出納工作職責合集15篇

出納工作職責1

　　1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務(wù)單據收付辦理及出納業(yè)務(wù)結算相關(guān)工作;

　　2、負責金融機構如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開(kāi)、核銷(xiāo)賬戶(hù)、資金存取、保函開(kāi)具、業(yè)務(wù)結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;

　　3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

　　4、及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導分配的臨時(shí)性工作任務(wù)。

出納工作職責2

　　1、負責公司費用報銷(xiāo)相關(guān)事宜;

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類(lèi)費用發(fā)票等數據，并保管費用報銷(xiāo)單、費用預支單等財務(wù)相關(guān)單據;

　　3、負責給運營(yíng)店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤(pán)使用表;

　　4、負責每周門(mén)店對賬，與門(mén)店核對備用金流向和余額，門(mén)店銷(xiāo)售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

　　5、負責核對OTC、線(xiàn)下、電商部門(mén)發(fā)貨、返現、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數據;

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關(guān)數據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷(xiāo)售回款、線(xiàn)下回款、電商利潤情況等相關(guān)數據;

　　11、負責公司相關(guān)數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領(lǐng)導安排的其他工作;

出納工作職責3

　　1、負責會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，保證數據的及時(shí)準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營(yíng)費用、管理費用、研發(fā)費用的各類(lèi)明細帳；

　　4、費用審核、報銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理；

　　5、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務(wù)申報等工作；

　　7、負責項目申報的財務(wù)數據的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。

出納工作職責4

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　崗位要求：

　　1、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

出納工作職責5

　　1、負責學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況；

　　2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理；

　　4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理；

　　5、按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務(wù)私章管理；

　　9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。

出納工作職責6

　　1、根據審批后的單據辦理收付款；

　　2、負責費用報銷(xiāo)，現金日清日結；

　　3、根據回款審核銷(xiāo)售出庫單；

　　4、負責存貨盤(pán)點(diǎn)與對賬；

　　5、編制與銀行、現金相關(guān)的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

出納工作職責7

　　一、行政出納，負責學(xué)校的現金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。

　　二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。

　　三、掌握執行各項會(huì )計制度，根據審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì )訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。

　　四、按會(huì )計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

　　五、辦理提現和存現業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車(chē)。

　　六、嚴格執行核定的庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確�，F金的安全。

　　七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過(guò)帳項要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納工作職責8

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，公司出納工作職責。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。

　　八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十一、及時(shí)向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動(dòng)情況，合理調配資金。十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。百度搜索的` 強調一點(diǎn) 不要把出納又做會(huì )計又做出納 還有就是最好不要是公司會(huì )計人員的直系親屬 哈哈

出納工作職責9

　　1、負責公司月報稅、開(kāi)票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的銷(xiāo)售明細核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶(hù)賬單，并于對方核實(shí)，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

　　4、監督公司倉庫責任人庫存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。

出納工作職責10

　　1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開(kāi)使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷(xiāo)原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責11

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準確數據；

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、負責財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　6、能獨立完成公司內帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。

出納工作職責12

　　1、負責公司的賬務(wù)處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過(guò)賬、開(kāi)票，報稅;

　　2、負責公司各類(lèi)報表的出具，編制會(huì )計報表，對接總部財務(wù);

　　負責公司各類(lèi)計提、攤銷(xiāo)等賬務(wù)處理工作;

　　3、負責會(huì )計工作的指導、督促、檢查及考核;

　　4、支付外包業(yè)務(wù)供應商社保公積金、服務(wù)費;

　　5、匯繳內部員工、客戶(hù)社保、公積金;

　　6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內部員工薪資、客戶(hù)薪資代發(fā);

　　7、報銷(xiāo)員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

　　8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話(huà)費、保潔費等;

　　9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對賬明細;

　　10、負責同其他部門(mén)與會(huì )計工作的相關(guān)事宜的協(xié)調溝通;

　　11、公司其他類(lèi)行政事物。

　　12、臨時(shí)性事務(wù)。

出納工作職責13

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷(xiāo)費用的工作，單據整理

　　4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶(hù)轉分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶(hù)等）

　　7、店鋪每月盤(pán)點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導交代其他事項

出納工作職責14

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù)，現金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時(shí)正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開(kāi)票。

　　8、根據銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統;打印銷(xiāo)售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　1、負責公司日常付款和報銷(xiāo);

　　2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據及時(shí)錄入金蝶系統;

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發(fā)票開(kāi)具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、領(lǐng)導安排的財務(wù)相關(guān)工作;

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