出納的主要工作職責19篇

出納的主要工作職責1

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責2

　　1、 負責學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、 協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

　　5、 按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。

出納的主要工作職責3

　　工作職責

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗

　　2、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

出納的主要工作職責4

　　職責

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會(huì )計師職稱(chēng);

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營(yíng)、成本控制、預算管理等流程，擅長(cháng)財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納的主要工作職責5

　　工作職責：

　　1、負責房地產(chǎn)項目現場(chǎng)收銀工作，收取客戶(hù)房款等各類(lèi)款項

　　2、統計每日收款明細表

　　3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4、配合辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　5、報銷(xiāo)單據的審核，會(huì )計資料的歸檔整理等

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè)，有1年以上相關(guān)經(jīng)驗;

　　2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責任心強;

　　3、具備良好的溝通能力，獨立工作能力。

出納的主要工作職責6

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算;

　　3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納的主要工作職責7

　　1、各部門(mén)提交的數據審核

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)

出納的主要工作職責8

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性;

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責9

　　工作職責：

　　1、負責審核員工費用報銷(xiāo), 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷(xiāo)符合公司報銷(xiāo)政策;

　　2、負責公司各銀行賬號及現金的`管理。按月進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責公司票據業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開(kāi)立，轉讓?zhuān)�托收銀行票據等業(yè)務(wù);

　　5、和銀行外管等部門(mén)保持聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準守國家相關(guān)規定;

　　6、協(xié)助公司完成年度內外部審計;

　　7、完成領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1. 財經(jīng)類(lèi)統招本科學(xué)歷;

　　2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會(huì )計相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格開(kāi)朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問(wèn)題的能力;

　　5. 良好的中英文溝通能力。

出納的主要工作職責10

　　工作職責：

　　1、對賬工作：包括物流運費、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細的核對;

　　2、做好費用支出的賬務(wù)處理，憑證整理及后續處置跟蹤工作;

　　3、完成待攤費用的支付、攤銷(xiāo)工作;

　　4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單

　　5、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　熟悉國家財經(jīng)法規制度，熟悉會(huì )計核算流程;2年以上會(huì )計核算經(jīng)驗;

　　工作認真、細致、負責，對數據敏感;良好的團隊協(xié)作精神。

出納的主要工作職責11

　　1.對付款憑證進(jìn)行復核，辦理付款手續。

　　2.負責酒店各項營(yíng)業(yè)收入的現款清點(diǎn)及匯總。

　　3.認真執行結帳后的復點(diǎn)工作及完成交接。

　　4.及時(shí)完成現金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營(yíng)。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

　　11.完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責12

　　1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，

　　2.負責日�，F金的收入，銀行卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的接待;

　　9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

出納的主要工作職責13

　　工作職責

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷(xiāo);

　　2. 負責分公司所銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶(hù)銀行存款臺賬;

　　任職要求：

　　1. 會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2. 熟悉各項銀行業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等操作;

　　3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責14

　　1、整理原始憑證;負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題;

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責15

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。

　　3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責16

　　1、負責公司各項業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結算事宜;

　　2、每日營(yíng)業(yè)結束后，按時(shí)結算當天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據，分類(lèi)匯總，日清日結;

　　4、協(xié)助本部門(mén)財務(wù)會(huì )計對賬;

　　5、使用稅控系統和業(yè)務(wù)管理系統，參與相關(guān)培訓;

　　6、負責保管相關(guān)印章、空白票證。

出納的主要工作職責17

　　1、對報銷(xiāo)費用單據的合規性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

　　2、對審批后的日�，F金費用報銷(xiāo)單據付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉賬付款;

　　4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;

　　6、對各部門(mén)實(shí)際執行費用按照預算費用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門(mén)月度費用執行情況;

　　8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計劃;

　　9、根據市場(chǎng)部開(kāi)票申請，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

　　11、對醫院訂立的合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統計;

　　12、現金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

　　13、領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

出納的主要工作職責18

　　工作職責：

　　1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷(xiāo)單據;

　　2、負責收取業(yè)主/商鋪各類(lèi)費用并開(kāi)具相應憑證;

　　3、配合財務(wù)會(huì )計處理賬目;

　　4、辦理與客戶(hù)及供應商之間的收付結算工作;

　　5、完成部門(mén)安排的各類(lèi)臨時(shí)性任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，財務(wù)金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)

　　2、有一定的房地產(chǎn)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先，持會(huì )計上崗證;

　　3、熟練操作財務(wù)軟件和Office辦公軟件;

　　4、責任心強，有原則，能承受一定的工作壓力。

出納的主要工作職責19

　　1) 負責開(kāi)設、管理所有銀行賬戶(hù)，辦理銀行證件年審。

　　2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3) 根據公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

　　4) 負責按規定及時(shí)填報公司資金日報表。

　　5) 負責定期編制現金盤(pán)點(diǎn)表，確保庫存現金賬實(shí)相符。

　　6)負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。

　　7)負責審核報銷(xiāo)原始單據及報銷(xiāo)記賬憑證。

　　8)負責協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門(mén)答疑解惑(如解決不了上報財務(wù)負責人)。

　　9)負責本部門(mén)考勤記錄。

　　10)付款類(lèi)憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

　　13)完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)任務(wù)。

【出納的主要工作職責】相關(guān)文章：

出納的主要工作職責06-04

財務(wù)出納的主要工作職責05-14

項目出納的主要工作職責06-14

酒店出納的主要工作職責11-28

會(huì )計的主要工作職責06-21

出納的主要工作職責15篇06-04

出納的主要工作職責(15篇)06-04

出納的主要工作職責(精選15篇)12-27

出納的主要工作職責精選15篇12-27