財務(wù)月度工作計劃范文（通用5篇）

　　時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，很快就要開(kāi)展新的工作了，該好好計劃一下接下來(lái)的工作了！但是工作計劃要寫(xiě)什么內容才是正確的呢？以下是小編整理的財務(wù)月度工作計劃范文（通用5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　財務(wù)月度工作計劃1

　　財務(wù)部x月工作計劃

　　1、根據公司財務(wù)制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。

　　按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。

　　加強各種費用開(kāi)支的核算。

　　及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　公司是一個(gè)成長(cháng)型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導下，公司在3月份也取得了不錯的成績(jì)，我個(gè)人也學(xué)習到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著(zhù)潔身自好，恪盡職守，善用其財，無(wú)愧其祿的工作觀(guān)念，踏踏實(shí)實(shí)的工作。

　　4月就工作中發(fā)現的問(wèn)題，我個(gè)人認為：

　　第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率。

　　第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤。

　　第三，工地的跟蹤服務(wù)一定要有專(zhuān)人負責，才能有效的保證工地的順利進(jìn)行，以及工程款的進(jìn)度。

　　最后按工期完成驗收交尾款。

　　20××年，我們要對過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。

　　使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用：

　　1、響應公司工作會(huì )議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標，開(kāi)源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開(kāi)源節流；

　　2、財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益；

　　3、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習，對各項費用的合理支出起到監督作用；

　　4、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應有相應的監督，加大財務(wù)監督力度；

　　5、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；

　　6、其他方面，聽(tīng)從公司領(lǐng)導的工作安排，認真的完成每一項任務(wù)。

　　財務(wù)月度工作計劃2

　　時(shí)光飛逝，轉眼已到七月底了，為了以后工作更好的開(kāi)展，現將七月份的工作進(jìn)行總結，以及對八月份的工作進(jìn)行計劃。

　　七月份工作總結

　　1、配合民主理財小組按時(shí)完成了對各類(lèi)辦公費用的審核報銷(xiāo)工作。

　　2、完成了各類(lèi)帳目財務(wù)憑證編制、帳務(wù)及時(shí)登記工作。

　　3、完成了職工差旅費的登記發(fā)放工作。

　　4、按時(shí)完成了各類(lèi)財務(wù)報表的編制上報工作。

　　5、及時(shí)設置建立了xx年度財務(wù)帳目，并按照財務(wù)規范要求完成了帳目的年度銜接工作。

　　6、根據工程施工進(jìn)度情況，對已完成工程項目撥付了工程進(jìn)度款。

　　7、辦理了已完工程項目財務(wù)報帳工作。

　　8、完成了職工住房公積金、養老保險業(yè)務(wù)的辦理工作。

　　9、完成了單位安排的其它各項工作。

　　八月份工作計劃

　　1、配合民主理財小組完成各類(lèi)費用的審核報銷(xiāo)工作。

　　2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。

　　3、按時(shí)完成各類(lèi)帳目財務(wù)憑證編制、帳務(wù)資料及時(shí)登記工作。

　　4、及時(shí)辦理職工20xx年度大病醫療保險收繳工作。

　　5、及時(shí)編制已完項目財務(wù)決算，參與工程驗收工作。

　　6、按時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表的編制上報工作。

　　7、及時(shí)整理各類(lèi)財務(wù)檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

　　8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

　　9、完成單位安排的其它各項工作。

　　財務(wù)月度工作計劃3

　　1．了解公司的組織結構，各項規章制度，決策程序，文化氛圍：

　　通過(guò)財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構，人員，資本結構，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢等；通過(guò)查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿、會(huì )議資料，認識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門(mén)協(xié)調溝通的通常方式方法。

　　2．充分與主管上司進(jìn)行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導的期望：

　　了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)；

　　掌握各個(gè)部門(mén)設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)流程，項目投資等；就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討；

　　熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中；

　　在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作、學(xué)習進(jìn)展；及時(shí)向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項。

　　3．掌握財務(wù)部門(mén)員工情況，熟悉本部門(mén)工作流程、工作內容：

　　了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法；

　　通過(guò)員工資料了解部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛(ài)好等；

　　查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報銷(xiāo)簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來(lái)源等等；

　　召開(kāi)內部會(huì )議，明確財務(wù)部門(mén)各個(gè)崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門(mén)人員對工作的意見(jiàn)與建議；

　　采用單個(gè)約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。

　　4．充分與其它部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行溝通：

　　利用部門(mén)交流的機會(huì )到各個(gè)部門(mén)工作現場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的運作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規模、增長(cháng)潛力及市場(chǎng)份額分布；

　　了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的'基礎狀況；聽(tīng)取其它部門(mén)對財務(wù)部門(mén)工作的意見(jiàn)和建議；

　　定期與各個(gè)部門(mén)保持聯(lián)系。

　　5．階段性日常工作安排：

　　擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個(gè)方面情況的程序和時(shí)間表；

　　依據公司高層要求積極配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作；

　　按照領(lǐng)導下達的財務(wù)目標，迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作，監督日常工作的有效開(kāi)展；定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì )，在會(huì )議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題；

　　與同事多交流，詢(xún)問(wèn)，請教，爭得同事的理解，配合和支持；

　　定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導請示。

　　財務(wù)月度工作計劃4

　　一、日工作流程：

　　1、9：00—12：00

　�。�1）審核出納提交的，前一天的《銷(xiāo)售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷(xiāo)售日報表》連同收付款單據交給會(huì )計，作賬務(wù)處理。

　�。�2）從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營(yíng)歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員，了解原因，及時(shí)處理。

　�。�3）審核各類(lèi)付款單據，出具《付款傳票》。

　　2、13：00—18：00

　�。�1）根據需要，在涉稅系統里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷(xiāo)售單、費用單據錄入、開(kāi)發(fā)票等操作。

　�。�2）審核各類(lèi)付款單據，出具《付款傳票》。

　�。�3）查看各類(lèi)明細賬，重點(diǎn)是客戶(hù)、供應商往來(lái)帳，關(guān)注其往來(lái)情況。

　�、倏蛻�(hù)：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況；

　�、诠�應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時(shí)查閱相關(guān)返利政策。

　　二、月工作計劃

　　1、1—3日

　�。�1）盤(pán)點(diǎn)出納現金及銀行存款等錢(qián)物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

　�。�2）審核往來(lái)會(huì )計作出的“資金占用費”、“行管費”。

　�。�3）出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說(shuō)明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門(mén)費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤(pán)點(diǎn)確認表、商品銷(xiāo)售情況完成對比表、商品銷(xiāo)售大類(lèi)完成對比表、有問(wèn)題商品處理表。

　　2、4—10日

　�。�1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時(shí)把繳款書(shū)交給出納，辦理稅款交付。

　�。�2）審核往來(lái)帳會(huì )計已核對完畢的供應商往來(lái)對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

　　1、11日

　　盤(pán)點(diǎn)出納現金及銀行存款等錢(qián)物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

　　2、11—16日

　�。�1）審核往來(lái)帳會(huì )計已核對完畢的供應商往來(lái)對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

　�。�2）審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。

　　3、17—20日

　　審核往來(lái)帳會(huì )計作出的客戶(hù)機、配件盤(pán)點(diǎn)表，若有差異，詢(xún)問(wèn)其原因，并指導其作相應處理。

　　4、21日

　　盤(pán)點(diǎn)出納現金及銀行存款等錢(qián)物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

　　5、21—29日

　�。�1）審核進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計作出的外運庫盤(pán)點(diǎn)表，若有差異，詢(xún)問(wèn)原因，指導其作相應的調整。

　�。�2）對應收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理，對零星應收款進(jìn)行核銷(xiāo)；對月度和季度給予客戶(hù)的返利政策進(jìn)行核對和監督。

　　6、30日

　�。�1）做好月末結賬前的準備。

　�。�2）作出本月工作總結和下月工作計劃。

　　財務(wù)月度工作計劃5

　　一、財務(wù)部份

　　1、出具3月份公司報表、部門(mén)報表；

　　2、完成國地稅的網(wǎng)上申報；

　　3、完成個(gè)人所得稅的申報；

　　4、完成5月份資金使用計劃的報送；

　　5、發(fā)放3月份工資；

　　6、完成5月份部門(mén)工作計劃；

　　二、商務(wù)部分

　　1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)完成采購工作；

　　2、登記供應商臺賬；

　　3、登記采購合同臺賬；

　　4、根據到期合同支付貨款；