公司經(jīng)營(yíng)計劃（精選15篇）
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，我們又將接觸新的知識，學(xué)習新的技能，積累新的經(jīng)驗，是時(shí)候開(kāi)始寫(xiě)計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的公司經(jīng)營(yíng)計劃，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司經(jīng)營(yíng)計劃 1
一、經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視20xx年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司領(lǐng)導對當前生產(chǎn)、檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
二、20xx年的大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標
�。ㄒ唬┖诵慕�(jīng)營(yíng)目標
20xx年，大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標是：
20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入3984.51萬(wàn)元，20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500萬(wàn)元，增長(cháng)率88.23%，20xx年利潤收入197萬(wàn)元，20xx年利潤收入230萬(wàn)元，增長(cháng)率16.83%，
�。ǘ┥a(chǎn)、檢修、工程目標細分
生產(chǎn)、檢修、工程目標細分表 （計算單位：萬(wàn)元，人民幣）
20xx年可控費用計劃
三、主要生產(chǎn)、檢修、工程策略
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)策略
1.全公司必須以生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)為導向，以榆鋼二期工程建設開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與生產(chǎn)、檢修、工程工作的管理和經(jīng)營(yíng)。
2.充分調動(dòng)全體員工的積極性，把企業(yè)的發(fā)展、壯大和員工的切身利益掛鉤，提高責任心，做好各項工作。
3.生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)的主攻方向榆鋼二期建設市場(chǎng)，并以“發(fā)展榆鋼二期建設，繼續做好榆鋼一期各項檢修保產(chǎn)”為目標市場(chǎng)策略。
�。ǘ┵M用策略
1.員工工資由日工資和加班工資，改為月工資，員工收入公正公開(kāi)、透明，收入和技能、責任心、組織能力成正比，體現多干多的
2.對工程嚴格管理，對所有工程費用進(jìn)行測算，嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等，員工收入和工程利潤掛鉤。 四、實(shí)現目標的措施
�。ㄒ唬┯茕摍z修、保產(chǎn)、工程，榆鋼二期建設、檢修、保產(chǎn)
1.榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護合同，總費用3708000元。
2.大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議20xx年生產(chǎn)勞務(wù)合同，預計費用在3610488以上元。
3.榆鋼一期20xx年工程項目大概在5000000元左右。
4.我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來(lái)料加工合同。
5.榆鋼二期工程建設以及生產(chǎn)后的動(dòng)力水電、儲運的檢修、保產(chǎn)、二期生石灰的煅燒，榆鋼二期生產(chǎn)后的技改、消缺項目等。
6.公司檢修、保產(chǎn)、工程項目的成本控制
�。ǘ┤肆Y源
加快人才引進(jìn)、招聘：以《嘉峪關(guān)大友公司招工簡(jiǎn)章》為基礎，加快新增人員中的`關(guān)鍵職位、崗位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保生產(chǎn)一線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前將儲備人才、人員全部引進(jìn)到位。 2.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
�。ㄈ┙M織管理
1.由公司經(jīng)理負責，與各科室主管簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2.由各科室主管負責，20xx年12月31日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與工程組、作業(yè)區簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。
3.由財務(wù)科負責，20xx年12月31日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織召開(kāi)考核會(huì )和通報等工作。
4.由人力資源主管領(lǐng)導負責，20xx年12月31日前，以公司經(jīng)理為授權方，與各科室主管，作業(yè)長(cháng)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)，特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
總之，公司希望并要求：所有從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，為公司的飛躍發(fā)展作出更大的貢獻！
公司經(jīng)營(yíng)計劃 2
為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴大融資平臺規模,提高公司服務(wù)水平，增強公司發(fā)展后勁，我們制定以下發(fā)展規劃。
第一部分 所處行業(yè)現狀及市場(chǎng)前景
一、市場(chǎng)背景
中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟支柱，目前，我縣中小企業(yè)有近x家之多，占到全縣企業(yè)總數的x％以上，全縣地方生產(chǎn)總值的x％、財政收入的x％以上均由中小企業(yè)創(chuàng )造和提供，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會(huì )中發(fā)揮著(zhù)重要作用。然而，中小企業(yè)由于財務(wù)不規范、信息不透明、抵押不足等自身原因，長(cháng)期以來(lái)，阻礙企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和進(jìn)一步擴大。融資難問(wèn)題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。
二、我公司發(fā)展現狀
遼寧政合融資擔保有限公司注冊資本1億元，其中，寬甸滿(mǎn)族自治縣城市開(kāi)發(fā)建設投資有限公司出資4800萬(wàn)元，占注冊資本48%；寬甸滿(mǎn)族自治縣寬達工程有限公司出資200萬(wàn)元，占注冊資本2%；李坤出資4700萬(wàn)元，占注冊資本47%，李香艷出資300萬(wàn)元，占注冊資本3%。我公司在遼寧省區域內，辦理貸款擔保，票據承兌擔保，貿易融資擔保，項目融資擔保，信用證擔保，訴訟保全擔保，以及投標擔保、預付款擔保等業(yè)務(wù)。
第二部分 公司發(fā)展思路
今后，我公司將在沈陽(yáng)華強總公司曹董事長(cháng)的.領(lǐng)導下，積極與市金融辦等有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調及大力支持下，與我縣百豐村鎮銀行、建行、丹東銀行寬甸分行繼續加強合作，形成更加穩固的戰略合作伙伴關(guān)系，與丹東市金融辦、縣中小企業(yè)局深入探討，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務(wù)的綠色通道，加強團隊和制度體系建設，嚴格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，樹(shù)立企業(yè)品牌。在此基礎上，逐步完善功能，理順體制，規范運營(yíng)，多元發(fā)展。具體目標和計劃如下：
一、業(yè)務(wù)發(fā)展
�。ㄒ唬┛傮w構架
業(yè)務(wù)構架
擔保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)
�。ǘ┌l(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標
1、擔保業(yè)務(wù)
繼續與縣百豐村鎮銀行、建設銀行、丹東銀行寬甸支行開(kāi)展銀企合作對接，積極爭取兩大金融機構的授信額度，將1億元注冊資本金用足用夠，目標任務(wù)=x×x倍=x萬(wàn)元，
2、投資業(yè)務(wù)
遵循安全和穩健的原則，從短期投資開(kāi)始，逐步向中長(cháng)期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務(wù)為平臺，通過(guò)與建行寬甸分行合作開(kāi)展短期拆借、委托投資等服務(wù)；中長(cháng)期投資主要通過(guò)從寬甸縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關(guān)信息，從中選擇適合我公司參與的項目，并積極爭取來(lái)實(shí)現。由于開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金，所以，投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為客戶(hù)存入我公司賬戶(hù)的保證金，以10%的比例來(lái)算，為10000×10%=1000萬(wàn)元。
3、其他業(yè)務(wù)
其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。
二、財務(wù)發(fā)展計劃
1、年營(yíng)業(yè)利潤
�。�1）擔保業(yè)務(wù)
統一按x%的費率來(lái)計算，擔保業(yè)務(wù)收入=x×x%=（萬(wàn)元。
�。�2）投資業(yè)務(wù)
按8%的年預期收益來(lái)計算，擔保業(yè)務(wù)收入=x×x%=（ 萬(wàn)元。
�。�3）其他業(yè)務(wù)
保證金利息=x×x%=x萬(wàn)元。
三項合計=x+x+x= x萬(wàn)元
2、年經(jīng)營(yíng)費用
�。�1）房租
目前我公司已簽訂房租協(xié)議，房租為40000元/年來(lái)計算。
�。�2）職工薪酬
目前遼寧政合融資擔保有限公司寬甸地區職工人數6人，根據業(yè)務(wù)的發(fā)展，估計還需要增加員工x人，公司員工將會(huì )達到x人，人均月薪x元，外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險等，年職工薪酬約x萬(wàn)元。
�。�3）辦公費用
辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費、車(chē)輛使用費、通訊費、培訓費等大約為x萬(wàn)元。
�。�4）項目評審費x萬(wàn)元。
�。�5）風(fēng)險準備金
10000萬(wàn)元擔保額按照x%計提風(fēng)險準備金，風(fēng)險準備金=10000×x%=280萬(wàn)元
�。�6）營(yíng)業(yè)稅及附加
x×x%=x萬(wàn)元
以上各項費用、支出、稅金合計大約x萬(wàn)元
3、利潤總額
利潤額=收入-費用=x-x=x萬(wàn)元
凈利潤=x×x%=x萬(wàn)元
資本利潤率=x/x=x%
公司經(jīng)營(yíng)計劃 3
20xx年，在湖南高新創(chuàng )業(yè)投資集團的領(lǐng)導與支持下，湖南高新縱橫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司正式成立。20xx年，是夯實(shí)基礎的一年。這一年，公司構建起了完整的公司架構，明確了工作宗旨，完善了公司制度，規范了工作流程，吸納了新鮮血液，為進(jìn)一步實(shí)現集財富管理和特色實(shí)體經(jīng)營(yíng)于一體的優(yōu)秀資產(chǎn)管理公司的目標奠定了堅實(shí)的基礎。
20xx年，則是我們揚帆起航的一年。公司將繼續圍繞“以項目運營(yíng)為中心，完善公司管理，加強員工思想道德和專(zhuān)業(yè)能力建設”的“一個(gè)中心，兩個(gè)基本點(diǎn)”的工作方針，加強項目的監管力度，提高公司的增值服務(wù)能力，確保國有資產(chǎn)保值增值，不斷提高資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模，促使經(jīng)濟效益和社會(huì )效益雙豐收。同時(shí)充分調動(dòng)員工的積極性和參與性，培養員工分析能力，增強市場(chǎng)判斷力，在規范完整的公司制度指導下又快又好的開(kāi)展各項工作。
一、 指導思想
秉承集團“服務(wù)科技，發(fā)展高新，促進(jìn)新型工業(yè)化”的企業(yè)宗旨，繼承集團“寬容兼容、誠實(shí)求誠、清新創(chuàng )新”的'企業(yè)文化，結合本公司的具體實(shí)際情況，提出了“以項目運營(yíng)為中心，完善公司管理，加強員工思想道德和專(zhuān)業(yè)能力建設”的“一個(gè)中心，兩個(gè)基本點(diǎn)”的工作方針。
二、 工作目標
一個(gè)中心： 一方面經(jīng)營(yíng)好集團公司劃撥到經(jīng)營(yíng)公司的股權資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的保值增值；另一方面重點(diǎn)運營(yíng)管理好公司旗下的債權資產(chǎn)，保障投資企業(yè)的健康發(fā)展。
兩個(gè)基本點(diǎn)：
1、 不斷健全公司各項規章制度，規范化管理，提高工作效率。
2、 加強業(yè)務(wù)培訓，提高團隊工作能力和效力。
其他：完成集團公司交辦的其他任務(wù)。
三、 具體工作
截至到20xx年5月，公司已開(kāi)展的工作主要集中在以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬┮浴绊椖窟\營(yíng)”為中心，加強項目管理，實(shí)現資產(chǎn)增值
創(chuàng )業(yè)投資在創(chuàng )業(yè)企業(yè)或項目中所占股份比例一般都小于30%，所沉淀的資產(chǎn)管理不同于一般的“資產(chǎn)管理”，目前，創(chuàng )業(yè)投資的資產(chǎn)管理在行業(yè)內還難以找到一個(gè)成熟可行模式。如何走出一條有特色、有價(jià)值、有錢(qián)途的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之路一直是我們不斷追求的目標。目標是清晰的，而道路卻是曲折的。創(chuàng )業(yè)投資的資產(chǎn)管理其實(shí)是一個(gè)“潤物細無(wú)聲”的過(guò)程，是需要“慢工出細活”的過(guò)程，更需要我們經(jīng)常與企業(yè)高管進(jìn)行溝通協(xié)調，需要幫助企業(yè)高管在企業(yè)戰略、經(jīng)營(yíng)計劃、融資計劃、內部管理等方面提供增值服務(wù)，從而幫助企業(yè)實(shí)現更好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。企業(yè)發(fā)展了，效益上去了，我們的資產(chǎn)就增值了。
在對集團授權經(jīng)營(yíng)的漢升機器、超氏信息、源科高新三個(gè)股權投資項目和瀏陽(yáng)福星一個(gè)債券投資項目中，公司始終致力于通過(guò)構建完善高效的溝通協(xié)調機制，多渠道、多方式幫助企業(yè)進(jìn)行戰略布局，以戰略投資者（而不是財務(wù)投資者）的角色，向企業(yè)提供增值服務(wù)。
1、超氏信息增資擴股成功，股權資產(chǎn)增值2.24倍
20xx年3月29日，在河西時(shí)代帝景大酒店，超氏與湖南高新縱橫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、江蘇華控投資公司、江蘇為民投資合伙企業(yè)、長(cháng)沙方誠投資合伙企業(yè)四家戰略投資機構簽訂戰略投資協(xié)議。作為啟動(dòng)上市的第二年，此次戰略投資簽約儀式的成功舉辦，使超氏在融資道路上跨出了強而有力的一步，對超氏的擴張發(fā)展以及上市準備工作給予了一定的資金支持。同時(shí)，我公司有望在此次投資到位后收回500萬(wàn)元債權及利息。
我集團公司的政府背景以及行業(yè)信譽(yù)，在引導江蘇的戰略投資過(guò)程中發(fā)揮了重要作用，本次增資擴股價(jià)格為3.36元/股，與我公司的初始投資成本1.5元/股相比，股權資產(chǎn)增值2.24倍。
2、漢升公司銷(xiāo)路拓寬，今年有望銷(xiāo)售4000多萬(wàn)元
漢升始終致力于產(chǎn)品研發(fā)與制造，這不可避免的造成了銷(xiāo)售環(huán)節的忽視，“銷(xiāo)售難”的問(wèn)題也制約了漢升進(jìn)一步的發(fā)展擴張。我們在該問(wèn)題上與漢升進(jìn)行深入溝通探討，共同尋求解決的途徑和辦法。20xx年3月，湖南漢才設備銷(xiāo)售有限公司成立，專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售“漢升HS系列”商業(yè)卷筒紙膠印機產(chǎn)品。這標志著(zhù)漢升開(kāi)始將資源投入銷(xiāo)售市場(chǎng)，在“研、產(chǎn)、銷(xiāo)”分離的發(fā)展戰略邁出了重要一步。未來(lái)，漢升計劃建立研究院，而這一切的措施都源于漢升研發(fā)、制造、銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)化分工協(xié)作的發(fā)展思路。
此外，漢升公司產(chǎn)品進(jìn)入了政府采購目錄，申請國家工信部項目扶持資金500萬(wàn)元，目前已經(jīng)完成項目答辯，今年有望銷(xiāo)售2臺設備，實(shí)現銷(xiāo)售收入4000多萬(wàn)元。
公司經(jīng)營(yíng)計劃 4
一、 20xx年工作總結
20xx年，風(fēng)險管理部全體員工在公司領(lǐng)導的指導下，在業(yè)務(wù)部和綜合部的配合和幫助下，共同努力，完成了以下主要工作：
�。ㄒ唬� 項目復核工作
20xx年風(fēng)險管理部共計復核擔保項目378個(gè)，累計上報擔保金額40.20億元，并根據公司領(lǐng)導的要求，對永龍機械等擔保項目進(jìn)行了實(shí)地復核；累計復核委托貸款項目36個(gè)，金額21300萬(wàn)元。在業(yè)務(wù)部提交的項目資料和審批材料齊全的情況下，風(fēng)險管理部能按時(shí)完成復核工作，并及時(shí)上報公司領(lǐng)導。項目復核意見(jiàn)基本做到標準一致。上會(huì )項目及時(shí)提交風(fēng)險評審委員會(huì )評估，全年累計組織召開(kāi)了30次擔保項目風(fēng)險評審委員會(huì )會(huì )議，上會(huì )項目達61個(gè)，申請擔保金額17.76億元。參與組織風(fēng)險評審委員會(huì )專(zhuān)家委員座談會(huì )一次。
�。ǘ� 參與起草、修改公司內部規章制度
起草、討論修改和報批通過(guò)了公司《委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法》；起草、討論修改了《擔保項目盡職調查實(shí)施細則》；修改了擔保業(yè)務(wù)收費辦法；修改并討論通過(guò)了薪酬制度和員工考核辦法。
�。ㄈ� 業(yè)務(wù)流程規范化工作
1、起草了委托貸款項目調查報告和調查過(guò)程報告模板，并經(jīng)討論修改后供項目人員使用；
2、起草了委托貸款相關(guān)表格、合同及放款規定，經(jīng)批準并投入使用；
3、起草了擔保項目和委貸項目終結流程和相關(guān)表格，經(jīng)討論修改報批后投入使用；
4、修改了《擔保項目保后檢查記錄表》，擬定了《關(guān)于代償項目追償工作的補充規定》及擔保項目追償報告相關(guān)表格。
�。ㄋ模� 辦理?yè)I(yè)務(wù)反擔保手續和委貸業(yè)務(wù)擔保手續
鑒于公司今年對擔保項目出保流程進(jìn)行了調整，風(fēng)險管理部工作量增大，部門(mén)加強了內部協(xié)調，盡最大努力及時(shí)完成了擔保業(yè)務(wù)反擔保手續和委貸業(yè)務(wù)擔保手續的辦理工作。
�。ㄎ澹� 擔保項目出保和委貸項目放款審查工作
根據項目審批情況，嚴格項目出保審查，防止操作風(fēng)險的發(fā)生，及時(shí)完成擔保項目出保審查工作和委貸項目放款審查工作。累計完成擔保項目出保審查656筆、金額268417萬(wàn)元（截止11月末按對外申報口徑為895筆、310958萬(wàn)元）；截止11月末累計完成委貸項目放款審查31筆、金額17300萬(wàn)元，委貸余額6800萬(wàn)元，利息收入468萬(wàn)元。
�。� 保后監管監督工作
對保后監管報告提出風(fēng)險分類(lèi)意見(jiàn)，按月通報保后監管執行情況。累計上報保后監管記錄表359份。
�。ㄆ撸� 項目統計工作
及時(shí)統計項目審批、出保、放款情況，按月報送公司擔保業(yè)務(wù)報表、代償統計表、委貸業(yè)務(wù)報表給公司領(lǐng)導、各部門(mén)和合作金融機構。
�。ò耍� 檔案管理工作
根據項目人員移交情況及時(shí)將相關(guān)法律文本檔案歸集入檔。
�。ň牛� 代償項目追償工作
跟蹤代償項目，配合顧問(wèn)律師做好代償項目的追償工作，代償項目均按法律程序進(jìn)行追償，按月上報代償項目追償報告，及時(shí)匯報相關(guān)代償情況。天欣網(wǎng)絡(luò )代償項目已全部收回，其他五個(gè)代償項目正在訴訟或追償中。
�。ㄊ� 拜訪(fǎng)合作金融機構，加強與金融機構溝通協(xié)調
分別與九江銀行合肥分行、杭州銀行合肥分行、肥西農村商業(yè)銀行、合肥創(chuàng )元小額貸款公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò )服務(wù)股份有限公司等金融機構新簽了合作協(xié)議，與徽商銀行合肥分行、招商銀行合肥分行、交通銀行安徽省分行、光大銀行合肥分行、長(cháng)豐科源村鎮銀行、長(cháng)豐農村合作銀行、建設銀行安徽省分行等合作銀行續簽了合作協(xié)議。拜訪(fǎng)了工行、建行、中行、交行、徽行、科農行、九江銀行等合作銀行，加強與合作銀行的溝通合作，及時(shí)通知合作金融機構我公司辦公地址變更等事宜。組織協(xié)調與工行安徽省分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)展一次業(yè)務(wù)座談會(huì )；組織協(xié)調與所有合作銀行授信評審部門(mén)開(kāi)展了一次業(yè)務(wù)座談會(huì )。
�。ㄊ唬� 行業(yè)總結分析工作
收集和分析宏觀(guān)經(jīng)濟政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)及在�？蛻�(hù)等方面的信息，評價(jià)對在�？蛻�(hù)和潛在客戶(hù)的影響，供公司領(lǐng)導和業(yè)務(wù)人員參考。對在�？蛻�(hù)按行業(yè)進(jìn)行了分析總結，并參與組織討論。
�。ㄊ� 其他工作
1、參加了公司辦公場(chǎng)所裝修和搬遷協(xié)調工作；
2、參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓交流會(huì )和微型金融課程培訓等；
3、對公司重大客戶(hù)進(jìn)行了分類(lèi)評估；
4、對業(yè)務(wù)部門(mén)在保項目進(jìn)行重新分配并討論通過(guò)；
5、對部門(mén)新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，參與人員招聘工作及試用期員工考核工作；
6、參加黨組織及公司組織的慶典及旅游、體育鍛煉、比賽、歌唱等文體活動(dòng)。
二、 20xx年工作計劃
20xx年風(fēng)險管理部盡管做了不少工作，但仍存在許多不足和需要改進(jìn)的地方，20xx年應做好以下工作：
�。ㄒ唬├^續做好項目復核、出保和放款審查、項目統計和檔案管理等日常工作
項目復核工作要做到上報及時(shí)、意見(jiàn)準確、標準統一；出保和放款審查工作要嚴謹細致；項目統計工作做到及時(shí)準確；檔案管理工作要做到精益求精，加強與業(yè)務(wù)人員的配合協(xié)調。
�。ǘ� 繼續完善公司內部規章制度和業(yè)務(wù)流程規范化工作
根據需要，繼續完善工作各項內部規章制度、業(yè)務(wù)操作流程等，完善《擔保業(yè)務(wù)管理辦法》等內部規章制度。
�。ㄈ┘訌姳：蟊O管監督工作和代償項目追償工作
鑒于目前保后監管工作仍薄弱，擬按保后監管實(shí)施細則的要求加強對保后監管的監督，強化監管工作；
及時(shí)與顧問(wèn)律師溝通，加強代償項目的'追償工作，目前追償工作進(jìn)展一般，除了法律程序、人員不足等客觀(guān)原因外，主觀(guān)上跟蹤力度還有待加強。
�。ㄋ模├^續加強與合作金融機構的溝通協(xié)調工作，續簽擔保合作協(xié)議，開(kāi)拓新的合作金融機構和新的業(yè)務(wù)品種。
在銀行合作方面，在穩固徽商銀行、交通銀行、科農行等主要合作銀行的基礎上，加強與工行、建行、中行、農行等大型國有商業(yè)銀行的合作力度，廣泛開(kāi)展與股份制商業(yè)銀行的合作。從開(kāi)拓非融資擔保業(yè)務(wù)入手，加大業(yè)務(wù)品種創(chuàng )新方面工作。
�。ㄎ澹┘訌娦袠I(yè)分析和內部培訓交流。根據行業(yè)分析材料和公司在�？蛻�(hù)情況，做好項目調查指引工作和風(fēng)險管理工作。
�。╊I(lǐng)導交辦的其他工作。
公司經(jīng)營(yíng)計劃 5
為了使xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司的全局戰略與總公司的發(fā)展緊密同步，共同打造具有xx特色的企業(yè)品牌，創(chuàng )造高質(zhì)高效的企業(yè)效益，根據公司董事要求和各項目實(shí)際情況，有關(guān)20xx年度的經(jīng)營(yíng)管理工作，現擬定以下“四抓好、兩創(chuàng )建”具體計劃。
一、抓好現場(chǎng)管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量
1、根據目前狀況，前臺服務(wù)、區域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業(yè)、財務(wù)費用追收等方面的制度與流程尚未形成規范體系，必須繼續整合與再造，并分別整理成專(zhuān)項指導文件，認真貫徹實(shí)施。該項工作于20xx年3月底前分別完成。
2、一切圍繞“規范和優(yōu)質(zhì)”開(kāi)展工作，強化計劃先行，對各主管以上人員嚴格按《議事日程》要求，每日、每周、每月完成相應的計劃工作，并要求完成好相應任務(wù)，避免工作的盲目性。
3、按質(zhì)量目標要求，全面抓好服務(wù)質(zhì)量體系運行管理工作，認真收集和點(diǎn)評各小區出現的各種典型案例，嚴格要求各管理處做好日檢、周報等工作，每月定期組織和召開(kāi)服務(wù)質(zhì)量評估會(huì )議，努力改善和提高整體服務(wù)質(zhì)量;堅持月度物業(yè)綜合檢查，對小區各項整治改善工作，明確主次責任部門(mén)(人)并抓好現場(chǎng)跟進(jìn)、驗證和反饋，避免管理上的真空。
4、全面整頓各小區長(cháng)期亂停亂放、而且不交納費用的車(chē)輛，重點(diǎn)整治xx居第三、第四、第五期的摩托車(chē)，先強化停放到指定位置，然再執行收費。在執行整頓前，先制定有明確、可行的措施，盡量降低矛盾的激化，維護小區管理秩序正常。該項工作于20xx年3月底前全面鋪開(kāi)。
5、各管理處實(shí)行分區管理、加強監督，責任到人。對各區域的設備設施、清潔衛生等管理，均明確操作責任人(清潔工)和監督責任人(物業(yè)助理)，將相關(guān)工作人員的相片、職務(wù)和聯(lián)系電話(huà)在各樓宇信息欄頂上進(jìn)行公示，以便業(yè)主與內部的溝通和識別。該項工作在20xx年4月底前實(shí)施。
6、抓好物業(yè)驗收接管和移交工作，加強縱橫向溝通協(xié)調，妥善解決業(yè)主各種投訴和工程遺留問(wèn)題，確保公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。
7、嚴格履行裝修申報項目的審核審批制度，加強現場(chǎng)巡查工作，杜絕各種亂倒亂放、亂搭亂建等違規現象，維護各小區物業(yè)外觀(guān)的統一與完好，確保小區物業(yè)的保值與升值，“交樓工作流程圖”、“裝修手續辦理流程圖”、“客戶(hù)投訴處理流程圖”，以KT板掛形式精致制作，并于各小區管理處大廳進(jìn)行公示，按章操作。該項工作于20xx年4月底前完成。
8、抓好各現場(chǎng)管理的同時(shí)，建立好各方面臺帳，包括各保安崗位工作記錄臺帳、清潔日檢工作臺帳、設備設施管理臺帳、市政管道疏通計劃臺帳、噴泉溪流清潔臺帳、管理人員巡崗工作臺帳等，以便追溯核查。
9、強化保安管理工作，嚴格按各崗位工作描述控制好各外來(lái)車(chē)輛和外來(lái)人員進(jìn)入小區，杜絕各治安案件發(fā)生，確保治安環(huán)境良好。
10、在各小區管理處和主出入口合理位置，設置明顯的服務(wù)工作意見(jiàn)箱，在管理服務(wù)上，接受公司各部門(mén)和廣大業(yè)主的監督。該項工作于20xx年4月底前實(shí)施。
二、抓好培訓、考核和獎懲工作、提高員工綜合素質(zhì)
1、完善培訓計劃，堅持開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓工作，內容包括“制度和流程培訓”，“物管知識培訓”、“各種應知應會(huì )培訓”、“禮貌禮儀培訓”、“物管政策法規培訓”等，整體培訓計劃擬定于20xx年3月底前完成，對員工全年的培訓課時(shí)要求不小25小時(shí)。對管理層的人員，根據業(yè)務(wù)拓展需要可邀請相關(guān)管理專(zhuān)家到公司培訓，也可以外派輸送培訓。
2、根據不同部門(mén)工作性質(zhì)，盡量以規范量化標準，制定相應的“獎懲細則”和“績(jì)效考核標準”。該項工作于20xx年5月底前完成。
3、對員工績(jì)效考核考期為每半年度一次，通過(guò)公平、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行考核，通過(guò)考核結果，體現出員工的價(jià)值，對優(yōu)秀和先進(jìn)的員工適當獎勵和激勵;對個(gè)別落后和末位的員工，通過(guò)再次培訓仍不合格的，實(shí)行淘汰處理。擬定于20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作。
三、抓好宣傳宣導工作，建立回訪(fǎng)制度，樹(shù)立業(yè)主良好信心
1、按中國民族傳統風(fēng)俗和國家的法定節日，協(xié)調做好社區文化活動(dòng)宣傳工作，營(yíng)造良好的社區文化氛圍，包括“五一”、“中秋、國慶”、“圣誕、元旦”、“春節、元宵”等;并全力協(xié)助公司做好各種銷(xiāo)售活動(dòng)舉辦。
2、定期向業(yè)主宣傳相關(guān)的物業(yè)管理政策法規，讓物業(yè)管理的概念及意識深入人心，倡導業(yè)主積極參與小區的管理，通過(guò)互動(dòng)，使之形成良好互相監督局面，共同維護小區的良好環(huán)境;通過(guò)《xx資訊》和信息欄的宣傳平臺，充分發(fā)揮宣導作用。在各小區內盡量降低各種違章違規行為，從而促進(jìn)小區兩個(gè)文明的建設和健康發(fā)展，樹(shù)立xx社區良好形象。
3、加強與業(yè)主良好的溝通關(guān)系，建立良好的回訪(fǎng)制度，根據各板塊工作性質(zhì)，設定各種回訪(fǎng)咨詢(xún)內容，實(shí)行預約上門(mén)拜訪(fǎng)，認真聽(tīng)取客戶(hù)的寶貴意見(jiàn)，并做好匯總和分析，將回訪(fǎng)的結果作為專(zhuān)題研討內容。在20xx年一季度開(kāi)始，要求各管理處每季度回訪(fǎng)已入住的業(yè)主，不得小于30%。對業(yè)主提出的問(wèn)題必須按規定的時(shí)效及時(shí)回復，不斷地提高業(yè)主的滿(mǎn)意度，樹(shù)立業(yè)主良好信心。
四、抓好成本控制，實(shí)行開(kāi)源節流
1、厲行節約從點(diǎn)滴做起，從20xx年3月份開(kāi)始，將公司部分常用的表格印刷位，待4—5月份各部門(mén)制度及表格再次完善后，將常用的印刷表格全面落實(shí)到位，盡量降低辦公費用的支出。
2、各部門(mén)所需的辦公用品及費用，須按計劃定量定額做好分配。
3、節約水電能源，控制好各小區公共水電費用的支出，對各小區的公共水電表，做好定量定額核算，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)追查原因，杜絕各種浪費現象。在日常上，發(fā)揮技術(shù)作用，想盡一切節能辦法節約能源，如xx居的部分路燈，可以實(shí)行“隔盞亮”的辦法照明，在20xx年度xx居公共水電支出，力求在20xx年度總支出基礎上下降10%～15%。
4、大力開(kāi)展創(chuàng )收工作，加大費用追繳力度，將費用收繳率的高低，作為衡量項目經(jīng)理、主任經(jīng)營(yíng)管理能力的標準之一。在20xx年度，將各小區摩托車(chē)停放收費作為創(chuàng )收的工作重點(diǎn)。尤其是xx居第三、四、五期的停車(chē)收費，力爭在20xx年度中創(chuàng )收達5萬(wàn)元，以彌補經(jīng)營(yíng)不足部分。
5、在日常維修維護上，對各種材料的成本和使用嚴格控制，在選料用料方面按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、貨比三家執行;對維修項目的決定和經(jīng)費的使用做到合情合理，杜絕各種不應有的開(kāi)支和浪費現象。
6、充分利用人力資源，因崗沒(méi)人，控制好人力成本，杜絕資源浪費，在用人上，盡量利用復合型人才，在操作上實(shí)現“一職多能”的效果。如：一個(gè)維修工，既能完成水電方面工作，也能完成燒焊方面工作，這樣既能提高工作效率，也能避免資源的過(guò)�；蚶速M，達到相得益彰的目的。
7、對各小區20xx年度的'經(jīng)營(yíng)收支，在無(wú)特殊情況影響下，務(wù)求控制在預算范圍內。
五、創(chuàng )建健康管理機構，做好各小區業(yè)委會(huì )成立的籌備和選舉工作
1、xx華庭和xx花園目前雖然正處于開(kāi)發(fā)建設中，但大部分物業(yè)交付使用將近有兩年之久，至今該兩個(gè)小區的業(yè)委會(huì )尚未誕生，根據行業(yè)發(fā)展和政策指導要求，應該成立業(yè)委會(huì )(越早越好)，以便公司今后在管理上充分利用該組織的力量。國家建設部對創(chuàng )建示范小區明確規定，沒(méi)有成立業(yè)委會(huì )的住宅小區(大廈)，不得申報參加“全國城市物業(yè)管理示范小區”稱(chēng)號評選。因此，打造企業(yè)品牌，成立該組織機構是很有必要的。該項工作從籌備、選擇到正式成立，按法規正常要求為半年以上，該兩個(gè)小區業(yè)委會(huì )組織機構擬定于20xx年6—7月份正式誕生。
2、xx居第首屆業(yè)委會(huì )從20xx年6月成立，在一般情況下，任屆為2年。鑒于目前該組織機構的個(gè)別成員，責任心、公益心較差，甚至拒交管理費多年，影響較差，根本不符合條件加入該組織機構，也不勝任業(yè)委會(huì )委員的工作。所以，對該組織的換屆改選有著(zhù)十分的必要。只有健康的管理機構，才能維護正常的局面，促進(jìn)和推動(dòng)小區的健康發(fā)展。xx居第二屆業(yè)委會(huì )擬定于20xx年10月份選舉和誕生。
六、創(chuàng )建市級物管“示范”稱(chēng)號，打造堅實(shí)品牌基礎
1、知名度
高、影響力大的品牌企業(yè)，無(wú)不重視形象的塑造。品牌的企業(yè)不但體現在于它的誠信和實(shí)力，更重要的是體現在它的美譽(yù)度，而美譽(yù)度必須由相應的殊榮和稱(chēng)號作支撐。為打造xx物業(yè)管理服務(wù)品牌，促進(jìn)和推動(dòng)公司樓宇銷(xiāo)售工作，創(chuàng )造更高的經(jīng)濟效益，竭力將公司業(yè)務(wù)做強做大，規范內部管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng )建物管“示范”稱(chēng)號，有著(zhù)十分的必要。只有通過(guò)市級示范，才能走上省級示范;只有通過(guò)省級示范，才能走上國家級的示范行列。xx華庭擬定于20xx年6月份開(kāi)始投入創(chuàng )建市級物管示范申報，20xx年12月?tīng)幦⊥ㄟ^(guò)綜合驗收和考評。
2、加強與市建設局房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)科、房協(xié)單位的溝通聯(lián)系，掌握行業(yè)信息動(dòng)態(tài)，便于開(kāi)展創(chuàng )建工作;通過(guò)業(yè)務(wù)的溝通，加深公司和房地產(chǎn)行政主管部門(mén)密切關(guān)系，在政府部門(mén)印象中，加深對xx物管的定位。
3、通過(guò)榮獲市級“示范”稱(chēng)號，逐步擴大xx物管的影響力，在中山物管領(lǐng)域中，首先得到政府、同行和社會(huì )的認可。
以上計劃，當否？敬請公司上級審核指導。
公司經(jīng)營(yíng)計劃 6
一、企業(yè)概況
重慶進(jìn)出口信用擔保有限公司成立于20xx年1月15日，是在重慶市政府與中國進(jìn)出口銀行簽署《戰略合作協(xié)議》的背景下，為加快區域性金融中心建設、大力發(fā)展內陸開(kāi)放型經(jīng)濟、深入推動(dòng)統籌城鄉改革、緩解中小企業(yè)融資困難，由重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司代表市政府與中國進(jìn)出口銀行合資組建的一家全國性國有擔保公司。目前以?一體兩翼?（即以擔保業(yè)務(wù)為主體，以投資理財、委貸為兩翼）的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)定位，沿著(zhù)?在學(xué)習中發(fā)展，在發(fā)展中創(chuàng )新，在創(chuàng )新中領(lǐng)先，在領(lǐng)先中做強做大?的路徑，分步推進(jìn)，逐步實(shí)現規模、特色、質(zhì)量和效益的協(xié)調與快速發(fā)展，成為機構集團化、布局全國化、業(yè)務(wù)多元化的新型金融服務(wù)集團。
目前，公司注冊資本20億元，資本規模居全國前列；主體長(cháng)期信用評級達到AA+，具備企業(yè)債、公司債、中期票據、中小企業(yè)集合票據、中小企業(yè)集合債等金融產(chǎn)品的發(fā)行擔保資質(zhì)。主要從事法律法規允許的各類(lèi)擔保業(yè)務(wù)，利用自有資金從事投資業(yè)務(wù)，并為企業(yè)提供營(yíng)銷(xiāo)策劃、咨詢(xún)及企業(yè)財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。
成立以來(lái)，公司以?促進(jìn)對外開(kāi)放、支持城鄉統籌、推動(dòng)科技創(chuàng )新、服務(wù)中小企業(yè)?為宗旨，秉持?誠信、高效、創(chuàng )新、共贏(yíng)?的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造成為?全國一流的新型金融控股集團?。兩年來(lái)，公司開(kāi)發(fā)創(chuàng )新了全面合作、企業(yè)互保、中小企業(yè)集合券擔保、過(guò)渡性擔保等產(chǎn)品，建立了以平行作業(yè)、流程控制為特點(diǎn)的風(fēng)險管控模式，在積極推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的同時(shí)，實(shí)現了國有資產(chǎn)保值增值。截至20xx年10月末，公司在保余額達91億元，迄今為止未發(fā)生一例代償或損失。奇跡來(lái)自于55名員工的專(zhuān)業(yè)技能和忘我努力，兩年來(lái)已有若干名員工憑借出色的工作能力和經(jīng)驗成長(cháng)為獨當一面的部門(mén)領(lǐng)導，為公司做出貢獻的員工也憑業(yè)績(jì)得到了高于市場(chǎng)平均值的回報。
謀求發(fā)展的同時(shí)，公司積極履行社會(huì )責任，成立至今累計向社會(huì )捐款72萬(wàn)余元。其中向重慶教育發(fā)展基金捐款20萬(wàn)元，并在?綠化長(cháng)江，重慶行動(dòng)?捐資造林大型公益活動(dòng)中捐款50萬(wàn)元，為綠化長(cháng)江，美化家園貢獻力量。
二、企業(yè)文化
�。ㄒ唬┌l(fā)展愿景：打造成為全國一流的'與國際接軌的新型金融控股集團
�。ǘ┳谥际姑捍龠M(jìn)對外開(kāi)放、支持城鄉統籌、推動(dòng)科技創(chuàng )新、服務(wù)中小企業(yè)
�。ㄈ┙�(jīng)營(yíng)理念：誠信、高效、創(chuàng )新、共贏(yíng)
三、企業(yè)榮譽(yù)
公司先后獲得全國萬(wàn)億擔保規模上榜機構30強、中國擔保成長(cháng)先鋒、重慶市融資擔保機構10強、應對金融危機支持中小企業(yè)發(fā)展成績(jì)突出的擔保機構、20xx年度重慶十大金融事件、‘十一五’期間支持中小企業(yè)發(fā)展貢獻突出擔保機構?等多項榮譽(yù)，并連續兩年榮獲重慶國企貢獻獎先進(jìn)集體稱(chēng)號。
四、精英團隊
公司現有正式員工55人（黨員30人），均為本科以上學(xué)歷，其中博士2人，碩士21人（2人為英國留學(xué)歸來(lái)），碩士以上學(xué)歷員工比率為42%。部分員工畢業(yè)于北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、重慶大學(xué)、西南大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟貿易大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、西南政法大學(xué)等國內一流高等院校。公司致力于打造一個(gè)誠信、開(kāi)發(fā)，高效、務(wù)實(shí)， 富有創(chuàng )新精神和活力的專(zhuān)業(yè)化精英團隊，為廣大客戶(hù)提供融資性擔保、司法擔保、履約擔保、企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃及企業(yè)財務(wù)等各項專(zhuān)業(yè)化金融服務(wù)。
實(shí)習生培養計劃介紹
公司一直重視優(yōu)秀畢業(yè)生的引進(jìn)和培訓，并將?自主培養，內部提拔?作為選人用人的基本政策，一批批優(yōu)秀大學(xué)生的加入，為公司的快速發(fā)展積蓄了力量。為實(shí)現?新型金融控股集團?的發(fā)展戰略，加快組織機構集團化、投資業(yè)務(wù)多元化的步伐，公司計劃儲備大量?jì)?yōu)秀人才。
如果你是20xx年全日制應屆畢業(yè)研究生，具備良好的政治思想素質(zhì)、遵紀守法、品行端正、身體健康，金融、經(jīng)濟、國際貿易、法律、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，大學(xué)英語(yǔ)六級考試成績(jì)450分以上，你將有可能得到我公司的實(shí)習機會(huì )。實(shí)習期發(fā)放實(shí)習補助，按照正式員工管理要求進(jìn)行統一管理，實(shí)習期內表現優(yōu)異者，公司與其簽訂正式勞動(dòng)合同，聘為公司正式員工。
報名方式：
1、并在標題上注明20xx應屆畢業(yè)研究生+姓名+應聘職位。
2、公司長(cháng)期招聘信息詳見(jiàn)公司網(wǎng)站： 聯(lián)系人：梁老師 聯(lián)系電話(huà)：023-86796125
報名截止時(shí)間：20xx年12月30日
公司經(jīng)營(yíng)計劃 7
自計劃經(jīng)營(yíng)部正式成立以來(lái)，在公司領(lǐng)導大力支持、各部門(mén)的積極配合下，緊緊圍繞公司確定的工作思路和目標，較好地履行了部門(mén)職能，積極發(fā)揮了部門(mén)作用，認真協(xié)調各部門(mén)間的工作關(guān)系，進(jìn)一步強化內部管理，確保了計劃經(jīng)營(yíng)部事務(wù)及各項工作的正常運行，為公司整體工作目標的實(shí)現發(fā)揮了應有的作用，現將計劃經(jīng)營(yíng)部工作總結如下：
一、 加強部門(mén)管理，落實(shí)崗位責任
20xx年6月計劃經(jīng)營(yíng)部正式成立，現有員工8人，建立了分工明確、責任到人的部門(mén)的組織機構。
1、 制定了進(jìn)一步明確了部門(mén)員工工作職能、崗位工作職責以及工作紀律和要求等，很大程度上促進(jìn)了工作作風(fēng)的提升；
2、 建立和落實(shí)了例會(huì )制度，形成了每周例會(huì )和每月例會(huì )制度。 加強了部門(mén)文化建設。工作上，大家相互交流，互幫互助，分享各自的經(jīng)驗和知識。通過(guò)分享和內部培訓，不僅對自身掌握的知識進(jìn)行了總結，而且對部門(mén)人員的'能力提升也做出了貢獻。
二、 認真做好部門(mén)工作，切實(shí)做到執行有力。
自計劃經(jīng)營(yíng)部成立以來(lái)，我部門(mén)切實(shí)把搞好公司安排的工作做為一項重要職能，全力保障各項工作的正常推進(jìn)，先后完成了以下工作：
1、 完成公司本年度工程總體計劃及進(jìn)度計劃下達；
2、 完成公司本年度工程二次目標分解下發(fā)執行工作；
3、 完成每周進(jìn)度計劃分析調整工作；
4、 完成了本年度竣工工程結算工作及各工程增補報價(jià)工程；
5、 并對已完工工程做經(jīng)營(yíng)成本分析；
6、 建立了各項計劃經(jīng)營(yíng)數據報表，如年報、月報、周報等，隨時(shí)了解工程進(jìn)展情況；
7、 完成了計劃經(jīng)營(yíng)事務(wù)管理流程標準的建立；
8、 建立了計劃經(jīng)營(yíng)部門(mén)各項工作考核制度。
三、 樹(shù)立大局觀(guān)，認真協(xié)調公司部門(mén)間的工作。
計劃經(jīng)營(yíng)部作為公司的一個(gè)協(xié)調部門(mén)，需要有大局觀(guān)，在自身的不斷努力和公司各部門(mén)的積極配合下，按計劃推進(jìn)了以下工作：
1、 全力協(xié)調與配合公司各部門(mén)，按計劃穩定高效的完成現有工程項目的正常運作；
2、 充分發(fā)揮牽頭作用，按計劃推動(dòng)工廠(chǎng)生產(chǎn)及工程項目之間的聯(lián)動(dòng)有序的施工；
3、 認真履行部門(mén)職能，經(jīng)過(guò)嚴謹的前期審核，科學(xué)的管理工程經(jīng)營(yíng)運作工作；
4、 積極發(fā)揮計劃管理職能，把握各工程進(jìn)展按既定目標實(shí)施，努力加快公司資金的周轉效率，提高了公司資金的利用率。
四、 20xx年度工作的初步設想
20xx年，計劃經(jīng)營(yíng)將按照“運轉有序、協(xié)調有力、督辦有效”的標準，充分履行部門(mén)職能，發(fā)揮“助手”作用，嚴格落實(shí)各項規章制度，積極協(xié)調部門(mén)工作，切實(shí)加強內部管理，確保各項工作任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
1、加強學(xué)習，彌補工作經(jīng)驗上的不足。從加強業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能的學(xué)習入手，提高本崗位的業(yè)務(wù)水平和技能，更好的為公司、領(lǐng)導做好協(xié)調組織工作。
2、繼續加強和改進(jìn)協(xié)調工作方式，充分發(fā)揮計劃經(jīng)營(yíng)部協(xié)調職能。從改進(jìn)工作方式入手，首先安排好既有工程的有效開(kāi)展，同時(shí)做好新工程前期施工準備，有序協(xié)調新老工程在施工環(huán)節的安排，使得各工程平穩有序的得以進(jìn)行。
3、落實(shí)好公司經(jīng)營(yíng)方針，控制各工程資金有效利用。依照各工程二次目標分解所制定的計劃，嚴格控制各環(huán)節，使得工程成本得到有效控制。
4、進(jìn)一步提高全局觀(guān)、長(cháng)遠觀(guān)，充分發(fā)揮“助手”職能，努力配合公司領(lǐng)導規劃好公司的長(cháng)期發(fā)展。在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導和各部門(mén)鼎力協(xié)助下，計劃經(jīng)營(yíng)部將積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮公司領(lǐng)導賦予的職責，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
公司經(jīng)營(yíng)計劃 8
按照集團公司及匯源公司核定指標，強化管理，繼續本著(zhù)降本、增效、減虧的思想，確保完成以下全年各項指標：
一、年度總指標
1.產(chǎn)品產(chǎn)量：9.5萬(wàn)噸(力爭10萬(wàn))。
2.產(chǎn)品銷(xiāo)量：9.5萬(wàn)噸。
3.營(yíng)業(yè)收入：2.16億元。
4.產(chǎn)品售價(jià)：2275.24元/噸。
5.生產(chǎn)成本：2390.7元/噸。
6.完全成本：2919.37元/噸。
7.銷(xiāo)售費用: 170.2萬(wàn)元。
8.管理費用：785.16萬(wàn)元。
9.財務(wù)費用: 4067萬(wàn)元。
10.工資總額：20xx萬(wàn)元。
11.經(jīng)營(yíng)利潤：-6300萬(wàn)元，力爭-6000萬(wàn)元。
二、月度平均指標
1.產(chǎn)品產(chǎn)量：0.8萬(wàn)噸。
2.產(chǎn)品銷(xiāo)量：0.8萬(wàn)噸。
3.營(yíng)業(yè)收入：0.18億元。
4.產(chǎn)品售價(jià)：2275.24元/噸。
5.生產(chǎn)成本：2390.7元/噸。
6.完全成本：2919.37元/噸。
7.銷(xiāo)售費用: 14.18萬(wàn)元。
8.管理費用：65.43萬(wàn)元。
9.財務(wù)費用: 339萬(wàn)元。
10.月度工資：166.66萬(wàn)元
11.經(jīng)營(yíng)利潤：-525萬(wàn)元(爭取目標-500萬(wàn)元)
12.噸成本虧損：663元(爭取632元/噸)。
二、挖潛增效目標
在確保完成公司核定的各項經(jīng)營(yíng)指標基礎上，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和內部挖潛，采取指標分解，層層承包，細化管理考核，全年制造成本奮斗目標完成2360元/噸，降30.7元;完全成本奮斗目標完成2889元/噸，降低30元/噸;經(jīng)營(yíng)利潤全年虧損控制在：-6300萬(wàn)元/年以?xún)�，力爭減虧-300萬(wàn)元。
三、降本減虧主要方向
1.提高大宗原材料的采購質(zhì)量，特別是提高礦石品位，減少低品位礦石對生產(chǎn)系統的成本影響; 20xx年大宗原材料采購進(jìn)一步擴大招標范圍，形成多家競爭機制，降低采購價(jià)格;在市場(chǎng)不變的情況下，20xx年預計消耗大宗原材料26萬(wàn)噸，每噸參照20xx年現有價(jià)格下降5元，則全年可節約130萬(wàn)元。
2.加強備品備件審批領(lǐng)用的控制，計劃2月份全部清理各車(chē)間個(gè)小倉庫，統一管理、集中使用、消化庫存，降低資金占用;同時(shí)對物資采購嚴格審核，貨比三家，力爭20xx年采購價(jià)格在20xx年基礎上平均在降5-10%，則全年可節約160萬(wàn)元(全年采購費用約324萬(wàn)元)。
3.治理跑冒滴漏，減少物料能源浪費;20xx年重點(diǎn)通過(guò)對水平帶改造及加裝氣液分離器洗滌等措施，降低赤泥附損和外排堿量;純堿消耗力爭降到100 Kg/T-AH以下;根據20xx年平均赤泥18.14Kg/T-AH ，按每噸降8.14Kg/T-AH計算，則全年節約2400噸堿，節約費用約300萬(wàn)元。
4.優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低電力、蒸汽消耗。元月份首先改造完成礦石破碎系統，經(jīng)過(guò)論證改造后，每年可節約破碎用電費用約39萬(wàn)元，減少勞務(wù)工資6萬(wàn)元。
5.加大技術(shù)創(chuàng )新，深挖修舊利廢潛力，執行節獎浪費重罰措施度，堅決做到能修舊的不買(mǎi)新的、不領(lǐng)新的，能自己修的'不外委，全年計劃修舊利廢及減少外委維修費用30萬(wàn)元。
6.嚴控各種大小工程項目的投入，認真執行集團精神，在不危機安全的前提下，減少項目投入，壓縮各種項目費用，同時(shí)對確需生產(chǎn)施工項目嚴格按照申請立項、論證審批、招標施工程序管理。
7.進(jìn)一步加大產(chǎn)品結構調整力度，啟用催化劑磨機系統磨制細粉，加大25、15及08產(chǎn)品的產(chǎn)量，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，提高銷(xiāo)售量，增加產(chǎn)品附加值。
8.優(yōu)化工藝流程，提高技術(shù)指標，確保產(chǎn)品質(zhì)量，再次提高CO2濃度和碳分分解率，提升產(chǎn)量降低成本。
9.加大有價(jià)值的物料回收，提高氧化鋁回收率，在20xx年回收率達到83%的基礎上，20xx年計劃再提高2個(gè)百分點(diǎn)，按照年產(chǎn)8萬(wàn)噸計算，則全年可減少氫氧化鋁損失約20xx噸，年節約費用約400萬(wàn)元。
公司經(jīng)營(yíng)計劃 9
20xx年已經(jīng)過(guò)去，在過(guò)去的一年里，桂熱公司根據年初熱作所下達的各項任務(wù)指標認真開(kāi)展工作，取得了預期目標，同時(shí)提出今年工作目標和要求。
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)工作
20xx年，桂熱公司圍繞“做大主業(yè)，延伸鏈條，固本強基，擴大市場(chǎng)占有率”的發(fā)展思路，立足本所，服務(wù)華南，遠銷(xiāo)國外，在公司全體員工的團結努力下，實(shí)現了公司各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，按照創(chuàng )新發(fā)展模式，重點(diǎn)打造桂熱公司這一龍頭，無(wú)論銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額還是利潤均上一個(gè)新臺階。
20xx年，公司實(shí)現銷(xiāo)售收入850萬(wàn)元，利潤210萬(wàn)元，產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)已由過(guò)去木薯單一品種，拓展到三大系列十余個(gè)品種，市場(chǎng)覆蓋到全區40多個(gè)縣市（區），并與海南、廣東等地有關(guān)單位建立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系。
今年我們的經(jīng)營(yíng)目標是實(shí)現銷(xiāo)售收入達1000萬(wàn)元，利潤300萬(wàn)元。
20xx年的經(jīng)營(yíng)工作，主要有以下做法：
�。ㄒ唬┓e極穩妥地開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
公司成立以來(lái)，確立了以西南、華南地區木薯種植戶(hù)為主要服務(wù)對象，依托熱作所有利的科技優(yōu)勢，在突出木薯種莖作為主營(yíng)產(chǎn)業(yè)外，還重點(diǎn)強化芒果、澳洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務(wù)。
據測算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬(wàn)畝，其他品種通過(guò)與地方農業(yè)技術(shù)部門(mén)合作、農業(yè)園區合作，共建立新品種示范基地約xx畝，為新品種推廣奠定堅實(shí)基礎。
�。ǘ┘訌娀亟ㄔO。
農業(yè)企業(yè)，基地建設是根本。
公司把實(shí)驗基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地建設作為重點(diǎn)，全年新增基地建設面積1000多畝，前后累計投入80萬(wàn)元。
在項目實(shí)施過(guò)程中，擴建了300多畝的種質(zhì)資源圃，建立高產(chǎn)栽培示范基地3個(gè)和優(yōu)良品種適應性生產(chǎn)示范點(diǎn)3個(gè)，推廣使用優(yōu)良品種17個(gè)。
�。ㄈ⿵膰缽募�，加強經(jīng)營(yíng)管理工作。
去年，公司新制定了五項管理制度，涉及財務(wù)管理、信息管理、內控制度管理、辦公制度管理和考核績(jì)效管理等。
與部門(mén)簽訂了責任狀，與職工簽訂了工作目標，把目標任務(wù)分解到公司具體人員，明確職責，將任務(wù)承包分解，具體經(jīng)濟指標和安全指標落實(shí)到個(gè)人。
公司管理進(jìn)一步規范和明晰。
公司實(shí)施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，員工工作積極性加強，公司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度。
�。ㄋ模┓e極開(kāi)展項目建設。
全年共實(shí)施3個(gè)較大的'項目，包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、木薯桂熱4號栽培示范與推廣、木薯新品種新選048選育與應用，完成投資額2500萬(wàn)元。
受熱作所委托，組織開(kāi)展了3個(gè)項目的前期論證、項目可研和后期收尾工作。
盡管取得不少成績(jì)，但由于公司成立的較晚，關(guān)系還不太順，仍然存在不足和需要解決的問(wèn)題。
一是新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不夠，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶(hù)，做好現有的業(yè)務(wù)，但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣，可開(kāi)發(fā)的空間還很大，盡管做了一些工作，但沒(méi)有重大進(jìn)展。
二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛，我們每年研發(fā)和引進(jìn)的新品種都有許多沒(méi)有種植和推廣，開(kāi)發(fā)新品種的力度不夠。
三是當地木薯種植面積還不夠多，可發(fā)展新的種植大戶(hù)，種植面積有進(jìn)一步拓寬的空間。
四是公司的營(yíng)銷(xiāo)力度不夠，現在國內的一些地區尤其是國外對我們公司不是很了解，沒(méi)有建立完善的公司網(wǎng)站和開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)。
五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高，還有待進(jìn)一步提升。
二、20xx年工作目標和主要任務(wù)
20xx年桂熱公司的工作指導思想和總體思路是：貫徹落實(shí)熱作所工作會(huì )議精神，服從和服務(wù)于農墾局的整體戰略，堅持以人為本，實(shí)現“三個(gè)轉變”，以加快發(fā)展為主題，以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，鞏固銷(xiāo)售額；擴大國際間的業(yè)務(wù)。
公司經(jīng)營(yíng)計劃 10
20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計劃（草案）是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上，按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結合公司董事會(huì )的要求，本著(zhù)“以市場(chǎng)為導向，以安全生產(chǎn)為中心，以強化管理為基礎，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟效益為目標”的指導思想編制而成，具體內容如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃（草案）
�。ㄒ唬┩怃N(xiāo)氣量：181500萬(wàn)立方米。
�。ǘI(yíng)業(yè)收入：198070萬(wàn)元。
其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：196526萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入：1544萬(wàn)元。
�。ㄈ┛偝杀举M用：159948萬(wàn)元。
其中：
1、原材料：121150萬(wàn)元；
2、輸氣成本：26771萬(wàn)元；
3、其他業(yè)務(wù)成本：754萬(wàn)元；
4、管理費用：6017萬(wàn)元；
5、財務(wù)費用：3831萬(wàn)元；
6、銷(xiāo)售費用：320萬(wàn)元；
7、營(yíng)業(yè)稅金及附加：1105萬(wàn)元。
�。ㄋ模┩顿Y收益：447萬(wàn)元。
�。ㄎ澹├麧櫩傤~：38569萬(wàn)元。
�。┒惡罄麧櫍�32784萬(wàn)元。
�。ㄆ撸┐螅ňS）修、更（技）改項目計劃：其中：
1、大（維）修項目：計劃費用1100萬(wàn)元。其中：
�。�1）大修項目：完成分析儀器大修、場(chǎng)站及跨越防腐工程、機場(chǎng)跨越大修工程、車(chē)輛大修，共計4項。計劃費用150萬(wàn)元。
�。�2）維修項目：完成場(chǎng)站維修、辦公自動(dòng)化系統維修、生產(chǎn)運行系統維修、物業(yè)管理系統維修、物資管理系統維修，共計5個(gè)大項（13個(gè)小項）。計劃費用950萬(wàn)元。
2、更（技）改項目：完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽(yáng)站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議（系統設備部分）、智能巡檢信息系統、西安基地動(dòng)力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費用3354萬(wàn)元。注：其中費用百萬(wàn)元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬(wàn)元，需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料，由董事會(huì )批準后實(shí)施。
3、上年度結轉項目：完成閥室改建為分輸站工程、場(chǎng)站（工藝、計量、自控）改造、延安基地擴建工程等，共計7項，計劃費用7642萬(wàn)元。
�。ò耍┲饕夹g(shù)經(jīng)濟指標：
1、輸差±2％；
2、設備完好率≥98％；
3、泄漏率<3‰；
4、設備保養對號率100%；
5、氣款回收率≥98％；
6、全年實(shí)現安全生產(chǎn)無(wú)重大責任事故；
7、主干線(xiàn)斷氣時(shí)間≤36小時(shí)／次。
二、固定資產(chǎn)投資計劃（草案）
20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項（含暫定項目），共計投資86112萬(wàn)元。其中：續建項目11項，擬投資28602萬(wàn)元；新建項目9項，擬投資50660萬(wàn)元；前期項目10項，擬投資6850萬(wàn)元。具體項目進(jìn)度及投資安排如下：
�。ㄒ唬├m建項目
1、靖西二線(xiàn)（四期）工程（工程投資20135萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資13897萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線(xiàn)四期工程設計中的剩余工程，計劃投資1300萬(wàn)元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程（工程投資53653萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工，同時(shí)完成場(chǎng)站的`征地及部分線(xiàn)路工程。累計完成投資32100萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成場(chǎng)站及除隧道外的線(xiàn)路主體工程。計劃投資15000萬(wàn)元。
3、西安調度指揮中心大樓工程（工程投資12619.16萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬(wàn)元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2357萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資620萬(wàn)元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2794萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資970萬(wàn)元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2967萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中
壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資910萬(wàn)元。
7、延長(cháng)縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2859萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作，并于年內開(kāi)工，完成部分工程量。累計完成投資720萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資1150萬(wàn)元。
8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程（工程投資4525萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成主管線(xiàn)施工、常興站擴建、部分中壓管網(wǎng)建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購；完成1400余用戶(hù)入戶(hù)配套工程。累計完成投資2499萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設；完成1800余用戶(hù)入戶(hù)配套工程；根據市場(chǎng)發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設。計劃投資550萬(wàn)元。
9、延安cng加氣母站工程（工程投資4379萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目可研及核準相關(guān)手續的辦理（上報待批）。累計完成投資108萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1950萬(wàn)元。
10、視頻監控項目（工程投資538萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資52萬(wàn)元。
11、西安調度控制指揮中心（工程投資20xx萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬(wàn)元。
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1、咸陽(yáng)至寶雞天然氣輸氣管道復線(xiàn)工程（工程投資40117萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續的辦理。累計完成投資925萬(wàn)元。
該項目已獲省發(fā)改委核準。20xx年計劃安排：完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資37062萬(wàn)元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2955.54萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制。累計完成投資30萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資4388.91萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制。累計完成投資30萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬(wàn)元）
20xx年計劃安排：完成可研及專(zhuān)項報告編制，待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。
5、靖西管道銅川新區分輸站工程（中冶供氣項目）（工程投資1618萬(wàn)元）截止20xx年底已完成可研及核準報批，開(kāi)始工程設計。累計完成投資50萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成工程設計并建成投運。計劃投資1568萬(wàn)元。
6、天宏硅業(yè)供氣項目（工程估算投資950萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及核準手續上報，開(kāi)始工程設計。
20xx年計劃安排：建成投運。計劃投資950萬(wàn)元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程（工程投資3011萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬(wàn)元。
8、涇陽(yáng)cng加氣母站工程（工程投資3357萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬(wàn)元。
9、搶險應急器材中心（工程估算投資3500萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研，并將相關(guān)材料報規劃、土地等部門(mén)審批，辦理項目立項手續。累計完成投資20萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成工程設計及建設任務(wù)。計劃投資3480萬(wàn)元。
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1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項目）
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續的辦理。累計完成投資58萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計，適時(shí)開(kāi)工建設。計劃投資1500萬(wàn)元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程（待比選項目）
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計，適時(shí)開(kāi)工建設。計劃投資1500萬(wàn)元。
3、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資500萬(wàn)元。
4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程
截止20xx年底已完成可研編制及項目核準，開(kāi)始工程設計。累計完成投資2300萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：開(kāi)展工程設計。計劃投資3000萬(wàn)元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資50萬(wàn)元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資50萬(wàn)元。
7、商洛cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬(wàn)元。
8、榆林cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資100萬(wàn)元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)�，F提請公司股東大會(huì )審議
公司經(jīng)營(yíng)計劃 11
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤，完善結構升效率。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各部門(mén)、工廠(chǎng)各車(chē)間的各項經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
(一)核心經(jīng)營(yíng)目標
20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額xx萬(wàn)元，沖刺目標xx萬(wàn)元，增長(cháng)率 %，保底銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)元，年度稅后利潤xx萬(wàn)元，增長(cháng)率 xx%，稅后利潤率xx%，保底利潤xx萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
(二)銷(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表(計算單位：萬(wàn)元/人民幣)
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
(一)市場(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)占有率、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)爭取訂單，對此應將采取措施：
1.全公司必須以市場(chǎng)為導向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2.銷(xiāo)售部必須整合各項資源，采取一切措施，集中精力做客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
(二)產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1.設計開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的數量和速度要適當提高，確保在市場(chǎng)的足夠競爭力; 2.采購環(huán)節要進(jìn)一步完善流程，適當降低采購價(jià)格，監督采購質(zhì)量降低采購成本;
3.生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
(三)品牌策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近二十年的經(jīng)營(yíng)，“易德利游樂(lè )設備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用各區域劃分、展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路，集中力量向國內市場(chǎng)推廣“易德利”品牌。為此，相應措施如下：
銷(xiāo)售部應以“易德利”為主打品牌，以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段，廣泛收集客戶(hù)信息，建立有效客戶(hù)檔案，做好意向客戶(hù)追蹤。
四、實(shí)現目標的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額 萬(wàn)，沖刺目標 萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2.生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為銷(xiāo)售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低。
(二)人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的`引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃;
2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工進(jìn)行系統的培訓，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;各部門(mén)對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
(三)綜合管理保障
1、 由總經(jīng)理主導，集合內外資源，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
2、管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
3、按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
(四)財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度：
1.主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
2.整合資源：由財務(wù)部主導，對工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。 3.健全財務(wù)監測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任部門(mén)經(jīng)理負責，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4.由總經(jīng)理負責，以董事長(cháng)為授權方，與工廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理負責，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。 五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
(二)切實(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。 公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
(三)業(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。 利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有易德利從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效團隊，實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
公司經(jīng)營(yíng)計劃 12
科寧是美國創(chuàng )建最早的公司之一，主要從事玻璃品生產(chǎn)和加工。1880年，科寧公司成功地制造了第一個(gè)電燈泡�？茖幑疽恢庇善鋭�(chuàng )始人科尼家族掌管，并一直以制造和加工玻璃為其重點(diǎn)。
然而，科尼的這種經(jīng)營(yíng)戰略也給它帶來(lái)了許多問(wèn)題：它的骨干部門(mén)——燈泡生產(chǎn)在30年前曾占領(lǐng)1/3的美國燈泡市場(chǎng)，而今天卻喪失了大部分市場(chǎng)；電視顯像管的生產(chǎn)也因面臨激烈的競爭而陷入困境。這兩條主要產(chǎn)品線(xiàn)都無(wú)法再為公司獲取利潤。面對這種情況，公司既希望開(kāi)辟新的市場(chǎng)，但又不愿意放棄其傳統的玻璃生產(chǎn)和加工。從而，公司最高層領(lǐng)導制訂了一個(gè)新的戰略計劃。計劃包括三個(gè)主要方面：第一，決定縮小類(lèi)似燈泡和電視顯像管這樣低產(chǎn)的部門(mén)；第二，決定減少因市場(chǎng)周期性急劇變化而浮動(dòng)的產(chǎn)品生產(chǎn)；第三，開(kāi)辟具有挑戰性又具巨大潛在市場(chǎng)的產(chǎn)品。
第三方面又包括三個(gè)新的領(lǐng)域：
一是開(kāi)辟光波導器生產(chǎn)——用于電話(huà)和電纜電視方面的光波導器和網(wǎng)絡(luò )系統以及高級而復雜的醫療設備等，希望這方面的年銷(xiāo)售量能達到40億美元。
二是開(kāi)辟生物工藝技術(shù)，這種技術(shù)在食品行業(yè)方面大有前途。
三是利用原來(lái)的優(yōu)勢，繼續制造醫療用玻璃杯和試管等，并開(kāi)拓電子醫療診斷設備，希望在這方面能達到全國同行業(yè)中第一或第二的`地位。
科寧公司還有它次一級的目標。例如，目前這個(gè)公司正在搞一條較復雜的玻璃用具生產(chǎn)線(xiàn)，并想向不發(fā)達國家擴展業(yè)務(wù)。很明顯，科寧在進(jìn)行著(zhù)一個(gè)雄心勃勃的發(fā)展計劃。公司希望通過(guò)提高技術(shù)，提高效率，以獲得更大的利潤。
但是，在進(jìn)行新的冒險計劃中，科寧也碰到了許多問(wèn)題。例如，如果科寧真要從光波導器和生物技術(shù)等方面獲得成功的話(huà)，就必須擴大其經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。另一方面，科寧給人的印象是要保持其原來(lái)的基礎，而不是在于獲取利潤。
思考題：
1．根據案例提供的材料，請概述科寧公司的戰略計劃和策略計劃。
2．科寧公司在案例所描述的情況下，是否可以采用權變計劃？哪些方面可以采用權變計劃？
3．你能分別列出科寧公司的中、短期計劃嗎？
公司經(jīng)營(yíng)計劃 13
一、公司概況：
1、 注冊資本：1000萬(wàn)元人民幣
2、 注冊地：武漢市東西湖
3、 經(jīng)營(yíng)范圍：可承擔總造價(jià)壹仟捌佰萬(wàn)元以?xún)仁覂妊b飾設計任務(wù)，可承接飾面工程、配套陳設工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑智能化工程設計安裝，建筑裝飾材料銷(xiāo)售。
二、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業(yè)務(wù)功能：
1、 降低集團營(yíng)運成本，在集團業(yè)務(wù)策略規劃指導下，做好財務(wù)管理。
2、 實(shí)施美學(xué)戰略，創(chuàng )品牌、促銷(xiāo)售，并在CS02成本標桿下，不議價(jià)地由執總指定承接裝修項目。
3、 法定推薦施工單位參加集團內工程項目的招投標。
4、 遵照集團流程，負責集團所有集中采購業(yè)務(wù)。
5、 經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺。（為中期業(yè)務(wù)規劃）
三、公司業(yè)務(wù)定位： （詳示意圖）
1、盈利中心
近期以集團各地區內部裝修業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，創(chuàng )造利潤；中、遠期以拓展外部裝修業(yè)務(wù)為公司發(fā)展方向，實(shí)現盈利，成為集團的盈利中心。
2、服務(wù)中心
受集團委托負責集中采購，經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺，定位為服務(wù)中心。
四、公司實(shí)際運作相關(guān)問(wèn)題：
由于公司注冊地在xx市，實(shí)際運作在xx，考慮其業(yè)務(wù)有集中采購及為集團財務(wù)服務(wù)等功能，有集團形象品牌的.要求，因此相關(guān)行政安排如下：
1、辦公地點(diǎn)設在深圳集團總部；
2、武漢地區公司代管裝飾公司當地日常政府界面工作（主要包括每月報稅），同時(shí)留用一間辦公室，懸掛公司牌照，以備政府部門(mén)檢查和維護集團形象。
五、公司作業(yè)流程指引
沿海建筑裝飾工程公司與集團工程業(yè)務(wù)界面：
1、法定業(yè)務(wù)：
A、 嚴格依據CS02表的成本標準，承接售樓處、樣板房、會(huì )所，和大規模室內裝修，具體由執總協(xié)調確定；
B、 售樓處、會(huì )所、樣板房，以控制總價(jià)，保證效果為原則，列簡(jiǎn)單工程量清單。地區與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價(jià)和效果，執總協(xié)調拍板。大規模室內裝修工程必須報工程明細估價(jià)，地區按流程權責審批。 C、 付款原則：裝修合同簽定后三天內予付合同總價(jià)款的30%，工程量完成50%后三天內支付合同總價(jià)款的40%，余款在竣工驗收后三天內一次性付清。
2、 參與地區招投標業(yè)務(wù)：
集團內各地區所有工程項目招標，各地區必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司，沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標，在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)先承接該工程；
3、 集中采購相關(guān)原則：
A、按集團原有流程執行。
B、各地區集中采購業(yè)務(wù)由沿海建筑裝飾工程公司負責執行。為保持原有業(yè)務(wù)的延續性，更好地服務(wù)地區公司，原海創(chuàng )公司負責的集中采購的專(zhuān)業(yè)工程師隨業(yè)務(wù)調入沿海建筑裝飾工程公司。
公司經(jīng)營(yíng)計劃 14
20xx年擔保中心在局長(cháng)室的直接領(lǐng)導下，在兄弟處室的大力支持下，在相關(guān)部門(mén)的積極配合下，積極穩妥地全面開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)，堅守服務(wù)承諾，努力為揚州經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)�，F將20xx年上半年工作情況匯報如下：
一、全面開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)，努力做大擔保規模
截至20xx年6月末，擔保中心為中小企業(yè)擔保貸款、下崗失業(yè)人員小額擔保貸款累計擔�？傤~11701萬(wàn)元 。
中小企業(yè)方面：擔保中心共擔保47戶(hù)中小企業(yè)，擔保貸款累計擔�？傤~為11392萬(wàn)元，其中07年新增24戶(hù)，新增擔保發(fā)生額為4400萬(wàn)元，占累計擔�？傤~的38.62%。目前，已有10戶(hù)企業(yè)歸還擔保貸款，累計總額為2400萬(wàn)元�，F擔保中心中小企業(yè)擔保責任余額為8992萬(wàn)元。
小額貸款方面：小額擔保貸款累計擔�？傤~為309萬(wàn)元，其中，勞動(dòng)密集型小企業(yè)3戶(hù)，擔保貸款累計擔�？傤~為48萬(wàn)元；下崗職工再就業(yè)擔保122筆，擔保貸款累計擔�？傤~為261萬(wàn)元，其中，新增小額擔保貸款發(fā)生額132萬(wàn)元，占小額擔保貸款累計責任總額的42.72％。
目前，中小企業(yè)擔保貸款還款狀況良好，無(wú)逾期貸款，無(wú)不良貸款，還款率達100%；小額擔保貸款中只有極個(gè)別下崗職工
不能及時(shí)還款，還款率達95%。
擔保中心在去年工作基礎上，進(jìn)一步強化學(xué)習，強化服務(wù)，強化效率，強化宣傳，全面開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)，繼續擴大擔保中心在社會(huì )上的影響，努力做大擔保規模。
�。ㄒ唬┎粩鄬W(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力
擔保業(yè)務(wù)對擔保中心工作人員來(lái)說(shuō)既是鍛煉，也是挑戰，這就要求中心人員不斷地加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)能力。我們在去年學(xué)理論知識，學(xué)外地經(jīng)驗的基礎上，今年又認真學(xué)習了《物權法》、《信用擔保理論與實(shí)務(wù)》，同時(shí)于20xx年3月15日到蘇州國發(fā)中小企業(yè)擔保投資有限公司學(xué)習，學(xué)習兄弟城市擔保公司的成功經(jīng)驗與做法，讓我們受益匪淺。通過(guò)學(xué)習并結合目前情況完成了《赴蘇州學(xué)習中小企業(yè)擔保貸款情況匯報》。
�。ǘ﹥�(yōu)化服務(wù)，牢記服務(wù)宗旨
擔保中心的宗旨是促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)崗位，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟建設。在實(shí)際工作中，擔保中心工作人員牢記宗旨，能急企業(yè)所急，想企業(yè)所想。無(wú)論是銀行推薦擔保業(yè)務(wù)還是企業(yè)上門(mén)洽談?chuàng )I(yè)務(wù)，我們都熱情接待，詳細了解企業(yè)的基本情況，及時(shí)對企業(yè)進(jìn)行調查，盡快做出答復，并且幫助企業(yè)與銀行溝通，與房產(chǎn)、工商、國土部門(mén)溝通，盡快幫助企業(yè)解決擔保中出現的問(wèn)題，加快辦事進(jìn)程，提高辦事效率。對于每位來(lái)訪(fǎng)的下崗失業(yè)申請小額擔保貸款的創(chuàng )業(yè)人員，我們盡可能設身處地為他們著(zhù)想，力求使他們高興而來(lái)，滿(mǎn)意而歸。
�。ㄈ┏闪⒐�，方便業(yè)務(wù)操作
按照“政策性資金、市場(chǎng)化運作、企業(yè)化管理”的原則，經(jīng)局領(lǐng)導同意，20xx年4月7日，擔保中心投資成立揚州市金信擔保有限責任公司，注冊資本為3260萬(wàn)元。擔保業(yè)務(wù)通過(guò)公司運作，有利于向省財政廳申請擔保貸款補貼，有利于擔保業(yè)務(wù)操作，有利于擔保業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。
�。ㄋ模┐罱ㄆ脚_ ，提供信息服務(wù)
擔保中心為方便中小企業(yè)了解擔保融資信息，同時(shí)擴大在社會(huì )上的影響，我們邀請專(zhuān)業(yè)人士，在“揚州財政網(wǎng)”上制作了網(wǎng)頁(yè)，開(kāi)通了在線(xiàn)申請欄目，打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)即可了解擔保中心的詳細內容，包括：中小企業(yè)擔保業(yè)務(wù)操作流程，以及申請擔保貸款企業(yè)所需要提交的材料目錄；小額擔保貸款操作流程，以及貸款人所提交的材料目錄，在網(wǎng)上還可以給我們留言答疑，增加了互動(dòng)交流，為中小企業(yè)尋找擔保機構提供了方便，同時(shí)也增加了擔保業(yè)務(wù)來(lái)源的渠道。
�。ㄎ澹⿵娀麄�，擴大中心影響
充分利用報紙、電視、座談會(huì )加強對擔保中心的宣傳，擴大擔保中心在社會(huì )上的影響，擔保中心成立一周年之際，通過(guò)揚州電視臺于20xx年6月16日到6月18日對擔保中心運行一年的情況做了系列報道，采訪(fǎng)了有關(guān)領(lǐng)導及部分企業(yè)，他們對擔保中心一年來(lái)的運作情況給予了充分的肯定，并就擔保中心下一步發(fā)展提出了中肯的意見(jiàn)。通過(guò)揚州日報社，以題為《擔保融資助推
中小企業(yè)跨越發(fā)展－揚州市中小企業(yè)信用擔保中心成立一周年綜述》的文章，刊登在6月18日《揚州日報》A4版上。另外，四月份我們還走訪(fǎng)了江陽(yáng)工業(yè)園區，參與園區座談會(huì )，向園區內的企業(yè)介紹擔保中心。
二、不斷完善內部管理，切實(shí)防范擔保風(fēng)險
風(fēng)險控制是擔保中心的工作重點(diǎn)，也是擔保業(yè)務(wù)操作的重要環(huán)節，為了有效地控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，提高擔保業(yè)務(wù)質(zhì)量，做大、做強、做長(cháng)擔保業(yè)務(wù)，我們主要從以下幾個(gè)方面控制風(fēng)險：
�。ㄒ唬蚀_定位擔保企業(yè)
被擔保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)態(tài)、財務(wù)狀況的好壞直接關(guān)系到擔保業(yè)務(wù)質(zhì)量的好壞及工作風(fēng)險，擔保中心把經(jīng)營(yíng)效益好，產(chǎn)品銷(xiāo)路暢，科技含量高，發(fā)展前景明，信用程度高，反擔保抵押物過(guò)硬的中小企業(yè)作為擔保的重點(diǎn)，扶持它們健康成長(cháng)。
�。ǘ﹪栏駜炔抗芾�，規范業(yè)務(wù)操作
1、貸前審查工作。對每一筆擔保貸款業(yè)務(wù)，我們都會(huì )派兩名業(yè)務(wù)調查人員上門(mén)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，要求調查人員貸前審查工作盡量做認真、做仔細，全方位，全方面了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，反擔保措施的落實(shí)情況以及企業(yè)法人代表的個(gè)人信譽(yù)。做到按程序辦事，按制度操作，力將風(fēng)險控制在能力范圍內。
2、擔審會(huì )討論。對于基本符合擔保貸款條件且銀行也有意向提供貸款的中小企業(yè)，將該企業(yè)擔保申請材料經(jīng)中心主任預審后提交擔審會(huì )進(jìn)行討論。討論后，擔審會(huì )的成員填寫(xiě)《擔審會(huì )評議表》進(jìn)行表決，根據討論意見(jiàn)和表決結果形成擔審會(huì )會(huì )議紀要，根據擔審會(huì )會(huì )議紀要中的意見(jiàn)，決定是否為貸款企業(yè)提供擔保，是否降低擔保貸款余額，是否追加反擔保措施等。
3、貸后跟蹤調查。做好貸后跟蹤調查工作，每個(gè)月收集企業(yè)的月度報表，檢查企業(yè)財務(wù)指標有無(wú)異常變化；每三個(gè)月檢查一次企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，資金運作狀況及抵押物狀況；貸款到期前一個(gè)月檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，現金流情況以及到期還款的情況。定期到企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調查，及時(shí)掌握企業(yè)變動(dòng)信息，一旦企業(yè)出現重大事件，及時(shí)采取補救措施，力將風(fēng)險控制在最小范圍內。
三、存在的問(wèn)題
擔保中心整體工作情況呈現良好態(tài)勢，但仍存在一些問(wèn)題需要逐步解決并逐步完善，有內部因素，也有外部因素：
�。ㄒ唬┕ぷ魅藛T少，影響辦事效率。
擔保中心實(shí)行雙人調查制，然而專(zhuān)門(mén)從事調查的業(yè)務(wù)部人員僅有兩人。當接手一戶(hù)企業(yè)的'申請并開(kāi)始進(jìn)行調查時(shí)，因騰不出時(shí)間對另一家新申請企業(yè)再進(jìn)行調查，往往降低了工作效率，影響了擔保業(yè)務(wù)開(kāi)展速度。由于申請擔保貸款的中小企業(yè)管理水平普遍不高，有些辦事人員的工作效率低，加上辦理?yè)５氖掷m也較為繁雜，因此一筆擔保貸款從開(kāi)始到結束的整個(gè)流程需要花費很多精力和時(shí)間。另外業(yè)務(wù)部也需要對被擔保企業(yè)進(jìn)行保后跟蹤管理，在這一方面我們也缺少專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行保后風(fēng)險控制。
�。ǘ┖献縻y行少，業(yè)務(wù)擴大較難
擔保中心業(yè)務(wù)來(lái)源主要靠銀行推薦，目前擔保中心只有江蘇銀行揚州分行一家合作銀行，業(yè)務(wù)來(lái)源受很大限制。從擔保中心外地調查情況看，擔保業(yè)務(wù)來(lái)源絕大多數是銀行介紹。由于我中心只有一家合作銀行，很大程度上限制了業(yè)務(wù)的來(lái)源，減慢了擔保業(yè)務(wù)規模擴大進(jìn)程。
�。ㄈ┪茨苁柰ㄞk理抵押登記的相關(guān)事宜
擔保中心一直無(wú)法在國土局辦理國有土地使用權抵押登記手續，只能辦理土地使用權零價(jià)值抵押，從法律上講，在發(fā)生風(fēng)險處理抵押物時(shí)，零價(jià)值抵押登記與不登記無(wú)本質(zhì)區別，都不能獲得抵押物處置的優(yōu)先受償權。
另外，在辦理設備抵押登記時(shí)，揚州市工商局都要求我中心派人陪同到企業(yè)再次實(shí)地查看設備，這一做法是很久以前的規定，現無(wú)硬性規定。設備經(jīng)我中心的調查及評估公司評估時(shí)的再次核查，存在差錯的可能性不大，從實(shí)地設備調查來(lái)看，也確實(shí)如此。
公司經(jīng)營(yíng)計劃 15
一、預期目標
年度經(jīng)營(yíng)計劃工作是一項超前的專(zhuān)項工作，應實(shí)現下列預期目標：
(一)出臺公司經(jīng)營(yíng)的總體規劃。包括：全年度公司經(jīng)營(yíng)計劃、全年度公司總體財務(wù)預算、經(jīng)營(yíng)團隊績(jì)效管理方案。這些總體規劃，將規定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標、關(guān)鍵措施、財務(wù)預算和經(jīng)營(yíng)團隊的績(jì)效管理辦法，具體工作成果體現在下列文件上：
1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃》
2、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》
3、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》
(二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的，運營(yíng)、銷(xiāo)售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專(zhuān)項行動(dòng)計劃和部門(mén)績(jì)效管理、員工薪酬管理方案，以支持總體規劃，具體工作的成果體現在下列文件上：
1、《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
2、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
4、《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
5、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
6、《人力資源管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
7、《年度人力標準配置計劃》
8、《年度人工成本總量計劃》
9、《員工薪酬管理基本規則》
(三)培育策劃機制和管理能力。通過(guò)統一的年度計劃編制活動(dòng)，所有參與人員應熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規劃的編制方法、步驟及其技巧，以為今后每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成后，應整理、形成并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制和執行管理規范》，將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進(jìn)管
二、組織管理
年度經(jīng)營(yíng)計劃是一項跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主和集中過(guò)程。為達成預期目標，整個(gè)工作計劃的實(shí)施，由總裁辦統一組織，財務(wù)中心和各部門(mén)按照分工落實(shí)。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
三、工作內容、步驟與時(shí)間表
20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行：
1、銷(xiāo)售預測：運營(yíng)/銷(xiāo)售中心根據第四季度合同和訂單情況，預測x年和x年全年的產(chǎn)品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入，提出《-x市場(chǎng)銷(xiāo)售預測和目標計劃》草案。(20xx年10月20日前)
2、財務(wù)預測：財務(wù)中心根據運營(yíng)和銷(xiāo)售部門(mén)的預測，測算全年公司銷(xiāo)售收入、成本和利潤，并預先列出各項成本的基礎數據，提出《x年度關(guān)鍵財務(wù)指標預測報告》。(20xx年10月25日前完成)
3、銷(xiāo)售計劃：運營(yíng)和銷(xiāo)售中心確定20xx年度銷(xiāo)售目標、達成目標的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月1日前完成)
4、研發(fā)計劃：研發(fā)中心根據銷(xiāo)售需求和市場(chǎng)情報，確定研發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)、關(guān)鍵措施、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理方案》草案(不含績(jì)效管理部分)。(20xx年11月5日前完成)
5、供應計劃：根據銷(xiāo)售計劃和研發(fā)計劃，采購和制造部門(mén)研究確定實(shí)現銷(xiāo)售目標的關(guān)鍵目標、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用、人力編制和人工成本的資源需求，提出《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(20xx年11月10日前完成)
6、資源計劃：人力資源部根據各部門(mén)的`人力編制和人工成本需求，匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標的標準人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標準配置計劃》草案、《年度人工成本總量計劃》草案。(20xx年11月14日前完成)
7、財務(wù)預算：財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎上，進(jìn)行財務(wù)需求的預先審查，編制達成經(jīng)營(yíng)目標的三套財務(wù)預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值)，提出《xx公司年度財務(wù)預算計劃》草案。(20xx年11月21日前完成)
8、總體方案：總裁辦根據戰略方針和各專(zhuān)項行動(dòng)計劃，匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案。(20xx年11月25日前完成)
9、團隊初審：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊首次會(huì )審會(huì )議，主要審查專(zhuān)項行動(dòng)計劃和公司財務(wù)預算的一致性、可行性，同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案的整體性和可行性。(20xx年11月28日前完成)
10、方案完善：各部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)團隊初審意見(jiàn)，按照分工，修改完善各項草案，補充專(zhuān)項行動(dòng)計劃的績(jì)效管理部分，以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》和《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》保持協(xié)調。同時(shí)，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則》。(經(jīng)營(yíng)團隊，12月5日前完成)
11、團隊審定：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊進(jìn)行終審，主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調性和各項方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團隊，12月10日前)
12、發(fā)布執行：所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后，至遲于12月20日發(fā)布，x年1月1日起執行。(經(jīng)營(yíng)團隊，總裁辦，12月20日前)
13、建立機制：總裁辦根據整個(gè)年度計劃的編制、審查過(guò)程，編制并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制與執行管理規范》。(總裁辦，12月30日前)
上述內容和步驟，是基本的工作內容和基本的工作步驟，實(shí)際執行過(guò)程中可以作相應的調整，但是，完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。
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