出納工作職責通用15篇

出納工作職責1

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準確數據；

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、負責財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　6、能獨立完成公司內帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。

出納工作職責2

　　1、根據審批后的單據辦理收付款；

　　2、負責費用報銷(xiāo)，現金日清日結；

　　3、根據回款審核銷(xiāo)售出庫單；

　　4、負責存貨盤(pán)點(diǎn)與對賬；

　　5、編制與銀行、現金相關(guān)的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

出納工作職責3

　　一、宣傳貫徹執行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規章制度。

　　二、負責管理本單位現金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規定標準，組織和實(shí)施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

　　四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發(fā)空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準確、及時(shí)登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開(kāi)支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷(xiāo)單據，定期與會(huì )計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買(mǎi)的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買(mǎi)、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內審和會(huì )議的監督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長(cháng)作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會(huì )人員實(shí)行必要的監督，堅持校長(cháng)一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預付款都必須由校長(cháng)同意，并在票據上簽字，財會(huì )人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢(qián)分開(kāi)管理，分別設置主辦會(huì )計和出納會(huì )計各一名，制定了財會(huì )會(huì )計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監督作用。學(xué)校能?chē)栏癜瓷霞壱幎�標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開(kāi)列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學(xué)校地處茅山老區，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書(shū)雜費，每學(xué)期都達2萬(wàn)元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時(shí)，加強學(xué)校預、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無(wú)違紀事件。

出納工作職責4

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷(xiāo)，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具與保管；

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報；

出納工作職責5

　　行政出納工作職責

　　1、負責員工的考勤，于次月第一個(gè)工作日提供考勤報表并存檔；

　　2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；

　　3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；

　　5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；

　　6、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；

　　7、組織公司各種活動(dòng)的策劃；

　　8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。出納工作：現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷(xiāo)，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。

　　崗位職責

　　1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰略規劃；

　　2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘計劃和程序，開(kāi)展招聘工作；

　　4、制定培訓計劃，實(shí)施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；

　　5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動(dòng)爭議、糾紛；

　　6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫(xiě)、審核各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)與職位說(shuō)明書(shū)；

　　7、負責公司計劃與績(jì)效考核體系的建立及組織實(shí)施工作；

　　8、負責公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設工作。

出納工作職責6

　　一、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記；

　　二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；

　　三、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；

　　五、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充；

　　九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納工作職責7

　　1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責日�，F金、支票的`收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

　　4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報銷(xiāo)；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。

出納工作職責8

　　一、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記；

　　二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；

　　三、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；

　　五、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充；

　　九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納工作職責9

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額；

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況；

　　6、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目；

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納工作職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、負責公司固定資產(chǎn)的登記和盤(pán)查管理；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納工作職責11

　　1、負責日常項現金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務(wù)資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開(kāi)票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時(shí)無(wú)誤對各種收費進(jìn)行統計和核對對賬。

出納工作職責12

　　1、養老院內部財務(wù)數據核算，開(kāi)具收據，發(fā)票，更新院內系統收費數據；

　　2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；

　　3、報送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票；

　　4、核算院內員工工資；

　　5、收據和付款憑證整理；

　　6、做好院內的催收款工作；

　　7、院長(cháng)安排的其他事宜；

出納工作職責13

　　工作職責：

　　1、資金收付業(yè)務(wù)，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結；

　　2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；

　　3、費用報銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；

　　4、會(huì )計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關(guān)統計報表；

　　5、完成上級交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；

　　2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識；

　　4、認真細心，工作踏實(shí)，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學(xué)習的意愿；

　　5、有1年工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生可考慮。

出納工作職責14

　　崗位職責：

　　1，工廠(chǎng)文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門(mén)工資，成本匯總

　　4，負責部門(mén)行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠(chǎng)其他行政事務(wù)工作

　　6，廠(chǎng)長(cháng)臨時(shí)交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專(zhuān)學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納工作職責15

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。

　　一、現金和銀行

　　1辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無(wú)誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。

【出納工作職責通用15篇】相關(guān)文章：

出納人員的工作職責(通用6篇)05-10

出納人員的工作職責05-10

出納兼文員的工作職責05-23

財務(wù)出納的主要工作職責05-14

出納員的基本工作職責05-22

出納人員的工作職責(6篇)05-10

出納人員的工作職責6篇05-10

出納安全崗位職責（通用8篇）05-20

出納崗位職責05-15

建筑公司出納崗位職責（通用11篇）05-20