出納人員下半年工作計劃范文
時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)工作計劃吧。說(shuō)到寫(xiě)工作計劃相信很多人都是毫無(wú)頭緒、內心崩潰的狀態(tài)吧！下面是小編整理的出納人員下半年工作計劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納人員下半年工作計劃1
一、上半年主要工作完成情況
�。ㄒ唬┱J真做好日常性會(huì )計集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算單位20xx年度決算，撰寫(xiě)了財務(wù)分析；協(xié)助并配合監察室完成了局系統事業(yè)單位20xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會(huì )做好省屬體育單項協(xié)會(huì )年檢審計工作；
2、配合群體處等有關(guān)部門(mén)做好四體會(huì )的各項經(jīng)費保障工作。
3、根據財政部有關(guān)要求，對各預算單位20xx—20xx年行政成本數據進(jìn)行了填報。
4、根據省有關(guān)部門(mén)通知要求，認真完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時(shí)向財政廳做好20xx年經(jīng)費追加申請工作。
5、根據檔案管理要求對所有核算單位20xx—20xx兩年的會(huì )計檔案共計1292冊進(jìn)行了整理并歸檔。
會(huì )計委派工作：
1、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng )新新周期會(huì )計委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì )計進(jìn)行多次座談，認真梳理十一屆全運會(huì )周期委派工作中的成功之處和問(wèn)題教訓，不斷探索符合體育系統特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì )計的新模式。我們在充分分析了各單位的實(shí)際情況后，根據實(shí)行會(huì )計委派要首先保證運動(dòng)訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會(huì )關(guān)注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實(shí)行會(huì )計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動(dòng)中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著(zhù)一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派類(lèi)型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點(diǎn)，形成以訓練單位為主，其他類(lèi)型單位相結合的委派格局。
2、新周期委派會(huì )計工作初見(jiàn)成效。各委派會(huì )計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點(diǎn)，重新調整修訂相應財務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務(wù)管理規定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類(lèi)雜的特點(diǎn)，專(zhuān)門(mén)設立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》（草案），在財務(wù)核算中增加復核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關(guān)，進(jìn)一步提升財政預算專(zhuān)項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規定等制度；方山基地研究開(kāi)發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò )系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專(zhuān)項經(jīng)費較多的情況，及時(shí)提醒受派單位掌控專(zhuān)項經(jīng)費使用進(jìn)度，把好預算審核關(guān)，每月按時(shí)向上級匯報經(jīng)費執行情況。
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1、針對集中核算單位20xx年部門(mén)預算專(zhuān)項經(jīng)費的實(shí)際支出情況，進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息，為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費需求提供依據，同時(shí)也使完整分析非訓練單位周期專(zhuān)項支出情況得到充實(shí)。此項工作目前已基本完成，計劃在編報20xx年部門(mén)預算前上報經(jīng)濟處。
2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關(guān)厲行節約規定情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。
3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實(shí)工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問(wèn)題，上半年配合經(jīng)濟處專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了一次局系統資產(chǎn)清查工作，對長(cháng)期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并根據清查結果認真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調撥核銷(xiāo)工作（已報經(jīng)濟處待批）；根據審計意見(jiàn)，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調溝通，已督促其將局調撥十運會(huì )器材登記入賬，并于20x年2月報廢了部分器材56。86萬(wàn)元，同時(shí)完善了車(chē)輛報廢審批手續，目前正在辦理相關(guān)租用器材調撥手續，并在此基礎上要求該中心明確專(zhuān)人進(jìn)行實(shí)物管理，切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。
4、從報表使用者的角度出發(fā)，改進(jìn)了專(zhuān)項經(jīng)費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務(wù)狀況報表，更好地掌握本單位的財務(wù)信息。
二、上半年主要工作體會(huì )和存在問(wèn)題
�。ㄒ唬⿲�(shí)行會(huì )計委派制度對推進(jìn)受派單位整體會(huì )計工作有顯著(zhù)作用。
初期的會(huì )計委派工作屬于摸著(zhù)石頭過(guò)河的階段，經(jīng)過(guò)工作實(shí)踐，得出了“建立健全制度是財務(wù)行為規范的根本，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體智慧應對問(wèn)題是克難制勝的法寶”等一套會(huì )計委派工作經(jīng)驗，我們認為這一工作經(jīng)驗是促成會(huì )計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過(guò)四年的努力，體育局系統實(shí)行會(huì )計委派的單位，在建立健全各項財務(wù)制度，增強財務(wù)規范意識，充分發(fā)揮財務(wù)監督職能，建立規范審核程序，營(yíng)造良好的財務(wù)活動(dòng)環(huán)境等方面都有顯著(zhù)成效。委派會(huì )計在推動(dòng)受派單位會(huì )計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務(wù)科長(cháng)建議下新聘用高級會(huì )計師一名，兩名財務(wù)人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進(jìn)財務(wù)人員在委派會(huì )計帶領(lǐng)下，如今已完全勝任基地會(huì )計主管工作。足球基地經(jīng)過(guò)委派會(huì )計一個(gè)周期的參與工作，各項財務(wù)工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實(shí)行財務(wù)體制改革，創(chuàng )新財務(wù)管理形式，實(shí)施集中核算與會(huì )計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年5月份又有遼寧省體育局會(huì )計核算中心來(lái)寧考察，就核算中心委派會(huì )計模式、會(huì )計核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進(jìn)，共同提高。
�。ǘ﹫猿稚罨瘜W(xué)習與實(shí)際工作相結合，對推進(jìn)中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。
堅持學(xué)習與實(shí)際相結合就是將大家學(xué)習的體會(huì )、認識的收獲轉化為解決問(wèn)題、促進(jìn)工作的好思路、好辦法，為推進(jìn)會(huì )計核算工作更加規范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動(dòng)力。中心始終堅持抓好學(xué)習型單位建設，注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習熱情，按照年初確定的學(xué)習計劃，堅持每月安排二個(gè)周五下午以“每人一課”形式，開(kāi)展業(yè)務(wù)交流研討會(huì )。鼓勵大家在學(xué)習中對實(shí)際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問(wèn)題進(jìn)行探討和交流，特別是一些共性的具體問(wèn)題，提出合理建議和意見(jiàn)，有針對性地拿出對策。比如針對會(huì )計科目中項目核算內容口徑不清晰的問(wèn)題，專(zhuān)門(mén)進(jìn)行了講解，使大家掌握財務(wù)政策統一口徑。同時(shí)，為了使全系統會(huì )計人員共同提高，我們又撰寫(xiě)了《解讀事業(yè)單位會(huì )計科目核算及相關(guān)政策》一文，并及時(shí)上傳財務(wù)查詢(xún)網(wǎng)�，F在努力學(xué)習、自覺(jué)學(xué)習已成為核算中心每個(gè)人的習慣和要求。上半年還根據機關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛(ài)心捐款活動(dòng)。
出納人員下半年工作計劃2
一、工作基本情況介紹
在工作中，我努力學(xué)習、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規和公司
的歸章制度，不斷提高自己的學(xué)習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的.基本功。我作為專(zhuān)職的出納員，不僅要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數運算能力。在日常工作結束后，我都會(huì )利用業(yè)余時(shí)間，給自己充電，努力練習相關(guān)操作技能，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務(wù)出納人員首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時(shí)的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。
二、工作內容介紹
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無(wú)誤。
3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記銀行存款日記帳。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團公司分管財務(wù)手里。對于這快日常，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯，我想這一點(diǎn)應該是值得驕傲的。（這一點(diǎn)是財務(wù)出納工作總結常要寫(xiě)清的。）
6、每月編制工資報表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當月考勤情況，詢(xún)問(wèn)李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽確認。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
出納人員下半年工作計劃3
一、以電價(jià)為突破口，解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出的問(wèn)題，合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益的前提，是公司發(fā)展的生命線(xiàn)。
二、繼續強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現
全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終，是實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益，要開(kāi)源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的一項重要工作來(lái)抓，牢固樹(shù)立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
2、建立項目財務(wù)評價(jià)體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價(jià)制度，包括建設前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動(dòng)計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施，確保各項財務(wù)工作順利進(jìn)行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其他國家有關(guān)政策，做好廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現的財務(wù)問(wèn)題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設，推動(dòng)財務(wù)管理現代化
20xx年項目計劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，并爭取實(shí)現在線(xiàn)運行。公司各部門(mén)和南寧供電局（試點(diǎn)單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實(shí)施，確保項目順利完成。
六、做好城農網(wǎng)工程的竣工決算工作
今年將農網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內部經(jīng)營(yíng)責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實(shí)將城農網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。
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