出納的主要工作崗位職責（通用21篇）

　　在學(xué)習、工作、生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的出納的主要工作崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　出納的主要工作崗位職責 1

　　1、整理原始憑證;負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題;

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

　　出納的.主要工作崗位職責 2

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的.法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

　　出納的主要工作崗位職責 3

　　工作職責：

　　1、負責審核員工費用報銷(xiāo), 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷(xiāo)符合公司報銷(xiāo)政策;

　　2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責公司票據業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開(kāi)立，轉讓?zhuān)�托收銀行票據等業(yè)務(wù);

　　5、和銀行外管等部門(mén)保持聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準守國家相關(guān)規定;

　　6、協(xié)助公司完成年度內外部審計;

　　7、完成領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1. 財經(jīng)類(lèi)統招本科學(xué)歷;

　　2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會(huì )計相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格開(kāi)朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問(wèn)題的.能力;

　　5. 良好的中英文溝通能力。

　　出納的主要工作崗位職責 4

　　1) 負責開(kāi)設、管理所有銀行賬戶(hù)，辦理銀行證件年審。

　　2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3) 根據公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

　　4) 負責按規定及時(shí)填報公司資金日報表。

　　5) 負責定期編制現金盤(pán)點(diǎn)表，確保庫存現金賬實(shí)相符。

　　6)負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。

　　7)負責審核報銷(xiāo)原始單據及報銷(xiāo)記賬憑證。

　　8)負責協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門(mén)答疑解惑(如解決不了上報財務(wù)負責人)。

　　9)負責本部門(mén)考勤記錄。

　　10)付款類(lèi)憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

　　13)完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)任務(wù)。

　　出納的主要工作崗位職責 5

　　1、對報銷(xiāo)費用單據的合規性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

　　2、對審批后的日�，F金費用報銷(xiāo)單據付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉賬付款;

　　4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;

　　6、對各部門(mén)實(shí)際執行費用按照預算費用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門(mén)月度費用執行情況;

　　8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計劃;

　　9、根據市場(chǎng)部開(kāi)票申請，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

　　11、對醫院訂立的合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統計;

　　12、現金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

　　13、領(lǐng)導交辦的.其他財務(wù)工作。

　　出納的主要工作崗位職責 6

　　1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

　　2.日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表;

　　3.保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的`安全和完整;

　　4.負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù);

　　5.負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

　　出納的主要工作崗位職責 7

　　1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，

　　2.負責日�，F金的收入，銀行卡的.核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的接待;

　　9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

　　出納的主要工作崗位職責 8

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的.錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢(xún)證等其它工作。

　　出納的主要工作崗位職責 9

　　1、負責相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的'辦理（開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等），與境外銀行及時(shí)準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實(shí)登記各銀行賬戶(hù)資金余額及現金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的資金預算做滾動(dòng)跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務(wù)。

　　出納的主要工作崗位職責 10

　　工作職責

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗

　　2、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的`知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

　　出納的主要工作崗位職責 11

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的`收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。

　　3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

　　出納的主要工作崗位職責 12

　　工作職責：

　　1、負責房地產(chǎn)項目現場(chǎng)收銀工作，收取客戶(hù)房款等各類(lèi)款項

　　2、統計每日收款明細表

　　3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4、配合辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　5、報銷(xiāo)單據的審核，會(huì )計資料的`歸檔整理等

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè)，有1年以上相關(guān)經(jīng)驗;

　　2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責任心強;

　　3、具備良好的溝通能力，獨立工作能力。

　　出納的主要工作崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算;

　　3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的.溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

　　出納的主要工作崗位職責 14

　　崗位職責：

　　1，工廠(chǎng)文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門(mén)工資，成本匯總

　　4，負責部門(mén)行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠(chǎng)其他行政事務(wù)工作

　　6，廠(chǎng)長(cháng)臨時(shí)交辦的`任務(wù)

　　要求：

　　1.大專(zhuān)學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

　　出納的主要工作崗位職責 15

　　1.依據國家財經(jīng)法規和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2.準確及時(shí)完成公司內外部轉賬;

　　3.及時(shí)對賬，查詢(xún)未達原因，確認收入認領(lǐng);

　　4.認真對照公司內外部有關(guān)費用報銷(xiāo)單據審核的有關(guān)規定執行審核，對不合格的報銷(xiāo)單據，及時(shí)糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的`各項任務(wù);

　　6.按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。

　　出納的主要工作崗位職責 16

　　1、協(xié)助會(huì )計主管處理一般納稅人賬務(wù)處理;

　　2、負責協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的.相關(guān)事務(wù);

　　3、負責收集和審核憑證，報銷(xiāo)手續及單據;

　　4、負責協(xié)助銀行存款與現金日記賬的登記;

　　5、負責協(xié)助處理發(fā)票的購買(mǎi)和管理事宜;

　　6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。

　　出納的主要工作崗位職責 17

　　1、負責每日現金、銀行的收付款、制單；

　　2、負責審核費用報銷(xiāo)原始單據；

　　3、保證每日現金、銀行各賬戶(hù)余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表；

　　4、負責銀行事宜聯(lián)絡(luò )、銀行票據的保管、使用記錄；

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打��；

　　6、其他主管交待事項

　　出納的'主要工作崗位職責 18

　　1、負責公司收入及日常成本費用單據的財務(wù)核算；

　　2、負責業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤(pán)點(diǎn)等工作，做到帳實(shí)相符；

　　3、負責公司稅務(wù)發(fā)票申購、管理、核銷(xiāo)，納稅申報、完稅等整體稅務(wù)工作；

　　4、負責與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、對公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類(lèi)統計報表；主持各項財務(wù)分析，并對所得分析結果做出解釋?zhuān)?/p>

　　6、 領(lǐng)導交代的其他工作。

　　出納的主要工作崗位職責 19

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的'現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作。

　　9、每月按時(shí)填報統計報表及領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　出納的主要工作崗位職責 20

　　崗位職責：

　　1、負責公司及酒樓各項營(yíng)業(yè)收入的現款清點(diǎn)及匯總。

　　2、嚴格執行有關(guān)現金管理制度的`規定，嚴格按規定收付款項。

　　3、編制現金出納報告和登記現金日記賬簿。

　　4、按銀行規定限額提取庫存備用金，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營(yíng)需要。

　　5、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　6、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　7、保管庫存現金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　　崗位要求

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，具備會(huì )計從業(yè)資格證。

　　2、掌握會(huì )計核算基礎知識，熟悉有關(guān)政策規定。

　　3、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

　　4、語(yǔ)言文字表達清晰。

　　5、熟練使用電腦辦公自動(dòng)化軟件。

　　出納的主要工作崗位職責 21

　　1.參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會(huì )人員的'業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

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