財務(wù)專(zhuān)業(yè)的工作計劃
篇一：公司財務(wù)經(jīng)理工作計劃
一、財務(wù)基礎工作
�。ㄒ唬�、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。
3、尋求創(chuàng )新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報總經(jīng)理，并對應完善相關(guān)制度。
�。ǘ�、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責
1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規范、精細、科學(xué)的標準，提升會(huì )計人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓帶動(dòng)基礎工作的落實(shí)
2016年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì )計人員的后續教育培訓，主要選取會(huì )計基礎工作方面的內容加以學(xué)習，使會(huì )計人員認識到會(huì )計基礎工作的重要性，能夠更好地開(kāi)展會(huì )計工作。
�。ㄈ�、會(huì )計核算管理
1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi)，規范會(huì )計科目的使用方法，從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)
節出現漏洞，規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風(fēng)險。
貨款結算方面，對商場(chǎng)結算單據進(jìn)行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務(wù)指標分析力度
�、� 按時(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數字做到零差錯。
�、� 2016年重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。
�、� 對品牌促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。
�、� 通過(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。
4、落實(shí)會(huì )計檔案管理制度
至2016年我公司成立已10年，所涉及的會(huì )計檔案累積增多，必須制定執行會(huì )計檔案管理制度，將會(huì )計檔案分別歸類(lèi)，按序存放，嚴格履行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；
二、財務(wù)管理工作
�。ㄒ唬�、強化財務(wù)監管職能
1、加強對存貨的監管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查，對有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改，并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監督，降低問(wèn)題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。
2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流，加強對銷(xiāo)售、費用的監管 ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報總經(jīng)理；
�、� 對經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；
�、� 監督終端店銷(xiāo)售情況，查找銷(xiāo)售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。
3、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴格的'工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢(qián)、物，并由主管領(lǐng)導監交，避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。
�。ǘ┘訌姲踩芾�，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應常
篇二：財務(wù)工作計劃
2015年在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門(mén)同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，及時(shí)地為公司領(lǐng)導、相關(guān)部門(mén)提供了財務(wù)數據和分析報告，較好地完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財務(wù)工作進(jìn)一步提高，現將2015年工作做如下總結：
一、財務(wù)工作總結
�。ㄒ唬┤款A算管理
年初，根據報集團及國資委的“二上二下”的“全面預算管理、加強資金管理”的預算宗旨，結合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在上年度賬務(wù)預算管理的基礎上，制定了公司一年財務(wù)預算及五年戰略計劃預算，作出了全面的利潤預算、企業(yè)現金流的預算，從而為財務(wù)預算的執行、全面考核經(jīng)營(yíng)執行情況提供了依據。
�。ǘ┠甓葘徲嫻ぷ�
1.道同基金管理公司審計。根據集團要求，財務(wù)部配合大信會(huì )計師事務(wù)所審計。遵循嚴謹性的原則，積極配合外部審計。針對公司財務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理，積極的與審計人員進(jìn)行對接、溝通，對股權投資類(lèi)公司的稅收優(yōu)惠進(jìn)行了探討，從中發(fā)現金融工具類(lèi)會(huì )計科目分類(lèi)的差異，并根據審計的要求進(jìn)行了調整，規范并強化了公司的會(huì )計核
算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關(guān)財務(wù)數據的詳盡的錄入、日常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算。
2.道同元禾合伙企業(yè)審計。在審計期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中，發(fā)現合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改正，及時(shí)對工商信息資料進(jìn)行更正，同時(shí)提請相關(guān)部門(mén)人員對《合伙協(xié)議》進(jìn)一步完善，為后續道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。
�。ㄈ┖匣锲髽I(yè)會(huì )計核算
大量查閱《企業(yè)會(huì )計準則》、相關(guān)法規，參照《證券投資基金會(huì )計核算業(yè)務(wù)指引》，規范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算，真實(shí)反映了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。
�。ㄋ模┩晟曝攧�(wù)制度建設，進(jìn)一步規范各項會(huì )計工作
1.工作要落實(shí)，制度是保障。對于業(yè)務(wù)費、會(huì )務(wù)費、差旅費等費用，在預算合理范圍下，堅持事前報備，事后及時(shí)按審批流程進(jìn)行報銷(xiāo)。資金的調拔、費用的報銷(xiāo)做到層層審批。
2.針對市委巡視工作，結合財務(wù)制度及規范文件，通過(guò)從審批程序、資金管理、會(huì )計核算、預算控制幾個(gè)方面入手，對工作中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行自查自糾，完善了財務(wù)制度的建設、規范了財務(wù)會(huì )計核算。
�。ㄎ澹╅_(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析，及時(shí)報送財務(wù)資料
結合財務(wù)預算，每月對公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行詳盡的分析，及時(shí)的向集團報送財務(wù)快報、月報、資金預算。通過(guò)對月度報表的分析，與上月
數據及預算數據及財務(wù)指標的對比分析，實(shí)時(shí)監督預算執情況。根據集團下達的工作指標，對公司的經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況作全面的分析，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握公司營(yíng)運和財務(wù)狀況，發(fā)現工作中的問(wèn)題，并提出財務(wù)建議，為領(lǐng)導決策提供可靠的財務(wù)依據。
�。┘訌娯攧�(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能
結合公司財務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會(huì )計準則》，規范企業(yè)財務(wù)管理，維護財經(jīng)紀律，對費用報銷(xiāo)及相關(guān)票據進(jìn)行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財務(wù)核算更加規范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發(fā)現的問(wèn)題，不隱瞞，及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報，有效發(fā)揮了財務(wù)的管理及監督職能。
�。ㄆ撸┘訌娰Y金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。
1.對各項應收應付賬款進(jìn)行了清理，減少了資金的占用。
2.對外投資款項，按提交批準的項目設立批準書(shū)、可行報告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會(huì )決議等，待逐級審核、審批完成后方可進(jìn)行資金調撥，加強了資金的管理。
3.對公司閑置資金進(jìn)行了合理的使用，選擇風(fēng)險小、收益性高的理財產(chǎn)品，提高了資金的收益。
4.建立了《資金管理制度》，從資金的預算、審批、使用方面做到強化管理，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。
�。ò耍┕举Y產(chǎn)、銀行賬戶(hù)及相關(guān)經(jīng)濟合同管理、清理
1.固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)。對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)向
領(lǐng)導報告，加強了資產(chǎn)的管理。
2.資金管理及清查。
在日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中，嚴格按照公司的規章制度執行，在每一個(gè)環(huán)節上嚴格審查，對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷(xiāo)，做到規范化、合規化、合法化。
在費用報銷(xiāo)、資金調撥審批上，嚴格遵循事前審批，審批同意后方可組織實(shí)施、轉入報銷(xiāo)、調撥流程。
3.銀行賬戶(hù)。公司財務(wù)中心負責銀行賬戶(hù)管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶(hù)信息均有專(zhuān)門(mén)人員制作賬戶(hù)信息臺賬并對信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。
在本年度，根據國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶(hù)管理相關(guān)文件及會(huì )議精神，公司領(lǐng)導積極組織并積極配合集團全方位的賬戶(hù)清理工作，并結合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，對公司所有的賬戶(hù)進(jìn)行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶(hù)且在未來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)安排的賬戶(hù)進(jìn)行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。
4.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴格遵循事前合同審批，符合規范的合同方可蓋章、執行。涉及到經(jīng)濟條款合同，嚴格按照合同相關(guān)條款執行。由于日常合同的規范管理，在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現問(wèn)題，工作結果得到了領(lǐng)導的充分肯定。
�。ň牛┴攧�(wù)檔案管理工作
財務(wù)部日常及時(shí)對原始憑證、各種文檔報表進(jìn)行裝訂、歸檔，極大方便后續查閱，特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數據
資料，提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務(wù)檔案，按照公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續，做到有據可查。
�。ㄊ﹫A滿(mǎn)完成各項涉稅工作
2015年每月嚴格把控納稅申報時(shí)間結點(diǎn)，及時(shí)、準確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各類(lèi)報表，及時(shí)完成道同基金管理公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項稅務(wù)申報，及時(shí)繳納各類(lèi)稅款及社�？铐�；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。
財務(wù)部積極運用各類(lèi)稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。
對稅務(wù)部門(mén)定期發(fā)布的各類(lèi)法規、政策、要求，財務(wù)部定期要求財務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習，一定程度上完善了稅務(wù)知識結構。
�。ㄊ唬┡c外部建立并保持良好的聯(lián)系。 通過(guò)日常對外關(guān)系的不斷維護、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系。
二 積極參與經(jīng)營(yíng)管理，配合其他部門(mén)工作
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)工作配合
1.積極的參與業(yè)務(wù)部的項目，對投資項目，能使用較為科學(xué)的方法做財務(wù)可行性分析，為領(lǐng)導決策提供了財務(wù)風(fēng)險參考，為投資風(fēng)險的控制提供了借鑒。
2.參與了四川弘航公司收購南通華大石化有限公司項目盡職調查，對相關(guān)財務(wù)數據進(jìn)行了分析、測算，并在盡職報告中進(jìn)行了詳盡的撰寫(xiě)。
【財務(wù)專(zhuān)業(yè)的工作計劃】相關(guān)文章：
財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)的工作計劃（精選12篇）07-28
財務(wù)專(zhuān)業(yè)個(gè)人工作目標及工作計劃01-19
財務(wù)專(zhuān)業(yè)的實(shí)習報告03-30
財務(wù)專(zhuān)業(yè)實(shí)習報告03-04
財務(wù)專(zhuān)業(yè)實(shí)習總結08-02
財務(wù)專(zhuān)業(yè)實(shí)習鑒定06-19