財務(wù)出納的工作職責必備(15篇)

財務(wù)出納的工作職責1

　　1、負責銷(xiāo)項發(fā)票開(kāi)具、進(jìn)項稅票抵扣認證

　　2、嚴格按會(huì )計制度和會(huì )計準則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項；

　　4、負責員工報銷(xiāo)，客戶(hù)收款及供應商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理

　　5、負責與銀行部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結算事項，處理有關(guān)結算問(wèn)題，并負責銀行帳戶(hù)的`收支管理。

財務(wù)出納的工作職責2

　　1、根據公司的制度和要求，負責分公司物料、產(chǎn)成品出入庫相應單據審核、記賬及憑證錄入等工作；

　　2、負責項目驗收報告的收存、保管及營(yíng)業(yè)收入的確認工作；

　　3、負責每月費用分攤、成本核算及結轉工作；

　　4、每月負責貨倉、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、存貨核算、應收等子系統的核對工作；

　　5、負責每季度存貨盤(pán)點(diǎn)，并出具相應的盤(pán)點(diǎn)報告；

　　6、負責壞帳準備、存貨跌價(jià)準備的計提與核算工作。負責存貨及應收賬款的管理和分析；

　　7、負責相關(guān)記帳憑證、單據及其他資料的裝訂及保管工作；

　　8、負責每月的成本分析，找出異�；蛑卮蟪杀締�(wèn)題并提出合理論化建議；

　　9、負責分析公司銷(xiāo)售產(chǎn)品的'結構與毛利率分析，并向上級提供分析報表；

　　10、負責公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進(jìn)、銷(xiāo)、存分析報告；

　　11、協(xié)調相關(guān)部門(mén)做好成本控制工作。

財務(wù)出納的工作職責3

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的`合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負責工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

財務(wù)出納的工作職責4

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作；

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查；

　　4、負責及時(shí)查詢(xún)和核對企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、領(lǐng)導交辦的'其他工作

財務(wù)出納的工作職責5

　　1、線(xiàn)上平臺核算，負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　2、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日�，F金、支票的.收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門(mén)薪資核算

財務(wù)出納的工作職責6

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷(xiāo)

　　2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的`賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領(lǐng)導交代的其他事情

財務(wù)出納的工作職責7

　　1、按照財經(jīng)法規有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷(xiāo)工作：現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據和支票。

　　5、及時(shí)進(jìn)行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清。

　　6、按照集團的結算要求，及時(shí)收集部門(mén)數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規，做好增值稅發(fā)票的'購買(mǎi)、開(kāi)具、保管等工作。

　　8、根據產(chǎn)品銷(xiāo)售、結算單、出庫單，編制相應憑證。

財務(wù)出納的工作職責8

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷(xiāo)的`工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納的工作職責9

　　1.管理公司銀行各個(gè)賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2.負責銀行賬戶(hù)的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的`工作，并做到日清月結，及時(shí)清算為達賬項，編制銀行余額調節表。

　　3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《現金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷(xiāo)已審批的費用報銷(xiāo)單。要認真審核各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規定訂購發(fā)票，保管各項有價(jià)證券、公司印章、收據、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務(wù)出納的工作職責10

　　1、負責制定與完善財務(wù)相關(guān)管理制度和流程，并嚴格監督執行;

　　2、負責企業(yè)日常財務(wù)核算、成本核算、項目核算工作，編制財務(wù)報表;

　　3、負責應收、應付和固定資產(chǎn)核查工作;

　　4、負責國地稅納稅申報復核，包含月度增值稅、季度所得稅及匯算清繳、工商年報;

　　5、負責公司的年度審計、協(xié)助各項財務(wù)檢查;

　　6、配合集團完成各項財務(wù)核算、數據統計工作。

　　6、負責日常收入與支出，熟悉網(wǎng)銀操作及銀行開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)結算等流程，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，定期核對銀行賬目;

　　7、根據公司規定的費用報銷(xiāo)制度，審核日常報銷(xiāo)和付款原始單據的合法性、準確性、手續和流程的`完整性;

　　8、負責會(huì )計憑證的整理、裝訂成冊，會(huì )計報表及相關(guān)財務(wù)資料檔案的保管;

　　9、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)出納的工作職責11

　　1、實(shí)時(shí)關(guān)注業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)開(kāi)展，梳理業(yè)務(wù)邏輯;

　　2、通過(guò)模型搭建和細致分析，對業(yè)務(wù)的開(kāi)展和變革提供有價(jià)值的建議;

　　3、深入了解業(yè)務(wù)部門(mén)的'業(yè)務(wù)運作，進(jìn)行數據預測、業(yè)務(wù)分析、報表分析，提供合理決策依據;

　　4、定期、不定期出具運營(yíng)分析報告及專(zhuān)題報告;

　　5、領(lǐng)導安排的其他事項。

財務(wù)出納的工作職責12

　　1、對財務(wù)成本進(jìn)行預算，提出決策分析數據

　　(1)進(jìn)行成本、銷(xiāo)售和利潤的預測。

　　(2)參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)短期決策和長(cháng)期投資決策，提出有關(guān)決策分析的數據。

　　2.編制全面預算，確定各項財務(wù)目標

　　(1)根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標，編制企業(yè)的全面預算，確定目標成本和目標利潤。

　　(2)提出增收節支的措施，保證成本目標和利潤目標的實(shí)現，提高經(jīng)濟效益。

　　3.對財務(wù)成本進(jìn)行控制，開(kāi)展價(jià)值分析與報告

　　(1)建立財務(wù)成本控制體系，對成本和資金進(jìn)行控制，保證銷(xiāo)售目標和利潤目標的完成。

　　(2)對產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)值分析，按銷(xiāo)售區域進(jìn)行利潤的敏感性分析，以挖掘降低目標的潛力。

　　4.評價(jià)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，考核責任單位實(shí)績(jì)和成果

　　(1)建立成本和利潤責任中心，編制責任預算，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的`實(shí)現。

　　(2)通過(guò)對各責任中心業(yè)績(jì)報告的實(shí)際數與預算數的對比，考核評價(jià)各責任中心的工作實(shí)績(jì)和經(jīng)營(yíng)效果。 商業(yè)財務(wù)負責人職責 篇15

　　1. 建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;

　　2. 負責財務(wù)報表及財務(wù)預決算的制定工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分;

　　3. 對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　4. 對公司重大的投資、融資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制;

　　5. 監控和預測現金流量，統籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制。

財務(wù)出納的工作職責13

　　1、負責現金、銀行支票及其他各類(lèi)票據的領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續的完備性，及時(shí)登記現金及銀行存款帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶(hù)的`開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)等工作;

　　5、負責定期盤(pán)點(diǎn)現金、銀行存款，票據，做到賬實(shí)相符。

財務(wù)出納的工作職責14

　　1、根據公司中、長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;

　　3、財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的'執行情況以及適當及時(shí)的調整;

　　4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　5、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

　　6、對公司重大的投資、融資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制;

　　7、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系;

　　8、向總經(jīng)理匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為總經(jīng)理提供財務(wù)分析，提出建議。

財務(wù)出納的工作職責15

　　1、負責辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。

　　2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉借支票及銀行戶(hù)頭。

　　3、負責現金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過(guò)審核的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

　　4、負責職工工資發(fā)放工作。

　　5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

　　6、領(lǐng)導交代的'其他工作。

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