遵守執行單位新財務(wù)制度的通知
本局各科室：
為嚴肅財經(jīng)紀律、加強財務(wù)管理，根據市委市政府關(guān)于財務(wù)“四統一”的有關(guān)規定，結合我局實(shí)際，在原財務(wù)制度進(jìn)行修訂的基礎上，制定單位新財務(wù)制度如下，請遵守執行。
一、遵守會(huì )計統一核算，嚴格按照《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》執行，庫存現金不坐支、不超支、不白條抵庫、不私借公款。
二、差旅費的使用及報銷(xiāo)辦法：
因公出差預領(lǐng)現金，須由出差人填寫(xiě)借款憑據，報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批同意后方可借款。出差返回后須在三天內與財務(wù)結報，遇特殊情況的，結報時(shí)間不能超過(guò)一星期。
三、子女醫藥費報銷(xiāo)的審批辦法：
行政事業(yè)編制人員子女醫藥費報銷(xiāo)，由報銷(xiāo)人員填寫(xiě)醫藥費報銷(xiāo)單，經(jīng)辦公室財務(wù)人員根據有關(guān)政策規定進(jìn)行審核后，報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。
四、 工資、獎金、補貼、福利等發(fā)放審批辦法：
五、 行政、事業(yè)、合同用工性質(zhì)工作人員的工資、獎金、補貼、福利等由辦公室根據有關(guān)規定和合同明確標準編制發(fā)放清單，經(jīng)辦公室負責人審核后報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。
六、 車(chē)輛維修費用及出車(chē)補貼的審批辦法：
1、車(chē)輛維修由負責該車(chē)輛的`司機提出，征得辦公室負責人同意后，對車(chē)輛進(jìn)行維修。維修費用由司機簽字，辦公室負責人審核后，報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。
2、出車(chē)補貼的支付。由司機根據出車(chē)情況，于次月5日前填寫(xiě)《出車(chē)補貼申報表》，經(jīng)辦公室負責人審核后，報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。
3、財務(wù)根據領(lǐng)導意見(jiàn)進(jìn)行支付。
七、 會(huì )務(wù)及業(yè)務(wù)招待費的審批辦法：
1、各科室根據工作需要進(jìn)行業(yè)務(wù)招待時(shí)，必須事先征得分管領(lǐng)導同意并簽署意見(jiàn)，由經(jīng)辦人簽字，報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。
2、在酒店（飯店）進(jìn)行業(yè)務(wù)招待時(shí)，限局領(lǐng)導和辦公室負責人進(jìn)行簽單，其余人員一律采用買(mǎi)單結報的方式進(jìn)行；招待費用統一結算時(shí)，經(jīng)辦公室主任審核無(wú)誤后，由經(jīng)辦人員簽字后報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。
3、財務(wù)根據領(lǐng)導意見(jiàn)支付相關(guān)款項；未按上述規定的業(yè)務(wù)招待費用，財務(wù)人員有權拒付，并由當事人個(gè)人承擔。
八、 購置辦公用品的審批辦法：
1、常用辦公用品由辦公室統一購買(mǎi)，各部門(mén)采取領(lǐng)用制，并由辦公室負責登記；高額辦公用品的購置，由科室提出申請并經(jīng)局領(lǐng)導同意后，由辦公室負責采購。
2、辦公費用支付審批程序：經(jīng)辦人員簽字，辦公室主任審核，分管局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。
九、 票據由辦公室財務(wù)會(huì )計統一保管，并及時(shí)向核算中心辦理結報手續。不符合規定的票據，財務(wù)會(huì )計有權拒付。
十、項目經(jīng)費的開(kāi)支情況，由財務(wù)人員負責按月匯總并經(jīng)辦公室主任審核后報分管副局長(cháng)和局長(cháng)。
十一、本規定自發(fā)文之日起執行。
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