出納工作職責(精選15篇)

出納工作職責1

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

　　2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納工作職責2

　　1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等

　　2、負責公司往來(lái)款項的收支.

　　3、負責配合會(huì )計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等

　　4、負責核對每日營(yíng)收及各項費用支出

　　5、負責做好與收銀員每日營(yíng)收的交接工作

　　6、負責保管公司開(kāi)戶(hù)許可證，銀行賬戶(hù)管理和年檢工作

　　7、負責對公司支票的保管、領(lǐng)用、開(kāi)具和注銷(xiāo)工作

　　8、負責每月工資發(fā)放

出納工作職責3

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

出納工作職責4

　　一、嚴格執行財務(wù)管理制度和銀行結算制度。

　　二、按序時(shí)記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

　　四、發(fā)現長(cháng)余或短缺現金要及時(shí)匯報，及時(shí)查明原因，按規定的手續核銷(xiāo)；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí)，要及時(shí)核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。

　　五、做好學(xué)校的各項收費工作及期末學(xué)生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。

　　六、票據使用規范，不得使用非正規三聯(lián)單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實(shí)。

　　七、認真執行現金管理“十不準”。

　　八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)手續。

　　九、配合和協(xié)助主辦會(huì )計做好有關(guān)的財務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會(huì )計的指導和監督。

　　十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關(guān)憑證，及時(shí)送交主辦做帳。

　　(一)流動(dòng)資金核算

　　1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理;

　　2.編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度,組織流動(dòng)資金供應;

　　3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng).

　　(二)固定資產(chǎn)核算

　　1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

　　2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

　　3.辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續,進(jìn)行明細登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到賬物相符;

　　4.按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊;

　　5.參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

　　(三)材料核算

　　1.會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度;

　　2.根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃;

　　3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

　　4.建立材料明細登記賬,進(jìn)行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn),對盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn),經(jīng)批準后作出處理.

　　(四)工資核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用;

　　2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規定計提發(fā)放獎金;

　　3.進(jìn)行工資明細核算.

　　(五)成本核算

　　1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

　　2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍,掌握成本費用開(kāi)支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;

　　3.考核、分析成本費用開(kāi)支情況,積極挖潛節支,提出改進(jìn)意見(jiàn),努力降低成本費用支出.

　　(六)利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實(shí)到單位;

　　2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細賬,編制利潤報表上報;

　　3.按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤.

　　(七)往來(lái)結算

　　1.加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項;

　　2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來(lái)賬項上計收,年終時(shí)應抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對,催收催結.

　　(八)專(zhuān)項資金核算

　　1.擬訂專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

　　2.對專(zhuān)項資金進(jìn)行明細核算;

　　3.按時(shí)編制專(zhuān)項獎金報表.

　　(九)總賬報表

　　1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

　　2.核對其他會(huì )計報表,管理會(huì )計憑證和賬表.

　　(十)綜合分析

　　1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

　　2.編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；

　　3.進(jìn)行財務(wù)預測,為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)。

出納工作職責5

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算;

　　3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納工作職責6

　　1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;

　　5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納工作職責7

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，公司出納工作職責。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。

　　八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十一、及時(shí)向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動(dòng)情況，合理調配資金。十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。百度搜索的 強調一點(diǎn) 不要把出納又做會(huì )計又做出納 還有就是最好不要是公司會(huì )計人員的直系親屬 哈哈

出納工作職責8

　　1、負責日常項現金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務(wù)資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開(kāi)票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時(shí)無(wú)誤對各種收費進(jìn)行統計和核對對賬。

出納工作職責9

　　1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的`申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò )。

出納工作職責10

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責11

　　職責：

　　1、負責銷(xiāo)售相關(guān)的各種單據的錄入；

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關(guān)工作（日清單）；

　　3、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；

　　4、完成上級指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作職責12

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負責開(kāi)具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)

出納工作職責13

　　1、作業(yè)現場(chǎng)各類(lèi)數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現場(chǎng)人員的考勤、績(jì)效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關(guān)款項的支出，如話(huà)費，水電；

　　4、完成作業(yè)現場(chǎng)的日常巡檢及監督，做好規范作業(yè)的安全管理工作；

　　5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷(xiāo)費用的審核，統計與報銷(xiāo)并與深圳財務(wù)對接；

　　8、公司年會(huì )、旅游等團建活動(dòng)的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領(lǐng)導交代的其他后勤管理類(lèi)工作

出納工作職責14

　　1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，

　　2.負責日�，F金的收入，銀行卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的接待;

　　9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

出納工作職責15

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2. 每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無(wú)誤的工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。

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