實(shí)用的財務(wù)工作計劃范文（通用5篇）
光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，一定有不少可以計劃的東西吧。做好工作計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！下面是小編精心整理的實(shí)用的財務(wù)工作計劃范文（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)工作計劃1
一、財務(wù)工作目標與計劃：
1、變動(dòng)成本的稽核。聯(lián)合倉庫、生產(chǎn)、技術(shù)三大部門(mén)確認單一產(chǎn)品的實(shí)際成本及損耗；
2、應收款的管控。聯(lián)合業(yè)務(wù)部門(mén)確認每家客戶(hù)的信用額度，控制發(fā)貨以敦促貨款的及時(shí)回收；
3、應付款的統一安排。聯(lián)合采購部門(mén)確認各供應商的付款周期，除現款現貨外，必須于每月日前列出付款申請計劃（與供應商對賬無(wú)誤后），并結合倉庫庫存量及生產(chǎn)部門(mén)計劃，統一安排；
4、聯(lián)合生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)量的統計，以確認各單位的產(chǎn)能及效率。
5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。
6、按月統計費用，做利潤演算。
7、做好“研發(fā)費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。
二、其他工作目標與計劃
1、申報20xx年度第一批高企。年后即整理財務(wù)資料，并聯(lián)絡(luò )科技局咨詢(xún)符合資質(zhì)的會(huì )計事務(wù)所名單及聯(lián)絡(luò )方式，然后著(zhù)手準備審計近三個(gè)年度的財務(wù)狀況，并要求與配合事務(wù)所參照高企申報指標出具相關(guān)審計報告。同時(shí)敦促與跟蹤天龍專(zhuān)利事務(wù)所關(guān)于兩個(gè)實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū)發(fā)放的進(jìn)度；財務(wù)年度計劃；
2、聯(lián)絡(luò )標準化委員會(huì )，從上海及天津同時(shí)著(zhù)手，咨詢(xún)費用及流程，進(jìn)行“投切開(kāi)關(guān)”行標的申請制定；
3、美國公司營(yíng)業(yè)執照的聯(lián)絡(luò )申領(lǐng)；
4、關(guān)注科技、經(jīng)信、質(zhì)檢三大部門(mén)的政策，及時(shí)進(jìn)行科技計劃的申報；
5、計劃申報“串聯(lián)電抗器”的高品；含市高品與省高品；
6、根據公司運營(yíng)需要，進(jìn)行ERP系統的導入以及增資等工作。
三、除目前已執行部分外，還需要特別配合處：
1、發(fā)票項目
1）招待費：抓緊銷(xiāo)售收入的0.83%之最佳臨界點(diǎn)來(lái)入賬，要求盡量多開(kāi)住宿、通信、車(chē)馬交通、辦公用品、汽車(chē)加油、過(guò)路費、停車(chē)費、保養維修費、運輸費等項目。
2）外購零部件或者無(wú)票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時(shí)工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發(fā)票相抵，或30元以下的小面額的定額發(fā)票，不接受有明細列支項目的日用品發(fā)票或煙酒類(lèi)字樣的發(fā)票。
2、倉庫單據
1）原材入庫單：改五聯(lián)單，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)采購，兩聯(lián)交客戶(hù)（一聯(lián)存根，一聯(lián)對賬）。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯(lián)與本公司采購對賬無(wú)誤后交財務(wù)安排付款。
2）出庫單：因已有業(yè)務(wù)之送貨單，三聯(lián)即可，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)。
3）成品入庫單：從原材倉領(lǐng)料生產(chǎn)的成品需辦理此項手續，可三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)生產(chǎn)，然后對照領(lǐng)料單，核算損耗。
4）客戶(hù)退貨、廠(chǎng)內不良、暫借等相關(guān)單據，需有一聯(lián)及時(shí)到財務(wù)。
3、增值稅發(fā)票統一單獨快遞，無(wú)論金額大小。隨票附簽收回單，由業(yè)務(wù)快遞并跟催回簽。
財務(wù)工作計劃2
一、規劃科
1、積極與省交科院、XX大學(xué)聯(lián)系，按照《XX港總體規劃》審查意見(jiàn)要求，抓緊修改、完善《規劃》文本。
2、加快開(kāi)展避風(fēng)港前期工作，積極與淮委、省水利廳和XX新城開(kāi)發(fā)區聯(lián)系，爭取早日批復。
3、做好12月份統計月報及20XX年港口統計年報，1月23日參加全省港口統計年報會(huì )審會(huì )。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。
二、港務(wù)科
1、完成洋河灘避風(fēng)港施工、監理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區加快“三項工程”的推進(jìn)速度。目前XX碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節后即可進(jìn)場(chǎng)施工；XX港本月完成了碼頭土方約30萬(wàn)方。XX港交工驗收工作因進(jìn)港道路局部路面質(zhì)量未達到標準，仍在整改協(xié)調中，春節前無(wú)法完成。
3、完成了20XX年度工作總結及20XX年度工作計劃。
4、開(kāi)展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查，并形成了專(zhuān)項材料報省局及市交通局安全處。進(jìn)行了針對春運期間港口生產(chǎn)安全的檢查部署工作，重點(diǎn)加大了對危險品碼頭的監管力度。
5、完成了誠信交通建設工作意見(jiàn)及規范行政執法自由裁量權相關(guān)標準的制定和上報工作，并參加了執法證考試。
6、完成了XX碼頭《危險貨物港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作。
7、完成了兩篇信息報送及領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
三、財務(wù)科
1、協(xié)調XX避風(fēng)港改建項目省補助資金100萬(wàn)元。
2、完成會(huì )計核算、資金管理及會(huì )計資料整理報送工作。
3、協(xié)調一月份人員經(jīng)費和專(zhuān)項資金到位，滿(mǎn)足春節前后資金支付需要。
4、完成財政局規定的年度財務(wù)決算報表報送。
5、完成單位內部資產(chǎn)清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20XX年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成XX局建設誠信交通工作意見(jiàn)并上報市局。
4、完成XX局政府信息公開(kāi)目錄和公開(kāi)指南的編寫(xiě)工作并報市局。
財務(wù)工作計劃3
一、指導思想：
樹(shù)立為教育教學(xué)服務(wù)的思想，本學(xué)期財務(wù)工作將根據《學(xué)校財務(wù)管理實(shí)施細則》的要求和和上級主管部門(mén)有關(guān)《進(jìn)一步加強學(xué)校財力管理》的若干規定，提高資金使用效率，為全面提高教育教學(xué)水平，創(chuàng )造良好的辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境。
二、工作要點(diǎn)：
1、加強收費管理。認真學(xué)習上級關(guān)于收費的文件精神，嚴格按照上級文件規定的收費項目和標準收費。認真做好低保對象學(xué)生，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂(yōu)解難，為學(xué)校完成任務(wù)創(chuàng )造條件。
2、加強預算資金管理。嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”，嚴格按上級文件規定開(kāi)支經(jīng)費，不亂開(kāi)支、亂發(fā)資金、補貼。認真編制學(xué)校經(jīng)費預算，根據預算理支，堅持“統籌兼顧”，保證重點(diǎn)“量入而出，保持平衡”的原則，決不編制赤字預算，消赤保平努力遏制學(xué)校負債的增長(cháng)，實(shí)行民主理財，人人參與管理，增加經(jīng)費收支透明度，實(shí)施“陽(yáng)光工程”定期在校務(wù)公開(kāi)欄里公布資產(chǎn)負債表，收入、支出財務(wù)報表，定期公開(kāi)主要領(lǐng)導公務(wù)經(jīng)費使用情況及學(xué)校大宗物品采購，大中型維修支出，分發(fā)揮學(xué)校紀律作用，在紀檢人員的嚴格監督下，提出不合理收支和審核意見(jiàn)，公布與眾。堅持勤儉辦學(xué)方針，切實(shí)加強支出管理，學(xué)校一切支出做到票據齊全，有經(jīng)辦、領(lǐng)導簽字、主任審批簽字，手續規范，報銷(xiāo)合理。同時(shí)，要人人嚴格控制日常水電費、電話(huà)費、差旅費、招待費等一切非建設性開(kāi)支。
3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格執行有關(guān)衛生制度，消滅四害、生熟器具分開(kāi)。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期及“三無(wú)”食品進(jìn)入食堂，確保廣大師生用膳安全。杜絕發(fā)生食物中毒。
4、加強學(xué)習。經(jīng)常組織學(xué)習有關(guān)財務(wù)工作的文件資料，以提高管理水平、業(yè)務(wù)水平。經(jīng)常組織財會(huì )人員學(xué)習財經(jīng)法規，樹(shù)立正確的.人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，提高思想政治素質(zhì)，在與錢(qián)、物打交道時(shí)，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋�！闭J真學(xué)習《學(xué)校財務(wù)管理制度》，不斷明確職責和提高管理水平，掌握科學(xué)的管理知識，端正服務(wù)態(tài)度，樹(shù)立服務(wù)育人的觀(guān)點(diǎn)，做到以身作則，厲行節約，堅持原則，推動(dòng)學(xué)校的整體工作。
5、切實(shí)落實(shí)學(xué)校安全保衛工作。加強對學(xué)校教學(xué)樓和教師宿舍的電線(xiàn)、玻璃、瓦片、人字架進(jìn)行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時(shí)開(kāi)門(mén)，按時(shí)關(guān)門(mén)。節假日安排教師護校，加強防盜、防火工作，保護好學(xué)校的財產(chǎn)，重點(diǎn)保護好多媒體教室各科室的貴重物品。
6、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理，克服重錢(qián)輕物的現象。嚴格執行教育局《關(guān)于進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理的若干規定》，凡購置價(jià)值在500元以上的一般設備和價(jià)值在20xx元以上的專(zhuān)用設備都要列入學(xué)校固定資產(chǎn)帳，全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢(qián)”輕“物”的思想。并進(jìn)行定期的清查、盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)做好固定資產(chǎn)的報廢和轉讓工作，確保學(xué)校財產(chǎn)不流失。不斷完善學(xué)校校產(chǎn)管理制度，嚴格學(xué)校財產(chǎn)出借，回收手續，加強維修，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，不浪費教育資源。
三、財務(wù)管理制度：
1、學(xué)校經(jīng)費收入，應交出納員開(kāi)具收據，由學(xué)校統一收入金額并解繳財政結算中心，不得公款私存，設立“小金庫”。
2、出納人員在規定范圍數額內收付現金，定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。
3、嚴格實(shí)行校長(cháng)一支筆審批制度，出納按規定手續收付現金。學(xué)校財務(wù)要做好校長(cháng)的參謀，把好學(xué)校經(jīng)濟關(guān)。校內要經(jīng)常性開(kāi)展集體會(huì )審制度，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)反饋，及時(shí)糾正。
4、學(xué)校公款一律不得出借。
四、工作安排：
二、三月份：認真實(shí)施規范收費的有關(guān)規定，規范收費管理，所收款項及時(shí)解繳財政結算中心；規范學(xué)校財務(wù)管理，對經(jīng)費使用情況及收支情況進(jìn)行月查，審計開(kāi)支是否正常合理。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正；
四、五、六月份：規范學(xué)校財務(wù)管理，對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況，進(jìn)行進(jìn)行月查，審計開(kāi)支是否正常合理。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正；做好年度結帳工作。
財務(wù)工作計劃4
為了優(yōu)化財務(wù)記賬流程，提高財務(wù)工作中的記賬效率。規范會(huì )計操作，制定附件標準。月底對賬和結算，確保報告中的任何數據都能清楚地解釋公司的財務(wù)狀況�，F制定如下財務(wù)工作計劃。
第一，進(jìn)步，優(yōu)化流程，減少記賬消耗的精力
�。�1）因為我們用友系統比較健全，如果各個(gè)模塊的功能能夠滿(mǎn)足明細數據的需求，總賬可以做簡(jiǎn)化記賬，各個(gè)部門(mén)的總賬自己的明細數據能夠滿(mǎn)足管理需求的可以做簡(jiǎn)化處理。目前的流程比較復雜，優(yōu)化后可以達到原來(lái)的效果，記賬也比較方便。
�。�2）財務(wù)記賬的原始數據來(lái)源于各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。因此，各部門(mén)必須及時(shí)將反映當期收入和支出的會(huì )計數據傳遞給財務(wù)。特別是直營(yíng)店必須每周一次及時(shí)向財務(wù)部報告收銀報表等店鋪信息，不得延誤，以免延誤財務(wù)核算時(shí)間。
�。�3）獨立分支機構要堅持銀行存款的獨立性，自己的賬戶(hù)要獨立用于收支，減少交叉入賬和支付賬單，減少記賬員的工作量。特別建議直營(yíng)店賬號辦理網(wǎng)銀，財務(wù)方面可以直接用這個(gè)賬號支付相應費用。不要交叉記賬。
第二，完善財務(wù)規范運作，實(shí)現企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展目標
會(huì )計分為內部管理會(huì )計和財務(wù)會(huì )計。內部管理會(huì )計傾向于提供管理者的財務(wù)信息需求，而財務(wù)會(huì )計傾向于向投資者和外部監管部門(mén)報告。因此，財務(wù)會(huì )計受到會(huì )計法、經(jīng)濟法等法律法規的嚴格制約。
為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為，我們會(huì )在內部管理會(huì )計中反映出來(lái)，這在小企業(yè)中是不可避免的。但隨著(zhù)企業(yè)做大做強，財務(wù)必須逐步走向正規化，以減少這種差異，這是外部投資者和監管部門(mén)認可的。因此，目前財務(wù)部門(mén)會(huì )對不合理、不規范的賬務(wù)憑據進(jìn)行總結，同時(shí)制定新的報銷(xiāo)憑據標準，使公司財務(wù)逐步走向正規化。
第三，賬目的核對和結算使財務(wù)報表簡(jiǎn)明易懂，更易于解釋
清算賬目是財務(wù)工作的重點(diǎn)，它消除和剝離了長(cháng)時(shí)間的結算賬目，簡(jiǎn)化了長(cháng)會(huì )計期間積累的財務(wù)數據，突出了財務(wù)現狀。通常，財務(wù)報表通過(guò)各種科目呈現一個(gè)會(huì )計期間的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)。然而，由于管理人員不必精通會(huì )計，報表的可讀性不強。對賬和清賬使各科目的數據有據可查，清晰明了，便于管理人員閱讀和會(huì )計人員跟蹤檢查，及時(shí)糾正錯誤，挽回損失。
第四，支持預算管理，減少財務(wù)審批責任
預算控制是企業(yè)發(fā)展規劃的重要組成部分。公司將全面啟動(dòng)預算管理。財務(wù)部主要負責匯總各部門(mén)預算，及時(shí)將執行結果和預算差異反饋給總經(jīng)理辦公室和預算部，便于預算控制和調整。財務(wù)部只從預算控制方面限制費用報銷(xiāo)，費用審批要由各部門(mén)領(lǐng)導掌握。財務(wù)人員不批準報銷(xiāo)范圍和金額（但也可以提出異議），以減少財務(wù)人員與費用回收機構之間的沖突。
抓好財務(wù)人員素質(zhì)教育，提高財務(wù)人員整體服務(wù)水平。每年組織財務(wù)人員在職培訓、專(zhuān)項培訓等業(yè)務(wù)培訓學(xué)習。按時(shí)參加相關(guān)部門(mén)組織的財務(wù)業(yè)務(wù)培訓會(huì )議和工作會(huì )議，及時(shí)完成并上報財務(wù)報表。
第五，加強財務(wù)管理
1、落實(shí)財務(wù)責任。按照《會(huì )計法》、《醫院會(huì )計制度》、《醫院財務(wù)制度》等相關(guān)規定設置會(huì )計科目，建立賬簿，進(jìn)行會(huì )計核算，編制會(huì )計報表和財務(wù)分析報告。及時(shí)完成醫療保險、農村合作醫療的賬務(wù)核對、匯算清繳。做到五保病人，血液透析病人出院及時(shí)報銷(xiāo)，無(wú)差錯，無(wú)遺漏。加強相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系協(xié)調，爭取優(yōu)惠政策，為醫院謀求最大的經(jīng)濟效益。深入研究稅收政策，合理避稅，提高效率。
2、強化財務(wù)控制功能。堅持醫院財務(wù)支出審批流程，收支兩條線(xiàn)，并履行財務(wù)控制和管理職能。
3、加強醫院收費管理。加強醫院收費項目和價(jià)格管理。定期和不定期深入了解醫療服務(wù)收費情況，及時(shí)解決收費中的問(wèn)題。規范收費行為，保證合理收費，防止費用損失。
4、加強部門(mén)財務(wù)監管。落實(shí)財務(wù)工作相關(guān)制度，增強安全意識，加強對醫院收費部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的監管，確保資金、制度、票據、印章、發(fā)票等的安全。杜絕金融安全風(fēng)險。
5、加強企業(yè)成本核算。建立完整的醫療成本管理和控制體系。對科室實(shí)行全面財務(wù)考核，加強增收節支，降本增效，使科室加強成本管理，確保優(yōu)質(zhì)、高效、低耗完成醫院目標任務(wù)。
6、加強固定資產(chǎn)管理。建立全院固定資產(chǎn)管理制度，確保醫院資產(chǎn)為醫院帶來(lái)經(jīng)濟效益。
財務(wù)工作計劃5
財務(wù)部門(mén)作為非盈利部門(mén)，合理控制成本費用，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是我們20xx年工作的重中之重。我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。下面是我個(gè)人20xx年的工作計劃：
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據酒店核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合酒店領(lǐng)導完成各責任各營(yíng)業(yè)部門(mén)的責任指標的預算及制訂工作，并做好酒店有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。
4、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。及時(shí)裝訂會(huì )計憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
5、配合營(yíng)銷(xiāo)部了解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。
6、積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營(yíng)的流暢。
二、不斷培養自身的綜合能力
取人之長(cháng)、補己之短。我們需要定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習企業(yè)會(huì )計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問(wèn)題擺在桌面上。由員工轉達給部門(mén)經(jīng)理，再由部門(mén)經(jīng)理轉達給主管，主管根據匯總上來(lái)的意見(jiàn)與建議做出相應的措施。除此之外，我們需要合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有與外界接觸的機會(huì )，做到工作有里有外、有張有弛。
三、完善財務(wù)內部管理制度，加強責任考核
財務(wù)內部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結合集團管理的要求，與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修正。部門(mén)責任領(lǐng)導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實(shí)強化到位，領(lǐng)導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明。
20xx年對我們財務(wù)人員提出了更高的要求，逆水行舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來(lái)適應優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競爭環(huán)境。
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