出納工作職責(通用15篇)

出納工作職責1

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算;

　　3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納工作職責2

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù)，現金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時(shí)正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開(kāi)票。

　　8、根據銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統;打印銷(xiāo)售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責3

　　1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

　　4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報銷(xiāo)；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。

出納工作職責4

　　工作職責

　　1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日�，F金收付;

　　2.嚴格執行幼兒園財務(wù)管理制度，辦理各項費用報銷(xiāo);

　　3.各類(lèi)票據的開(kāi)具和保管;

　　4.按期盤(pán)點(diǎn)庫存現金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;

　　5.及時(shí)準確報送資金日報及相關(guān)報表;

　　6.負責辦理社保手續、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領(lǐng)導交辦的事項;

　　7.完成月末結賬報稅和社保辦理等工作;

　　8.員工個(gè)人所得稅申報。

　　任職資格

　　1.會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件及相關(guān)財務(wù)軟件;

　　3.工作細致，責任感強、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、具有良好的學(xué)習能力、溝通能力、獨立工作能力;

　　5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。

出納工作職責5

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納等工作;

　　2、負責日常開(kāi)票，稅務(wù)申報等工作;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、負責來(lái)票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、負責財務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報銷(xiāo)等);

　　6、銷(xiāo)售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責6

　　1、負責4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會(huì )計;

　　6、妥善保管收銀設備;

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

出納工作職責7

　　1

　　1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。

　　2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。

　　5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。

　　7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。

　　按照學(xué)校董事會(huì )領(lǐng)導的要求，編制學(xué)校人員經(jīng)費與公用預算，有計劃地合理使用資金。隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導提供預算情況的分析和考核，以利學(xué)校領(lǐng)導采取措施，保證預算的準確與資金的運作。

　　2

　　一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續不完備的發(fā)票不得支付。

　　二、正確使用會(huì )計科目，及時(shí)編制會(huì )計憑證登記入帳，并按期編制會(huì )計報表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　三、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，做好科目準確、數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時(shí)。及時(shí)，準確地編制會(huì )計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時(shí)上報。

　　四、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時(shí)催報結算。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導決策提供依據。

　　六、按照國家檔案法的規定，做好會(huì )計檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。

　　七、做好收費的公示制度，根據國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門(mén)的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規定催收欠費。

　　八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導，以便及時(shí)了解學(xué)雜費收入情況。

　　九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。

　　十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。

　　十一、根據國家票據管理辦法，結合學(xué)校實(shí)際情況，制訂出學(xué)校票據管理辦法。

　　十二、建立健全學(xué)校內部票據使用制度，指導票據使用人員根據不同的收費情況正確使用不同的票據。

　　十三、建立票據領(lǐng)用、保管登記制度，領(lǐng)用票據要當時(shí)登記簽名，收回票據要及時(shí)消號。做到手續完備，責任明確。不得丟失。

　　十四、及時(shí)繳銷(xiāo)票據，及時(shí)購買(mǎi)票據，保證學(xué)校收費工作正常運轉。

　　十五、做好票據存根的歸檔工作和財政聯(lián)的上交工作。

　　十六、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

出納工作職責8

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

出納工作職責9

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

出納工作職責10

　　1、辦理現金、銀行收付，嚴格按公司規定收付款項;

　　2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　4、保管庫存現金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無(wú)缺;

　　5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

　　6、登記其他往來(lái)款項，防止壞賬損失;

　　7、員工工資、提成核算及發(fā)放

出納工作職責11

　　1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開(kāi)使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷(xiāo)原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責12

　　1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，

　　2.負責日�，F金的收入，銀行卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的接待;

　　9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

出納工作職責13

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。

　　3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

出納工作職責14

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶(hù)管理(熟悉外幣賬戶(hù))，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數據;

　　準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

　　嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉賬、結算等;

　　配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個(gè)人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的.帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷(xiāo)單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會(huì )計核對現金、銀行帳目及帳目查詢(xún)；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷(xiāo)單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫(xiě)支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時(shí)事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場(chǎng)回款的催收；

　　6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無(wú)誤

　　7、銀行付款、取現、轉帳業(yè)務(wù)的辦理（根據業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時(shí)、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢(xún)及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場(chǎng)費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會(huì )計商討如何調帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開(kāi)票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專(zhuān)柜進(jìn)行銷(xiāo)售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會(huì )，各部門(mén)工作協(xié)調。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專(zhuān)店人員提成和工資表，經(jīng)確認無(wú)誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時(shí)繳納電話(huà)費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場(chǎng)開(kāi)具費用票（月末）。

　　4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。

　　5、每月月底報現金、銀行盤(pán)存表，并與會(huì )計核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

　　6、根據順風(fēng)月結單一一核對順風(fēng)運費，經(jīng)確認無(wú)誤后付款，并對運費成本對各部門(mén)提出建議（月初）。

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