本充足、管理科學(xué)、運行規范、信譽(yù)卓越的新型金融服務(wù)企業(yè)。使其成為遼寧融資擔保領(lǐng)域具有核心競爭力和創(chuàng )新能力的一流擔保公司。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃7
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
（一）核心經(jīng)營(yíng)目標
20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
年度銷(xiāo)售收入3800萬(wàn)元，增長(cháng)率93%，保底銷(xiāo)售收入20xx萬(wàn)元；年度稅后利潤580萬(wàn)元，增長(cháng)率228%，稅后利潤率15%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤300萬(wàn)元。 在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
（二）銷(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表 （計算單位：萬(wàn)元，人民幣）
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
（一）市場(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此，應采取下列措施：
1．全公司必須以市場(chǎng)為導向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2．發(fā)達商場(chǎng)和劉閣商場(chǎng)必須整合各項資源，在20xx半年，采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3．公司市場(chǎng)的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標工程的簽約為目標市場(chǎng)策略。
4．建筑模板市場(chǎng)
應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計劃10家，力爭12家），應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。
（二）產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1．辦公家具為主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡，以做輔助材料為主（如柜身及門(mén)板）。
2．民用市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對民用產(chǎn)品，應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節”，為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng)，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列。。
2）針對上民用產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)低價(jià)位推廣產(chǎn)品，新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。
3．生產(chǎn)中心應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
（三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng)，好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過(guò)多年的運作，“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò )等通路，集中力量向省外市場(chǎng)。
四、實(shí)現目標的保障措施
（一）生產(chǎn)資源保障
1．公司新增投資400萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2．生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為辦公和民用營(yíng)銷(xiāo)中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)取?/p>
（二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4．建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核；至遲于20xx年4月1日起，各中心對中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
（三）綜合管理保障
市場(chǎng)競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1．由人力資源總監主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
（四）財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度：
1．逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)中心總監（廠(chǎng)長(cháng)），以便形成權責對等機制；財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監測。
2．主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3．整合多個(gè)公司資源：由財務(wù)中心主導，對工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。
4．建全財務(wù)監測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
（五）組織管理保障
1．由董事長(cháng)（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2．由各責任中心總監（廠(chǎng)長(cháng)）負責，20xx年2月20日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3．由財務(wù)經(jīng)理負責，20xx年2月20日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4．由人力資源總監負責，20xx年2月12日前，以董事長(cháng)（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5．由營(yíng)銷(xiāo)總監負責，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的'思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在
生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
（二）切實(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效好居家，實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃8
一、2xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標
�。ㄒ唬┖诵慕�(jīng)營(yíng)目標
xxxx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
年度銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元，增長(cháng)率%，保底銷(xiāo)售收入萬(wàn)元；年度稅后利潤萬(wàn)元，增長(cháng)率%，稅后利潤率%，資產(chǎn)回報率%，保底利潤萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
�。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表（計算單位：萬(wàn)元，人民幣）上述銷(xiāo)售目標的分解，按《xxxx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行（附件）。 1
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大資金開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此，應采取下列措施：
1、全公司必須以市場(chǎng)為導向，以銷(xiāo)售為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、銷(xiāo)售部必須整合各項資源，在xxxx年，采取一切措施，集中精力做好客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3、國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，爭取把全國著(zhù)名的塔機廠(chǎng)家發(fā)展成永久客戶(hù)，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷(xiāo)商，應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
4、制定修改更加合理完善的銷(xiāo)售激勵措施、獎懲制度。
�。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。 xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1、開(kāi)發(fā)連帶產(chǎn)品，如塔機起升機構、PTK加長(cháng)變幅、JH08、JH02等。
2、加快大功率高轉速偶合器的研發(fā)，盡快出樣機、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)先機。
3、加速風(fēng)電用減速機的研發(fā)試制。
�。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng)，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，xxxx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用網(wǎng)絡(luò )及經(jīng)銷(xiāo)商渠道，集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此，相應措施如下：
1、應以“禹成”為主打品牌，以展會(huì )、經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì )等手段，大力開(kāi)展渠道建設活動(dòng)。
2、加強網(wǎng)絡(luò )建設，細分產(chǎn)品市場(chǎng)，爭取讓更多的經(jīng)銷(xiāo)商、用戶(hù)了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴(lài)“禹成”品牌。
四、實(shí)現目標的保障措施
�。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障
1、理順生產(chǎn)流程，提高外協(xié)單位加工能力。
因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足，我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造，將生產(chǎn)計劃前置，提前向毛坯廠(chǎng)家下達計劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間；另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能，提前確認每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能，最后根據公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃，并監督實(shí)施。
2、生產(chǎn)作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為銷(xiāo)售的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過(guò)生產(chǎn)與銷(xiāo)售及倉庫有效的緊密銜接，使銷(xiāo)售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗，為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續努力。
3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷(xiāo)售一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識，生產(chǎn)部每天早會(huì )著(zhù)重強調生產(chǎn)質(zhì)量意識，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話(huà)。對新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監督，不允許廢品出現。對于質(zhì)量問(wèn)題做到“凡是有人負責，凡事有章可循，凡事有人監督，凡事有據可查”。
4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以?xún)取?/p>
5、提高員工安全意識。加強設備監管，定期做好起重機械等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強操作規程的培訓，提高員工的安全意識。
�。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是綜合部xxxx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1、加快人才引進(jìn)：以《xxxx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在xxxx年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2、加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和渠道經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，xxxx年3月5起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核；至遲于xxxx年12月3日起，各中心對中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
�。ㄈ┚C合管理保障
市場(chǎng)競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將xxxx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1、由綜合部主導，集合內外資源，自xxxx年3月5日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2、按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
�。ㄋ模┴攧�(wù)資源保障
xxxx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監測和監控力度：
1、主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
2、健全財務(wù)監測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系。
�。ㄎ澹┙M織管理保障
1、由董事長(cháng)（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2、由各責任中心總監（廠(chǎng)長(cháng)）負責，年月日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3、由財務(wù)經(jīng)理負責，年月日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4、由人力資源總監負責，xxxx年月日前，以董事長(cháng)（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5、由營(yíng)銷(xiāo)總監負責，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。
�。┘夹g(shù)、質(zhì)量管理保障
1、嚴格執行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。
2、配合銷(xiāo)售做好與用戶(hù)（主機廠(chǎng)、用戶(hù)、設計院）的技術(shù)交流工作，設計最佳方案，達到雙方滿(mǎn)意的效果。做好為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持，制定投標文件及技術(shù)方案，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶(hù)和業(yè)務(wù)員提供各類(lèi)技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據銷(xiāo)售部的市場(chǎng)信心，開(kāi)發(fā)設計滿(mǎn)足用戶(hù)要求的各類(lèi)型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導、售后質(zhì)量問(wèn)題的分析與判定。
3、加強對質(zhì)檢人員的管理與指導，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車(chē)間查看各車(chē)間的質(zhì)量情況，對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。
4、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì )制度，開(kāi)展專(zhuān)題質(zhì)量討論會(huì )，征求各單位意見(jiàn)，改進(jìn)工作方法，提高管理和服務(wù)水平。
如每月初組織召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì )議，對上月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題：從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車(chē)間、售后服務(wù)發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報、總結，對出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，采取預防措施，防止類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
�。ㄒ唬└掠^(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
�。ǘ┣袑�(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
�。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是xxxx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效禹成，實(shí)現業(yè)績(jì)大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃9
為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴大融資平臺規模,提高公司服務(wù)水平，增強公司發(fā)展后勁，我們制定以下發(fā)展規劃。
第一部分 所處行業(yè)現狀及市場(chǎng)前景
一、市場(chǎng)背景
中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟支柱，目前，我縣中小企業(yè)有近（ ）家之多，占到全縣企業(yè)總數的（ ）％以上，全縣地方生產(chǎn)總值的（ ）％、財政收入的（ ）％以上均由中小企業(yè)創(chuàng )造和提供，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會(huì )中發(fā)揮著(zhù)重要作用。然而，中小企業(yè)由于財務(wù)不規范、信息不透明、抵押不足等自身原因，長(cháng)期以來(lái)，阻礙企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和進(jìn)一步擴大。融資難問(wèn)題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。
二、我公司發(fā)展現狀
遼寧政合融資擔保有限公司注冊資本1億元，其中，寬甸滿(mǎn)族自治縣城市開(kāi)發(fā)建設投資有限公司出資4800萬(wàn)元，占注冊資本48%；寬甸滿(mǎn)族自治縣寬達工程有限公司出資200萬(wàn)元，占注冊資本2%；李坤出資4700萬(wàn)元，占注冊資本47%，李香艷出資300萬(wàn)元，占注冊資本3%。我公司在遼寧省區域內，辦理貸款擔保，票據承兌擔保，貿易融資擔保，項目融資擔保，信用證擔保，訴訟保全擔保，以及投標擔保、預付款擔保等業(yè)務(wù)。
第二部分 公司發(fā)展思路
今后，我公司將在沈陽(yáng)華強總公司曹董事長(cháng)的領(lǐng)導下，積極與市金融辦等有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調及大力支持下，與我縣百豐村鎮銀行、建行、丹東銀行寬甸分行繼續加強合作，形成更加穩固的戰略合作伙伴關(guān)系，與丹東市金融辦、縣中小企業(yè)局深入探討，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務(wù)的綠色通道，加強團隊和制度體系建設，嚴格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，樹(shù)立企業(yè)品牌。在此基礎上，逐步完善功能，理順體制，規范運營(yíng)，多元發(fā)展。具體目標和計劃如下：
一、業(yè)務(wù)發(fā)展
�。ㄒ唬┛傮w構架
業(yè)務(wù)構架
擔保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)
�。ǘ┌l(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標
1、擔保業(yè)務(wù)
繼續與縣百豐村鎮銀行、建設銀行、丹東銀行寬甸支行開(kāi)展銀企合作對接，積極爭取兩大金融機構的授信額度，將1億元注冊資本金用足用夠，目標任務(wù)=（ ）×（ ）倍=（ ）萬(wàn)元，
2、投資業(yè)務(wù)
遵循安全和穩健的原則，從短期投資開(kāi)始，逐步向中長(cháng)期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務(wù)為平臺，通過(guò)與建行寬甸分行合作開(kāi)展短期拆借、委托投資等服務(wù)；中長(cháng)期投資主要通過(guò)從寬甸縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關(guān)信息，從中選擇適合我公司參與的項目，并積極爭取來(lái)實(shí)現。由于開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金，所以，投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為客戶(hù)存入我公司賬戶(hù)的保證金，以10%的比例來(lái)算，為10000×10%=1000萬(wàn)元。
3、其他業(yè)務(wù)
其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。
二、財務(wù)發(fā)展計劃
1、年營(yíng)業(yè)利潤
�。�1）擔保業(yè)務(wù)
統一按（ ）%的費率來(lái)計算，擔保業(yè)務(wù)收入=（ ）×（ ）%=（萬(wàn)元。
�。�2）投資業(yè)務(wù)
按8%的年預期收益來(lái)計算，擔保業(yè)務(wù)收入=（ ）×（ ）%=（ 萬(wàn)元。
�。�3）其他業(yè)務(wù)
保證金利息=（ ）×（ ）%=（ ）萬(wàn)元。
三項合計=（ ）+（ ）+（ ）= （ ）萬(wàn)元
2、年經(jīng)營(yíng)費用
�。�1）房租
目前我公司已簽訂房租協(xié)議，房租為40000元/年來(lái)計算。
�。�2）職工薪酬
目前遼寧政合融資擔保有限公司寬甸地區職工人數6人，根據業(yè)務(wù)的發(fā)展，估計還需要增加員工（ ）人，公司員工將會(huì )達到（ ）人，人均月薪（ ）元，外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險等，年職工薪酬約（ ）萬(wàn)元。
�。�3）辦公費用
辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費、車(chē)輛使用費、通訊費、培訓費等大約為（ ）萬(wàn)元。
�。�4）項目評審費（ ）萬(wàn)元。
�。�5）風(fēng)險準備金
10000萬(wàn)元擔保額按照（ ）%計提風(fēng)險準備金，風(fēng)險準備金=10000×（ ）%=280萬(wàn)元
�。�6）營(yíng)業(yè)稅及附加
�。� ）×（ ）%=（ ）萬(wàn)元
以上各項費用、支出、稅金合計大約（ ）萬(wàn)元
3、利潤總額
利潤額=收入-費用=（ ）-（ ）=（ ）萬(wàn)元
凈利潤=（ ）×（ ）%=（ ）萬(wàn)元
資本利潤率=（ ）/（ ）=（ ）%
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃10
為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴大融資平臺規模,提高公司服務(wù)水平，增強公司發(fā)展后勁，我們制定以下發(fā)展規劃。
第一部分 所處行業(yè)現狀及市場(chǎng)前景
一、市場(chǎng)背景
中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟的柱石。目前，我縣中小企業(yè)有近287家之多，占到全縣企業(yè)總數的99％以上，全縣地方生產(chǎn)總值的55％、財政收入的80％、全社會(huì )就業(yè)的60％、城鄉新增就業(yè)的80％以上均由中小企業(yè)創(chuàng )造和提供，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會(huì )中發(fā)揮著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用。然而，中小企業(yè)由于財務(wù)不規范、信息不透明、抵押不足等自身原因，長(cháng)期以來(lái)，融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”。融資難問(wèn)題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。
二、我公司發(fā)展現狀
寧強縣恒達融資擔保股份有限公司注冊資本3000萬(wàn)元，由寧強縣財政局獨家出資組建，為國有獨資公司，組建該公司的宗旨是“積極應對國際金融危機的影響，著(zhù)力解決寧強縣中小企業(yè)貸款難、融資難的問(wèn)題，促進(jìn)寧強縣中小企業(yè)健康發(fā)展”，目前我公司主要與縣信用聯(lián)社、農業(yè)銀行寧強縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議，由于有關(guān)金融經(jīng)營(yíng)許可未批下來(lái)，還未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。目前我公司存在的問(wèn)題主要體現在兩個(gè)方面：一是團隊建設需要加強，二是制度體系建設需要完善，這兩方面問(wèn)題形成的原因都是由于公司剛剛組建，人員需要磨合，制度建設需要時(shí)間，相信在不久的將來(lái)公司會(huì )很快步入正軌，迅速發(fā)展壯大起來(lái)。
第二部分 公司發(fā)展思路
今后，我公司將在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，積極與縣政府有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調，在縣財政的大力支持下，與寧強信用聯(lián)社、農行寧強支行繼續加強合作，形成更加穩固的戰略合作關(guān)系，與寧強縣財政局、縣中小企業(yè)局深入探討，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務(wù)的綠色通道，加強團隊和制度體系建設，嚴格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，樹(shù)立企業(yè)品牌。在此基礎上，逐步完善功能，理順體制，規范運營(yíng)，多元發(fā)展。具體目標和計劃如下：
一、業(yè)務(wù)發(fā)展
（一）總體構架
業(yè)務(wù)構架
擔保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)
（二）發(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標
1、擔保業(yè)務(wù)
繼續與縣聯(lián)社、農行寧強支行開(kāi)展銀企合作對接，積極爭取兩大金融機構的授信額度，將3000萬(wàn)元注冊資本金用足用夠，目標任務(wù)=3000×4倍=12000萬(wàn)元，
2、投資業(yè)務(wù)
遵循安全和穩健的原則，從短期投資開(kāi)始，逐步向中長(cháng)期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務(wù)為平臺，通過(guò)與縣聯(lián)社、寧強農行合作開(kāi)展短期拆借、委托投資等服務(wù)；中長(cháng)期投資主要通過(guò)從寧強縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關(guān)信息，從中選擇適合我公司參與的項目，并積極爭取來(lái)實(shí)現。由于開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金，所以，投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為客戶(hù)存入我公司賬戶(hù)的保證金，以5%的比例來(lái)算，為3000×5%=150萬(wàn)元。
3、其他業(yè)務(wù)
其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。
二、財務(wù)發(fā)展計劃
1、年營(yíng)業(yè)利潤
�。�1）擔保業(yè)務(wù)
統一按2%的費率來(lái)計算，擔保業(yè)務(wù)收入=3000×2%=60萬(wàn)元。
�。�2）投資業(yè)務(wù)
按8%的年預期收益來(lái)計算，擔保業(yè)務(wù)收入=150×8%=12萬(wàn)元。
�。�3）其他業(yè)務(wù)
保證金利息=3000×0.72%=21萬(wàn)元。
三項合計=60+12+21=93萬(wàn)元
2、年經(jīng)營(yíng)費用
�。�1）房租
目前我公司與寧強縣財政局已簽訂房租協(xié)議，房租為800元/年來(lái)計算。
�。�2）職工薪酬
目前有職工人數24人，根據業(yè)務(wù)的發(fā)展，估計需要增加2個(gè)部門(mén)，增加員工11人，公司員工將會(huì )達到35人，人均月薪4000元，外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險等，年職工薪酬約387萬(wàn)元（其中：工資=35×0.4×12=168萬(wàn)元，業(yè)績(jì)提成1680×8%=135萬(wàn)元，保險=168×30%=50萬(wàn)元，住房公積金=168×10%=17萬(wàn)元，福利=168×10%=17萬(wàn)元）
�。�4）固定資產(chǎn)折舊
包括系統開(kāi)發(fā)、車(chē)輛、電腦、打印機、復印機、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預計130萬(wàn)元，按照五年平均攤銷(xiāo)，年折舊費約26萬(wàn)元。
�。�5）辦公費用
辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費、車(chē)輛使用費、差旅費、法律顧問(wèn)費、財務(wù)顧問(wèn)費、通訊費、培訓費等大約為120萬(wàn)元。
�。�6）董事會(huì )津貼10-20萬(wàn)元，項目評審費5-10萬(wàn)元。
�。�7）風(fēng)險準備金
56000萬(wàn)元擔保額按照0.5%計提風(fēng)險準備金，風(fēng)險準備金=56000×0.5%=280萬(wàn)元
�。�8）未到期責任準備金
1680×30%=504萬(wàn)元
�。�9）營(yíng)業(yè)稅金及附加
2106×5.625%=118萬(wàn)元
以上各項費用、支出、稅金合計大約1576萬(wàn)元
3、利潤總額
利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬(wàn)元
凈利潤=520×（1-25%）=390萬(wàn)元
資本利潤率=390/5600=7%
第三部分 20xx年目標推動(dòng)計劃及實(shí)現措施
一、目標推進(jìn)計劃
20xx年是民生銀行太原分行大力推進(jìn)“商貸通”業(yè)務(wù)的一年，分行下屬各支行的任務(wù)較重，所以各支行推薦給我公司的業(yè)務(wù)量應該是持續、穩定的，但受中小企業(yè)用款規律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個(gè)原則將公司制定的全年任務(wù)指標按中心分季度予以分解。見(jiàn)下表：
在這個(gè)基礎上，每個(gè)業(yè)務(wù)中心還需根據公司的整體安排完成15萬(wàn)元的投資凈收益，占公司總投資收益的20%。
二、實(shí)現目標措施
1、加強公司硬件建設
�。�1）規劃建設現代化辦公場(chǎng)所
目前我公司共設8個(gè)部門(mén)，有員工22人，共配置電腦8臺（只有3臺能接入互聯(lián)網(wǎng)），這么多部門(mén)和人員都擠在一個(gè)辦公室辦公，容易造成人員間工作相互影響，效率低下，遠遠不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，而且對外形象也不佳，不利于長(cháng)遠發(fā)展。20xx年，公司將規劃建設面積為2200平方米的能滿(mǎn)足現代化辦公需要的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相PI配的一系列辦公設備。
�。�2）解決交通問(wèn)題
各業(yè)務(wù)中心作為前臺部門(mén)，需要頻率外出對客戶(hù)進(jìn)行事前調查、事中落實(shí)，事后監督等項工作，中后臺部門(mén)也需要外出辦事，目前，公司尚未購置1臺車(chē)輛，各部門(mén)雖然各自采取不同的辦法將這一問(wèn)題暫時(shí)予以解決，但不利于公司長(cháng)遠發(fā)展。20xx年，公司將根據業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要購置一定數量的汽車(chē)，并制訂相應的管理辦法。
2、加強公司軟件建設
�。�1）加強團隊建設。
A、團隊建設的方向
以公司組建的宗旨為指導思想，以公司的規劃為任務(wù)指標，向國內一流擔保企業(yè)看齊，建立一支勇于開(kāi)拓，敢于創(chuàng )新，業(yè)務(wù)精通，服務(wù)高效，有吃苦耐勞的精神，有誠實(shí)守信的品質(zhì)的專(zhuān)業(yè)團隊，在使政府、銀行、股東各方面都滿(mǎn)意的基礎上充分體現自身的價(jià)值。
B、公司機構設置
見(jiàn)公司組織構架圖。不同之處是在風(fēng)險管理部中增加法律事務(wù)崗。
C、機構職責與崗位設置
總經(jīng)理
執行董事會(huì )決議，主持公司全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現；組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系；健全財務(wù)管理制度，嚴格財經(jīng)紀律，保證資產(chǎn)的保值和增值；加強企業(yè)文化建設，處理好社會(huì )公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì )形象。
風(fēng)險評審委員會(huì )
研究風(fēng)險控制辦法；參與業(yè)務(wù)評審。
綜合管理部職責（2人）
統籌擬制公司發(fā)展戰略與規劃；公司對外宣傳的策劃與管理；公司內外的綜合協(xié)調工作；公司日常事務(wù)管理；人力資源、后勤保障、業(yè)務(wù)檔案等行政事務(wù)管理。
財務(wù)部職責（2人）
公司日常的會(huì )計核算、財務(wù)管理、資金運營(yíng)與預算管理。 ??風(fēng)險管理部（2人）
制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規范及風(fēng)險控制等制度；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評估；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)；負責有關(guān)法律文本的擬訂、審核；負責反擔保措施的落實(shí)；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務(wù)；負責保后業(yè)務(wù)的監管。
擔保業(yè)務(wù)部（3人）
負責擔保業(yè)務(wù)的受理、調查；接受客戶(hù)對擔保業(yè)務(wù)的咨詢(xún)；相關(guān)合同的簽定；保后跟蹤調查。
按照以上布署，目前我公司尚缺戰略規劃委員會(huì )和風(fēng)險評審委員會(huì )兩個(gè)機構，風(fēng)險管理部尚缺3個(gè)崗位，業(yè)務(wù)中心尚缺6名業(yè)務(wù)人員，為保證各部門(mén)能順利完成20xx年目標任務(wù)，我公司會(huì )根據崗位需求在全社會(huì )范圍內公開(kāi)招聘員工。
�。�2）加強制度體系建設
A、科學(xué)設置業(yè)務(wù)流程。
科學(xué)的業(yè)務(wù)流程能夠對業(yè)務(wù)實(shí)行有效的過(guò)程控制，使不同部門(mén)不同業(yè)務(wù)人員分清責任，相互監督，共同防范風(fēng)險，也能進(jìn)一步提高我們的工作效率。有條件許可時(shí)我們可以借助科技手段，設計網(wǎng)絡(luò )化辦公模式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )系統逐級完成調查項目（報告）的受理、撰寫(xiě)、審核、批準以及歸檔等流程；
B、建立科學(xué)的風(fēng)險評價(jià)體系
擔保業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險較大，與其獲利不成比例，這就要求我們必須將代償率降低到一個(gè)很低的水平，否則我們很難生存下去。風(fēng)險評價(jià)體系的建立可以對申保企業(yè)的風(fēng)險進(jìn)行量化評價(jià)，減少人為的誤差。公司的風(fēng)險評價(jià)體系建設采取內外結合的方式，在公司內部由風(fēng)險管理部根據相關(guān)的規定采取科學(xué)的計算方法來(lái)測算，在公司外部與有資質(zhì)的評級公司合作，共同完成對客戶(hù)的風(fēng)險評價(jià)。
C、加強反擔保方案的設計能力。
在總結前段時(shí)間工作的基礎上，組織相關(guān)專(zhuān)家制定一套合法、有效、操作性強的反擔保形式，并明確相關(guān)落實(shí)辦法。力求業(yè)務(wù)經(jīng)理在規劃反擔保方案時(shí)使每個(gè)項目所對應的反擔保措施對風(fēng)險可控制，在落實(shí)時(shí)可操作，與客戶(hù)交涉時(shí)可接受；
D、建立保后監管機制。
將承保業(yè)務(wù)按質(zhì)量進(jìn)行分類(lèi)，針對不同的分類(lèi)結果制定不同的對策，采用不同的手段，切實(shí)保證每一筆擔保不出現壞賬、死賬和呆賬，即使有危險情況也要盡量把損失減到最小，同時(shí)對反擔保方案的執行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監督，以防流于形式。
E、建立科學(xué)的人事管理制度
包括人員招聘、錄用、激勵、獎懲、責任承擔、業(yè)務(wù)考核等內容，科學(xué)的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能，調動(dòng)員工積極性，并在一定的框架內控制風(fēng)險，強化管理。
目前，我公司已完成了上述制度的建立，并進(jìn)行了試運行，20xx年我們將在總結經(jīng)驗的基礎上，對上述制度更加完善，為更好地開(kāi)展業(yè)務(wù)，把控風(fēng)險服務(wù)。
�。�3）加強公司品牌的建設
注重企業(yè)形象與公共關(guān)系，在20xx年逐步塑造以民生擔保品牌為核心的企業(yè)形象。具體宣傳手段包括:
A、利用各種會(huì )議、研討會(huì )、培訓班等活動(dòng)的機會(huì )開(kāi)展宣傳，提高民生擔保在業(yè)內的知名度，擴大影響力。
B、與新聞媒體合作，以多種方式刊登相關(guān)的宣傳文章、企業(yè)形象廣告和擔保服務(wù)、擔保投資的介紹，組織開(kāi)展各種宣傳教育活動(dòng)，制造有利的社會(huì )輿論影響。
C、印制企業(yè)形象宣傳冊、宣傳彩頁(yè)和宣傳片，按擔保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁(yè)，向目標用戶(hù)群、銀行、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷(xiāo)商、中介機構等進(jìn)行發(fā)放。并將媒體對公司的報道編制成冊發(fā)放。
D、根據需要，公司適時(shí)舉辦新聞發(fā)布會(huì )，在相關(guān)報刊及雜志中進(jìn)行報道，并將由專(zhuān)人負責繼續從事這一有效的工作。
3、對業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行階段性考核，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，并確定解決問(wèn)題的方案，保證全年任務(wù)指標順利完成。
本發(fā)展規劃是在總結前一階段工作的基礎上提出的，比較符合客觀(guān)情況，對下一階段的工作有一定的指導意義，希望公司各部門(mén)各成員認真領(lǐng)會(huì )，在把控好業(yè)務(wù)風(fēng)險的基礎上力爭提前超額完成任務(wù)指標。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃11
一、企業(yè)概況
重慶進(jìn)出口信用擔保有限公司成立于20xx年1月15日，是在重慶市政府與中國進(jìn)出口銀行簽署《戰略合作協(xié)議》的背景下，為加快區域性金融中心建設、大力發(fā)展內陸開(kāi)放型經(jīng)濟、深入推動(dòng)統籌城鄉改革、緩解中小企業(yè)融資困難，由重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司代表市政府與中國進(jìn)出口銀行合資組建的一家全國性國有擔保公司。目前以?一體兩翼?（即以擔保業(yè)務(wù)為主體，以投資理財、委貸為兩翼）的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)定位，沿著(zhù)?在學(xué)習中發(fā)展，在發(fā)展中創(chuàng )新，在創(chuàng )新中領(lǐng)先，在領(lǐng)先中做強做大?的路徑，分步推進(jìn)，逐步實(shí)現規模、特色、質(zhì)量和效益的協(xié)調與快速發(fā)展，成為機構集團化、布局全國化、業(yè)務(wù)多元化的新型金融服務(wù)集團。
目前，公司注冊資本20億元，資本規模居全國前列；主體長(cháng)期信用評級達到AA+，具備企業(yè)債、公司債、中期票據、中小企業(yè)集合票據、中小企業(yè)集合債等金融產(chǎn)品的發(fā)行擔保資質(zhì)。主要從事法律法規允許的各類(lèi)擔保業(yè)務(wù)，利用自有資金從事投資業(yè)務(wù)，并為企業(yè)提供營(yíng)銷(xiāo)策劃、咨詢(xún)及企業(yè)財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。
成立以來(lái)，公司以?促進(jìn)對外開(kāi)放、支持城鄉統籌、推動(dòng)科技創(chuàng )新、服務(wù)中小企業(yè)?為宗旨，秉持?誠信、高效、創(chuàng )新、共贏(yíng)?的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造成為?全國一流的新型金融控股集團?。兩年來(lái)，公司開(kāi)發(fā)創(chuàng )新了全面合作、企業(yè)互保、中小企業(yè)集合券擔保、過(guò)渡性擔保等產(chǎn)品，建立了以平行作業(yè)、流程控制為特點(diǎn)的風(fēng)險管控模式，在積極推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的同時(shí)，實(shí)現了國有資產(chǎn)保值增值。截至20xx年10月末，公司在保余額達91億元，迄今為止未發(fā)生一例代償或損失。奇跡來(lái)自于55名員工的專(zhuān)業(yè)技能和忘我努力，兩年來(lái)已有若干名員工憑借出色的工作能力和經(jīng)驗成長(cháng)為獨當一面的部門(mén)領(lǐng)導，為公司做出貢獻的員工也憑業(yè)績(jì)得到了高于市場(chǎng)平均值的回報。
謀求發(fā)展的同時(shí)，公司積極履行社會(huì )責任，成立至今累計向社會(huì )捐款72萬(wàn)余元。其中向重慶教育發(fā)展基金捐款20萬(wàn)元，并在?綠化長(cháng)江，重慶行動(dòng)?捐資造林大型公益活動(dòng)中捐款50萬(wàn)元，為綠化長(cháng)江，美化家園貢獻力量。
二、企業(yè)文化
�。ㄒ唬┌l(fā)展愿景：打造成為全國一流的與國際接軌的新型金融控股集團
�。ǘ┳谥际姑捍龠M(jìn)對外開(kāi)放、支持城鄉統籌、推動(dòng)科技創(chuàng )新、服務(wù)中小企業(yè)
�。ㄈ┙�(jīng)營(yíng)理念：誠信、高效、創(chuàng )新、共贏(yíng)
三、企業(yè)榮譽(yù)
公司先后獲得全國萬(wàn)億擔保規模上榜機構30強、中國擔保成長(cháng)先鋒、重慶市融資擔保機構10強、應對金融危機支持中小企業(yè)發(fā)展成績(jì)突出的擔保機構、20xx年度重慶十大金融事件、‘十一五’期間支持中小企業(yè)發(fā)展貢獻突出擔保機構?等多項榮譽(yù)，并連續兩年榮獲重慶國企貢獻獎先進(jìn)集體稱(chēng)號。
四、精英團隊
公司現有正式員工55人（黨員30人），均為本科以上學(xué)歷，其中博士2人，碩士21人（2人為英國留學(xué)歸來(lái)），碩士以上學(xué)歷員工比率為42%。部分員工畢業(yè)于北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、重慶大學(xué)、西南大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟貿易大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、西南政法大學(xué)等國內一流高等院校。公司致力于打造一個(gè)誠信、開(kāi)發(fā)，高效、務(wù)實(shí)， 富有創(chuàng )新精神和活力的專(zhuān)業(yè)化精英團隊，為廣大客戶(hù)提供融資性擔保、司法擔保、履約擔保、企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃及企業(yè)財務(wù)等各項專(zhuān)業(yè)化金融服務(wù)。
實(shí)習生培養計劃介紹
公司一直重視優(yōu)秀畢業(yè)生的引進(jìn)和培訓，并將?自主培養，內部提拔?作為選人用人的基本政策，一批批優(yōu)秀大學(xué)生的加入，為公司的快速發(fā)展積蓄了力量。為實(shí)現?新型金融控股集團?的發(fā)展戰略，加快組織機構集團化、投資業(yè)務(wù)多元化的步伐，公司計劃儲備大量?jì)?yōu)秀人才。
如果你是20xx年全日制應屆畢業(yè)研究生，具備良好的政治思想素質(zhì)、遵紀守法、品行端正、身體健康，金融、經(jīng)濟、國際貿易、法律、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，大學(xué)英語(yǔ)六級考試成績(jì)450分以上，你將有可能得到我公司的實(shí)習機會(huì )。實(shí)習期發(fā)放實(shí)習補助，按照正式員工管理要求進(jìn)行統一管理，實(shí)習期內表現優(yōu)異者，公司與其簽訂正式勞動(dòng)合同，聘為公司正式員工。
實(shí)習崗位
報名方式：
1、，并在標題上注明20xx應屆畢業(yè)研究生+姓名+應聘職位。
2、公司長(cháng)期招聘信息詳見(jiàn)公司網(wǎng)站： 聯(lián)系人：梁老師 聯(lián)系電話(huà)：023-86796125
報名截止時(shí)間：20xx年12月30日
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃12
今年以來(lái)，公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下，經(jīng)過(guò)全體員工的努力，各項工作進(jìn)行了全面鋪開(kāi)，“xx”品牌得到了社會(huì )的初步認同�？傮w上說(shuō)，成績(jì)較為喜人。為使公司各項工作上一個(gè)新臺階，在新的年度里，公司將抓好“一個(gè)中心”、搞好“兩個(gè)建立”、做到“三個(gè)調整”、進(jìn)行“四個(gè)充實(shí)”、著(zhù)力“五個(gè)推行”。以下是本公司的年度工作計劃：
一、切實(shí)完成年營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，力保工程進(jìn)度不脫節
1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃兌現
20xx所簽，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng)�？刹扇「鼮殪`活的銷(xiāo)售方式，全面完成年銷(xiāo)任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷(xiāo)形式上，應完善團購、中心活動(dòng)推介、上門(mén)推介等方案，努力創(chuàng )造營(yíng)銷(xiāo)新模式，以形成自我營(yíng)銷(xiāo)特色。
2、合理運用形式，塑造品牌擴大營(yíng)銷(xiāo)
新的一年，公司在20xx”品牌，二是擴大樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)。廣告宣傳、方面，xx應于去年出臺《招商計劃書(shū)》及《招商手冊》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書(shū)在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫藥市場(chǎng)情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
3、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作
從過(guò)去的一年招商工作得失分析，一個(gè)重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時(shí)，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強、有開(kāi)拓能力的人員，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。
4、明確招商任務(wù)，打好運營(yíng)基礎
醫藥物流系統的營(yíng)運方案，確定設施、設備構成因素，運營(yíng)流程、管理機制等。該工作在董事會(huì )的同意安排下進(jìn)行。
5、以能動(dòng)開(kāi)發(fā)員工潛能為前提，不斷充實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎
品牌的打造，xx工作動(dòng)態(tài)，每半個(gè)月一期。
6、充實(shí)各類(lèi)人才，改善員工結構
企業(yè)的競爭，歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據企業(yè)的實(shí)際需求，制定各類(lèi)人員的招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于xx專(zhuān)業(yè)人才庫，以滿(mǎn)足xx年，銷(xiāo)售工作仍將是我們公司的工作重點(diǎn)，面對先期投入，正視現有市場(chǎng)，作為我西北區銷(xiāo)售經(jīng)理，我創(chuàng )業(yè)激情高漲，信心百倍，又深感責任重大。
著(zhù)眼公司當前，兼顧未來(lái)發(fā)展。
20xx年12月31日，西北區銷(xiāo)售任務(wù)45560萬(wàn)元，銷(xiāo)售目標45700萬(wàn)元
二、計劃擬定：
1、年初擬定《年度銷(xiāo)售總體計劃》；
2、年終擬定《年度》；
3、月初擬定《月銷(xiāo)售計劃表》和《月訪(fǎng)客戶(hù)計劃表》；
4、月末擬定《月銷(xiāo)售統計表》和《月訪(fǎng)客戶(hù)統計表》；
三、客戶(hù)分類(lèi)：
根據09年度銷(xiāo)售額度，對市場(chǎng)進(jìn)行細分化，將現有客戶(hù)分為VIP用戶(hù)、一級用戶(hù)、二級用戶(hù)和用戶(hù)四大類(lèi)，并對各級用戶(hù)進(jìn)行全面分析。
四、實(shí)施：
1、技術(shù)交流：
�。�1）本年度針對VIP客戶(hù)的技術(shù)部、售后服務(wù)部開(kāi)展一次技術(shù)交流研討會(huì )；
�。�2）參加相關(guān)行業(yè)展會(huì )兩次，其中展會(huì )期間安排一場(chǎng)大型聯(lián)誼座談會(huì )；
2、客戶(hù)回訪(fǎng)：
目前在國內市場(chǎng)上流通的相似品牌有七八種之多，與我司品牌相當的有三四種，技術(shù)方面不相上下，競爭愈來(lái)愈激烈，已構成市場(chǎng)威脅。
為穩固和拓展市場(chǎng)，務(wù)必加強與客戶(hù)的交流，協(xié)調與客戶(hù)、直接用戶(hù)之間的關(guān)系。
�。�1）為與客戶(hù)加強信息交流，增近感情，對VIP客戶(hù)每月一次；對一級客戶(hù)每?jì)稍掳菰L(fǎng)一次；對于二級客戶(hù)根據實(shí)際情況另行安排拜訪(fǎng)時(shí)間；
�。�2）適應把握形勢，銷(xiāo)售工作已不僅僅是銷(xiāo)貨到我們的客戶(hù)方即為結束，還要幫助客戶(hù)出貨，幫助客戶(hù)做直接用戶(hù)的工作，這項工作列入我09年工作重點(diǎn)。
3、網(wǎng)絡(luò )檢索：
充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò )資源，通過(guò)信息檢索發(fā)現掌握銷(xiāo)售信息。
4、售后協(xié)調：
目前情況下，我公司仍然以貿易為主，“賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)”，在下一步工作中，我們要增強責任感，不斷強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù)，從穩固市場(chǎng)、長(cháng)遠合作的角度，我們務(wù)必強化為客戶(hù)負責的意識，把握每一次與用戶(hù)接觸的機會(huì )，提供熱情詳細周到的售后服務(wù)，給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。
本年度我將嚴格遵守公司各項，加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平，努力完成銷(xiāo)售任務(wù)。
挑戰已經(jīng)到來(lái)，既然選擇了遠方，何畏風(fēng)雨兼程，我相信：用心一定能贏(yíng)得精彩！
信息檢索發(fā)現掌握銷(xiāo)售信息。
4、售后協(xié)調：
目前情況下，我公司仍然以貿易為主，“賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)”，在下一步工作中，我們要增強責任感，不斷強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù)，從穩固市場(chǎng)、長(cháng)遠合作的角度，我們務(wù)必強化為客戶(hù)負責的意識，把握每一次與用戶(hù)接觸的機會(huì )，提供熱情詳細周到的售后服務(wù)，給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。
本年度我將嚴格遵守公司各項規章制度，加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平，努力完成銷(xiāo)售任務(wù)。
挑戰已經(jīng)到來(lái)，既然選擇了遠方，何畏風(fēng)雨兼程，我相信：用心一定能贏(yíng)得精彩！
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃13
第一年度工作計劃
�。�20xx年10月至20xx年9月）
第一季度（20xx年10月至20xx年12月）：
1、 完成融資擔保公司注冊，組織完成開(kāi)業(yè)慶典。
2、 引進(jìn)4-6名專(zhuān)業(yè)人才，初步滿(mǎn)足業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求。
3、 建立符合公司經(jīng)營(yíng)要求的規章制度。
4、 至少與一家銀行機構簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議。
5、 爭取實(shí)現擔保業(yè)務(wù)零的突破。
6、 在資金保障的前提下實(shí)現融資業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元。
7、 組織內部人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。
第二季度（20xx年1月至20xx年3月）：
1、 公司人員增加到8-10人，逐步充實(shí)健全業(yè)務(wù)拓展部、風(fēng)險管理部、行政部、財務(wù)部，基本滿(mǎn)足公司發(fā)展需求。
2、 補充完善規章制度。
3、 新簽一家合作銀行機構，使合作金融機構擴展到2家。
4、 完成擔保業(yè)務(wù)20xx萬(wàn)元，實(shí)現擔保業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元。
5、 在資金保障的前提下實(shí)現投融資業(yè)務(wù)100萬(wàn)元。
6、 籌劃實(shí)施公司網(wǎng)站建設。
7、 聯(lián)系一家省外知名擔保機構，組織一次業(yè)務(wù)交流培訓。
第三季度(20xx年4月至20xx年6月)：
1、 公司人員增加到11人。
2、 新簽1家合作金融機構，使公司合作金融機構達到3家。
3、 完成擔保業(yè)務(wù)3000萬(wàn)元，實(shí)現擔保業(yè)務(wù)收入70萬(wàn)元。擔保業(yè)務(wù)品種擴大到貸款擔保、票據業(yè)務(wù)擔保、保函擔保等。
4、 在資金保障的前提下實(shí)現投融資業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元。
5、 完成公司網(wǎng)站建設，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。
6、 開(kāi)始籌建內部信息系統建設。
第四季度（20xx年 7月至9月）
1、 新簽1家合作金融機構，使公司合作金融機構達到4 家。
2、 完成擔保業(yè)務(wù)3000萬(wàn)元，實(shí)現擔保業(yè)務(wù)收入70萬(wàn)元。
3、 在資金保障的前提下實(shí)現投融資業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元。
4、 爭取完成公司信息系統建設。
5、 確保資產(chǎn)質(zhì)量，不良賠付控制為0.
第一年度計劃實(shí)現收入540萬(wàn)元，其中擔保業(yè)務(wù)收入190萬(wàn)元，投融資業(yè)務(wù)收入350萬(wàn)元。
人員工資及績(jì)效考核基本思路
人員工資標準確定： 單位：萬(wàn)元
崗位 人數 人均年收入 小計 人均保底收入 小計 人均月固定收入 小計 副總經(jīng)理 1 20 20 14 141.16 1.16 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 1 10 10 7 70.58 0.58 客戶(hù)經(jīng)理 5 5 25 3.6 180.3 1.5 風(fēng)險部經(jīng)理 1 10 10 7 70.58 0.58 風(fēng)險經(jīng)理 1 5 5 3.6 3.60.3 0.3 行政部經(jīng)理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 財務(wù)部經(jīng)理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 出納 1 3.6 3.63 3 0.25 0.25 合計12 67.687.6 47.862.2 5.17
績(jì)效考核思路
第一年是公司發(fā)展比較艱難也是比較重要的一年，主要工作是打好基礎，所以在績(jì)效考核上采取的是高保底高提成的理念，這樣才能吸引人才留住人才。主要思路有：
1、 人員收入按7:3比例，70%為固定收入，30%為考核收入。
2、 對融資擔保公司總體績(jì)效考核比例第一年建議按收入的10%考核，預計的總收入是540萬(wàn)元，總績(jì)效54萬(wàn)元，基本才能保證所有人員的總體收入水平，擔保公司再制定具體考核辦法�；鞠敕ㄊ前丛驴己�，承擔風(fēng)險的收入60%當月兌現，40%風(fēng)險解除后兌現，不承擔風(fēng)險的當月兌現，這樣激勵效果比較明顯。
3、 客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行等級基礎工資制度，初步考慮是分為一、二、三級，基礎工資分別是3000元、3500元、4000元，一級客戶(hù)經(jīng)理是初始級，每半年根據業(yè)績(jì)重新確定等級，做到公平公開(kāi)，按勞分配，從而營(yíng)造積極健康的工作氛圍。
4、 設立專(zhuān)項績(jì)效。與一家省級分行簽署合作協(xié)議一次性獎勵2萬(wàn)元；參與集團公司投資項目營(yíng)銷(xiāo)運作，運作成功的適當給予專(zhuān)項獎勵；集團公司認可有重大貢獻的適當給予專(zhuān)項獎勵。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃14
根據我司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)完成情況，同時(shí)綜合分析影響企業(yè)的主要因素，是國家政策的調控；二是氣候因素和創(chuàng )建節約型社會(huì )大力推廣節水設施的應用；三是原水水資源費提高0.02元/m3上漲；四是爭取項目增大開(kāi)支；五是適當提高職工待遇，調整職工工資等諸多因素。我司經(jīng)多次研究，制定出了20xx年經(jīng)營(yíng)目標計劃和擬辦的工作任務(wù)。
一、20xx年經(jīng)營(yíng)計劃安排
1．完成產(chǎn)水量400萬(wàn)元m3，實(shí)現產(chǎn)值752萬(wàn)元；
2．水費有效回收率63%，收回水費473.76萬(wàn)元；
3．材料銷(xiāo)售收入（含安裝費）160萬(wàn)元；
4．實(shí)現上繳稅金42萬(wàn)元；
5．國有資產(chǎn)保值、增值率90%，社會(huì )貢獻率25%；
6．非生產(chǎn)性費用支出控制在6%以?xún)龋幦№椖砍猓?/p>
7．力爭全年實(shí)現經(jīng)營(yíng)利潤6萬(wàn)元。
二、公司20xx年擬辦的工作任務(wù)
1．積極主動(dòng)協(xié)調省、市、縣發(fā)改委繼續做好管網(wǎng)改造資金爭取工作，攻堅克難，加大工作力度，及時(shí)了解信息，做好各項基礎工作，力爭項目20xx年內開(kāi)工建設，按城市總體規劃和工業(yè)園區建設的用水，努力使我司供水能力達到3萬(wàn)m3/日。減少二次污染，提高社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
2．更新改造泵房機電設備，提高供水壓力。隨著(zhù)城普供水區域的擴大，樓房修建的增高，泵房加壓設備已不能滿(mǎn)足城市化發(fā)展的供水需要。因此，重新論證設計電機功率、水泵揚程的匹配選型，進(jìn)行設備更新改造。同時(shí)對七樓以上二次加壓供水設施按“三同時(shí)”要求擴寬安裝業(yè)務(wù)。
3．配備完善化驗設備設施，提高水質(zhì)檢測能力。目前我司化驗室水質(zhì)檢測設施檢測指標有限，遠沒(méi)達到規定要求。而且，國家新的生活飲用水衛生標準gb5749—20xx已于今年7月1日出臺實(shí)施，要求縣級以上供水企業(yè)務(wù)必于20xx年7月1日以前達到新的水質(zhì)檢測標準。
4．拓展供水區域，發(fā)展用戶(hù)擴大自來(lái)水銷(xiāo)售。根據城鄉統籌規劃，創(chuàng )建和諧社會(huì )和開(kāi)拓供水市場(chǎng)需要，多渠道籌集資金，發(fā)展供水事業(yè)，做好城普周邊農村供水是我司當前的工作任務(wù)。重點(diǎn)完成園井眼村、接龍橋村、九石坎村、二里半村等地的供水規劃，逐步付諸實(shí)施。
5．內抓管理，外抓市場(chǎng)。嚴格按分類(lèi)水價(jià)執行自來(lái)水收費，同時(shí)把住、抓牢自來(lái)水安裝市場(chǎng)，結合《條例》和市場(chǎng)經(jīng)濟要求，向用戶(hù)表后安裝擴展業(yè)務(wù)。
6．根據國家發(fā)改委對資源型公益企業(yè)價(jià)格調整政策解決不落實(shí)的“配套費”和市政用水問(wèn)題的同時(shí)，爭取戶(hù)表收費標準調整。
7．利用閑置廠(chǎng)房土地及人力資源，內引外聯(lián)辦企業(yè)。廣泛搜集信息，選擇有市場(chǎng)前景、投資規模不大，無(wú)環(huán)境污染，有一定科技含量，諸如建材、裝飾或其它有意合作生產(chǎn)的伙伴聯(lián)合辦廠(chǎng)。我司提供廠(chǎng)房、水電、人力，對方提供機器設備、流動(dòng)資金和生產(chǎn)技術(shù)，共同開(kāi)拓市場(chǎng)，廣開(kāi)門(mén)路，搞好副業(yè)增收。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃15
“某某”是一家創(chuàng )業(yè)即實(shí)施計劃經(jīng)營(yíng)的模范公司，他們在集體合作求成功的口號下培養人才，計劃經(jīng)營(yíng)，如今成長(cháng)為一堅實(shí)企業(yè)。
“某某”的年度計劃叫做“某某事業(yè)集團計劃”，是長(cháng)期事業(yè)計劃中的年度計劃。他們是確實(shí)實(shí)踐了計劃的一家模范企業(yè)。
年度計劃的制作程序
1．準備
每年，通常都是在9月，根據該年的實(shí)績(jì)與預測，結合對次的度的展望，由各部門(mén)主管的總經(jīng)理提出報告。
2．指示方針
總經(jīng)理根據該項目展望，于每年10月指示次年度的方針。
�。�1）擬案
由現場(chǎng)的股長(cháng)、科長(cháng)協(xié)議擬案（11月中），在財務(wù)部綜合整理。
�。�2）審議、調整
11月中，由科長(cháng)以上主管審議、調整。
�。�3）決定
總經(jīng)理做過(guò)半個(gè)月的充分檢查后，于11月底做出決定。
長(cháng)期計劃概況
1．事業(yè)集團計劃的基本觀(guān)念
�。�1）依照事業(yè)集團的規模，籌措長(cháng)期資金。
�。�2）擬訂長(cháng)期人才培育計劃。
�。�3）規劃升遷渠道，使員工有升級的機會(huì )。
�。�4）發(fā)布與實(shí)施
因每年一月份進(jìn)入此事業(yè)年度，所以12月中需將全部計劃印刷完畢，向全集員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識與向心力。
2．長(cháng)期計劃的修正
本年度是經(jīng)濟的大轉變期，因此某某公司亦斟酌年度計劃，準備大幅調整其未來(lái)五年的長(cháng)期計劃。
3．經(jīng)營(yíng)的基本方針
�。�1）某某公司是制造名牌運用用品的公司，必須承擔起流行指導任務(wù)。
�。�2）某某公司要增進(jìn)顧客的利益及對顧客服務(wù)，以此為社會(huì )服務(wù)。
�。�3）某某公司要尊重員工的幸福，尊重每個(gè)人的成長(cháng)，按能力支付高額工資。
�。�4）某某公司要通過(guò)對顧客服務(wù)和增進(jìn)員工的福利，求得公司成長(cháng)，并邁向業(yè)界的領(lǐng)導地位。
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