出納員的工作計劃（通用20篇）

　　時(shí)光在流逝，從不停歇，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)計劃吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編為大家整理的出納員的工作計劃 ，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納員的工作計劃 1

　　一、日常工作：

　　1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù)；

　　2、對于職工報銷(xiāo)的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；

　　3、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，無(wú)坐支現金現象，

　　4、每月初及時(shí)與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　　5、每月初按時(shí)做出資金表。

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

　　7、認真做好憑證

　　8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單

　　9、每月按時(shí)去銀行拿稅單

　　10、根據會(huì )計提供的.依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，

　　2、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不予付款。

　　3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。

　　4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

　　6、妥善保管有關(guān)印章、票據等，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔；

　　7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。

　　出納員的工作計劃 2

　　一、任務(wù)目標

　　1、填制相應業(yè)務(wù)的原始憑證；

　　2、根據原始憑證，熟練編制相應業(yè)務(wù)的記賬憑證；

　　3、熟練開(kāi)設和登記日記賬；

　　4、加強規范現金管理，做好日常核算；

　　5、熟練掌握點(diǎn)鈔方法；

　　6、編制銀行存款余額調節表；

　　7、加強學(xué)習，對該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作；

　　8、結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　二、工作內容

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、根據會(huì )計制度的'規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券的安全與完整；

　　4、保管有關(guān)印章，空白收據和空白支票；

　　5、根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應會(huì )計分錄；

　　6、辦理銀行存款和現金領(lǐng)��；

　　7、做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務(wù)章；

　　8、負責職工報銷(xiāo)交通費、招待費、拓展費等費用的工作；

　　9、每月員工工資進(jìn)行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

　　10、對現金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查；

　　11、每天核算項目收入情況，及時(shí)到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

　　出納員的工作計劃 3

　　20xx年，財務(wù)部全體人員必須認真履行職責，嚴格執行財經(jīng)紀律，努力開(kāi)源節流，強化服務(wù)意識，認真完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。在具體工作中，我將制定以下工作計劃：

　　一、是完善財務(wù)制度，規范會(huì )計基礎

　　進(jìn)一步完善崗位職責和財務(wù)管理制度，明確會(huì )計機構和會(huì )計人員的設置，規定收支范圍、審批權限和審批程序，使我單位財務(wù)審計工作真正做到有章可循。盡量協(xié)助領(lǐng)導爭取資金。在審核原始簽證、裝訂、制作會(huì )計憑證、整理會(huì )計檔案等方面。要嚴格遵循上級部門(mén)的規定，確�；�礎會(huì )計工作的規范化和完整性。

　　二、是狠抓增收節支，做好資金監管

　　從預算來(lái)看，我們單位基礎差，底子薄，債務(wù)重，收支矛盾十分突出。為此，我們首先要開(kāi)源節流。保證收入就是收入，努力省錢(qián)，努力收支平衡；第二，嚴格控制支出。去年，與辦公室合作，制定并細化了考勤費、水費、電費、電話(huà)費、修車(chē)費、加油費、招待費等管理辦法，并在具體工作中嚴格執行，節約非生產(chǎn)性支出，杜絕鋪張浪費，把有限的資金用到刀刃上。

　　三、保證重點(diǎn)支出，努力化解債務(wù)

　　在支出安排方面，根據預算進(jìn)度進(jìn)行統籌規劃。按照保障工資、醫療、養老、正常經(jīng)營(yíng)、化解債務(wù)的順序，確保全年重點(diǎn)支出需求。

　　四、正視困難，積極爭取資金

　　經(jīng)濟效益差，沒(méi)有其他創(chuàng )收途徑，負擔重，給我院造成了很大的財務(wù)壓力。為了徹底扭轉這種困境，我們需要采取多種措施，努力獨立發(fā)展業(yè)務(wù)和創(chuàng )收。但這需要幾年的努力，不可能立竿見(jiàn)影。因此，積極協(xié)助領(lǐng)導爭取資金，拓寬扶持資金渠道勢在必行。為我單位的正常運行提供資金保障。

　　五、認真做好服務(wù)工作，樹(shù)立良好形象

　　財務(wù)審計部門(mén)是我們單位的'一個(gè)窗口，服務(wù)質(zhì)量直接關(guān)系到我們單位的形象。我們嚴格按照制度辦事，提供熱情周到的服務(wù)。無(wú)論是誰(shuí)去財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或查詢(xún)相關(guān)事宜，我們始終微笑服務(wù)，熱情接待，盡力為他們解決問(wèn)題，讓他們高高興興來(lái)，滿(mǎn)意而歸，樹(shù)立財務(wù)人員的良好形象。

　　出納員的工作計劃 4

　　20XX年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20XX年的工作進(jìn)行了仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的.表示感謝。作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、做好正常出納核算工作

　　按照財務(wù)制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的本職工作

　　在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。

　　三、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

　　四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

　　在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現了工作的順暢和有序。

　　五、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　作為基層工作者，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢(xún)問(wèn)，爭取讓領(lǐng)導滿(mǎn)意。

　　新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。

　　出納員的工作計劃 5

　　回顧過(guò)去，展望未來(lái)，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務(wù)機構正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

　　一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

　　這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的`直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的；同時(shí)，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個(gè)性批準外，財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來(lái)款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作，對各個(gè)項目的正�；乜�，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務(wù)人員

　　財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著(zhù)為銀行節約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì )計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來(lái)款項的催要工作，成本會(huì )計負責按照銀行的績(jì)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

　　五、配合其他部門(mén)完成銀行交給的其他工作

　　為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務(wù)基礎性工作。

　　出納員的工作計劃 6

　　一個(gè)優(yōu)秀的出納，離不開(kāi)自己的工作計劃。20xx工作是設定自己的大方向，找到自己工作的標準，有利于一年工作的發(fā)展。

　　第一，強化安全意識

　　出納的工作安全很重要，要不斷關(guān)注相關(guān)法律法規，保證自己掌握的票據和一些財務(wù)、物品不被遺漏。每天都和錢(qián)溝通，不要為了避免工作失誤而強化安全意識，解決不了。

　　為了加強工作，首先要改變工作習慣，以過(guò)去和未來(lái)的速度工作，做事馬虎，容易出錯。在今后的工作中，一定要認真做好工作，特別是在清點(diǎn)資金、清點(diǎn)相關(guān)數據時(shí)，一定要反復計算，反復做簡(jiǎn)單的統計，反復核對核實(shí)，避免出現問(wèn)題。

　　加強自身建設，提高自身修養，多讀一些相關(guān)法律法規的書(shū)籍，了解情況，明確規定，避免自己在工作中無(wú)意的違規，忠于工作，忠于企業(yè)。

　　時(shí)刻有危機感，采取補救措施，即使沒(méi)有錯誤也要研究出錯的可能性，避免工作中突然出錯留下遺憾。同時(shí)也要加強自我監控，保證人們在工作時(shí)不會(huì )因為粗心大意而犯大錯誤。

　　做好外匯資金的監管和總結工作，避免工作過(guò)程中的疏漏和失誤，時(shí)刻記住自己的工作選擇，做好自己的工作，時(shí)刻檢查。

　　同事之間互相監督支持，工作上互相幫助，避免出錯，即使出錯也能及時(shí)調整。

　　第二，提高出納的工作水平

　　錯誤有時(shí)是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出納工作不是簡(jiǎn)單的工作，很重要，一定要重視，認真對待。雖然工作一年多了，但是學(xué)海是沒(méi)有限制的，出納的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好，不犯錯誤，還有很多東西需要學(xué)習和努力。所以呢？學(xué)習是必不可少的，多學(xué)習才能做好。

　　利用工作之余的.時(shí)間在公司學(xué)習實(shí)踐，提升自己的技能。當然，關(guān)起門(mén)來(lái)改善的方法不會(huì )很多。想快速提高，問(wèn)別人是最快的方法。所以，在工作中，不要耽誤同事的工作。求同事幫忙。

　　只有積極學(xué)習，才能收獲更多。我非常喜歡出納工作，所以我很樂(lè )意改進(jìn)我的工作。

　　第三，搞好管理

　　要想做好工作，就要管好自己的工作，每天把工作細分成任務(wù)，做好工作安排，簡(jiǎn)單升級每一項工作，才能讓我們的工作有新的進(jìn)展。為了加強工作管理，決定今后將工作細分為每天的工作，每天完成必要的工作量。達到標準后就是學(xué)習時(shí)間，兩小時(shí)學(xué)習時(shí)間結束就是休息時(shí)間。

　　出納員的工作計劃 7

　　集團公司出納業(yè)務(wù)量大。任職出納的職責是打印支票、開(kāi)具各種銀行票據接待客戶(hù)，解答他有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題，編制和錄入與銀行有關(guān)的會(huì )計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料�；仡欉@一年來(lái)的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總如下，歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。

　　一貫熱愛(ài)社會(huì )主義祖國，首先。擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價(jià)值。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時(shí)自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò )了解國際形勢和國內外大事，開(kāi)闊了視野，豐富了知識，電腦使我生活過(guò)得充實(shí)起來(lái)。

　　收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　定期向會(huì )計核對現金與帳目，1嚴格執行現金管理和算制度。發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　開(kāi)出收據，2及時(shí)收回公司各項收入。及時(shí)收回現金存入銀行。

　　與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，3根據會(huì )計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續的發(fā)票不付款。4堅持財務(wù)手續。

　　二、其他工作

　　準備所需財務(wù)相關(guān)材料，迎接公司評估。及時(shí)送交辦公室。

　　做好前期自查自糾工作，為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作。對檢查中可能出現的.問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。

　　認為：回顧檢查自身存在問(wèn)題。

　　以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，學(xué)習不夠。當前出納工作總范文——房地產(chǎn)出納工作總。新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　有過(guò)松弛思想，工作較累的時(shí)候。這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現。

　　今后的努力方向是針對以上問(wèn)題。

　　進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，加強理論學(xué)習。不能取代對提高個(gè)人素養更高層次的追求，必須通過(guò)對鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟理論、國家法律、法規以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

　　轉變工作作風(fēng)，增強大局觀(guān)念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。

　　出納員的工作計劃 8

　　20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點(diǎn)，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規劃， 認真貫徹執行公司財務(wù)預算，以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn)，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標作出應有的努力�，F就目前情況，做出20xx年工作計劃如下：

　　一、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用

　　作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對條線(xiàn)人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng)，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時(shí)，我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”，三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”，二個(gè)放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務(wù)監督職能，審核控制好各項開(kāi)支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

　　三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的'財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習、向車(chē)間的老師傅學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，做好保本點(diǎn)與規模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財務(wù)數據，并結合企業(yè)總體戰略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量， 合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷(xiāo)售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn)，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

　　出納員的工作計劃 9

　　回顧過(guò)去的20xx年，對我來(lái)說(shuō)是極其重要的一年。踏上一個(gè)陌生美麗的城市，進(jìn)入一個(gè)全新的崗位，來(lái)到一個(gè)充滿(mǎn)朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來(lái)之不易的緣分，并深深地感恩著(zhù)。

　　展望充滿(mǎn)挑戰的`20xx年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實(shí)現，所以在這起始之際，有必要對工作進(jìn)行一個(gè)全面的規劃，以期大家給我以寶貴的意見(jiàn)并修正，并在執行過(guò)程中得到各位的指導與幫助。

　　一、總體工作計劃概括

　　立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識，追求工作質(zhì)量

　　二、具體工作細節計劃

　　1、加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，細化工作內容

　　a嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷(xiāo)，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。b管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實(shí)相符。c根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯。d妥善保管好有關(guān)票據、資料、檔案，并歸類(lèi)整理，按序存放，以備查閱時(shí)一目了然。嚴格按照公司規定，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時(shí)匯報。

　　2、加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門(mén)，更加應加強安全意識自我培訓，建立風(fēng)險危機觀(guān)，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關(guān)規定、制度嚴格保密。

　　a增強安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度，無(wú)論是財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無(wú)患。b保證資金、系統、有價(jià)票據等安全。c每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類(lèi)安全隱患。d完善內部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開(kāi)源節流，不斷完善相關(guān)制度及流程。

　　3、加強自我培訓，完善工作方式

　　如果說(shuō)管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實(shí)行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當家作主，積極主動(dòng)，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng)，形成一個(gè)對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

　　20xx我們任重道遠 ，隨著(zhù)酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實(shí)施，我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門(mén)的工作， 不斷地提高自己，加強與各部門(mén)間的溝通與合作，使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺階。

　　出納員的工作計劃 10

　　隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展，各行各業(yè)都在不斷進(jìn)行著(zhù)更新、升級與變革，這也對每一個(gè)從事行業(yè)中的從業(yè)人員提出了更高的要求。作為公司的財務(wù)人員之一，出納在公司運營(yíng)中的重要性不言而喻，需要有著(zhù)較高的責任感、工作效率和執行力，為了完成既定目標，我在下半年工作中的計劃如下：

　　一、完善對公司財務(wù)情況的記錄和報告

　　1. 記錄管理：強化財務(wù)數據收集與管理，詳細記錄和按時(shí)收入所有入賬、出賬、支付單據，依據財務(wù)會(huì )計制度和會(huì )計準則作出相應的記賬處理，加強財務(wù)的管理

　　2. 報表制作：按照公司財務(wù)要求，定期準備財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表，做到及時(shí)準確，確保資金的安全有效使用

　　3. 財務(wù)分析：分析公司盈利狀況及財務(wù)預算，制定分析計劃，協(xié)同財務(wù)部門(mén)制定財務(wù)預算，并根據財務(wù)分析的結果，與財務(wù)團隊一起探討和執行解決方案，實(shí)現公司利用資金的最大化

　　二、做好對公司收入和支出的管理

　　1. 預算管理：精細化控制公司預算，并適時(shí)進(jìn)行調整，確保公司投資和財務(wù)狀況的可持續發(fā)展

　　2. 職責管理：加強對收款、付款等相關(guān)事宜的管理，確保每筆交易的合法性和準確性，加強對財務(wù)部門(mén)的監督與管理

　　3. 賬戶(hù)管理：做好公司各項賬務(wù)的管理，科學(xué)地分配、使用和監督公司資金，防止財務(wù)造假，確保公司投資與良好運營(yíng)

　　三、保證公司對外支付和收入的清晰透明

　　1. 收入結算：加強對公司內部和對外收入的結算，建立明確的收款渠道和收款規則，精確高效完成收款工作

　　2. 付款結算：對于公司各項支出，建立管理規范，全面和準確評估每筆交易的準確性和安全性，避免出現錯誤或者疏忽造成的經(jīng)濟損失

　　3. 費用核算：對各項費用的核算進(jìn)行嚴格的'審查和審核，嚴控開(kāi)支，防止費用濫用，保證公司運營(yíng)的良性和穩定性

　　四、提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力

　　1. 學(xué)習知識：加強自學(xué)能力，學(xué)習領(lǐng)域相關(guān)知識和業(yè)務(wù)技能，定期參加培訓和學(xué)習，提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力

　　2. 溝通協(xié)調：加強與其他部門(mén)的溝通協(xié)調，掌握公司經(jīng)營(yíng)情況，了解公司各項業(yè)務(wù)，發(fā)現問(wèn)題并及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)解決問(wèn)題

　　3. 堅持實(shí)踐：在工作中每天做到精益求精，自我反思和總結，讓自己的工作越來(lái)越好，為公司的發(fā)展做出自己的貢獻。

　　總之，出納作為公司財務(wù)管理的重要角色之一，承擔著(zhù)公司財務(wù)決策、資金安全運營(yíng)的責任，需要我們仔細規劃和落實(shí)好自己的工作計劃，不斷提升個(gè)人素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，以更好地服務(wù)于公司，并創(chuàng )造更高的效益。

　　出納員的工作計劃 11

　　轉眼間又要進(jìn)入新的一年20xx年了，新的一年是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰、機遇與壓力開(kāi)始的一年，也是我非常重要的一年。出來(lái)工作已過(guò)x個(gè)年頭，家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學(xué)習。在此，我訂立了20xx年新一年工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jì)。

　　一、熟悉公司新的規章制度和業(yè)務(wù)開(kāi)展工作

　　公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專(zhuān)業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作則，在遵守公司規定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)員工作計劃：

　　1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)拓為主。針對現有的老客戶(hù)資源做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶(hù)全部開(kāi)發(fā)一遍，有意向合作的客戶(hù)安排法律事務(wù)專(zhuān)員見(jiàn)面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達x萬(wàn)元以上（每件x萬(wàn)元）。做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報告該等客戶(hù)交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

　　2、第三季度的雙節，還有20xx帶來(lái)的無(wú)限商機，給后半年帶來(lái)一個(gè)良好的開(kāi)端。并且，隨著(zhù)我對高端業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著(zhù)名商標》條件的客戶(hù)，做一次有針對性的開(kāi)發(fā)，有意向合作的客戶(hù)可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見(jiàn)面洽談，爭取簽訂一件《xx省著(zhù)名商標》，承辦費用達x萬(wàn)元以上。做馳名商標與著(zhù)名商標業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

　　4、第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護老客戶(hù)交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶(hù)中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶(hù)公司的知識產(chǎn)權保護做到最全面，代理費用每月至少達x萬(wàn)元以上。

　　二、制訂學(xué)習計劃

　　學(xué)習，對于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì )適時(shí)的根據需要調整我的學(xué)習方向來(lái)補充新的能量。專(zhuān)業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的`內容。

　　知己知彼，方能百戰不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。

　　三、增強責任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識

　　積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導的壓力。

　　以上，是我對20xx年工作計劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導指正�；疖�(chē)跑的快還靠車(chē)頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導、部門(mén)領(lǐng)導的正確引導和幫助。展望20xx年，我會(huì )更加努力、認真負責的去對待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭贏(yíng)的機會(huì )去尋求更多的客戶(hù)，爭取更多的單，完善業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。相信自己會(huì )完成新的任務(wù)，能迎接20**年新的挑戰。

　　出納員的工作計劃 12

　　隨著(zhù)時(shí)間的推移，我已經(jīng)加入百旺公司一年了�；仡欉^(guò)去的20xx年工作經(jīng)歷，我總結出以下幾點(diǎn)，以便在接下來(lái)的20xx年中更好地發(fā)現和完善自己。首先，通過(guò)與領(lǐng)導和同事們的互動(dòng)，我意識到自己在工作中存在一些不足之處。這種認識讓我學(xué)到了很多東西，并且在工作方面有了顯著(zhù)的提升。其次，我發(fā)現在過(guò)去的一年中，領(lǐng)導和同事們給予了我很多幫助和關(guān)心。他們的支持使我更加清楚地認識到自己工作中的不足，并且為我提供了很多機會(huì )去改進(jìn)和成長(cháng)。最后，我要感謝這一年來(lái)的工作經(jīng)歷，它讓我成長(cháng)了很多。我學(xué)會(huì )了如何更好地應對挑戰和壓力，如何與團隊合作，以及如何有效地解決問(wèn)題�？偟膩�(lái)說(shuō)，20xx年的工作經(jīng)歷讓我受益匪淺。我將繼續努力改進(jìn)自己，以便在未來(lái)的工作中能夠取得更大的成功。

　　一、工作總結：

　　1、嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。

　　2、嚴密維護現金的安全，及時(shí)回收公司各項收入，預防收付錯誤。對于收入和支出的現金及支票，我們會(huì )進(jìn)行雙重核查，以確保準確開(kāi)具收據，并及時(shí)存入銀行，保證無(wú)誤收回現金。

　　3、嚴格遵守借款手續，按時(shí)催收各專(zhuān)柜的租金、水電費和其他相關(guān)費用，并及時(shí)與借款人結算所借金額。根據相關(guān)規定和流程，在還款截止日前結清上一天的借款，并負責保管保險柜、有關(guān)印章和空白收據及發(fā)票。

　　4、我們將堅持財務(wù)規章制度，嚴格執行審核流程（憑證必須經(jīng)過(guò)經(jīng)手人和相關(guān)領(lǐng)導簽字方可支付），對不符合手續的`憑證將不予付款。

　　5、根據總部會(huì )計提供的依據，確認無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　6、堅持每日進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

　　7、協(xié)助主管會(huì )計完成各項財務(wù)處理工作，嚴守公司機密，每天工作結束前向主管會(huì )計提交現金日記賬和相關(guān)附表的報告。

　　8、做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

　　二、20xx年的工作計劃

　　1、吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作。

　　2、嚴格執行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。

　　3、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

　　4、加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內的工作做好。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　以下是我工作以來(lái)的一些體驗和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。

　　在此，我想衷心感謝公司的領(lǐng)導和所有同事在工作和生活中對我的支持和關(guān)心。這些肯定和鼓勵對我的工作意義重大，我真誠地表示感謝！

　　出納員的工作計劃 13

　　一、前言

　　作為鄉鎮財務(wù)管理部門(mén)的一員，出納是財務(wù)核算的重要人員之一，也是鄉鎮財務(wù)資金管理的關(guān)鍵環(huán)節。出納工作事關(guān)鄉鎮財務(wù)資金的安全、規范與高效。本文就如何做好鄉鎮出納工作進(jìn)行詳細、具體、生動(dòng)和豐富的闡述。

　　二、工作計劃

　　1.建立完善的財務(wù)制度

　　在鄉鎮財務(wù)管理中建立完善的制度非常關(guān)鍵，這不僅是為了規范管理，更是為了確保經(jīng)濟利益的安全性、合法性與合規性。因此，首先要做的是建立完善、嚴格遵守的財務(wù)制度。該制度需要明確每個(gè)環(huán)節的操作規則，以及各個(gè)操作環(huán)節的審核類(lèi)別和審核方式。在建立制度的過(guò)程中，不可遺漏每一個(gè)細節，更不可讓漏洞成為財務(wù)風(fēng)險的.源頭。

　　2.建立健全的內部控制機制

　　實(shí)施良好的內部控制機制是防范財務(wù)風(fēng)險的一個(gè)有效手段。鄉鎮財務(wù)系統應根據自身特點(diǎn)和實(shí)際情況，合理規劃財務(wù)管理內控制度，對每一個(gè)環(huán)節制定詳細的控制措施，嚴格執行審核程序。內部控制機制的實(shí)施需要借助信息化手段，確保信息的完整性、準確性和時(shí)效性，在信息處理過(guò)程中切實(shí)落實(shí)防范財務(wù)造假、貪污、盜竊等行為的風(fēng)險。

　　3.建立財務(wù)檔案管理

　　鄉鎮財務(wù)檔案管理是保證鄉鎮財政資金安全的重要措施之一，是查證與核算各項財務(wù)業(yè)務(wù)的重要依據。通過(guò)建立財務(wù)檔案管理制度，督促各工作人員嚴格遵守工作規范，規范各項業(yè)務(wù)流程，完備相關(guān)資料的登記，建立合理的檔案管理體系，并確保檔案資料的密封、安全和完整性。既保障了經(jīng)濟利益的實(shí)現，也展現了鄉鎮工作人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。

　　4.加強資金管理

　　鄉鎮出納作為直接處理資金的人員，負有特殊的職責。日常資金入賬、付款等操作是出納的工作范疇。在操作過(guò)程中應嚴格按照程序操作，確保憑證的真實(shí)性和準確性，并按照規定提交負責人，避免操作因疏忽而導致資金出入憑證不符，以及惡意造假、套取資金等行為的發(fā)生，從而保證資金管理的規范與安全。

　　5.加強協(xié)作與團隊建設

　　鄉鎮出納工作主要集中在出納室，少有其他工作人員深度參與。為了加強團隊協(xié)作和提升整體工作效率，除做好人際交往、發(fā)揚團結互助的團隊精神外，還需要實(shí)施合理的職能劃分。將各員工的職責明確分工，并進(jìn)行崗位培訓，提升各員工專(zhuān)業(yè)水平和工作技能，不斷完善工作流程，以提高工作效率和質(zhì)量。

　　三、總結

　　本文從建立完善的財務(wù)制度、建立健全的內部控制機制、建立財務(wù)檔案管理、加強資金管理、加強協(xié)作與團隊建設五個(gè)方面闡述了如何做好鄉鎮出納工作。鄉鎮財務(wù)管理的安全與規范直接關(guān)系到鄉鎮經(jīng)濟發(fā)展和百姓生活保障的穩定。因此，鄉鎮財務(wù)管理人員應時(shí)刻保持高度的責任感和敬業(yè)精神，履行好對財務(wù)遺產(chǎn)的保護和管理職責，推動(dòng)全面深化鄉鎮財務(wù)管理改革，提高鄉鎮財務(wù)管理的整體素質(zhì)和發(fā)展水平。

　　出納員的工作計劃 14

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律

　　按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的.同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系、

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化。

　　強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好，及時(shí)修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

　　3、教育學(xué)生使用正版讀物。

　　4、新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù)，允許學(xué)校供給便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

　　出納員的工作計劃 15

　　進(jìn)過(guò)一年多的努力，酒店的生意越來(lái)越好，面對即將到來(lái)的新的一年里，我將對酒店財務(wù)的工作計劃如下：

　　一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

　　1、認真組織本部門(mén)員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門(mén)的培訓和學(xué)習，

　　2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實(shí)具體，并在學(xué)習中總結成績(jì)，找差距。

　　3、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話(huà)比賽等一系列技能比武。

　　二、做好日常財務(wù)基礎工作，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運轉，我們的主要工作任務(wù)是：

　　1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結、抓清欠，加速資金回籠,確保外結資金回籠率為xx%以上。

　　2、嚴格遵守會(huì )計制度，嚴格按會(huì )計進(jìn)行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時(shí)編制好各類(lèi)報表，搞好月度分析。

　　4、主動(dòng)做好各部門(mén)間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

　　5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)的關(guān)系，力爭他們對酒店的支持。

　　三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

　　1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開(kāi)支有控制。

　　2、在盡量滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬(wàn)元之高，其中有近xx萬(wàn)元是酒店開(kāi)業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從x個(gè)方面著(zhù)手。

　　第一，我們認真進(jìn)行物品清理、分類(lèi)，在一年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

　　第二，我們根據酒店的經(jīng)營(yíng)需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的.倉管人員有規可循。

　　第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。

　　第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷(xiāo)商品和滯銷(xiāo)商品有書(shū)面說(shuō)明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉管工作。

　　3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費用情況，對各部門(mén)原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著(zhù)重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專(zhuān)項分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門(mén)及價(jià)格委員會(huì )，為酒店價(jià)格委員會(huì )提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費用支出，為酒店整個(gè)物耗成本下降xx%及時(shí)提供準確、真實(shí)的財務(wù)依據和分析資料。

　　出納員的工作計劃 16

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強各種費用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會(huì )計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　二、加強學(xué)習

　　結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營(yíng)業(yè)費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標，也涵蓋費用開(kāi)支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門(mén)領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門(mén)預算，按時(shí)編報分析，必須做到預算編報和分析的及時(shí)性，部門(mén)預算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門(mén)預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標，錢(qián)怎么花都行；無(wú)計劃開(kāi)支必須專(zhuān)項審批。

　　四、個(gè)人建議措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　1、對公司每天的收入、報銷(xiāo)費用、獎金發(fā)放情況進(jìn)行總結，一定要做到非常嚴格的審查，并且結果要重復計算三遍，才能匯報給領(lǐng)導，保證自身不會(huì )存在計算出錯的情況。

　　2、很多時(shí)候客戶(hù)在購房的時(shí)候，是去銀行取的現金，雖然現金相比刷卡要麻煩不少，但是妥善的保管現金以及及時(shí)的.將現金存到公司賬號所在銀行也是我的職責之內的事情。

　　3、嚴格遵守發(fā)票辦理流程，在樓房出售時(shí)，總歸是要用到發(fā)票的，按照公司規定，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候手續有著(zhù)嚴格的要求，需要多位負責人簽字才能辦理發(fā)票，絕對不能放松對這方面的管制，一切嚴格按照手續來(lái)走。

　　4、工作的發(fā)放工作，因為房地產(chǎn)部門(mén)眾多，我主要還是負責銷(xiāo)售這塊的工作發(fā)放，但是我覺(jué)得銷(xiāo)售的工資也是最難處理的，

　　5、人多，工作量很大。如果我記得沒(méi)錯，房地產(chǎn)銷(xiāo)售部目前有員工將近五十個(gè)人，每一個(gè)人的工資都得按照業(yè)績(jì)單獨計算，所以說(shuō)工作量是很大的。

　　6、情況復雜，像干了半個(gè)月辭職的，想提前預支工資的，因為沒(méi)有業(yè)績(jì)還犯錯把工作扣完的等等。因為情況復雜，工作難度很大。

　　出納員的工作計劃 17

　　為進(jìn)步行政事業(yè)單位財政財務(wù)管理水平，嚴厲財經(jīng)紀律，切實(shí)履行財政監視職能，根據《財政違法行為處罰處罰條例》、財政部《監視檢查局20xx年工作要點(diǎn)》和省財政廳《20xx年xx省財政監視檢查工作指導意見(jiàn)》，結合我縣實(shí)際，制定《xx財政局20xx年財政監視檢查工作計劃》予以印發(fā)。

　　一、20xx年xx(單位名稱(chēng))整體思路

　　20xx年，xx政監視工深進(jìn)貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)，牢牢圍繞國務(wù)院提出的保增長(cháng)、保民生、保穩定的目標，服務(wù)財政改革和財政管理這個(gè)中心展開(kāi)財政監視檢查工作。監視內容：結合群眾關(guān)心、社會(huì )關(guān)注的熱門(mén)專(zhuān)項資金，重點(diǎn)檢查相干職能部分財政政策執行情況，確保積極財政政策有效落實(shí)。監視方式：力爭做到四個(gè)結合，即事前、事中、事后監視檢查相結合;財政監視與財政具體業(yè)務(wù)管理相結合;平常監視與專(zhuān)項檢查、抽查相結合;處理事與處理人相結合。監視程序：嚴格依照《財政檢查工作辦法》規定的程序依法展開(kāi)工作。檢查處理：堅穩重整改輕處罰維護財經(jīng)秩序的原則。執業(yè)要求：堅持高標準嚴要求，監視檢查職員必須做到廉潔自律，恪盡職守，堅持依法行政，嚴格執法。

　　二、20xx年會(huì )計工作計劃

　　(一)積極配合上級監視部分的聯(lián)動(dòng)檢查工作

　　(二)圍繞中心重大決策跟蹤監視財政政策執行情況

　　(三)繼續抓好財政與編制政務(wù)公然工作。

　　1、重點(diǎn)做好擴大內需政策落實(shí)和資金監視工作

　　依照財政部財監[20xx]59號，財監[20xx]2號文和省廳鄂財監發(fā)[20xx]14號文件要求，把監視檢查工作有效貫串于擴大內需的重大財政支出政策落實(shí)和資金分配、拔付、使用、管理的.全進(jìn)程。

　　2、組織、調和、實(shí)施“小金庫”專(zhuān)項清算工作

　　為了進(jìn)一步嚴厲財經(jīng)紀律，切實(shí)維護財經(jīng)秩序，根據中心“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組部暑，09年度我縣將同步展開(kāi)清算“小金庫”檢查工作，檢查方案待省廳文件下達后出臺。

　　3、履行會(huì )計監視職能展開(kāi)會(huì )計信息質(zhì)量檢查

　　一年一度的會(huì )計信息質(zhì)量檢查工作是在財政部的同一安排下，在省廳同一組織下展開(kāi)的，檢查對象待09年省廳文件下達后再定。

　　(四)檢查核實(shí)群眾舉報題目。對群眾的舉報，不管題目大小、金額多少，都要進(jìn)行檢查，做到件件要落實(shí)，事事有回復。

　　(五)展開(kāi)財政監視信息宣傳和調研工作。以簡(jiǎn)報的情勢作為宣傳財政政策、法規和重點(diǎn)案件典型分析通報的窗口，擴大財政監視的社會(huì )影響，[進(jìn)步財政監視著(zhù)名度。

　　(六)服務(wù)財政管理加強財稅政策執行情況的監視

　　加大財政收進(jìn)檢查力度。對實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理單位的“收繳分離、罰繳分離”執行情況及行政事業(yè)單位的收費情況進(jìn)行監視檢查。重點(diǎn)檢查對象：建設局、規劃局、公安局

　　(七)繼續展開(kāi)內部審計工作

　　根據財政部《財政部分內部監視檢查工作辦法》《財政內部監視檢查工作指南》規定，20xx年重點(diǎn)對基層財政所財政收支、財務(wù)收支和財政政策執行情況進(jìn)行監視。內審單位：三溪財政所、黃雙口財政所、排市財政所。

　　出納員的工作計劃 18

　　20xx年財務(wù)部在公司的領(lǐng)導下本著(zhù)合理調節各項費用支出的原則，使財務(wù)工作在規范化，制度化的良好環(huán)境中發(fā)揮了重要作用，并取得了一定成績(jì)。為進(jìn)一步加強財務(wù)管理工作，現就財務(wù)部20xx年度工作做如下安排：

　　一、做好日常核算工作，規范管理。

　　1、做好日常資金核算工作。按照財務(wù)制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行記帳，按月編制好財務(wù)報表，并在月初及時(shí)報送酒店總經(jīng)理及上級公司。

　　2、加強各項費用的控制，抓好節約支出的管理。財務(wù)部在每月的成本分析會(huì )中提供好各項統計數據，便于各部門(mén)對自己上月發(fā)生的成本費用進(jìn)行分析對比，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，有效杜絕浪費。

　　3、進(jìn)一步規范采購的預算管理和領(lǐng)用程序，加大各部門(mén)的增收節支的意識。從計劃采購、采購到領(lǐng)用、從物資耗用到能源消耗的全過(guò)程要建立有效的財務(wù)運行監督體系，嚴格執行采購制度和采購程序，做好酒店各項物資管理工作。加強部門(mén)采購計劃的管理，部門(mén)零星采購計劃的管理及日采的管理。

　　4、在做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。財務(wù)部將主動(dòng)加強與各部門(mén)之間協(xié)作，保證酒店財務(wù)信息渠道的暢通無(wú)誤，提高工作效率。

　　5、加強財務(wù)人員職業(yè)素質(zhì)教育工作，做到堅持原則，秉公辦事。

　　6、加強財務(wù)收銀的日常工作管理、培訓。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、加強與實(shí)際經(jīng)營(yíng)指標與預算數據的差異分析。

　　酒店20xx年的`預算是在沒(méi)有經(jīng)營(yíng)可比性情況下編制，因此與實(shí)際經(jīng)驗指標的差異較大，20xx年編制的預算指標較之20xx年的數據會(huì )更精準一些，財務(wù)部會(huì )在日常經(jīng)營(yíng)中做好實(shí)際經(jīng)營(yíng)指標與預算數據的差異分析，讓預算在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中真正發(fā)揮應有的作用。

　　三、進(jìn)一步加強應收賬款的催收工作，及時(shí)回籠資金。

　　應收賬款回籠對酒店來(lái)講是一個(gè)非常關(guān)鍵的工作，在酒店目前現金流非常短缺的情況下尤為重要，在日常工作中積極配合銷(xiāo)售部門(mén)加大對應收賬款的催收力度。

　　四、加強固定資產(chǎn)與庫存資產(chǎn)的管理。

　　1、及時(shí)掌握酒店在用固定資產(chǎn)情況，對各部門(mén)固定資產(chǎn)進(jìn)行不定期抽查;6月份和12月中旬財務(wù)部將對酒店固定資產(chǎn)進(jìn)行年中及年末的全面盤(pán)點(diǎn)清查，并將盤(pán)點(diǎn)結果及時(shí)上報酒店領(lǐng)導層和上級公司。

　　2、認真審核各部門(mén)上報的采購計劃。由于酒店所處山區，氣候比較潮濕，對容易發(fā)生霉變受潮的物品的采購需根據實(shí)際情況合理庫存、合理采購，減少不必要的浪費。

　　3、每月對庫存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現短缺及時(shí)查找原因，減少損失。

　　五、加強新員工的上崗培訓工作。

　　酒店xx開(kāi)業(yè)在即，財務(wù)部將對增加的收銀網(wǎng)點(diǎn)的收銀員提前做好崗前培訓工作，為xx的開(kāi)業(yè)做好充分準備。

　　六、深入研究國家稅收政策，合理避稅增收益。

　　加強與稅務(wù)等部門(mén)聯(lián)系與協(xié)調，通過(guò)合理避稅為公司增加收益，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的積極作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出應有的貢獻。

　　出納員的工作計劃 19

　　一、工作目標

　　根據縣物價(jià)局、財政局、教育局及相關(guān)主管部門(mén)的財務(wù)規定，嚴格執行相關(guān)收費規定，嚴格遵守財務(wù)紀律，開(kāi)源節流，實(shí)現教學(xué)金融服務(wù)、師生金融開(kāi)放、收入充足、支出壓縮、資金前沿，全面提高學(xué)校水平和水平，打造一流的品牌學(xué)校。

　　二、認真做好日常工作

　　(一)財務(wù)工作：

　　1.根據中央學(xué)校行政辦公室年初財務(wù)工作計劃的要求，準確制定學(xué)校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。做好年終決算，為學(xué)校教育決策提供可靠的數據，確保學(xué)校教育教學(xué)的正常發(fā)展。

　　2.加強過(guò)程管理，及時(shí)統計教育資金的使用情況，明確財務(wù)底碼，準確信息，每月向校長(cháng)報告，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向員工報告資金使用情況，加強財務(wù)監督。

　　3.支持會(huì )計人員繼續培訓，提高會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)水平，做好財務(wù)年審。

　　4.要求出納嚴格執行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時(shí)報告各種信息。

　　5.認真做好學(xué)校經(jīng)費收支預算，每年12月25日前如實(shí)填寫(xiě)并上報行政辦公室。

　　6.加強財產(chǎn)管理，及時(shí)上賬新購物，做到賬目一致，賬目一致，年底認真完成清算核資工作。

　　(二)確保教育教學(xué)順利進(jìn)行，做好維修工作。

　　每學(xué)期初修復或報告損壞的桌凳，檢查學(xué)校的固定財產(chǎn)并進(jìn)行統計。

　　三、抓住重點(diǎn)，努力創(chuàng )新

　　1.注重團隊建設，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量，為各項工作的發(fā)展提供可靠的保障，積極參與保管人員的培訓。

　　2.結合新的辦學(xué)標準，提高學(xué)校管理水平。

　　3.定期主動(dòng)召開(kāi)員工會(huì )議，虛心聽(tīng)取建議，提高學(xué)校的服務(wù)意識和質(zhì)量。

　　四、財務(wù)工作安排

　　1.嚴格的財務(wù)制度，增加資金使用的透明度，合理使用資金。1000元以上的費用，必須由職業(yè)代表大會(huì )討論批準，領(lǐng)導小組可以在費用前進(jìn)行研究和決定，并有意識地接受教師和職業(yè)代表大會(huì )的監督。出納應當按月公布賬戶(hù)，建立財務(wù)披露制度。

　　2.賬目日清月結，記賬清楚，賬目一致，嚴禁挪用學(xué)校資金。有困難需要借錢(qián)的教師，只能借當月工資，當月借，下個(gè)月還。

　　3.配合學(xué)校做好學(xué)生教育工作，完成各項臨時(shí)和計劃外工作。

　　五、具體措施

　　1.財務(wù)工作要全心全意為教育教學(xué)服務(wù)，為全體師生服務(wù)，迫切需要教育。在服務(wù)中，要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平，讓財務(wù)工作真正為教育、師生服務(wù)。

　　2.認真學(xué)習和自覺(jué)實(shí)施區縣教育收費文件和法律法規，深入了解中央學(xué)校行政辦公室各種財務(wù)體系的精神本質(zhì)，努力促進(jìn)學(xué)校財務(wù)工作的標準化和制度化，依法實(shí)現財務(wù)管理。

　　3.嚴格執行縣物價(jià)局、財政局、教育局的規范收費要求，開(kāi)具統一票據，絕不收取非法收費。

　　4.有計劃、全面地使用資金。嚴格執行支出預算制度。學(xué)校必須實(shí)行預算、審批和處理制度，堅決杜絕資本支出的隨機性和盲目性，減少所有不必要的費用。

　　5.嚴格執行財務(wù)審批制度。要報銷(xiāo)的`發(fā)票必須由經(jīng)辦人、證明人和審核人簽字，然后才能與預算單一一起報銷(xiāo)。

　　6.建立標準化的固定資產(chǎn)賬戶(hù)，加強對學(xué)校各種教育教學(xué)設施的管理。逐一清理和登記學(xué)校資產(chǎn)，并建立資產(chǎn)管理詳細賬戶(hù)。實(shí)行材料使用和儲存責任制，由責任人承擔無(wú)故損壞或丟失的責任。

　　7.經(jīng)�？偨Y和改進(jìn)。自覺(jué)主動(dòng)接受全校員工、家長(cháng)和學(xué)生社會(huì )的監督，認真聽(tīng)取寶貴意見(jiàn)，不斷提高工作和服務(wù)質(zhì)量。

　　出納員的工作計劃 20

　　第四季度，財務(wù)部緊緊圍繞xx公司的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，并通過(guò)加強財務(wù)制度和財務(wù)內部控制制度的建設，站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規�，F制定工作計劃如下。

　　1、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行財務(wù)部的工作職責。

　　2、以實(shí)施xx軟件為契機，規范各項財務(wù)基礎工作。對會(huì )計科目、核算項目、部門(mén)的設置，會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定，并針對平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的'問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。

　　3、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用，實(shí)行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務(wù)會(huì )上通報，針對每一季度電話(huà)費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實(shí)行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷(xiāo)。

　　4、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模資金調控有序，隨著(zhù)原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續上揚，而xx集團總公司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過(guò)向xx集團總部結算中心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

　　5、加強財務(wù)會(huì )計制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量加強財務(wù)會(huì )計制度建設，財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況，對各母子公司的會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì )，解決上周工作中出現的問(wèn)題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會(huì )計行為，使會(huì )計工作的各個(gè)環(huán)節按一定的會(huì )計規則、程序有效地運行和控制。

　　6、制定財務(wù)部各工作崗位職責，并進(jìn)行自我評定制定財務(wù)部各工作崗位職責，為明確財務(wù)部會(huì )計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會(huì )計人員崗位職責，同時(shí)要求各崗位會(huì )計人員根據本崗位的職責要求，進(jìn)行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫(xiě)出每月工作規程備忘錄。

　　7、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)為了規范財務(wù)行為，配合各級主管部門(mén)的稽查與審計工作，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，提高了會(huì )計人員的職業(yè)技能。為實(shí)現本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。

　　今后的工作中，我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(cháng)。

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