關(guān)于出納的工作規劃范文

關(guān)于出納的工作規劃范文1

　　一、進(jìn)一步加強員工的成本操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程

　　這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí)，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個(gè)性批準外，財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來(lái)款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作，對各個(gè)項目的正�；乜�，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務(wù)人員

　　財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著(zhù)為銀行節約人力資源成本的原則，財務(wù)推舉至少增加一名主管會(huì )計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來(lái)款項的催要工作，成本會(huì )計負責按照銀行的績(jì)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

　　五、配合其他部門(mén)完成銀行交給的其他工作

　　為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃短安排，使財務(wù)工作在規范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素養，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務(wù)基礎性工作。

關(guān)于出納的工作規劃范文2

　　一、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時(shí)收取相關(guān)入伙費用;

　　二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時(shí)追繳，保證款項及時(shí)入庫;

　　三、對其他各項應收款及時(shí)追繳，費用及時(shí)收取存入銀行;

　　四、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時(shí)追繳;

　　五、堅決堅持財務(wù)手續，嚴格審核算，對不符手續的發(fā)票絕不付款;

　　六、監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時(shí)入庫;

　　七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

　　八、加強學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主;

　　九、協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作。

關(guān)于出納的工作規劃范文3

　�。ㄒ唬┳龊秘敭a(chǎn)、財務(wù)管理工作：

　　堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實(shí)事，辦好事。

　　1、做好學(xué)年度的預算、決算的審核、檢查監督工作，嚴格財務(wù)制度和財經(jīng)制度。

　　2、嚴格財務(wù)制度，分工明確，一切財經(jīng)支出都必須在園長(cháng)的統一安排下進(jìn)行，每張發(fā)票都必須由園長(cháng)簽字，每學(xué)期對財務(wù)賬目審查一次。

　　3、會(huì )計堅持每月上報結算報表，使園長(cháng)能掌握資金情況，合理安排資金。

　�。ǘ�）事務(wù)工作方面：

　　及時(shí)做好教學(xué)用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據本園的特點(diǎn)，做好各班的教學(xué)用品和環(huán)境布置材料。

　　1、做好幼兒園的維修工作，經(jīng)常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的門(mén)窗、玻璃、自來(lái)水等及時(shí)維修。

　　2、做好幼兒園的衛生保健工作，對幼兒的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。

　　3、關(guān)心幼兒生活，辦好食堂。

　�。�1）要經(jīng)常深入食堂檢查工作，要求嚴格執行食堂工作制度和衛生制度，全心全意為師生服務(wù)。

　�。�2）幼兒每天午餐做到熱菜熱飯，做到營(yíng)養搭配，價(jià)廉物美，讓幼兒吃飽、吃好，使家長(cháng)放心。

　�。�3）做好開(kāi)水的供應工作，充分利用各班的茶水桶，讓幼兒隨時(shí)喝水。

　�。�4）搞好食堂的衛生工作，生熟分開(kāi)，杜絕一切不衛生因素，培養幼兒良好的進(jìn)餐習慣。

　�。ㄈ�）搞好園舍建設，創(chuàng )設優(yōu)美環(huán)境：

　　管理好花木、草坪、果園。在草坪成長(cháng)期，要保護好草坪，讓其生長(cháng)好，同時(shí)要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育幼兒愛(ài)護幼兒園的一草一木。園內無(wú)雜物，各種玩具擺放合理，活動(dòng)室內外布置美觀(guān)，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。

　　加強幼兒園的衛生環(huán)境管理。整個(gè)校園內外分工到人，各活動(dòng)室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內外無(wú)紙屑、無(wú)痰跡、無(wú)雜物，各種用具擺放整齊，保潔區無(wú)雜草。

關(guān)于出納的工作規劃范文4

　　一、認真做好往來(lái)帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　二、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過(guò)銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　三、每月及時(shí)統計幼兒出勤天數及職工出勤天數，計算幼兒伙食費并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結幼兒各項費用，按時(shí)發(fā)工資。

　　四、堅持原則，手續健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導簽名方能報銷(xiāo)。

　　五、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導分配的其它工作。

　　1、負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2、負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款相符。

　　3、認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4、應按時(shí)、按規定向計劃財務(wù)室報賬。

　　5、嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。

關(guān)于出納的工作規劃范文5

　　一、資金周轉的方式需拓展

　　每個(gè)學(xué)校都是需要資金來(lái)周轉的，我們幼兒園也不例外。過(guò)去，不說(shuō)遠了，去年我們幼兒園的資金周轉方式還是單一的通過(guò)國家、慈善活動(dòng)以及銀行貸款來(lái)周轉，這對于一個(gè)小但是還有很有發(fā)展潛力的幼兒園來(lái)說(shuō)，這樣的方式還是需要拓展的。經(jīng)濟基礎決定上層建筑，不管是家庭還是學(xué)校還是企業(yè)，要想有大的發(fā)展，資金周轉的方式都需要拓展。我打算今年大力拓展資金周轉的方式，讓我們幼兒園能夠不因為資金的問(wèn)題而委屈孩子的教育。這真的是我這個(gè)財務(wù)應該提上議事日程的大事，我會(huì )召集學(xué)校的主要領(lǐng)導商討這件大事的，不讓來(lái)我們幼兒園上學(xué)的孩子們因為資金問(wèn)題得不到良好的教育！

　　二、財務(wù)報賬的方式需改進(jìn)

　　去年到了年終總結的時(shí)候，我們部門(mén)發(fā)現了很多財務(wù)賬單的漏洞，有好幾筆大款項不知道去處了，這讓我這個(gè)財務(wù)深感愧疚。關(guān)于去年的財務(wù)賬單的事情，雖然我沒(méi)有直接的責任，但是我也有很多不足。如果我能夠對每一個(gè)人都嚴進(jìn)嚴出的話(huà)，也就不會(huì )出現財務(wù)漏洞的問(wèn)題了。在今年的財務(wù)工作中，我會(huì )優(yōu)化財務(wù)報賬的方式，讓今年的每一筆錢(qián)都公開(kāi)化透明化的`進(jìn)出，不讓我們幼兒園存在財務(wù)漏洞，更不能讓這些財務(wù)漏洞侵蝕了我們幼兒園的教育問(wèn)題。去年那些大筆款項如果能夠找回來(lái)的話(huà)，孩子們是能夠用更好的教輔工具的。我不允許今年再出現這樣的財務(wù)漏洞。

　　三、注入新血液凈化本系統

　　針對財務(wù)的工作，今年我也會(huì )嘗試著(zhù)招聘一些新的財務(wù)人員，看看能不能在年輕人的參與下，在新血液的注入下，讓財務(wù)工作更加透明化，也更加容易管理起來(lái)。在這一點(diǎn)上，我還是有點(diǎn)經(jīng)驗的。很多時(shí)候人一老了就會(huì )私心雜念多了，特別是面對錢(qián)的事情，如果招聘一些年輕的財務(wù)人員，說(shuō)不定能夠凈化本財務(wù)系統，讓我們幼兒園的財務(wù)工作陽(yáng)光起來(lái)，那些財務(wù)漏洞就會(huì )自動(dòng)愈合起來(lái)了。

關(guān)于出納的工作規劃范文6

　　一、嚴格遵守并執行公司的財務(wù)管理制度和部長(cháng)的各項要求。

　　二、學(xué)習各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時(shí)徹底地把問(wèn)題解決掉。

　　1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責;

　　2、做好報銷(xiāo)等日常業(yè)務(wù)，對票據認真核查，保證其滿(mǎn)足要求;

　　3、掌握財務(wù)管理信息系統的各種功能和使用方法;

　　4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

　　三、學(xué)習出納崗位職責，培養財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。

　　1、有關(guān)現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

　　2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、無(wú)誤;

　　3、收付現金雙方務(wù)必當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯;

　　4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;

　　5、堅持原則，不滿(mǎn)足要求的票據堅決拒收。

　　四、努力補習會(huì )計知識，學(xué)習過(guò)程做好理論和實(shí)踐的結合，相互促進(jìn)。

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