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公司財務(wù)工作計劃(15篇)
時(shí)間流逝得如此之快,我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步,來(lái)為今后的學(xué)習制定一份計劃。相信許多人會(huì )覺(jué)得計劃很難寫(xiě)?以下是小編整理的公司財務(wù)工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
公司財務(wù)工作計劃1
為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,F詳細展開(kāi)20xx年工作計劃:
一、財務(wù)基礎工作:制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度;
2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準;
3、尋求創(chuàng )新和突破,細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能;
4、完善內部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報公司,并對應完善相關(guān)制度。
二、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責
1、根據公司發(fā)展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度;
2、按照規范、精細、科學(xué)的標準,提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性,以提升財務(wù)部整體工作水平。
三、會(huì )計核算管理
1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi),規范會(huì )計科目的使用方法,從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環(huán)節出現漏洞,規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據,寫(xiě)明支付原由,并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監簽,方可支付,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風(fēng)險。
3、加強財務(wù)指標分析力度
按時(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數做到零差錯;重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析;對促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析;重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題;通過(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。
20xx年,需要我們每一個(gè)人的努力,才能把公司創(chuàng )造的更好!
公司財務(wù)工作計劃2
回顧過(guò)去,展望未來(lái),xx房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的20xx,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續保持20xx年的昂揚斗志,同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,財務(wù)部對充滿(mǎn)激情的20xx年作出了如下的展望和規劃:
一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關(guān),當然,這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳,老職工帶新職工,把xx嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支,并按公司規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來(lái)款項的催收力度,需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作,對各個(gè)項目的正;乜,按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員:財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則,財務(wù)建議至少增加一名主管會(huì )計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來(lái)款項的催要工作,成本會(huì )計負責按照公司的績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口:至少配備三個(gè)財務(wù)軟件端口,董事辦一個(gè)端口,主管會(huì )計一個(gè)端口,出納一個(gè)端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會(huì )計負責收、付、轉全盤(pán)內、外賬務(wù)處理,董事辦設置查詢(xún)功能,實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統,進(jìn)行現金銀行查詢(xún),這樣就必須具備一個(gè)條件,所有收支發(fā)生時(shí),由經(jīng)手人將手續完備的單據直接傳遞給會(huì )計、出納同時(shí)記賬,這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量,不會(huì )出現平時(shí)出納忙,月底會(huì )計忙,并且會(huì )計出納同時(shí)做了相當一部分重復工作,月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時(shí)的情況,工作起來(lái)更加高效,有序,時(shí)效性和監控性更強。由此,財務(wù)管理更加規范,流水化,分工明確,并且董事辦通過(guò)自己的查詢(xún)端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況,便于董事長(cháng)統籌安排和臨時(shí)資金調配。
五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。
六、其他:配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。
財務(wù)的工作計劃
轉眼間我們送走了20xx年迎來(lái)了嶄新的20xx年,回顧這1年來(lái)的工作情況,收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了自己應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
1.日常的公司現金報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。主要是日常費用的現金支出,要由經(jīng)辦人、部門(mén)主管、總經(jīng)理簽字后方可支付現金
2.日常的銀行賬務(wù)往來(lái)工作。包括銀行轉賬、進(jìn)賬、銀行現金的收入、支付,往來(lái)賬目的核對,銀企對賬等
3.依據現金收支單據及銀行單據編制銀行日記賬及現金日記賬
4.清點(diǎn)庫存現金,做到賬實(shí)相符
5.查詢(xún)銀行余額與帳面余額核對清楚
6.各銀行支票、法人章的保管
7.各項目資金收支工作,付款單、責任帳、結算單的及時(shí)錄入,生成暫存憑證并及時(shí)交與會(huì )計做會(huì )計賬
8.機關(guān)人員工資的發(fā)放建筑企業(yè)財務(wù)工作總結
9.分公司納稅申報、繳納集團企業(yè)所得稅
10.參加了集團組織的財務(wù)人員培訓
11.領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作
回顧這一年來(lái)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,每當完成一項工作任務(wù),心里總會(huì )感到欣慰踏實(shí),在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動(dòng),態(tài)度上更加認真負責;另外,我能有現在這點(diǎn)小小的進(jìn)步,這都得益于領(lǐng)導,前輩的幫助與交流,我真正感受到了領(lǐng)導的關(guān)懷和期望,同時(shí)也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。作為一名普普通通的員工,我們能在過(guò)去一年圓滿(mǎn)地完成任務(wù),主要在于各
級領(lǐng)導的關(guān)心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決問(wèn)題,盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。
普通的工作也并非意味著(zhù)追求的終結,我處在一個(gè)比較平凡的工作崗位上,所以我更應該去實(shí)現我的理想和追求,無(wú)論結果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過(guò)程的本身就是一種成長(cháng),一種進(jìn)步。在新一年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動(dòng)和學(xué)習,從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,縮小在業(yè)務(wù)上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!同時(shí)我也衷心期待領(lǐng)導和前輩能夠多多在工作上指導我,在思想上幫助我,我會(huì )盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。
最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導,有了大家這樣好的同事好的領(lǐng)導,在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的集體里,我相信我們的公司明天會(huì )更好!而我們也將收獲無(wú)限的希望!
公司財務(wù)工作計劃3
XX年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,但是XX年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:XX年財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
回顧過(guò)去,展望未來(lái),資源與環(huán)境學(xué)院財務(wù)部在不斷成長(cháng)。新的一年里,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續保持上一年的昂揚斗志,同時(shí)不斷發(fā)現并彌補工作中的不足,在保證作為社團學(xué)生會(huì )財務(wù)機構正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次。為此,我們做出如下規劃:
一、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,做好財務(wù)本職工作。
1.按照財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。
2.積極提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議,為院領(lǐng)導的決策當好參謀。
3.新的一年,強化財務(wù)人員加強研究與學(xué)習,加強各部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,為各項工作的順利進(jìn)行做好資金保障。4.保護、管理好固定資產(chǎn),做好成本預算,合理調度資金。做到利益最大化。
二、不斷改進(jìn),適應財務(wù)部發(fā)展需要
1.健全和完善財務(wù)審核制度,在原創(chuàng )財務(wù)核算的基礎上,根據學(xué)院資金分配,合理使用資金,做到效果最大化。
2.合理分配給副部、干事工作。積極培養和鍛煉財務(wù)部新人,加強團隊意識,強化創(chuàng )新思維。
3.規范建立財務(wù)檔案,提高信用度。
4.加強與各部門(mén)的交流與合作,共同完善資金支出條例,做好本職工作。
一、理順工作思路,做好財務(wù)基礎工作。
1、搭建集團公司財務(wù)組織構架,明確崗位及職責。
崗位職責:
財務(wù)部長(cháng):對公司的財務(wù)管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務(wù)預算。
會(huì )計主管:記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù),組織會(huì )計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務(wù)報表。
出納:負責現金收訖,登記日記帳等。
庫管員:管理財產(chǎn)物資,及時(shí)提供購銷(xiāo)存情況。
2、健全和完善財務(wù)制度。
在原有財務(wù)制度的基礎上,根據集團公司財務(wù)核算的新要求,進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度,嚴格財務(wù)人員核算管理,制定完善內部財務(wù)規章制度,使會(huì )計工作有一個(gè)更加規范、完善的制度環(huán)境。
3、規范建立財務(wù)檔案,提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財務(wù)檔案,進(jìn)行合理分類(lèi),整齊化一,歸檔存查,確保會(huì )計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。
二、加強財務(wù)人員培訓,提高財務(wù)人員素質(zhì)。
目前,財務(wù)部半數人員為新進(jìn)人員,必須規范人員管理,穩定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養為基礎,全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì),扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。主要從下幾方面入手:
1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,堅持“試用”觀(guān)念,堅持選拔引納優(yōu)秀的會(huì )計人員加入財務(wù)隊伍,實(shí)行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力,為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓,增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性,培養超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和基礎財務(wù)分析工作。
4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,注重工作效率,提高會(huì )計人員的整體核算水平。
三、開(kāi)展會(huì )計信息化建設,盡快實(shí)現會(huì )計電算化。
利用好電腦系統,開(kāi)展網(wǎng)上數據報送,歸集和整理會(huì )計數據,增強會(huì )計數據傳遞的時(shí)效性和準確性。有條件時(shí),首先實(shí)現電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行,逐步實(shí)現計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式,解決會(huì )計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據,提高會(huì )計核算的質(zhì)量,使公司會(huì )計核算工作更加正規化、科學(xué)化,現代化。
總之,財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規和國家統一會(huì )計制度,遵守職業(yè)道德,樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴謹工作作風(fēng),嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息,為領(lǐng)導決策提供可靠依據,當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。
公司財務(wù)工作計劃4
時(shí)光飛逝,轉瞬間已進(jìn)入20xx年7月份,回顧上半年,財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),較為圓滿(mǎn)的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據上半年工作完成情況,現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃:
一、增強財務(wù)監督職能
在工作中,嚴格按照國家相關(guān)會(huì )計法規及公司財務(wù)管理制度的規定,對違法違規的活動(dòng)實(shí)行制止,預防財務(wù)風(fēng)險。在報銷(xiāo)方面,增強內部監督,嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開(kāi)源節流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。
二、科學(xué)合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率
1、增強并規范現金管理,做好日常核算,按照財務(wù)制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù),強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實(shí)際,重點(diǎn)增強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險。
2、增強與各開(kāi)戶(hù)行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡(luò );通過(guò)內部管理控制,合理籌措、統籌安排使用資金。庫存現金管理方面,除滿(mǎn)足集團公司日常開(kāi)支外,要繼續和各開(kāi)戶(hù)行協(xié)調,解決大額現金支取難的問(wèn)題,保障各個(gè)項目在下半年秋收季節的大量現金需求。
3、增強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)實(shí)行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存有的資金缺口,增大資金籌措力度,提升項目融資貸款水平。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個(gè)人貸款方面,要即時(shí)支付到期本金及利息,維護公司信用,為進(jìn)一步融資創(chuàng )造良好的平臺。
三、增強會(huì )計核算工作
當前財務(wù)部會(huì )計核算是在初步實(shí)現會(huì )計電算化的基礎上實(shí)行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續增大財務(wù)基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務(wù)處理流程,內控與內審結合,每月實(shí)行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符,使財務(wù)基礎工作更加規范化。為做好以上工作,要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習,持續總結經(jīng)驗及教訓,把財務(wù)核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、即時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息,并要從單一的會(huì )計核算向前端的財務(wù)籌劃、過(guò)程中的財務(wù)監督、事后的財務(wù)分析轉移,為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據。
四、增強與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益在下半年的工作中,全體財務(wù)人員應增強稅收政策法規的研究,增強與稅務(wù)部門(mén)對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,需特別注重的是省直地稅上至局長(cháng)下至專(zhuān)管員全部履新,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新展開(kāi)。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓
財務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén),要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿(mǎn)足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存有人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協(xié)調水平亟待提升等一系列問(wèn)題。所以,全面深入的學(xué)習財務(wù)知識,開(kāi)拓視野,改進(jìn)工作方法,增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上,下半年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì )、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財訊會(huì )計人員培訓等內外結合的方式對財務(wù)人員實(shí)行在崗培訓。進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結構,培養一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才。
六、增強與公司其他部門(mén)之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定,做好參謀工作下半年,為完成集團公司本年度目標任務(wù),財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:
1、做好下半年集團公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、增強公司投標保證金管理,建立投標保證金統計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。
3、領(lǐng)導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過(guò)各種途徑增大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。
4、在上半年的對賬工作基礎上,將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來(lái)賬項,重點(diǎn)注重甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實(shí)維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
最后,我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成下半年的目標任務(wù)而努力。
公司財務(wù)工作計劃5
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況,按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計,并按有關(guān)部門(mén)的要求,完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會(huì )計科目,編制會(huì )計憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表,及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì )及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題,檢查現金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理,采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定,對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實(shí)行崗位責任制,規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開(kāi)支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養,全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
xx年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們,在新的一年里,財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知xx年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度:
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作:一是財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。二是比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,XX年5月份我們要組織人員對xx年x月至xx年x月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
四、繼續規范股金,大力開(kāi)展增資擴股工作。
去年xx月份,市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元,法人股入股起點(diǎn)為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高,給規范股本金帶來(lái)了巨大困難,xx年雖然開(kāi)展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn),需在一季內達到比例。xx年要大力開(kāi)展增資擴股工作,雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據,還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度,確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作,今年x月份之前,要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露,具體對xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、三會(huì )召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室,搞好統一法人工作。
七、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。
公司財務(wù)工作計劃6
20xx年財務(wù)科在公司領(lǐng)導的正確指導下,需要一絲不茍地開(kāi)展工作,以高度的職責感做好公司的財務(wù)統計工作,下面是我們20xx年來(lái)的工作計劃:
一、費用控制方面
1、采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。
2、采取預算審批的方式,對定額以外的費用,務(wù)必先層層審批,沒(méi)有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷(xiāo)。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實(shí)際支付時(shí)做到,沒(méi)有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。
3、在職工借款還款方面,規定了借款務(wù)必于出發(fā)后幾日內還款,并將其寫(xiě)入科室方針目標,確實(shí)起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。透過(guò)預算管理這一有效的管理手段,職工的規范意識進(jìn)一步增強,促進(jìn)了各項工作的開(kāi)展。
二、以培訓為動(dòng)力,不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)水平
加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓,財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習,努力提高業(yè)務(wù)水平,同時(shí)組織財政局對財務(wù)基礎工作進(jìn)行檢查。財務(wù)科成員更需要把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來(lái)做。積極進(jìn)取,努力學(xué)習,使全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高,為干好工作帶給了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段,促進(jìn)財務(wù)基礎管理水平的提高
隨著(zhù)企業(yè)管理的進(jìn)一步深入,財務(wù)的管理職能逐漸增強。加大職責制考核力度,保證職責制的貫徹落實(shí),專(zhuān)門(mén)成立了考核組織,財務(wù)科同企管科及辦公室一齊積極參與考核,嚴格按職責制考核兌現,保證了各項工作的順利開(kāi)展。體現了職責制的嚴肅性與公正性。這就強化了財務(wù)的監督管理職能,規范了經(jīng)營(yíng)行為,有力保證了各項工作的順利進(jìn)行。
四、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)
隨著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展,財務(wù)的管理職能日益顯現。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,從物資采購中的比價(jià)采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務(wù)科都參與其中,起到了其應有的作用。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作,全面做好迎接審計的準備
確保做到帳帳、帳實(shí)相符,沒(méi)有發(fā)現違反規定的行為,保證了自查工作的質(zhì)量,規范了會(huì )計的基礎工作,為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率
為了切實(shí)降低資產(chǎn)負債率,從點(diǎn)滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對欠款狀況進(jìn)行了分析,會(huì )同各業(yè)務(wù)部門(mén)積極回收貨款;其次做好現金預算的預算和編報,防止資金的積壓。
20xx年,需要我們全體成員將變壓力為動(dòng)力,積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng )新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
公司財務(wù)工作計劃7
為了在新的一年能夠更好的開(kāi)展資料,特制定20xx年工作計劃:
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際狀況,按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計,并按有關(guān)部門(mén)的要求,完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支狀況進(jìn)行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各職責中心經(jīng)濟職責指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會(huì )計科目,編制會(huì )計憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表,及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收狀況,做好貨款回收工作。
7、用心籌措資金,從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題,檢查現金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理,采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守會(huì )計人員職業(yè)道德和有關(guān)規定,對違反規定的人員提來(lái)源理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實(shí)行崗位職責制,規定每個(gè)員工務(wù)必做什么、什么時(shí)候做、在什么狀況下應怎樣做,以及什么不能做,做錯了怎樣辦等細則。這樣,每個(gè)崗位的每個(gè)職責者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。透過(guò)實(shí)施這些制度,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開(kāi)支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理職責制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大,應對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。透過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作潛力和口述潛力。透過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養,全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
公司財務(wù)工作計劃8
劃 作為一名公司的財務(wù)人員,我手中掌握的財務(wù)情況是公司最需要的。因為萬(wàn)事離不開(kāi)錢(qián),財務(wù)部門(mén)永遠是每一個(gè)公司最重要的部門(mén),沒(méi)有財務(wù)的良好運轉,任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,這就是財務(wù)部門(mén)的重要性。
我也深知我自己的責任重大,所以在公司的幾年工作時(shí)間里,一直努力工作,將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好,沒(méi)有任何假賬、漏帳、死賬,我會(huì )一直將這種良好的表現繼續下去。
在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂的下半年工作計劃。
一、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
二、參加財務(wù)人員繼續教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,但是09年月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:09年財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
三、加強規范現金管理
1、做好日常核算、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的`保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
總之在下半年的工作里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務(wù)工作計劃9
為了適應公司遠期上市的需要,對財務(wù)工作做如下規劃。財務(wù)規劃分四個(gè)部分:財務(wù)現狀;財務(wù)目標;財務(wù)措施;實(shí)施步驟。
現狀:公司剛剛成立,各項制度沒(méi)有完善,其根源是財務(wù)崗位不健全,核算監控不完善;其影響是,公司的賬務(wù),對內,不能完整地反映和監督公司的資產(chǎn),不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財務(wù)信息,對外,也不能合法、合理地進(jìn)行納稅申報。
目標:建立規范、適用、高效的財務(wù)體系,為公司未來(lái)上市打下堅實(shí)的財務(wù)基礎。其對內能安全地監控公司資產(chǎn),為公司提供可靠的財務(wù)信息;對外能按照會(huì )計準則、稅收法規出具規范的財務(wù)稅務(wù)報告。
措施:包括財務(wù)部門(mén)建設、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)、信息系統的提升。
步驟:財務(wù)目標的實(shí)現分為近期、中期、遠期三步走。
第一步:近期目標是會(huì )計核算的規范劃、準確化。利用財務(wù)軟件,滿(mǎn)足公司目前經(jīng)營(yíng)管理的需要;滿(mǎn)足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務(wù)軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。
近期目標的核心是會(huì )計核算的規范化和準確化,要在“準確”上下狠功夫,工作重點(diǎn)是:
1、目前財務(wù)的初步建設,包括財務(wù)初建財務(wù)帳、崗位的設置、職責的制訂、業(yè)務(wù)流程的規范。做到財務(wù)崗位健全、分工明確、流程規范、各司其職、各負其責。
2、相關(guān)部門(mén)與財務(wù)工作配合要點(diǎn)。相關(guān)部門(mén)要按規定傳遞單據至財務(wù)部,便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
3、著(zhù)重解決無(wú)費用、無(wú)數據、無(wú)賬目的問(wèn)題。在會(huì )計的協(xié)調下,各崗位對分管的賬目進(jìn)行核實(shí)、調整,做到賬目清、金額準、賬理通、報表實(shí)。為公司賬目清晰打下基礎。
4、初步建帳的方法有二種,傳統手工帳,手工記賬比較繁瑣,而且計算量大,時(shí)間相對用得多。會(huì )計電算化即xx財務(wù)軟件或xx財務(wù)軟件,會(huì )計電算化操作簡(jiǎn)單,計算快,節約了大部分時(shí)間。
第二步:中期的目標是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線(xiàn)并試運行,預計20xx年6月完成;遠期目標是形成規范、適用、高效、成熟運作的財務(wù)管理體系,為公司未來(lái)上市打下堅實(shí)的財務(wù)基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線(xiàn),并正常運作,預計20xx年10月完成。實(shí)現中遠期財務(wù)規劃的目標的需要開(kāi)展以下工作:
1、中遠期財務(wù)部門(mén)建設。建立制訂公司需要的、側重于稽核監督的財務(wù)崗位、崗位職責、業(yè)務(wù)流程。
2、符合公司管理需要和未來(lái)企業(yè)發(fā)展需要的財務(wù)制度建設(待制訂)。
3、狠抓業(yè)務(wù)流程、財務(wù)制度的貫徹執行。
4、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實(shí)施和運行正常的條件下,開(kāi)展公司上線(xiàn)的培訓工作。
5、推動(dòng)財務(wù)管理系統的上線(xiàn),提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作,新上線(xiàn)的業(yè)務(wù)與舊的速達賬務(wù)并行一個(gè)月,確保新業(yè)務(wù)上線(xiàn)成功。以上財務(wù)目標的實(shí)現,需要公司高層領(lǐng)導一以貫之的大力推進(jìn),更需要公司相關(guān)部門(mén)一心一意的積極配合。
公司財務(wù)工作計劃10
20xx年很快就要過(guò)去了,我們迎來(lái)新的一年——20xx年,下面提前制定了財務(wù)部個(gè)人工作計劃,當然計劃趕不上變化,在工作過(guò)程中也會(huì )隨機應變。
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年工作計劃
一、參加財務(wù)人員
繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,但是17年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:17年財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部0*年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。
首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求
財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務(wù)工作計劃11
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
20xx年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們,在新的一年里,財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知20xx年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度:
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:
一是財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。
五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,XX 年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
四、繼續規范股金,大力開(kāi)展增資擴股工作。
去年12月份,市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元,法人股入股起點(diǎn)為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高,給規范股本金帶來(lái)了巨大困難,20xx年雖然開(kāi)展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規范。XX年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn), 需在一季內達到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴股工作,雖然XX年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據, 還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度,確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露,具體對20xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、三會(huì )召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室,搞好統一法人工作。
七、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。
公司財務(wù)工作計劃12
財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén),當好家、理好財,更好地服務(wù)公司是財務(wù)科應盡的職責。在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的學(xué)習與總結,管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)應在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:
1、加強基礎工作建設及管理。
隨著(zhù)公司管理的進(jìn)一步深入,財務(wù)的管理職能逐漸增強。加強管理的重點(diǎn)是實(shí)行崗位責任制,崗位責任制的優(yōu)點(diǎn)是責,權、利的統一原則,這樣有利于調動(dòng)財務(wù)部員工的主動(dòng)性,要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時(shí)間,切實(shí)做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報。將內控與崗位考核結合,每月都進(jìn)行自查、自檢工作,逐步完善公司的財務(wù)治理體系。
2、主動(dòng)參與公司經(jīng)營(yíng)管理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。
隨著(zhù)公司發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現,財務(wù)管理參與到公司管理的方方面面。
3、迎接市審計局的經(jīng)濟責任審計。
根據審計局的要求及工作計劃,針對敏感問(wèn)題先進(jìn)行自查自改,本著(zhù)責任心,用會(huì )計的敏感度,認真配合審計工作,及時(shí)完整的提交審計資料,確保提供的數據合理化,保證審計工作的順利進(jìn)行。
4、加強預算管理
堅持費用預算管理算、控、降三字訣,在本質(zhì)上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理上來(lái),進(jìn)一步細化了成本的責任單元和成本要素,規范成本費用歸集管理流程,充分發(fā)揮預算的指導和控制作用。
5、健全和完善各項財務(wù)制度
持續不斷改進(jìn)財務(wù)管理工作,做好財務(wù)工作。
公司財務(wù)工作計劃13
1、財經(jīng)整頓貫徹一個(gè)“實(shí)”字
按照國家局《五條紀律》要求,針對20xx年財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節,如扎賬時(shí)間不規范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規、核算不實(shí)、手續不全等問(wèn)題,積極進(jìn)行整改和自查自糾,進(jìn)一步深化會(huì )計基礎,完善財務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區局和基層網(wǎng)點(diǎn),要規范會(huì )計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續,落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責任,強化內部控制,使管錢(qián)管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監督,防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯,保障各財務(wù)環(huán)節安全運轉,全面推動(dòng)財務(wù)管理規范運作,通過(guò)專(zhuān)項整頓建立起規范、守法、誠信的財經(jīng)秩序,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。
2、財務(wù)集中實(shí)現一個(gè)“流”字
全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信
息管理系統應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統將統一會(huì )計科目與科目級次,統一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,統一存貨分類(lèi)與單據格式,實(shí)現省局對分、縣公司會(huì )計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查,直接進(jìn)行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng),會(huì )計報賬一天一報,財務(wù)、資金數據及時(shí)上傳,讓資金流、商品流、信息流實(shí)現數據共亨,建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會(huì )計”的財務(wù)管理體系。
2、資金管理突出一個(gè)“零”字
一是零資金運營(yíng),零運營(yíng)資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業(yè)資金帳戶(hù)開(kāi)在省行,貨款按合同合同執行劃帳,留在企業(yè)周轉的錢(qián)將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進(jìn)行負債經(jīng)營(yíng),實(shí)現零資金成本。
二是零庫存管理,對各單位實(shí)行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo),加速資金周轉。
3、費用開(kāi)支堅持一個(gè)“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各單位、各科室,按銷(xiāo)量制定單箱卷煙的費用定額標準,銷(xiāo)多少煙給多少費用?厥菄栏耦A算管理,超過(guò)預算的一律從個(gè)人月獎中扣回,實(shí)行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進(jìn)一步完善財務(wù)公開(kāi)制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對比,通過(guò)分工明確,層層把關(guān),促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
4、會(huì )計核算落實(shí)一個(gè)“真”字
一是摸清“家底”,開(kāi)展全系統的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng),對現有資產(chǎn)存量進(jìn)行認真細致的分析,找出潛在薄弱環(huán)節,組織整理各單位歷年的會(huì )計檔案,指導各網(wǎng)點(diǎn)會(huì )計基礎達標,促進(jìn)分公司的會(huì )計基礎工作更上一層樓。
二是科學(xué)理財,學(xué)習聚財、生財、用財之道,在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì )計上來(lái),在廣度上把會(huì )計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存諸環(huán)節,推進(jìn)會(huì )計電算化甩帳驗收達標,使會(huì )計信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。
5、審計監督強化一個(gè)“嚴”字
結合財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓要求,加強審計監督,審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法,計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)成果,公正客觀(guān)的評價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛帳、虛開(kāi)發(fā)票等違規違紀行為,堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法,推動(dòng)審計監督進(jìn)一步規范化、制度化、透明化。
6、人員素質(zhì)保證一個(gè)“高”字
在思想素質(zhì)上,通過(guò)學(xué)習《會(huì )計法》、《審計法》,強化會(huì )計人員實(shí)事求是,如實(shí)反映的工作作風(fēng),學(xué)習“兩個(gè)務(wù)必”,加強會(huì )計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風(fēng);在業(yè)務(wù)素質(zhì)上,學(xué)習財務(wù)、審計準則制度,稅收法律法規,保證知法、懂法、用法、護法,學(xué)習行業(yè)、省局有關(guān)規定,保證依法理財、依法監督、依法審計,學(xué)習新的財務(wù)會(huì )計管理方法、微機操作技術(shù),適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求,并定期對會(huì )計人員進(jìn)行檢查、考核、評比,評“理財能手”,全面提高會(huì )計人員素質(zhì)。
公司財務(wù)工作計劃14
公司財務(wù)工作的指導思想是:
在公司黨組領(lǐng)導下,認真貫徹落實(shí)中國南方電網(wǎng)公司工作會(huì )議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標,開(kāi)源節流,增收節支,強化成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作,防范和化解財務(wù)風(fēng)險,確保公司可持續發(fā)展;以現代化財務(wù)管理為目的,全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設。
20xx年公司財務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作:
一、以電價(jià)為突破口,解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出(本論文由免費提供,轉載請注明!)的問(wèn)題,合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益的前提,是公司發(fā)展的生命線(xiàn)。
二、繼續強化預算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現
全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終,是實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開(kāi)源節流,挖掘內部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的一項重要工作來(lái)抓,牢固樹(shù)立成本管理理念,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
2、建立項目財務(wù)評價(jià)體系,防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價(jià)制度,包括建設前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金的監管力度,完善資金流動(dòng)計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取借款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務(wù)結構,降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施,確保各項財務(wù)工作順利進(jìn)行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現的財務(wù)問(wèn)題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設,推動(dòng)財務(wù)管理現代化
20xx年項目計劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等,并爭取實(shí)現在線(xiàn)運行。公司各部門(mén)和南寧供電局(試點(diǎn)單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實(shí)施,確保項目順利完成。
六、做好城農網(wǎng)工程的竣工決算工作
今年將農網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內部經(jīng)營(yíng)責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實(shí)將城農網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平
我們要繼續開(kāi)展對代管供電企業(yè)財務(wù)調查,進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問(wèn)題,制定相應的管理辦法,規范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進(jìn)一步加強財務(wù)監督,做好迎審工作
今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統進(jìn)行20xx年財務(wù)收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門(mén)檢查,公司對迎審工作進(jìn)行了(本論文由免費提供,轉載請注明!)布置,各單位要認真配合審計部門(mén)做好檢查工作。
九、進(jìn)一步加強制度建設,實(shí)施財務(wù)人才工程,適應公司的發(fā)展要求
積極實(shí)施財務(wù)人才工程,進(jìn)一步完善各級財會(huì )人員知識結構,選拔培養一專(zhuān)多能、德才兼備富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才,為我公司實(shí)現現代化管理培養高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。
公司財務(wù)工作計劃15
財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知20xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度:
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,,實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元,確保資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作:
一是財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。
三、繼續做好重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求xx主管會(huì )計每月對重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
四、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作,今年3月份之前,要按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露,具體對20xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況進(jìn)行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,以便廣大員工真實(shí)準確地了解各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
五、配合職能科室,搞好統一法人工作。
六、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。
七、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、繼續做好帳戶(hù)、現金、大額支取方面的安全管理工作。
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