出納下一年度工作計劃
光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們又將接觸新的知識，學(xué)習新的技能，積累新的經(jīng)驗，來(lái)為以后的工作做一份計劃吧。擬起計劃來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的出納下一年度工作計劃，希望對大家有所幫助。
出納下一年度工作計劃1
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xx年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3按照公司部署,做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作.
在本年度工作中：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款。
新的學(xué)期開(kāi)始了,計劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說(shuō)計劃不如變化快,不過(guò)有計劃強于沒(méi)計劃，沒(méi)有計劃，就如無(wú)頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處?計劃有時(shí)候會(huì )遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會(huì )變的。
經(jīng)濟基礎決定上層建筑，經(jīng)濟命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會(huì )輕松，工作才會(huì )踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑!那么該怎么做到這些呢?
1、收有聘支有據
2、統籌規劃經(jīng)費，做到該用的買(mǎi)，可用不可用的節約
3、出納會(huì )計每月對一次帳，做到監督作用
4、根據會(huì )計法辦事
5、不能以學(xué)校經(jīng)費挪為他用
6、經(jīng)費除了開(kāi)代課教師工資外，購買(mǎi)辦公用品后，能有多少錢(qián)就規劃多少錢(qián)(校園規劃)，不能?chē)栏癜凑丈霞壍囊?0%用于辦公，40%用于校園建設
7、學(xué)校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費”每項用費都需經(jīng)過(guò)全體教師會(huì )議通過(guò)后(投票表決，過(guò)半)學(xué)校領(lǐng)導簽字，出納方可根據發(fā)票報賬。
明年的工作打算：
1、繼續做好財務(wù)基礎及核算工作，同時(shí)加強財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數據預測和分析工作，發(fā)現問(wèn)題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、創(chuàng )新思路，加強財務(wù)管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。
3、不斷加強自身學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實(shí)可靠的財務(wù)依據，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應有的作用。
新的`一年即將到來(lái)，新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)，新的機遇，新的挑戰，我將會(huì )堅持做到身體力行，以更加飽滿(mǎn)的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，為醫院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!
出納下一年度工作計劃2
一、工作總結：
1.嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。
2.按規定認真收取營(yíng)業(yè)款，核對無(wú)誤后除備留日常費用開(kāi)支款和自采款外，余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶(hù)，同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。
3.嚴格保證現金的安全，及時(shí)收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會(huì )雙重復核，以確保準確無(wú)誤開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
4.嚴格執行借款手續，按時(shí)催收各專(zhuān)柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時(shí)按時(shí)與借款人結算借款金額，按相關(guān)規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據及發(fā)票。
5.堅持以財務(wù)的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
6.根據總部會(huì )計提供的依據，確認無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7.堅持每日進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
8.配合主管會(huì )計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會(huì )計報送現金日記賬和相關(guān)附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1.吸取14年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作。
2.嚴格執行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。
3.學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
4.加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內的工作做好。
5.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的.其他工作。
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納下一年度工作計劃3
時(shí)間總是在我們不經(jīng)意之間慢慢熘走，彈指之間20xx年已經(jīng)成為過(guò)去20xx年也已經(jīng)在前進(jìn)的路上邁進(jìn)，20xx終將過(guò)去20xx年我們還要奮力向前。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，更好的鞭策自己前進(jìn)，下面對20xx年的工作做如下總結：
回顧20xx接任出納工作也已經(jīng)有幾個(gè)月了，在這幾個(gè)月的學(xué)習時(shí)間里使我受益匪淺，使我對出納工作有了一定的認識及了解，也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個(gè)月時(shí)間里通過(guò)不斷加強自我的同時(shí)，順利完成以下工作：
1、嚴格執行現金管理及結算制度。
2、堅持財務(wù)手續，嚴格審核。
3、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
20xx年轉眼已經(jīng)過(guò)去了，20xx年我要更加努力的做好以下幾項：
1、管好庫存現金
2、嚴格執行現金管理制度，按現金收付記賬，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯
3、做好現金日記賬記載好現金的收付，做到日清日結，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有上級領(lǐng)導的同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款
5、及時(shí)核對銀行存款，做到賬款相符，月底及時(shí)與財務(wù)人員現金盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符和帳帳相符
6、嚴格保證保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙
7、不斷學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持
8、管理好有關(guān)憑證資料，及時(shí)放好防止丟失損壞
9、支付的每一筆款項，無(wú)論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字
回顧總結，自身還存在以下問(wèn)題：
1、學(xué)習不夠，缺乏系統的出納方面的知識，沒(méi)有及時(shí)學(xué)習公司內部的財務(wù)規章制度，缺乏學(xué)習的緊迫性和自覺(jué)性，理論基礎、出納專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等都有很多不足之處
2、工作態(tài)度不夠嚴謹，有過(guò)松弛的思想。這是自己心里素質(zhì)不高，人生觀(guān)、工作觀(guān)解決不好的表現
3、心態(tài)不夠端正，缺乏應變能力
4、缺乏團隊意識，缺乏內部同事的相互溝通，未能做好及時(shí)催促需分流貨物的單據及運費的'收回，導致中轉貨物查詢(xún)的困難
針對以上問(wèn)題，20xx年的工作計劃是：
1、加強理論學(xué)習，業(yè)務(wù)學(xué)習及出納方面的知識，盡快學(xué)習和了解公司內部規章制度，進(jìn)一步提高自身的素質(zhì)
2、加強大局觀(guān)念，加強工作作風(fēng)，打消消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得做好
3、端正日常工作的心態(tài)，提高應變的能力
4、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序。做到及時(shí)催促需分流貨物的單據及運費的收回，減少同事間工作的難度
5、按財務(wù)人員崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率
6、完成上級交代的臨時(shí)任務(wù)，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢(xún)問(wèn)，爭取讓領(lǐng)導滿(mǎn)意和提高自身的應變能力
俗話(huà)說(shuō)：天下難事，必做于易。天下大事，必做于細。在今后的日子里，我要化思想為行動(dòng)，從容易的事做起從小事做起，一點(diǎn)一點(diǎn)的改變，積少成多積小成大，用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力，力爭與公司一起取得更大的進(jìn)步!
出納下一年度工作計劃4
一、日常工作:
1`與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序的完成了領(lǐng)導交代的各項任務(wù);
2`對于職工工資以及外欠單位菜金,做到了快速,合理的發(fā)放;
3`對于酒店的各項費用,能夠及時(shí)無(wú)誤的按時(shí)繳納;
4`清理客戶(hù)欠費名單,并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,共同完成欠費的催收工作;
5·對每天的材料采購數據進(jìn)行認真的核對，做到準確無(wú)誤；
6·對每天餐飲的報表及時(shí)核對并送交領(lǐng)導審核；
二、其他工作：
1·對酒店接待二日游旅游團體，老年秧歌隊·老年騎游團·等各團體的接待工作進(jìn)行了積極的配合；
2·對酒店接待旅游團體的套票進(jìn)行了認真核對，分類(lèi)統計，做到細致，帳證相符；
3·迎接公司評估，準備所需相關(guān)材料及時(shí)送交辦公室，以保證工作的`正常運行；
4·對應付款項及時(shí)上報領(lǐng)導審批；
5·對領(lǐng)導交代的事項做好交接工作，及時(shí)自查，自糾，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱；
6·在完成自己工作的同時(shí)，服從領(lǐng)導安排，積極配合餐飲部完成接待工作；
在以后的工作中除了繼續做好自己的本職工作，對領(lǐng)導交代的臨時(shí)工作,積極主動(dòng),快速有效,合理認真,以最飽滿(mǎn)的熱情來(lái)完成.
出納下一年度工作計劃5
時(shí)光飛逝，轉瞬間已進(jìn)入20xx年7月份，回顧上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿(mǎn)的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據上半年工作完成情況，現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：
目前財務(wù)部會(huì )計核算是在初步實(shí)現會(huì )計電算化的基礎上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務(wù)基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務(wù)處理流程，內控與內審結合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習，不斷總結經(jīng)驗及教訓，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì )計核算向前端的財務(wù)籌劃、過(guò)程中的財務(wù)監督、事后的財務(wù)分析轉移，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據。
在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會(huì )計法規及公司財務(wù)管理制度的規定，對違法違規的活動(dòng)進(jìn)行制止，預防財務(wù)風(fēng)險。在報銷(xiāo)方面，加強內部監督，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開(kāi)源節流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實(shí)際，重點(diǎn)加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險。
2、加強與各開(kāi)戶(hù)行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡(luò );通過(guò)內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿(mǎn)足集團公司日常開(kāi)支外，要繼續和各開(kāi)戶(hù)行協(xié)調，解決大額現金支取難的'問(wèn)題，保障各個(gè)項目在下半年秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司金錢(qián)需求及回籠情況的分析，主動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng )造優(yōu)良的平臺。
在下半年的工作中，全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務(wù)部門(mén)對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(cháng)下至專(zhuān)管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展。
財務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿(mǎn)足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué)習財務(wù)知識，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工作方法，增強財務(wù)管理認識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì )、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財訊會(huì )計人員培訓等內外結合的方法對財務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓。進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結構，培養一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取認識的復合型財會(huì )人才。
下半年，為完成集團公司本年度指標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、領(lǐng)導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。
3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來(lái)賬項，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實(shí)維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。
最后，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務(wù)而努力。
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