費用會(huì )計工作職責匯總【6篇】

費用會(huì )計工作職責1

　　1、按照財務(wù)部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)；

　　2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷(xiāo)人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；

　　3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；

　　4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

5、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳，如：及時(shí)與出納核對現金賬與銀行存款；

　　6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；

　　7、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的'費用進(jìn)行預警，對超當月

　　預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注；

　　8、月末及時(shí)出具財務(wù)報表；

　　9、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

費用會(huì )計工作職責2

　　1、按照財務(wù)部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)；

　　2、審核各種費用單據，復核人和報銷(xiāo)人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；

　　3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；

　　4．根據員工實(shí)有人數、工資等級和工資標準，審核人力資源部編制的工資計算表，辦理代扣代繳款項，計算實(shí)發(fā)工資

　　5．根據考勤記錄、員工工資升降級別變動(dòng)標準通知單審核工資和獎金分配表，審核無(wú)誤后，按照各部門(mén)的實(shí)有人數歸類(lèi)，編制工資分配表和匯總表

　　6．編制會(huì )計憑證進(jìn)行工資、獎金的明細核算，及時(shí)錄入財務(wù)信息系統

　　7．待工資發(fā)放完畢后，及時(shí)收回工資計算表，裝訂成冊，妥善保管

　　8、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

　　9、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；

　　10、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳，如：及時(shí)與出納核對現金和銀行存款賬與個(gè)人往來(lái)賬；

　　11、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的'費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注；

　　12、月末及時(shí)出具相關(guān)財務(wù)報表；

　　13、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

費用會(huì )計工作職責3

　�。ㄒ唬┦煜ふ莆毡締挝还潭ㄙY產(chǎn)的存量及增減變動(dòng)情況；

　�。ǘ�）參與本單位（部門(mén)）新增資產(chǎn)的實(shí)物和技術(shù)驗收工作；

　�。ㄈ�）根據設置的權限，嚴格按規程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統，及時(shí)錄入規范的　資產(chǎn)管理信息項，并必須按程序在七天內完成有關(guān)手續；

　�。ㄋ模┴撠煴締挝毁Y產(chǎn)的帳、卡、物的.管理，按領(lǐng)用人建立固定資產(chǎn)卡片，監督領(lǐng)用人按要求使用、檢修、養護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率；

（五）負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統計報告等基礎管理工作；

　�。�六）對本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、登記、統計、匯總及日常監督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

　�。ㄆ撸�對超過(guò)使用期限、無(wú)使用價(jià)值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應及時(shí)告知本單位負責人，提出資產(chǎn)處置申請，按規定程序辦理資產(chǎn)處置手續，資產(chǎn)變價(jià)收入及報損、報廢資產(chǎn)的殘值收入應及時(shí)上交學(xué)校財務(wù)；

　�。ò耍┖侠砼渲帽締挝毁Y產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。對在資產(chǎn)使用、管理過(guò)程中　存在的問(wèn)題，應及時(shí)與上級主管部門(mén)取得聯(lián)系；

　�。ň牛┴撠熥龊帽締挝唬ú块T(mén)）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作；樣品費（能不能像客戶(hù)收錢(qián)）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風(fēng)）、運輸費（怎樣控制fob費用）

費用會(huì )計工作職責4

　　一、費用會(huì )計任職要求

　　1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

　　2、中專(zhuān)財會(huì )專(zhuān)業(yè)(或相關(guān)專(zhuān)業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

　　3、有助理會(huì )計師以上職稱(chēng)，兩年以上工作經(jīng)驗;

　　4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識;

　　5、具有獨立劃清兩類(lèi)資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì )計財務(wù)處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

　　6、身體健康，能勝任本職工作。

　　二、費用會(huì )計崗位職責

　　1、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo);

　　2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;

　　3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全;

　　4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入帳;

　　5、對各內部營(yíng)業(yè)口的對內服務(wù)費用進(jìn)行分配;負責每月工資的審核;

　　6、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳;

　　7、對使用年限1年以上，單位價(jià)值2000元以上的或價(jià)值未到20xx但認為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的'財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固

　　定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng);定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;

　　8、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注;

　　9、對預算的執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表;

　　10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

費用會(huì )計工作職責5

　　第一部分：財務(wù)工作職責

　　第二部分：財務(wù)崗位職責

　　一、財務(wù)主管崗位職責

　　二、出納崗位職責

　　第三部分：現金、銀行存款的管理

　　一、現金、銀行存款的管理規定

　　二、支票的管理

　　三、印鑒的管理

　　第四部分：費用報銷(xiāo)時(shí)間的規定

　　第五部分：借款管理規定及報銷(xiāo)流程

　　一、借款管理規定

　　二、各項費用的報銷(xiāo)流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的規定及流程

　　一、工薪、福利支出的規定

　　二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：業(yè)務(wù)提成的規定及支出流程

　　一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

　　具體財務(wù)核算包括：編制報送公司各期財務(wù)報表；負責公司職工薪酬的制表、發(fā)放和扣繳個(gè)稅工作；負責職工社會(huì )統籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協(xié)助各部門(mén)對應收賬款等債權、債務(wù)的回收清理，以及對應收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發(fā)票的開(kāi)具和管理工作。

　　二、搜集、分類(lèi)歸納、統計公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支情況，并進(jìn)行分析、提出建議，定期向公司領(lǐng)導報告。

　　三、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　四、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、盤(pán)點(diǎn)，以及公司現有資產(chǎn)的管理工作；并負責協(xié)助公司資產(chǎn)清查工作，以及公司資產(chǎn)報廢、報損，轉讓的審核報批工作。

　　五、負責公司資產(chǎn)管理相關(guān)制度、流程、規范、標準的編制和報批，并對執行情況加以監督、檢查。

　　六、負責公司會(huì )計檔案的整理、保管和查閱工作。

　　七、參與公司各部門(mén)對外業(yè)務(wù)合同的簽訂工作，并負責對合同進(jìn)行整理、分類(lèi)、保管、歸檔。

　　八、負責會(huì )計印鑒的保管與安全使用。

　　九、負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理等。

　　十、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　一、財務(wù)主管職責

　　1、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時(shí)負責對公司內部財務(wù)管理制度的執行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　2、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，節約費用、提高效益。

　　3、負責管理公司的日常財務(wù)工作。負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理等。

　　4、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)。

　　5、負責各項業(yè)務(wù)款項的發(fā)生以及回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總。

　　6、負責對公司日常發(fā)生的費用等報銷(xiāo)的審核工作。

　　7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)。

　　8、負責業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、合同的存檔及統計報表，以及合同章的保管。

　　9．負責會(huì )計印鑒的分別保管與監督。

　　10、負責監督會(huì )計檔案的管理工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。

　　11、負責監督發(fā)票開(kāi)具的`審核工作。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、出納職責

　　1、建立健全、設置現金、銀行存款日記賬，根據審批后的收、支憑證進(jìn)行收付與記錄。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條頂庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。

　　4、負責發(fā)票的開(kāi)具工作。

　　5、負責保管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。

　　6、負責業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔、統計、查詢(xún)工作。

　　7、負責編制業(yè)務(wù)報告號的登記、統計、匯總、報表工作。

　　8、負責財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　9、負責審計業(yè)務(wù)“標識”的請購與保管工作。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　第三部分現金、銀行存款的管理

　　一、現金、銀行存款的管理

　　1、所有現金（包括庫存現金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。

　　2、建立和健全《現金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金和銀行存款流水收支賬目，每天結出余額并進(jìn)行核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。

　　3、為安全原因，庫存現金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。

　　4、出納收取現金時(shí)，須開(kāi)具一式三聯(lián)收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬、留存各一聯(lián)。

　　5、任何現金（包括銀行存款支出）支出必須按相關(guān)程序報批（詳見(jiàn)下面借款管理規定及費用報銷(xiāo)流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后一周內按報銷(xiāo)流程進(jìn)行銷(xiāo)賬。

　　6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。

　　7、出納員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，上報公司領(lǐng)導。

　　8、由財務(wù)主管參加或公司領(lǐng)導指定人員參加定期或不定期的對現金庫存進(jìn)行監盤(pán)。

　　9、出納員應根據銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核對，每月末編制“銀行存款余額調節表”，由財務(wù)主管進(jìn)行復核。

　　10、其它依據相關(guān)會(huì )計制度及法規執行。

　　二、支票的管理

　　1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責。

　　2、出納收取支票時(shí)，須開(kāi)具一式三聯(lián)的收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬，留存各一聯(lián)。

費用會(huì )計工作職責6

　　1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進(jìn)行成本開(kāi)支的事前審核；

　　2、嚴格控制成本，提高企業(yè)的.經(jīng)濟效益；

　　3、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理；督導成本控制及清點(diǎn)存貨

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠(chǎng)成本轉賬傳票；

　　5、隨時(shí)抽查企業(yè)原材料供應情況；

　　6、根據成本報表預測成本，就產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格編制報告，7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料。

　　7、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理；

　　8、負責編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理；

　　9、定期指導車(chē)間的核算工作，檢查上報信息是否準確。

　　10、每月月底按時(shí)分攤各部門(mén)待攤、遞延費用以及各項預提費用；

　　11、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項；

　　12、公證和誠實(shí)地履行職責，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作；

　　13、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

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