酒店財務(wù)總監上半年工作計劃

　　光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了，很快就要開(kāi)展新的工作了，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始制定一個(gè)計劃。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧？下面是小編收集整理的酒店財務(wù)總監上半年工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　一、上半年所作的主要工作：

　　1、認真做好財務(wù)的日常工作。

　　上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過(guò)賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì )計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會(huì )計檔案室，對公司直管已完工項目進(jìn)行會(huì )計檔案清理，及時(shí)將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

　　2、按照"預算前找標準、使用前看預算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核"的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。

　　財務(wù)部及時(shí)組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門(mén)和具體責任人，對各個(gè)分公司費用預算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導審批，按人頭建立費用預算實(shí)際發(fā)生臺賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬(wàn)元，以及公司上半年績(jì)效考核及6月工資估計約70萬(wàn)元，補助約20萬(wàn)元共計約120萬(wàn)元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬(wàn)元，在年度控制目標20xx萬(wàn)元的一半之內。

　　3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

　　一是進(jìn)一步做好現有銀行賬戶(hù)清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶(hù)跟進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶(hù)臺賬，及時(shí)掌控各賬戶(hù)資金情況。三是通過(guò)每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見(jiàn)執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實(shí)資金計劃和公司財務(wù)制度的執行情況。

　　四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬(wàn)元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場(chǎng)提供有力的`資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類(lèi)購置設備款項1380多萬(wàn)元，為剛果項目部提供資金支持300多萬(wàn)元。

　　4、財務(wù)管理制度修訂工作。

　　一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來(lái)臺帳、項目管理臺帳、營(yíng)銷(xiāo)費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺賬等四類(lèi)臺賬。

　　二是進(jìn)一步完善財務(wù)預警系統。加強對合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià)，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時(shí)發(fā)出預警信號。

　　三是通過(guò)完善財務(wù)管理手冊來(lái)完善內部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。

　　5、加強清欠和審計工作

　　一是財務(wù)部積極參與對新開(kāi)工項目進(jìn)行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進(jìn)行審計監察和對武黃項目進(jìn)行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過(guò)審計和監察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財務(wù)半年度檢查工作，通過(guò)檢查發(fā)現財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對發(fā)現的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動(dòng)態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時(shí)分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

　　二、上半年工作中存在的問(wèn)題：

　　一是財務(wù)部深入一線(xiàn)的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導意見(jiàn)。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時(shí)預警，導致財務(wù)工作不能順利展開(kāi)，財務(wù)作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多

　　三、下半年工作安排

　　1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬(wàn)元，需要歸還局借款11100萬(wàn)元，需要支付兩級管理費2200萬(wàn)元，需要支付拖欠設備款500多萬(wàn)元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會(huì )是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì )，積極查找問(wèn)題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。

　　2、加強對項目現場(chǎng)經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場(chǎng)經(jīng)費預算制度，通過(guò)制定預算加強對項目間接費用的控制。

　　3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬(wàn)回收公司。

　　4、進(jìn)一步加強對項目的審計，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改。

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