出納工作職責精品[15篇]

出納工作職責1

　　1、對付款憑證進(jìn)行復核，辦理付款手續。

　　2、負責酒店各項營(yíng)業(yè)收入的現款清點(diǎn)及匯總。

　　3、認真執行結帳后的復點(diǎn)工作及完成交接。

　　4、及時(shí)完成現金收付記帳憑證。

　　5、做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6、做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7、負責各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的.整理。

　　8、負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9、負責酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營(yíng)。

　　10、每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

出納工作職責2

　　職責：

　　1.協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)完成電商業(yè)務(wù)下財務(wù)結算工作;

　　2.協(xié)助梳理及處理業(yè)務(wù)部門(mén)涉及的財務(wù)相關(guān)流程問(wèn)題，為業(yè)務(wù)部門(mén)流程優(yōu)化提供財務(wù)支持;

　　3.協(xié)助完成對業(yè)務(wù)部門(mén)各項目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，業(yè)務(wù)盈虧測算及財務(wù)分析、活動(dòng)測算及財務(wù)分析;

　　4.協(xié)助跟進(jìn)財務(wù)結算系統電算化的'開(kāi)發(fā)。

　　任職要求：

　　1.本科及以上學(xué)歷，要求財務(wù)、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.熟悉國家會(huì )計法規，掌握和了解國家稅收政策;

　　3.熟練的辦公軟件操作能力;

　　4.善于發(fā)現問(wèn)題，總結經(jīng)驗;邏輯分析能力強，嚴謹縝密的工作思路。

出納工作職責3

　　1、貿易公司總帳工作的統籌及匯報；

　　2、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統相核對；

　　3、負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據。并按部門(mén)歸集、分配各項管理費用，編制各部門(mén)費用明細表，定期進(jìn)行縱向分析；

　　4、負責公司往來(lái)債權債務(wù)賬目的`定期檢查，包括總分公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對，按時(shí)與往來(lái)應付、應收會(huì )計核對明細賬目；

　　5、負責公司的成本結算及管理；

　　6、負責公司的稅務(wù)審計工作；

　　7、完成會(huì )計經(jīng)理安排的其它工作。

出納工作職責4

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符；

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項；

　　4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度；

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證；

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員；

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對；

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責5

　　1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納工作職責6

　　1、 負責學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況；

　　2、 協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、 做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理；

　　4、 協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理；

　　5、 按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的'收集及整理；

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

　　7、 檔案管理；

　　8、 財務(wù)私章管理；

　　9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。

出納工作職責7

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、負責對接所有供應商的月度對賬工作；

　　3、成品成本核算與分析；

　　4、認真核對并確認憑證并登記應收賬款明細賬；

　　5、計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管報送分析明細表；

　　6、對應收賬款金額較大、賬齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對賬，協(xié)調跟進(jìn)賬務(wù)處理；

　　7、負責工資考核算等；

　　8、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的.申報事宜；

　　9、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責8

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本財務(wù)的'核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責員工考勤核對、薪資發(fā)放；

　　7、負責開(kāi)具各項票據；

　　8、配合把公式財務(wù)管理統計匯總。

出納工作職責9

　　1、協(xié)助財務(wù)負責人進(jìn)行日常管理工作;

　　2、負責組織各類(lèi)財務(wù)報表、報告的編制工作，指導監督財務(wù)報銷(xiāo)、完善編報流程及方法，統籌公司年度和中期財務(wù)決算、年度審計工作;

　　3、協(xié)助完成公司發(fā)展戰略，負責年度財務(wù)計劃、投融資計劃;

　　4、參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，降低經(jīng)營(yíng)管理成本;

　　5、組織編寫(xiě)財務(wù)報告，通過(guò)財務(wù)數據指導業(yè)務(wù)部門(mén)和人力資源部門(mén)的'定編定崗，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，并向相關(guān)部門(mén)反饋。

出納工作職責10

　　1、對報銷(xiāo)費用單據的合規性、合法性、合理性進(jìn)行審核；

　　2、對審批后的日�，F金費用報銷(xiāo)單據付款；

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉賬付款；

　　4、及時(shí)發(fā)放員工工資；

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符；

　　6、對各部門(mén)實(shí)際執行費用按照預算費用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核；

　　7、匯總并反饋各部門(mén)月度費用執行情況；

　　8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計劃；

　　9、根據市場(chǎng)部開(kāi)票申請，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票；

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管；

　　11、對醫院訂立的'合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統計；

　　12、現金管理、賬務(wù)管理和納稅申報；

　　13、領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

出納工作職責11

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的`造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

出納工作職責12

　　1、辦理賬戶(hù)年檢、開(kāi)戶(hù)、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準確、及時(shí)上報各類(lèi)資金報表;

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務(wù)管理制度，做好現金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的`安全;

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認真審查報銷(xiāo)付款憑證，及時(shí)向上級領(lǐng)導反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴格按公司有關(guān)規定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據、發(fā)票和支票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續;

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責13

　　1、集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2、相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送；

　　3、各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等；

　　4、經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的`日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5、應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據；

　　6、銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7、公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等；

　　8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9、每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等；

　　10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納工作職責14

　　1、對門(mén)店日常付款、費用單據審核，對人員操作規范，系統單據監督審核;

　　2、負責監督門(mén)店貨品盤(pán)點(diǎn)工作，出具進(jìn)銷(xiāo)存報表;

　　3、負責公司與供應商賬務(wù)核對，做好應付賬款臺賬登記，出具對賬單;

　　4、定期或者不定期整理提供各類(lèi)數據報表;

　　5、負責零售賬務(wù)管理，按要求編制財務(wù)會(huì )計報表;

　　6、妥善保管會(huì )計憑證、報表、單據合同等檔案資料;

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作職責15

　　受財務(wù)經(jīng)理的監督，向財務(wù)經(jīng)理負責。

　　按已審批的借款單、報銷(xiāo)單辦理現金、支票支付或匯款。不開(kāi)空頭支票和無(wú)金額、無(wú)限額的支票。

　　每日負責查詢(xún)銀行到賬交收費員核銷(xiāo)應收款，向財務(wù)經(jīng)理報送資金收付日報。

　　負責退回用戶(hù)的`各類(lèi)押金工作;協(xié)助管理費用的收繳、催繳工作。

　　負責銀行代扣管理費制盤(pán)、送盤(pán)、回盤(pán)等工作。

　　保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過(guò)規定的限額。

　　根據當天的現金、銀行存款收支情況，編制現金、銀行存款日記帳，款項日清月結，賬款相符

　　按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)關(guān)注及處理未達帳項。

　　負責收到各種文件、資料并進(jìn)行登記，發(fā)出的文件、資料及時(shí)送至相關(guān)部門(mén)。

　　負責部門(mén)內辦公用具、文具用品等物資的領(lǐng)用、保管、管理。

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