財務(wù)出納工作職責15篇

財務(wù)出納工作職責1

　　1、嚴格執行公司現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責各項收、付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準確。

　　3、負責銀行賬戶(hù)的日常維護、結算，辦理購匯、結匯手續。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，做到日清月結，按時(shí)編制銀行存款余額調節表。

　　5、負責收據、支票等票據的'開(kāi)具、登記、保管和安全。

　　6、負責每日核對銀行對賬單、開(kāi)票申請等，更新應收賬款統計表。

　　7、配合財務(wù)部領(lǐng)導完成銀行貸款、專(zhuān)項審計。

　　8、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責2

　　1、負責員工報銷(xiāo)及備用金管理，辦理現金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來(lái)票證，嚴格把關(guān)收付款原則要求;

　　2、嚴格審核報銷(xiāo)審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務(wù)制度嚴格審核費用開(kāi)支;

　　3、及時(shí)準確傳遞費用報銷(xiāo)單做到及時(shí)、準確不積壓等，嚴格執行職業(yè)操守，公正嚴明;

　　4、每月收集和編制財務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表，保證各項報表準確無(wú)誤，及時(shí)上報給上級領(lǐng)導審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請，發(fā)票開(kāi)具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時(shí)、反饋;

　　6、定期召開(kāi)和分析財務(wù)狀況，反饋存在問(wèn)題，分析提出風(fēng)險度及有效方法，其他財務(wù)相關(guān)工作;

財務(wù)出納工作職責3

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理收付手續，把好開(kāi)支關(guān);

　　4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的工作流程與方法(驗票、開(kāi)票以及稅務(wù)報稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的`編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責4

　　(1)全面負責公司財務(wù)部的日常工作;

　　(2)組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行;優(yōu)化財務(wù)工作流程，提高財務(wù)工作效率和服務(wù)水平;

　　(3)制定及改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　(4)負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，定期提報管理報表;

　　(5)負責資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作;

　　(6)負責對各項稅種計算繳納進(jìn)行復核，并確保其正確性;

　　(7)監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的`重大經(jīng)濟活動(dòng);

　　(8)監控和預測現金流量，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析和風(fēng)險預警;

　　(9)與審計相關(guān)的對接工作，審核審計報告;

　　(10)協(xié)調公司內部與財務(wù)的工作關(guān)系，協(xié)調外部如銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司的利益;

　　(11)完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責5

　　1、負責現金收支單據的審查及編制憑證，按會(huì )計法和稅法要求進(jìn)行嚴格賬務(wù)處理;

　　2、審查單據是否符合相關(guān)規定，項目是否填寫(xiě)齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

　　3、負責公司往來(lái)債權債務(wù)賬目的定期檢查，包括與分公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對，按時(shí)與往來(lái)應付、應收會(huì )計核對明細賬目，管理好整個(gè)外部核算體系，發(fā)現呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理處理。

　　4、負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。

　　5、負責編制會(huì )計報表以及編制報表明細表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。應在每月15日之前提交上月份的.相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理

　　6、負責整理會(huì )計資料。對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查。

　　7、對外應工商、稅務(wù)、銀行統計局等各上級管理部門(mén)要求編制各項報表并上傳報送、集團公司的各項稅務(wù)申報工作及與工商、稅務(wù)等各管理部門(mén)的業(yè)務(wù)對接工作

財務(wù)出納工作職責6

　　1、 核對所負責酒店每日營(yíng)業(yè)收入錄入是否正確;

　　2、 負責對所做記賬憑證及所附原始憑證進(jìn)行稽核，保證原始憑證真實(shí)、合法、完整，會(huì )計科目使用正確無(wú)誤;

　　3、 負責會(huì )計檔案的保管工作;

　　4、 按要求組織賬務(wù)處理并編制、報送財務(wù)報表;

　　5、 負責公司成本、費用及利潤的`核算，按月出具所負責酒店的月度經(jīng)營(yíng)分析;

　　6、 負責對外稅務(wù)工作，按時(shí)計提、申報并交納各類(lèi)應交稅金，搞好企稅關(guān)系;

　　7、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責7

　　1、 依照門(mén)店收入及支出事項，進(jìn)行正確地分類(lèi)分級核算.

　　2 、每天憑銷(xiāo)售清單財務(wù)聯(lián)審核電腦銷(xiāo)售單數量，金額是否正確.

　　3、 每天憑出納收款單和銷(xiāo)售單，核對銷(xiāo)售已收回收款，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理.

　　4 、對審核無(wú)誤的銷(xiāo)售單進(jìn)行“審核”過(guò)賬.

　　5 、嚴格控制銷(xiāo)售折扣，正確計算促銷(xiāo)和返點(diǎn)款.

　　6 、定期核對銷(xiāo)售往來(lái)賬，不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理.

財務(wù)出納工作職責8

　　1、負責發(fā)票、收據的開(kāi)具、領(lǐng)用管理。

　　2、編制會(huì )計憑證、財務(wù)報表、合并報表;負責會(huì )計賬冊的整理歸檔

　　3、每月辦理納稅申報工作，季度所得稅，年度所得稅匯算清繳;

　　4、負責國家統計報表、高新統計報表申報;

　　5、負責公司財務(wù)內外部門(mén)審計;

　　7、負責與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)保持良好的`關(guān)系。

財務(wù)出納工作職責9

　　1. 負責現金收付業(yè)務(wù)，處理報銷(xiāo)事務(wù)。

　　2. 負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實(shí)相符。

　　3. 負責審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì )計做賬。

　　4. 負責保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5. 負責準確登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　6. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責10

　　1、負責財務(wù)管控，模塊包括采購發(fā)票稽核、付款單據稽核、報銷(xiāo)單據稽核、采購單價(jià)監督、應收賬款核銷(xiāo)等，同步做好管理流程的建立和優(yōu)化;公司內部業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)流程財務(wù)管控工作;

　　2、負責財務(wù)核算與財務(wù)報表編制管理工作，財務(wù)核算的.規范管理工作。年度關(guān)聯(lián)關(guān)系財務(wù)報表申報及同期資料管理工作;

　　3、負責維護稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，整體稅收風(fēng)險的控制，稅收優(yōu)惠減免的辦理;

　　4、負責高新技術(shù)企業(yè)核算規范及政府補助核算規范的管理;

　　5、負責出口退稅涉及新增商品、視同自產(chǎn)、單證備案的規范管理;進(jìn)口料件購入及銷(xiāo)售核銷(xiāo)管理;

　　6、負責部門(mén)內部的組織管理和團隊建設。

財務(wù)出納工作職責11

　　1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷(xiāo)事務(wù)。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實(shí)相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì )計做賬。

　　4.負責保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5.負責配合公司開(kāi)戶(hù)行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續，按揭交付工作。

　　7.負責簽發(fā)支票。

　　8.負責催收款回發(fā)票。

財務(wù)出納工作職責12

　　1、處理總公司及子公司總帳及固定資產(chǎn)帳務(wù)處理，編制會(huì )計憑證，管理往來(lái)款項及核對各科目余額。

　　2、總公司及各子公司費用匯總及分析、固定資產(chǎn)管理。

　　3、總公司及各子公司財務(wù)報表的編制。

　　4、配合上級完成補貼及融資資料的準備。

　　5、領(lǐng)導交辦的`其他工作事項。

財務(wù)出納工作職責13

　　1、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問(wèn)題的分析和決策;

　　2、負責公司財政方面的業(yè)務(wù)和策略，組織領(lǐng)導公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門(mén)上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會(huì )議;

　　4、負責審核簽署公司預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、 財務(wù)報告、 會(huì )計決算報表，財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、 經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等;

　　5、負責重要內審活動(dòng)的'組織與實(shí)施;

　　6、組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng);

　　7、按規定審批從銀行提現金的作業(yè);

　　8、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。

　　9、做好財務(wù)系統各項行政事務(wù)處理工作，提高財務(wù)部工作效能;

　　10、組織做好財務(wù)系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

財務(wù)出納工作職責14

　　1及時(shí)和準確地完成公司應收帳款、應付帳款的核對、憑記錄入、賬務(wù)處理等工作

　　2定期登記各業(yè)務(wù)版塊相關(guān)報表數據，督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)按公司要求錄入業(yè)務(wù)數據

　　3配合業(yè)務(wù)部門(mén)核對客戶(hù)到款以及收入數據及時(shí)對回款進(jìn)行核銷(xiāo)

　　4發(fā)票的.申請、領(lǐng)購、開(kāi)具、認證及保管，日常發(fā)票登記和跟蹤

　　5負責與各供應商往來(lái)款結算，對所要付款的購銷(xiāo)合同、發(fā)票和相關(guān)資料審核、處理、結算和歸檔

　　6及時(shí)催收供應商發(fā)票，及時(shí)清理往來(lái)款項

　　7做好報表和稅務(wù)資料報送，憑證整理、打印、裝訂

　　8協(xié)助年度匯算清繳、審計、盡調、年報等其它臨時(shí)交待事項

財務(wù)出納工作職責15

　　1、負責審核客戶(hù)到款或供應商付款項情況，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　2、負責增值稅發(fā)票開(kāi)具、系統錄入和購買(mǎi);

　　3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客戶(hù)貨款結算方式的執行情況，發(fā)現異常，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，杜絕新增欠款;

　　4、負責定期與客戶(hù)或供應商核對往來(lái)帳，并及時(shí)填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷(xiāo);

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

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