2022出納重點(diǎn)工作計劃（精選6篇）
時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，現在這個(gè)時(shí)候，你會(huì )有怎樣的計劃呢？說(shuō)到寫(xiě)工作計劃相信很多人都是毫無(wú)頭緒、內心崩潰的狀態(tài)吧！以下是小編為大家收集的2022出納重點(diǎn)工作計劃（精選6篇），希望對大家有所幫助。
出納重點(diǎn)工作計劃1
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定如下出納工作計劃：
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù)；
2、對于職工報銷(xiāo)的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；
3、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，無(wú)坐支現金現象。
4、每月初及時(shí)與銀行對賬，并取銀行對賬單。
5、每月初按時(shí)做出資金表。
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印。
7、認真做好憑證。
8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單。
9、每月按時(shí)去銀行拿稅單。
10、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不予付款。
3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。
4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；
6、妥善保管有關(guān)印章、票據等，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔；
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納重點(diǎn)工作計劃2
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在、先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不、能有、半點(diǎn)疏忽和大意。加強各種費用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會(huì )計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)明金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強、學(xué)習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的、學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素養和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本操縱：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營(yíng)業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不、能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標，也涵蓋費用開(kāi)支預算，接待預算等等。
2、要求部門(mén)領(lǐng)導把預算工作放在、心上，指導兼職預算員做好部門(mén)預算，按時(shí)編報分析，必須做到預算編報和分析的及時(shí)性，部門(mén)預算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門(mén)預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度操縱指標：在、額定范圍內，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標，錢(qián)怎么花都行；無(wú)計劃開(kāi)支必須專(zhuān)項審批。
四、個(gè)人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用操縱全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納重點(diǎn)工作計劃3
上周工作總結
一周的時(shí)間過(guò)得很快，但是我工作是還是有做的不夠的地方，第一是在與售房部對帳后應及時(shí)反饋，但是上周沒(méi)有做到及時(shí)反饋，下次一定不會(huì )再犯同樣的錯誤。第二是會(huì )計交待了星期一把7200元存入農行卡中，但是因為放在保險柜中，上午經(jīng)提醒過(guò)后我才想起來(lái)，現在的記性沒(méi)有以前好了，所以我已經(jīng)準備好了筆和本子，把要做的工作及時(shí)記錄下來(lái)就不會(huì )再忘記了。第三是有一張借據領(lǐng)導未簽字，手續不全，是我工作不夠認真嚴謹，以后必須改正。
本周自己去房產(chǎn)交易中心做了預抵押，雖然忙出了一身汗，但收獲還是很大的~！原先以為會(huì )很難，但是自己做了以后才知道會(huì )者不難，難者不會(huì )，只要自己肯學(xué)，學(xué)會(huì )了就不難了。上周的工作總結一下，就是我的工作做的還不夠細致不夠細心不夠嚴謹，在以后的.工作中我會(huì )改進(jìn)，一定要把工作做細。
本周工作計劃
1、每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統，做到日清日結。嚴格執行現金管理和結算制度，每天按時(shí)逐筆登記現金及銀行存款明細，每天進(jìn)行現金和銀行存款余額結賬，做到日清月結，準確無(wú)誤。每天要進(jìn)行現金的帳實(shí)核對，要做到帳實(shí)相符，如果出現差錯，要在當天進(jìn)行查實(shí)糾正。
2、報1月房款收入表到周總處。
3、力爭做到當天事當天結。
4、幫會(huì )計整理樓盤(pán)結算資料。
5、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
6、堅持財務(wù)手續，嚴格審查核算，對不符手續的單據不付款。
7、做好出納核算工作。嚴格按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，登記好各類(lèi)表格；嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
8、配合會(huì )計做好財務(wù)的工作。
9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
10、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高工作能力。
出納重點(diǎn)工作計劃4
回憶過(guò)去，展望未來(lái)，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時(shí)不斷的發(fā)明并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務(wù)機構正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：
一進(jìn)一步加強員工的成本操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程
這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的；同時(shí)，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個(gè)性批準外，財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。
二加強往來(lái)款項的催收力度
需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作，對各個(gè)項目的正�；乜�，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三配備財務(wù)人員
財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著(zhù)為銀行節約人力資源成本的原則，財務(wù)推舉至少增加一名主管會(huì )計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來(lái)款項的催要工作，成本會(huì )計負責按照銀行的績(jì)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。
四日常工作
認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。
五配合其他部門(mén)完成銀行交給的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃短安排，使財務(wù)工作在規范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素養，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務(wù)基礎性工作。
以上就是本人20xx年的工作計劃，期望在新的一年里每個(gè)人都能努力工作，為銀行創(chuàng )新更大的價(jià)值！
出納重點(diǎn)工作計劃5
對加強財務(wù)管理，促進(jìn)規范管理，加強財務(wù)知識學(xué)習教育具有重要作用。為了實(shí)現財務(wù)工作場(chǎng)計劃，做出簡(jiǎn)短的安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
第一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自己的工作水平。理解新的規范體系框架，掌握和理解新的規范資料、要點(diǎn)和精髓。按照新規范的規范要求，全面進(jìn)行會(huì )計處理及財務(wù)相關(guān)報告、表格填寫(xiě)。
第二、更好地做好預算工作，探索基層學(xué)校預算管理法。按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作規律，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和實(shí)施。編制好年度預算，努力切合實(shí)際。
第三、是加強標準化資金管理：
1、根據新的制度和指導方針，結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)會(huì )計，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作，同時(shí)處理好與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納會(huì )計工作。根據財務(wù)制度，處理現金繳納和銀行結算業(yè)務(wù)，有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證，努力開(kāi)源節流。加強各種費用支出的核算。及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算。
4、財務(wù)人員必須按照職務(wù)責任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)指定的其他工作。
第四、財務(wù)管理財務(wù)管理追求科學(xué)化、核算規范化、成本控制全合理化、加強監督、業(yè)務(wù)具體化、財務(wù)管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞要按價(jià)格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。
第五，繼續付費工作。學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)是三令五申，所以今年學(xué)校還是要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、根據上級的要求，停止住宿學(xué)生住宿費。物價(jià)局允許收取，但為了農民的利益而停車(chē)。
2、教育班主任、教師不得因任何原因收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版閱讀。
4、通過(guò)新華書(shū)店（基礎訓練）或保險公司（學(xué)生保險）訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導人、教師嚴禁介入。
第六、抽調部分資金，修繕學(xué)校陳舊、破損的地方。
根據上級的要求，充分支付電氣教育費（每生XX元），極力爭取上級對我們學(xué)校的各種支持一般來(lái)說(shuō)，20xx年期間，學(xué)校將通過(guò)改革契機，不斷加強財務(wù)管理能力，不斷提高財務(wù)人力業(yè)務(wù)運營(yíng)能力，充分發(fā)揮財務(wù)的功能作用，創(chuàng )造性地完成各種計劃資料。
出納重點(diǎn)工作計劃6
對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。
三、加強規范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理工作
財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。
各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書(shū)店（基礎訓練）或保險公司（學(xué)生保險）上門(mén)服務(wù)，允許學(xué)校供給便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕
按照上級要求交足電教費（每生XX元），極力爭取上級對我校的各項支持。
總的來(lái)說(shuō)，在20xx年里，學(xué)校將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng )造性的完成各項計劃資料。
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