信貸公司融資計劃書(shū)怎么寫(xiě)

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　　信貸公司融資計劃書(shū)怎么寫(xiě)?

　　第一部分 摘要

　　一. 公司概況描述

　　二. 公司的宗旨和目標

　　三. 公司目前股權結構

　　四. 已投入的資金及用途

　　五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

　　六. 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略

　　七. 主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jì)簡(jiǎn)介

　　八. 核心經(jīng)營(yíng)團隊

　　九. 公司優(yōu)勢說(shuō)明

　　十. 目前公司為實(shí)現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

　　十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

　　十二. 財務(wù)分析

　　1. 財務(wù)歷史數據

　　2. 財務(wù)預計

　　3. 資產(chǎn)負債情況

　　第二部分 綜述

　　第一章 公司介紹

　　一.公司的宗旨

　　二.公司簡(jiǎn)介資料

　　三.各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標

　　四.公司管理

　　1. 董事會(huì )

　　2. 經(jīng)營(yíng)團隊

　　3. 外部支持

　　第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

　　一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

　　二.產(chǎn)品狀況

　　1. 主要產(chǎn)品目錄

　　2. 產(chǎn)品特性

　　3. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　4. 研發(fā)計劃及時(shí)間表

　　5. 知識產(chǎn)權策略

　　6. 無(wú)形資產(chǎn)

　　三.產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1.資源及原材料供應

　　2.現有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

　　3.擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

　　4.原有主要設備及需添置設備

　　5.產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

　　6.包裝與儲運

　　第三章 市場(chǎng)分析

　　一.市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構與劃分

　　二.目標市場(chǎng)的設定

　　三.產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場(chǎng)的`主要因素分析

　　四.目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(cháng)/成熟/飽和) 產(chǎn) 品排名

　　及品牌狀況

　　五.市場(chǎng)趨勢預測和市場(chǎng)機會(huì )

　　六.行業(yè)政策

　　第四章 競爭分析

　　一 .有無(wú)行業(yè)壟斷

　　二.從市場(chǎng)細分看競爭者市場(chǎng)份額

　　三.主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況

　　四.潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析

　　五.公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

　　第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

　　一.概述營(yíng)銷(xiāo)計劃

　　二.銷(xiāo)售政策的制定

　　三.銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節和售后服務(wù)

　　四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

　　五.銷(xiāo)售隊伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策

　　六.促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透

　　1. 主要促銷(xiāo)方式

　　2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

　　七.產(chǎn)品價(jià)格方案

　　1 . 定價(jià)依據和價(jià)格結構

　　2. 影響價(jià)格變化的因素和對策

　　八. 銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售紀錄方式，銷(xiāo)售周期的計算。

　　九. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃，銷(xiāo)售目標

　　第六章 投資說(shuō)明

　　一.資金需求說(shuō)明(用量/期限)

　　二.資金使用計劃及進(jìn)度

　　三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價(jià)格等)

　　四.資本結構

　　五.回報/償還計劃

　　六.資本原負債結構說(shuō)明

　　七.投資抵押

　　八.投資擔保

　　九.吸納投資后股權結構

　　十.股權成本

　　十一.投資者介入公司管理之程度說(shuō)明

　　十二.報告

　　十三.雜費支付

　　第七章 投資報酬與退出

　　一.股票上市

　　二.股權轉讓

　　三.股權回購

　　四.股利

　　第八章 風(fēng)險分析

　　一.資源風(fēng)險

　　二.市場(chǎng)不確定性風(fēng)險

　　三.研發(fā)風(fēng)險

　　四.生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

　　五.成本控制風(fēng)險

　　六.競爭風(fēng)險

　　七.政策風(fēng)險

　　八.財務(wù)風(fēng)險

　　九.管理風(fēng)險

　　十.破產(chǎn)風(fēng)險

　　第九章 管理

　　一.公司組織結構

　　二.管理制度及勞動(dòng)合同

　　三.人事計劃

　　四.薪資、福利方案

　　五.股權分配和認股計劃

　　第十章 財務(wù)分析

　　一.財務(wù)分析說(shuō)明

　　二.財務(wù)數據預測

　　1 . 銷(xiāo)售收入明細表

　　2. 成本費用明細表

　　3. 薪金水平明細表

　　4. 固定資產(chǎn)明細表

　　5. 資產(chǎn)負債表

　　6. 利潤及利潤分配明細表

　　7. 現金流量表

　　8. 財務(wù)指標分析

　　附：信貸公司融資計劃書(shū)價(jià)值體現

　　《信貸公司融資計劃書(shū)》基于產(chǎn)品分析、把握行業(yè)市場(chǎng)現狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規、宏觀(guān)政策、產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期規劃、產(chǎn)業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內容，著(zhù)力呈現項目主體現狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠景和使命、發(fā)展戰略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展潛力等，最大限度地體現項目的價(jià)值：

　　——作為項目運作主體的溝通工具�！缎刨J公司融資計劃書(shū)》著(zhù)力體現企業(yè)的價(jià)值，有效吸引投資、信貸、員工、戰略合作伙伴，包括政府在內的其他利益相關(guān)者;

　　——作為項目運作主體的管理工具�！缎刨J公司融資計劃書(shū)》可視為項目運作主體的計劃工具，引導公司走過(guò)發(fā)展的不同階段，規劃具有戰略性、全局性、長(cháng)期性;

　　——作為項目運作的行動(dòng)指導工具�！缎刨J公司融資計劃書(shū)》內容涉及到項目運作的方方面面，能夠全程指導項目開(kāi)展工作。

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