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單位資金管理工作總結

時(shí)間:2024-06-06 23:32:57 工作總結 我要投稿

單位資金管理工作總結(精選12篇)

  總結就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的回顧和分析的書(shū)面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么我們該怎么去寫(xiě)總結呢?以下是小編整理的單位資金管理工作總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

單位資金管理工作總結(精選12篇)

  單位資金管理工作總結 篇1

  光陰似箭,歲月如梭,轉眼間已到20xx年;仡20xx年,我本著(zhù)“認真做事,踏實(shí)做人,勤勉敬業(yè)”的原則,較順利的完成了全年及領(lǐng)導交辦的各項工作,我所做的這些工作離不財務(wù)科全體同仁的積極配合,離不開(kāi)院領(lǐng)導和各部門(mén)負責人的支持,離不開(kāi)同事們的幫助。借助這次機會(huì )一并表示最衷心的感謝,謝謝大家!現將我日常所做工作向各位代表簡(jiǎn)要總結匯報如下:

  一、注重政治、業(yè)務(wù)學(xué)習,提高自身綜合素質(zhì)。

  積極參加院黨委中心組的政治學(xué)習,深刻領(lǐng)會(huì )學(xué)習內涵,加強自身品性修養,倡導“求真務(wù)實(shí)干實(shí)事”的良好工作作風(fēng)。認真學(xué)習黨章,積極向黨組織靠攏,廉潔自律。力求把科學(xué)發(fā)展觀(guān)貫穿于想問(wèn)題、作決策、干工作的全過(guò)程。堅持講實(shí)話(huà)、辦實(shí)事、求實(shí)效。自覺(jué)學(xué)習稅法、財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,認真踐行會(huì )計人員職業(yè)操守,熱愛(ài)本職工作,吃苦耐勞,竭盡自己所能做好本職工作。

  二、加強財務(wù)基礎工作,完善各項規章制度,參與院內各項事。

  1、制定《院會(huì )計內部稽核崗位責任制》,完善《院會(huì )計電算化管理相關(guān)制度》。結合我院財務(wù)實(shí)際情況,對原有關(guān)《會(huì )計電算化管理制度》、《院會(huì )計電算化檔案管理制度》等進(jìn)行修改。

  2、合理安排使用財政部門(mén)預算資金及項目資金。今年我院承接了全省礦業(yè)權核查項目,項目實(shí)施早,項目資金計劃批復晚,為使資金及時(shí)到位,正確合規使用,在院領(lǐng)導的指引下,我多次向省局、國土廳、財政廳領(lǐng)導取經(jīng)。

  3、認真審核院列支的'各項費用,并簽署意見(jiàn)或建議。審核廣告公司、測繪工程處、航測遙感、動(dòng)態(tài)檢測、現代制圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表;嗽罕静、一、二、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表。

  4、嚴格執行國家各項財經(jīng)法規,認真審核對外報送的各種財務(wù)報表,保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確。

  5、加強財務(wù)檢查及內部控制管理力度,實(shí)行資金集中統一管理,領(lǐng)導授權批準制度,加強防范資金風(fēng)險意識,對大額資金的使用實(shí)行集體決策,對各生產(chǎn)單位資金不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做好內部稽核工作。

  6、在滿(mǎn)足院正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用資金的前提下,積極參與銀行理財,理財收益達二十多萬(wàn)元。

  7、根據《xx省地質(zhì)勘查基金管理暫行辦法》、《xx省公益性地質(zhì)工作項目管理暫行辦法》的規定,配合由xx省財政廳經(jīng)濟建設處、xx省國土資源廳財務(wù)處聯(lián)合委托xx華州會(huì )計事務(wù)所對我院20xx年承接的西藏山南四縣(錯那、措美、洛扎、浪卡子)地籍測繪勘查基金項目決算進(jìn)行核查。解釋存在的疑問(wèn),提供有效的憑據。進(jìn)行良好的交流,使項目資金通過(guò)核查。

  8、參與院生產(chǎn)及辦公用設備、院內辦公用房改造裝修等招投標工作。參與院資本運作,起草《借款協(xié)議》、《合作協(xié)議》。

  9、合理安排日常工作、適當調配財務(wù)人員,配和院其他各部門(mén)完成職工自購地礦家園首付款收款、核對及回購款的發(fā)放工作。

  10、接待xx市地稅局對我院20xx年1月1日至20xx年12月31日涉稅情況進(jìn)行檢查。提供相關(guān)資料,進(jìn)行耐心解釋?zhuān)刮以喉樌ㄟ^(guò)稅檢。

  三、配合省局要求,做好各項工作。

  1、積極配合局考核領(lǐng)導小組對我院20xx年度經(jīng)營(yíng)目標業(yè)績(jì)的考核,對考核中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。

  2、按局20xx年預算編制的要求,及時(shí)穩妥的編制我院20xx年度部門(mén)預算草案。

  3、根據局20xx年財務(wù)決算要求,及時(shí)布置落實(shí),并整理相關(guān)。順利完成20xx年財務(wù)決算的編報。

  單位資金管理工作總結 篇2

  20xx年度,是我局繼20xx年“三位一體”改革后調整經(jīng)營(yíng)的一年,也是全區糧食部門(mén)改制后的第五年。全年的財務(wù)工作,在分局的正確領(lǐng)導和市局有關(guān)科室的指導下,較好地完成了各項工作任務(wù)。到十一月止,全區累計實(shí)現盈利1萬(wàn)元,預計全年基本能實(shí)現盈虧持平,完成上級的目標考核任務(wù)。一年來(lái),我們主要做好了如下幾方面的工作:

  一、加強會(huì )計基礎工作,狠抓會(huì )計基礎管理。

  基層核算單位自從20xx年十一月份撤并后,現在只剩下糧食收儲公司一個(gè)會(huì )計核算單位,所有會(huì )計業(yè)務(wù)由公司統一歸口管理。財務(wù)股督促基層企業(yè)嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)制度規定,按照《會(huì )計法》和《新會(huì )計制度》的規定,規范企業(yè)會(huì )計核算,健全會(huì )計基礎工作,保證會(huì )計數據的真實(shí)性和準確性。20xx年11月份,分局審計和財會(huì )共同對收儲公司的會(huì )計基礎工作和財務(wù)管理進(jìn)行了檢查和監督。

  二、強化財務(wù)管理,嚴控費用開(kāi)支。

  年初,局務(wù)會(huì )對基層單位的費用開(kāi)支制定了全年財務(wù)包干計劃,按照人頭,對各單位的費用實(shí)行定額包干管理。

  根據年初計劃,對各項費用包干項目由公司會(huì )計統一造冊,由分局領(lǐng)導和公司分級審批,嚴把費用開(kāi)支關(guān)。到11月為止,共計開(kāi)支管理費用147萬(wàn)元,比上年同期減少51萬(wàn)元,下降34.7%。

  三、加強收購資金管理,做好糧食收購工作。

  今年國家又恢復了最低保護價(jià)收購政策,收購的糧食屬于中央直屬庫,貸款直接由中儲糧承貸。為了做好今年的收購工作,管理好收購資金的使用和調配,財務(wù)上對糧食收購資金實(shí)行統籌安排,基層糧所收購的糧食,實(shí)行收多少糧,付多少款,對收購資金進(jìn)行嚴格監管,堅決避免出現資金擠占挪用現象。到目前為止,共收購早稻113萬(wàn)公斤,晚稻61萬(wàn)公斤,臨儲糧晚谷222萬(wàn)公斤,支付糧款768.43萬(wàn)元,沒(méi)有出現任何事故。

  四、搞好清倉查庫,做好資金清算工作。

  今年,是全國性糧食庫存大清查及政策性糧食補貼資金大清查,在這一重大的工作中,財會(huì )股積極主動(dòng),開(kāi)展自查自糾,配合省、市、區各級清查組,對全區的各個(gè)庫點(diǎn),各項補貼進(jìn)行清查和核對。由于工作主動(dòng),措施得力,在這次大清庫核帳過(guò)程中,我局帳實(shí)相符,實(shí)貸相符,補貼到位,資金到位。

  五、及時(shí)、準確、完整地做好財務(wù)信息的報送工作。

  工作責任心不斷加強,每月準確及時(shí)地將全區的財會(huì )電訊月報和季度報表匯總上報給單位領(lǐng)導和上級主管部門(mén),并進(jìn)一步加強財務(wù)分析工作,提高會(huì )計報表和財務(wù)分析質(zhì)量,保證了數據的真實(shí)性,及時(shí)性,完整性,為上級主管部門(mén)和分局領(lǐng)導提供準確的會(huì )計資料。在做好內部報表報送工作的同時(shí),還做好了國稅部門(mén)的報稅工作以及國資委報表的報送工作,去年的財務(wù)信息工作還得到了上級的`肯定和表?yè)P。

  總之,回顧過(guò)去,展望未來(lái)。本年度內所取得的成績(jì)和做的一些工作也是應該的,已成為過(guò)去,面對來(lái)年,我們的工作任重道遠。在新的一年里,我們股室的主要工作目標和任務(wù)是:

  繼續加強對基層企業(yè)的財務(wù)基礎工作指導,強化財務(wù)監督管理。繼續做好本職工作,做好各項報表的匯總上報工作,為上級主管部門(mén)和分局領(lǐng)導提供準確的會(huì )計資料。

  單位資金管理工作總結 篇3

  20xx年,是酒店穩步成長(cháng)的一年,是酒店提升管理服務(wù)的一年,也是成績(jì)輝煌的一年。在這個(gè)即將過(guò)去的年度里,財務(wù)部緊緊圍繞"強化經(jīng)營(yíng)能力、拓展營(yíng)銷(xiāo)渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務(wù)水平"的經(jīng)營(yíng)思路,遵照x總關(guān)于"嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質(zhì)量"的要求,在成長(cháng)中努力拼搏,內部管理緊抓工作難點(diǎn)、重點(diǎn),不斷提高員工自身素質(zhì)和服務(wù)技能,克服種.種困難,完成了各項工作任務(wù),取得了一年更比一年好的驕人戰績(jì)。

  一、經(jīng)營(yíng)管理方面

  20xx年,在x總和x總的關(guān)心指導下,財務(wù)部員工基本能夠完成各項工作任務(wù),按月進(jìn)行財務(wù)核算,堅持完成各項日常工作,服從酒店工作安排,配合完成酒店新員工入職培訓,積極組織參與酒店各次各項活動(dòng),隨做好各種財務(wù)保障工作,全年無(wú)安全事故發(fā)生,保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行,總體來(lái)說(shuō)主要完成以下幾方面工作:

  1、制度建設和流程管理。

  一年來(lái),我們對酒店財務(wù)制度和工作流程進(jìn)行了重新修訂,明確了各自崗位職責,完善各種流程工作,加強各流程的可操作性,并根據崗位需求設計、制作、印刷各類(lèi)經(jīng)營(yíng)用表單,使部門(mén)內部、部門(mén)之間、部門(mén)與監管部門(mén)的流程運作順暢,為經(jīng)營(yíng)決策提供了準確、詳實(shí)的依據。

  2、補充完善酒店薪酬制度。

  通過(guò)服務(wù)銷(xiāo)售獎的制定、核算、執行發(fā)放,體現同崗不同酬,多勞多得的競爭薪酬制度,合理地配合了酒店工資薪酬改革。

  3、會(huì )計賬務(wù)的規范和整理。

  借助中支內審查賬的時(shí)機,財務(wù)部首先進(jìn)行了問(wèn)題自查,后又針對內審查出的問(wèn)題及時(shí)認真地進(jìn)行處理和改正,拼棄原有的問(wèn)題和存在的不足,而達到整體賬務(wù)的`規范性;并結合經(jīng)營(yíng)的需要制定了新的更適用的會(huì )計科目,逐月進(jìn)行賬務(wù)規范,以更好地完整地核算經(jīng)營(yíng)狀況。

  4、經(jīng)營(yíng)報表的分析和變動(dòng)。

  根據經(jīng)營(yíng)需要,合理改變報表格式及內容,以便更明確反映各種收入項目;對各季度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結和分析,了解處理存在的問(wèn)題,為以后經(jīng)營(yíng)提供有力借鑒和參考依據。

  5、加快往來(lái)資金運轉。

  制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規范,理清每月應收賬款數量,防止死賬、呆賬發(fā)生,加快資金回籠;加強與供應商的聯(lián)系和協(xié)作,保障酒店物資供應,提供后備經(jīng)營(yíng)需求。

  6、加強賬務(wù)審核監督。

  嚴格監督控制酒店財務(wù)政策和財務(wù)程序的執行情況,對任何違反酒店財務(wù)制度并使酒店遭受損失的任何行為及時(shí)堅決予以制止,切實(shí)保證酒店利益不受損害。

  7、建立合理物資流轉程序。

  合理節能降耗,管理各種材料物資,有效控制成本,合理核算各種收入成本,監督各種材料物資的購進(jìn)、發(fā)出和保管,建立起各種相關(guān)流程和明細臺賬及記錄,加強倉庫物資清理整頓和管理,加強出入庫手續管理,建立物品存放、使用等程序。

  二、今后努力的方向

  其一要發(fā)揚團隊精神,公司經(jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為,個(gè)人能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。

  其二要學(xué)會(huì )與部門(mén)、領(lǐng)導之間的溝通,財務(wù)部牽帶著(zhù)酒店每一個(gè)點(diǎn)和面,日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門(mén)打交道。多聽(tīng)聽(tīng)部門(mén)意見(jiàn)與建議,及時(shí)發(fā)現糾正問(wèn)題,充分有效發(fā)揮會(huì )計的監督職能,及時(shí)反饋信息給領(lǐng)導層,變被動(dòng)為主動(dòng)。

  其三還要不斷學(xué)習業(yè)務(wù),多方學(xué)習會(huì )計新涉及的金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域,才能更利于今后的工作。

  總的來(lái)說(shuō),我們財務(wù)部做為酒店的后勤部門(mén),我們積極并刻配合著(zhù)酒店的各種工作。雖然我們進(jìn)行了很多方面工作,但由于有些制度流程還在探索使用中,有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢,還有些流程還要順應經(jīng)營(yíng)進(jìn)行適時(shí)調整,雖然我們也在不斷地開(kāi)展民主評議和員工座談會(huì ),促進(jìn)企業(yè)民主管理,但我們還有許多地方做得不到位。

  所以在以后新的年度里,我們會(huì )繼續加強學(xué)習,努力地不斷完善理順基礎制度流程,加大監管力度,合理控制成本能耗,不斷提高我們的服務(wù)質(zhì)量,增強管理參與力度,提高我們的管理水平,制定崗位量化考核標準,體現各崗位實(shí)時(shí)工作狀態(tài),督促崗位盡職盡責地投入工作當中去,讓我們緊密團結起來(lái),共同努力,讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發(fā)展,永遠立于不敗之地。

  單位資金管理工作總結 篇4

  各部門(mén)同事的大力支持配合下,財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,出色完成了財務(wù)部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作,及時(shí)準確地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門(mén)提供財務(wù)數據。當然,在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作:

  一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作

  (一)作為職能工作部門(mén),合理控制成本費用,以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開(kāi)支,財務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門(mén),在采購工作中嚴格把關(guān),成本控制方面取得了一定成效。

  (二)20xx年度,財務(wù)部的日常會(huì )計核算工作具體如下:

  1、在借款、費用報銷(xiāo)、報銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。

  2、在憑證審核環(huán)節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據,不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。

  3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構成及公司相關(guān)規定,這就要求財務(wù)人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過(guò)努力,公司每月基本上能準時(shí)發(fā)放工資。

  4、按時(shí)完成公司的納稅申報、發(fā)票購買(mǎi)和管理、臺帳登記工作。

  5、完成各政府相關(guān)部門(mén)下達的工作:公司的工商年檢、會(huì )計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統計局的季度申報等。

  6、催收款項是財務(wù)部門(mén)最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。

  總之,隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴大,20xx年度財務(wù)部工作量越來(lái)越大,財務(wù)人員的人數并沒(méi)有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開(kāi)展各項工作。一年來(lái),我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,并及時(shí)提供了各項準確有效的財務(wù)數據,基本上滿(mǎn)足了公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。

  二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作

  (一)跟進(jìn)收取各分公司的'款項,在經(jīng)營(yíng)部的幫助下,基本上能夠按照協(xié)議準時(shí)收取各分公司的款項。

  本年度,由于A(yíng)分部的業(yè)務(wù)量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉到總公司開(kāi)具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長(cháng)了50%;對B、C和D三個(gè)分公司20xx年的開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部做了全力配合。

  (二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績(jì)得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,財務(wù)部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格方面,在更及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導提供財務(wù)數據、實(shí)施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務(wù)管理要著(zhù)重思考和解決的問(wèn)題。

  作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習,以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。

  單位資金管理工作總結 篇5

  回顧這一年來(lái)的工作,我在局領(lǐng)導和各處室同事的支持和幫助下,很快適應了財務(wù)崗位的工作,為我局的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),并較好的完成了各項工作任務(wù),F將個(gè)人工作總結如下:

  一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則,樹(shù)立良好的職業(yè)道德

  愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則,在工作中,自己快速適應安排的工作崗位,并認真履行會(huì )計崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的工作。工作上踏實(shí)肯干,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)技能。盡管平時(shí)工作繁忙,不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù),主動(dòng)利用會(huì )計的優(yōu)勢和電腦特長(cháng),給領(lǐng)導當好參謀,合理合法處理好一切財會(huì )業(yè)務(wù)。

  二、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習,努力提高自身素質(zhì)

  加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習,我深知作為財務(wù)工作人員,肩負的任務(wù)繁重,責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任,更好的履行好職責,就必須不斷的學(xué)習。因此我始終把學(xué)習放在重要位置。認真學(xué)習單位全體會(huì )議貫徹內容,自己無(wú)論是在政治思想上,還是業(yè)務(wù)水平方面,都有了較大提高。工作中,能夠認真執行有關(guān)財務(wù)管理規定,履行節約、勤儉辦事。

  三、做好出納等工作的承接,保證工作的順利進(jìn)行

  做好出納及其他會(huì )計工作的承接,及時(shí)登時(shí)現金及銀行等明細賬,保證賬實(shí)、賬賬、賬表相符。并認真學(xué)習辦公室報銷(xiāo)單據的相關(guān)會(huì )計制度,為領(lǐng)導審批把好第一關(guān),對不合理的票據一律不予報銷(xiāo),發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報。認真做好會(huì )計基礎工作,認真審核原始憑證,保證會(huì )計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求。

  四、重視日常財務(wù)收支管理工作

  重視日常財務(wù)收支管理工作收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重,為加強收支管理,對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理,并做好每月的預算及預算執行情況,在經(jīng)費相當吃緊的形勢下,既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財務(wù)收支順利地開(kāi)展,又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,提高資金的使用效益,達到節支的目的。

  五、加強配套費核算的管理工作

  套費核算的管理,認真的審核配套費的撥款進(jìn)度,及時(shí)發(fā)現申請過(guò)程中存在的問(wèn)題并向領(lǐng)導匯報。同時(shí)發(fā)揮自己在電算會(huì )計方面的特長(cháng)規范配套費的電算化賬務(wù)處理及核算,更好的為領(lǐng)導決策提供相關(guān)數據和依據。

  六、做好年度預算及年終決算工作

  預算及年結合我局的部門(mén)財政預算,根據我局的發(fā)展實(shí)際需要,本著(zhù)“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則,完成了部門(mén)財政預算的編制工件。使預算更加切合實(shí)際,利于操作,確保了我局各項工作的順利完成。本年的年終決算主要是進(jìn)行結清舊賬,年終轉賬和記入新賬,編制會(huì )計報表等。是一項比較復雜和繁重的工作。年終決算的數據是對我局這一年來(lái)收支活動(dòng)的一個(gè)總結和評價(jià),我們需要總結出管理中的經(jīng)驗,提示出存在的問(wèn)題,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導的決算提供依據。

  七、認真做好會(huì )計檔案的整理和歸檔工作

  對各類(lèi)會(huì )計檔案進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的的整理。將會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表、配套費結報單費等分別進(jìn)行了檔案打印、歸類(lèi)、裝訂,并及時(shí)進(jìn)行了會(huì )計檔案系統的錄入。

  八、及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)的報廢清理工作

  根據關(guān)于固定資產(chǎn)清查的相關(guān)規定和使用年限,對局已經(jīng)申請報廢的各項固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行卡片的'報廢處理,并進(jìn)行賬務(wù)及固定資產(chǎn)明細賬的登記工作,確保國有資產(chǎn)的安全完整和有次使用。

  九、修訂完善各項財務(wù)管理制度

  針對財務(wù)管理出現的新情況、新問(wèn)題和財政的新要求,對下一步“公務(wù)卡的使用和結報”制度作出了的規定,使我局的財務(wù)管理工作更加規范化、制度化、科學(xué)化。

  十、建立健全我局工會(huì )的財務(wù)制度及電算化的賬務(wù)處理

  根據市總工會(huì )關(guān)于建立全市工會(huì )會(huì )計預審制度的通知,取消我局工會(huì )的手工賬,建立電子賬,并將工會(huì )發(fā)生的各項業(yè)務(wù)及時(shí)的進(jìn)行電子賬務(wù)處理。

  十一、積極配合其他部門(mén)的相關(guān)工作

  為配合我局跟建委成立的“配套費清理工作小組”關(guān)于對我局配套費進(jìn)行清理的需要。積極的跟國庫支付局領(lǐng)導聯(lián)系,將我局管理的200多個(gè)配套項目,在最短的時(shí)間內將各項資料打印出來(lái)并準備好,為清理小組的工作開(kāi)展作好基礎準備工作。

  總結這近一年來(lái)的工作,首先要謝謝各位領(lǐng)導和各位同事的支持和幫助,讓我在融入我局的這個(gè)大家庭中,并在其中成長(cháng)和進(jìn)步。我知道在一些方面還存在關(guān)不足,工作中還有待改進(jìn)。在新的一年中但我會(huì )將更加努力做好財務(wù)工作,發(fā)揮自己的特長(cháng),不斷的鞭策自己,以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度,為我局的建設和發(fā)展貢獻自己的微薄之力。

  單位資金管理工作總結 篇6

  20xx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年,時(shí)間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤化為財務(wù)管理導向,牢固樹(shù)立“以完善制度為前提,以業(yè)務(wù)為抓手,以資金和全面預算為主線(xiàn),以資產(chǎn)管理為重點(diǎn),以信息化建設為支撐”的財務(wù)管理理念,在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,按照各項工作部署,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設;面對新開(kāi)工項目所需大量現金流,加強與銀行的溝通,搞好融資工作,加強企業(yè)現金流管理工作,合理使用與調配資金;以預算管理為主線(xiàn)加強成本控制,降本增效。

  在這一年里,在各部門(mén)的共同配合下,通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力,主要完成了以下一些工作:

  一、小金庫專(zhuān)項治理工作

  認真貫徹落實(shí)《通知》精神,全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,全面排查我司財務(wù)賬目,對照規定檢查帳務(wù)處理的合規性,對匯款掛帳進(jìn)行清理,對開(kāi)出的收款收據進(jìn)行核銷(xiāo),對開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo),對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正,并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理,自查自糾,及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題,確保了“小金庫”治理工作有效開(kāi)展。

  通過(guò)小金庫專(zhuān)項治理工作的`開(kāi)展,我部對內部各管理環(huán)節進(jìn)行了一次全面系統地梳理,尋找風(fēng)險點(diǎn),加以改進(jìn),及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,促進(jìn)企業(yè)建章立制,完善內部控制機制,著(zhù)力構建防治“小金庫”、實(shí)現穩健發(fā)展的長(cháng)效機制。

  二、與其他部門(mén)的協(xié)調

  財務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén),在做好基礎工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能,加強與其他部門(mén)的溝通:材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開(kāi)立申報節能獎勵的納稅證明等等。

  三、抓好財務(wù)部自身隊伍建設

  總體上看,本年度財務(wù)部工作負荷比較大,從實(shí)施新會(huì )計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專(zhuān)項審計工作等,任務(wù)重時(shí)間緊,財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量,做好部門(mén)內責任分解,將工作任務(wù)落實(shí)到人,并為每個(gè)工作崗位設定相應績(jì)效考核量化指標,順利地完成本年度的財務(wù)管理工作

  同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,進(jìn)行適當的換崗,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。

  四、明年工作的展望:

  除了日常財務(wù)管理活動(dòng)外,xx年,我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求,全面推進(jìn)推進(jìn)財務(wù)信息化進(jìn)程:

  不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶(hù)供應商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì )計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎,實(shí)現設計、物資、財務(wù)使用統一的檔案編碼,從而實(shí)現生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個(gè)效果:根據經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱,在船舶設計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設計,生產(chǎn)設計成為物資管理系統的物料清單,再根據生產(chǎn)計劃安排物資納期,收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財務(wù)核算和監督。

  財務(wù)信息化劃分為兩大主線(xiàn):一條以材料為主,系統性的實(shí)現從簽訂采購合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執行情況的監控,打通包括企業(yè)管理物資采購,庫存管理,財務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節,形成物流、財務(wù)信息的全面整合,實(shí)現企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主,在合同的基礎上,各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請,并進(jìn)行逐級審核,形成月度預算數據,將費用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤,同時(shí)實(shí)現月度預算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監控,財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制,解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng),提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。

  單位資金管理工作總結 篇7

  根據《安徽省財政廳關(guān)于做好20xx年財政監督管理專(zhuān)項工作的通知》(財監〔20xx〕776號)文件精神,結合我站實(shí)際情況,對財政資金管理和運行中的.突出問(wèn)題進(jìn)行了全面的自查,現將我站20xx年度財政資金管理運行情況匯報如下:

  一、加強組織領(lǐng)導,精密安排部署

  我站領(lǐng)導高度重視,對財政監督管理專(zhuān)項工作進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)安排部署。召開(kāi)財務(wù)人員會(huì )議,認真學(xué)習通知精神,明確自查的要求,確保財政監督管理專(zhuān)項工作順利開(kāi)展。

  二、自查情況

 。ㄒ唬┰谇謇肀P(pán)活財政存量資金方面

  我站20xx年度財政預算資金263萬(wàn)元,當年支付完畢263萬(wàn)元,無(wú)財政存量資金。

 。ǘ┰谏钊胪七M(jìn)預決算公開(kāi)方面

  嚴格按照主管部門(mén)的要求進(jìn)行預決算編報工作!叭(jīng)費”預算隨同部門(mén)預算一并公開(kāi)。

 。ㄈ┰趶娀畟鶆(wù)監督管理方面

  無(wú)政府債務(wù)。

 。ㄋ模┰趶娀A算編制執行監督管理方面

  預算編制科學(xué)完整,符合我單位實(shí)際。預算執行動(dòng)態(tài)監控正常;嚴格按照預算資金用途使用財政資金,無(wú)擠占挪用財政資金、“三公經(jīng)費”超預算現象。預算支出進(jìn)度正常。

 。ㄎ澹┰趶娀瘜(zhuān)項資金監督管理方面

  無(wú)涉企、涉農、扶貧等專(zhuān)項資金,無(wú)公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規行為。

  單位資金管理工作總結 篇8

  20xx年,受全球金融危機影響,國家宏觀(guān)調控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱,防通脹”,到三季度的“保增長(cháng),控通脹”,再到四季度的“保增長(cháng),擴內需,調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松,財政政策從穩健轉為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場(chǎng)危機面前,經(jīng)濟轉型、政策調整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會(huì )和選擇,同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機遇。在過(guò)去的一年中,局資金部密切關(guān)注國家宏觀(guān)政策的`調整,堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統攬全局,合理安排籌資結構與總量,著(zhù)力推廣中國中鐵資金管理系統,深化內部融資管理,確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要,全局資金管理工作成效顯著(zhù):

  實(shí)現了資金集中利益共享機制的創(chuàng )新。以子(分)公司為單位,以日均集中在局的資金量為基數,全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng ),得到了股份公司及國資委的高度肯定,并在國資委20xx年第40期企業(yè)專(zhuān)刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。

  資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統),一年多來(lái),系統推廣工作在全局穩步推進(jìn),系統運行架構覆蓋全局,各項基礎工作逐步完善,資金集中管理的理念在全局上下深入人心。

  資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯:資金集中規模大幅提高,20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元,凈增17億元,增長(cháng)了113%;全局資金集中度大幅提高,20xx年末達到76%,較20xx年末49.2%,提高了26.8%。

  本部貨幣資金存量有效壓縮,外部籌資規模得到有效降低。貨幣資金存款規模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元,壓縮3.95億元,壓縮了35%;全局外部籌資規模大幅度降低,20xx年末8.5億元,年初17.42億元,減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。

  內部融資管理進(jìn)一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規模,進(jìn)一步完善了專(zhuān)項融資的管理制度,細化了局對各類(lèi)專(zhuān)項融資的管理。截止20xx年末,全年累計收回各類(lèi)融資共計18.44億元,有效規避了局資金運行風(fēng)險。

  外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶(hù),實(shí)行集中管理和統一結、用匯制度,規范了外幣存款賬戶(hù)的管理,從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元,由于結匯及時(shí),僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元,提升了局海外項目收益水平。

  單位資金管理工作總結 篇9

  時(shí)光荏苒,20XX年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來(lái),在中心領(lǐng)導及同事們的指導和幫助下,我通過(guò)不斷努力,在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面取得了很大進(jìn)步,較好的完成了各項工作任務(wù),F將本人一年來(lái)的思想工作、業(yè)務(wù)工作總結如下:

  一、加強政治學(xué)習,提高自身黨性修養

  認真學(xué)習黨的十九大,積極參加單位組織的各項政治學(xué)習會(huì )議。通過(guò)參與“燈塔—黨建在線(xiàn)”、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開(kāi)課”等政治教育活動(dòng),堅定政治立場(chǎng),增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命,為完成各項工作提供了強大的思想保障。

  二、履職盡責,扎實(shí)做好本職工作

  一年來(lái),我認真履行崗位職責,自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導安排,腳踏實(shí)地,根據法律法規要求,按時(shí)完成好各項財務(wù)工作。

  一是認真處理財務(wù)業(yè)務(wù),確保單位財務(wù)工作正常有序進(jìn)行

  工作中,我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則,嚴格執行財務(wù)紀律,按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理,在審核原始憑證時(shí),對不真實(shí)、不合規、不合法的'原始憑證敢于指出,不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真審核和監督,保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法,確保了會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性、準確性和完整性。同時(shí),及時(shí)向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況,積極協(xié)調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務(wù)近三百筆,較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、報銷(xiāo)、繳納及公務(wù)卡還款等各類(lèi)日常費用的處理工作。

  一年來(lái),本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作,準確無(wú)誤的填報《“三公經(jīng)費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專(zhuān)項經(jīng)費使用情況表》、《財政部債務(wù)監測平臺數據情況》等各類(lèi)統計報表,并按時(shí)報送財政部門(mén)。

  二是配合市財政局做好年度預算、決算工作,有效加強財務(wù)收支管理

  為全面貫徹市黨代會(huì )、人大會(huì )議精神,強化財政支撐,根據國家、省、市有關(guān)規定,認真配合市財政局和單位各處室的工作,積極協(xié)調,科學(xué)統籌,順利完成20XX年市級部門(mén)預算及20XX-20XX年三年財政規劃編制,其中預算總金額2278.10萬(wàn)元,包括基本支出427.54萬(wàn)元,項目支出1850.56萬(wàn)元。支付率較上年提升了0.5個(gè)百分點(diǎn),進(jìn)一步強化了綜合預算管理,為20XX年度財務(wù)工作的順利開(kāi)展做好鋪墊。

  根據市財政局國庫年終決算安排,按要求實(shí)施20XX年度預算內的資金撥付、年底財務(wù)封賬、對賬等工作。順利完成填報20XX年度預算單位決算系統工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬(wàn)元,本年度支出金額達1386.04萬(wàn)元。

  三是配合市財政局做好事業(yè)單位內部控制報告編制工作

  根據省市《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》,結合本單位實(shí)際,開(kāi)展內部控制報告編制工作。進(jìn)一步完善了本單位內部控制相關(guān)管理制度,加強了單位內部控制建設工作,為規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設起了重要作用。

  三、存在的問(wèn)題及下一步工作計劃

  總結一年來(lái)的工作,雖然取得了一定的成績(jì),但仍存在一些問(wèn)題和不足:

  一是工作量大,效率提高緩慢。今后我將虛心學(xué)習、勤于思考、加強總結、提高效率,以便更好的開(kāi)展工作。

  二是日常深入學(xué)習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度不透,工作有廣度,沒(méi)深度。

  今后的工作中,我將更加嚴格要求自己,進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習,努力提高工作水平,以對工作高度負責的態(tài)度,更好地完成各項目標任務(wù),為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。

  單位資金管理工作總結 篇10

  20××年,受全球金融危機影響,國家宏觀(guān)調控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱,防通脹”,到三季度的“保增長(cháng),控通脹”,再到四季度的“保增長(cháng),擴內需,調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松,財政政策從穩健轉為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場(chǎng)危機面前,經(jīng)濟轉型、政策調整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會(huì )和選擇,同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的'機遇。在過(guò)去的一年中,局資金部密切關(guān)注國家宏觀(guān)政策的調整,堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統攬全局,合理安排籌資結構與總量,著(zhù)力推廣中國中鐵資金管理系統,深化內部融資管理,確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要,全局資金管理工作成效顯著(zhù):

  實(shí)現了資金集中利益共享機制的創(chuàng )新。以子(分)公司為單位,以日均集中在局的資金量為基數,全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng ),得到了股份公司及國資委的高度肯定,并在國資委20××年第40期企業(yè)專(zhuān)刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。

  資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統),一年多來(lái),系統推廣工作在全局穩步推進(jìn),系統運行架構覆蓋全局,各項基礎工作逐步完善,資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯:資金集中規模大幅提高,20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元,凈增17億元,增長(cháng)了113%;全局資金集中度大幅提高,20××年末達到76%,較20xx年末49.2%,提高了26.8%。

  本部貨幣資金存量有效壓縮,外部籌資規模得到有效降低。貨幣資金存款規模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元,壓縮3.95億元,壓縮了35%;全局外部籌資規模大幅度降低,20××年末8.5億元,年初17.42億元,減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。

  內部融資管理進(jìn)一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規模,進(jìn)一步完善了專(zhuān)項融資的管理制度,細化了局對各類(lèi)專(zhuān)項融資的管理。截止20××年末,全年累計收回各類(lèi)融資共計18.44億元,有效規避了局資金運行風(fēng)險。

  外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶(hù),實(shí)行集中管理和統一結、用匯制度,規范了外幣存款賬戶(hù)的管理,從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20××年共辦理外幣結匯1.9138億美元,由于結匯及時(shí),僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元,提升了局海外項目收益水平。

  金融資源儲備充足,籌資方式有所拓寬。20××年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家,共取得銀行綜合授信212.24億元,首次突破20xx年億元大關(guān),較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長(cháng)了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理,為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20××年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統形式,而是通過(guò)票據籌資、銀行賬戶(hù)透支融資等多種方式籌資,同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。

  優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20××年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份,總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆,總金額4億元;設備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著(zhù)提高。20××年通過(guò)科學(xué)合理運作資金,集中資金所帶來(lái)的經(jīng)濟效益顯著(zhù)提高。全年局資金部實(shí)現賬面凈收益12,314萬(wàn)元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬(wàn)元和存量資金理財收益478萬(wàn)元),較上年5,152萬(wàn)元,增加7,162萬(wàn)元,增長(cháng)了139%。

  單位資金管理工作總結 篇11

  按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動(dòng)的通知和市財政局、水利局咸財農業(yè)[2014]9號文件精神,我縣對近年來(lái)執行的水利資金管理制度進(jìn)行了認真全面清查和完善提高,現就活動(dòng)開(kāi)展情況總結如下:

  一、切實(shí)加強領(lǐng)導,確;顒(dòng)取得實(shí)效

  縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動(dòng)各項工作,組織相關(guān)人員認真學(xué)習文件精神,深刻領(lǐng)會(huì )開(kāi)展“水利資金管理提高年”活動(dòng)的重要性和必要性。同時(shí),以“完善制度、創(chuàng )新機制、強化管理、提高效益”為主題,按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求,科學(xué)制定活動(dòng)方案,成立了以縣財政局、水利局領(lǐng)導為組長(cháng)的“水利資金管理提高年”活動(dòng)領(lǐng)導小組,建立健全了水利資金管理制度和管理辦法,從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執行、績(jì)效考評、監督管理等全過(guò)程入手,實(shí)施規范化、制度化管理,初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系,確保全縣“水利資金管理提高年”活動(dòng)取得實(shí)效。

  二、建立健全機制,進(jìn)一步強化水利資金和水利工程管理

  在重點(diǎn)項目建設資金檢查中,我們對檢查中發(fā)現的問(wèn)題,認真分析原因,及時(shí)進(jìn)行整改。并對相關(guān)制度、規定和辦法進(jìn)行了梳理,修訂,規范管理行為,提高管理水平。

  一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各相關(guān)部門(mén)協(xié)調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長(cháng)任組長(cháng),財政、水利、發(fā)改等部門(mén)負責人為成員單位的重點(diǎn)水利項目建設領(lǐng)導小組,下設領(lǐng)導小組辦公室,辦公室設在縣水利局,縣水利局局長(cháng)、縣財政局主管副局長(cháng)擔任辦公室正副主任,內設工程組、質(zhì)檢組、財務(wù)組,分別負責工程建設組織實(shí)施、質(zhì)量監督及財務(wù)管理工作。為項目建設提供了有力的組織保障。

  二是對水利資金管理制度進(jìn)行摸查。重點(diǎn)對2012年以來(lái)我縣實(shí)施水利重點(diǎn)項目建設過(guò)程的資金管理制度進(jìn)行了全面清理。按照相關(guān)項目管理辦法的要求,一個(gè)項目一套制度,對于已竣工驗收的'項目資金管理制度及時(shí)進(jìn)行了清理,查漏補缺,完善了重點(diǎn)縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度,強化制度在資金管理中的約束作用,進(jìn)一步規范和加強水利建設管理和資金監管工作。

  三是建立健全制度,規范工程建設管理和資金監管。在第四批小型農田水利重點(diǎn)縣項目建設中,與縣財政局聯(lián)合制定了《XX縣小型農田水利重點(diǎn)縣資金報帳管理辦法》、《XX縣小型農田水利重點(diǎn)縣報帳流程》、《XX縣小型農田水利重點(diǎn)縣建設資金績(jì)效考評操作規程(暫行)》、《XX縣中央財政小型農田水利工程建設補助專(zhuān)項資金管理辦法》、《XX縣中央財政小型農田水利重點(diǎn)縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規章制度。同時(shí),建立完善了項目法人代表崗位制度、技術(shù)負責人崗位制度、財務(wù)制度、工程質(zhì)量監督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規定,執行縣級報帳制,縣財政局設立重點(diǎn)建設項目縣級財政報賬專(zhuān)戶(hù),保證“專(zhuān)項專(zhuān)戶(hù),專(zhuān)賬核算”。財政局和水利局按照職責分工,相互配合,共同做好專(zhuān)項資金的管理工作。水利局負責項目組織實(shí)施,財政局負責工程資金的籌措、審核撥付,對資金實(shí)行監督管理。在資金支付上,工程款按承包人申報、監理工程師審核、項目法人審批,承包人提供完稅發(fā)票的程序支付,支付全部通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行辦理轉帳結算,積極接受審計部門(mén)監督。財政部門(mén)人員定期不定期深入工程第一線(xiàn),核查工程進(jìn)度,按項目進(jìn)度撥付資金?h財政局對水利重點(diǎn)建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點(diǎn)跟蹤督促等機制,加強財政支出情況分析,完善績(jì)效評價(jià)結果運用機制。

  四是狠抓管理,確保工程質(zhì)量。建立政府部門(mén)監督,項目法人負責,監理控制,施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系,使業(yè)主、監理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責任清晰,相互監督,又相互制約。在施工過(guò)程中,加強工程進(jìn)度督查,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,按照資金管理辦法,嚴格資金撥付。嚴把工程質(zhì)量關(guān),嚴格執行工程建設監理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。

  五是加強工程管護,充分發(fā)揮資金效益。根據不同工程類(lèi)型,采取不同方式,落實(shí)管護責任,及時(shí)辦理產(chǎn)權移交手續,明晰所有權和管理使用權。通過(guò)財政資金支持,建立完善基層水利管理服務(wù)體系,強化基層水利工程管護,提高資金使用效益。

  三、認真總結經(jīng)驗,不斷鞏固活動(dòng)成果

  近年來(lái),我縣水利建設呈現快速發(fā)展態(tài)勢,在水利資金大幅度增加的情況下,做好水利資金管理,確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要!笆濉逼陂g,我們要繼續積極爭取中、省水利資金,加大縣級財政投入力度,多渠道籌集資金,力爭今后全縣水利年均投入比持續穩定增長(cháng)。具體做好以下幾方面工作:

  1、財政部門(mén)主動(dòng)參與水利項目的考察、論證,建好水利項目?jì)鋷。緊密聯(lián)系并配合水利部門(mén),爭取上級水利專(zhuān)項資金。

  2、縣財政及時(shí)足額落實(shí)上級下達的各類(lèi)水利項目配套資金,落實(shí)水利項目前期工作經(jīng)費。

  3、整合土地整理、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)等專(zhuān)項資金,落實(shí)水利建設規劃,統籌安排各類(lèi)水利項目資金。

  4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點(diǎn)縣項目、中小河流治理項目等重點(diǎn)項目資金使用管理,要按照財政資金管理規定,加快建立健全水利資金規范管理長(cháng)效機制,全面提高水利資金管理水平。

  單位資金管理工作總結 篇12

  20xx年上半年,預外局在財政局黨委的正確領(lǐng)導下,認真貫徹全市財政工作會(huì )議精神,進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定,積極推進(jìn)部門(mén)預算,大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金,保證了城市管理工作正常開(kāi)展和各項城建項目的如期建設,圓滿(mǎn)完成了各項收支任務(wù),F將工作總結如下:

  一、主要指標完成情況

  xx年上半年,預算外局共計組織非稅收入182,241萬(wàn)元,較上年同期93,612萬(wàn)元增長(cháng)94%。各項工作目標完成情況是:

  籌措城建資金177,800萬(wàn)元,完成全年目標任務(wù)30億元的59.26%。

  組織財政非稅收入182,241萬(wàn)元,完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元,完成全年目標任務(wù)6億元的183%。

  對專(zhuān)項支出跟蹤問(wèn)效,寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇,占全年目標任務(wù)5篇的40%。

  二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰略,做好城建資金的組織、籌措和管理工作

  充分運用經(jīng)營(yíng)城市理念,大力組織城市建設資金。

  為了貫徹黨的“十六大”精神,落實(shí)省委七屆五次全會(huì )通過(guò)的全面建設小康社會(huì )的規劃綱要,市委、市政府提出了建設大鄭州,努力實(shí)現城區面貌一年一小變,三年一大變的目標。為實(shí)現這個(gè)目標,我們認真履行財政職責,配合有關(guān)部門(mén)運用經(jīng)營(yíng)城市的理念,引入市場(chǎng)競爭機制,管好用好城市資源,將土地資源收購儲備,對所有經(jīng)營(yíng)性用地項目全部通過(guò)招標、拍賣(mài)、掛牌方式出讓土地。xx年1-6月份,國土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現87,801萬(wàn)元,國土專(zhuān)戶(hù)支出70,647萬(wàn)元,其中土地補償性支出70,275萬(wàn)元,土地開(kāi)發(fā)性支出372萬(wàn)元。

  用足、用好已有的收費政策,組織好配套費等城建規費的征收和清欠工作。

  配套費是用于城建的專(zhuān)項收費,一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重,為組織好該項收入,堅持由財政先行收費,然后再由規劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中,我們認真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報市政府常務(wù)會(huì )議研究決定的辦法,堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí),我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進(jìn)行催收,其中清欠資金完成1165萬(wàn)元,以房抵債15萬(wàn)元。xx年1-6月份,共征收配套費10,929萬(wàn)元,占計劃18,000萬(wàn)元的60%,較上年同期增長(cháng)12%。

  加大征管力度,確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費應收不漏。

  為了加強環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費征收工作,我們繼續與公安等部門(mén)聯(lián)合在全市設立15個(gè)征收窗口,在多家媒體發(fā)布通告,落實(shí)目標責任制,多次召開(kāi)協(xié)調會(huì ),督促指導征收工作,xx年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費共計8252萬(wàn)元。

  積極籌措城建資金,確保城建項目資金需要。

  根據市政府工作安排,xx年我局負責籌措城建資金30億元,其中用于還本付息12億元,續建項目10億元,會(huì )展中心項目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù),我們成立籌資領(lǐng)導小組,加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1-6月份,完成貸款任務(wù)177,800萬(wàn)元。根據下半年工程安排,扣除能完成的城建資金收入,并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò )等有利因素,預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節過(guò)后受宏觀(guān)政策調整的影響,央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。

  加強城建資金支出管理,提高資金使用效益。

  我局對分工負責的11個(gè)部門(mén)預算內、外資金,包括專(zhuān)項城建資金和城市管理經(jīng)費,一律按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理;對于城市建設項目支出,堅持先由市計劃委員會(huì )審核項目投資下達投資計劃,市財政按照項目計劃和工程進(jìn)度撥款,并對工程項目從招標開(kāi)始實(shí)施全過(guò)程監督。1-6月份城建資金支出共計完成154,000萬(wàn)元,完成全年城建資金計劃322,006萬(wàn)元的47%。其中,一般城建資金累計支出143,831萬(wàn)元,占計劃指標290,906萬(wàn)元的49%,專(zhuān)項城建資金累計支出10,169萬(wàn)元,占計劃指標31,100萬(wàn)元的32%。財政支持的城市建設項目個(gè),其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對已經(jīng)撥付到位的資金,及時(shí)跟蹤問(wèn)效,目前已經(jīng)寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇。

  三、繼續深化“收支兩條線(xiàn)”改革,進(jìn)一步加強預算外資金管理

  繼續完善銀行代收工作。

  行政事業(yè)性收費和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收,是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定的重要舉措,也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有:一是根據的要求,進(jìn)一步明確執收單位、繳款人、代收銀行和財政部門(mén)的責任,將責任分解到人,堵塞各種可能的漏洞,有效防范財政風(fēng)險,使銀行代收工作走向制度化、規范化。二是對區級罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò )管理進(jìn)行了認真調查研究,并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。三是繼續加強對代收網(wǎng)絡(luò )的監督,確保了網(wǎng)絡(luò )運行的安全和信息的準確無(wú)誤。xx年上半年,全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò )發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆,實(shí)現網(wǎng)絡(luò )收入16.34億元。

  加強非稅收入票據管理,全面實(shí)現“以票控費”。

  票據管理是財政控制和監管非稅收入的重要手段,是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣區票據管理的銜接工作,按時(shí)匯總、上報票據計劃,及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據,全面掌握全市票據使用情況,上半年共入庫電子票據2,230箱,出庫1,855箱,入庫現場(chǎng)執收票據246,821本,出庫199,399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排,我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據102,636份,現場(chǎng)執收票據32,397本。嚴格執行驗舊領(lǐng)新、定期核銷(xiāo)的票據管理制度,加強市本級銀行代收、現場(chǎng)執收已使用票據的復核、核銷(xiāo)、整理、入檔、查檔工作,確保票據的領(lǐng)用數與核銷(xiāo)數一致,電子票據與信息上的內容核對一致,上半年共核銷(xiāo)電子票據312,248份,核銷(xiāo)現場(chǎng)執收票據20,425本,清理監銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據存根992,384本。

  配合部門(mén)預算的全面推行,使預算外資金與預算內資金統籌使用,統一管理。

  按照財政部和省財政廳關(guān)于推進(jìn)財政管理制度改革的部署,以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求,我們嚴格執行部門(mén)預算管理制度,將預算內、外資金一并編入部門(mén)預算,統籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣,按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理。在收入方面,計劃編入部門(mén)預算,資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上,隨部門(mén)預算的審批程序審批,在財政監督上,隨部門(mén)預算的監督辦法進(jìn)行監督。在支出管理上,將市直部門(mén)在財政內部各支出處室進(jìn)行了劃分,各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實(shí)施,使預算外資金的.管理和預算內資金一樣的規范合理。

  做好稽查工作,促進(jìn)“收支兩條線(xiàn)”規定全面落實(shí)。

  對非稅收入的日;楹蛯(zhuān)項檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段。3月中旬,按照豫財綜18號文件精神,對我市學(xué)校收費資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理,并將結果上報省廳;4-5月份,對即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監管做了大量工作,對中獎后的兌獎人員的身份進(jìn)行私下核查,并按豫財綜31號文件通知,暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票,對即開(kāi)型大獎的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理。5月份,從新聞媒體得知,小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎卡片,及時(shí)和省里聯(lián)系,向市公安局發(fā)出,請求公安部門(mén)對我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查,保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序,也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習環(huán)境。根據市監察局聯(lián)席會(huì )議部署,為我市陽(yáng)光工程提供決策依據,我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。

  四、做好財政綜合管理工作

  做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。

  根據關(guān)于每個(gè)設區城市只設立一個(gè)住房公積金管理中心的規定,和市政府關(guān)于住房公積金管理機構資產(chǎn)移交工作的安排,今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規定執行,我們對住房補貼資金進(jìn)行了認真的調查了解,xx年上半年,共審核撥付住房補貼資金1694萬(wàn)元。

  認真做好各種報表匯總上報工作。

  預算外局工作綜合性強,省廳要求上報的各種報表繁多,對安排的各種報表匯總任務(wù),我們都認真完成,并及時(shí)上報。匯總上報的報表主要有:財政專(zhuān)戶(hù)電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。

  五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施

  存在的主要問(wèn)題:

  1、今年上半年非稅收入完成計劃60%,同比增長(cháng)94%,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增,占增收總額的86%,形成財力的資金增幅不大。從分類(lèi)上看,由于行政性收費逐步納入預算,應繳預算收入較上年大幅增加,預算外資金則相應減少。

  2、城建資金收入57.589萬(wàn)元,同比增長(cháng)11%,完成計劃43%,但收入進(jìn)度緩慢,特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費、出租車(chē)有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降。

  3、今年籌措城建資金30億元,目前已完成17.78億元,占計劃59%,但受今年的宏觀(guān)經(jīng)濟政策調整的影響,特別是央行上調準備金,部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,新增貸款依然形勢嚴峻,下半年城建資金的缺口仍需8億元。

  準備采取的措施:

  1、加大征收的組織力度,確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。

  2、在目前貸款規模緊縮的形勢下,加強與銀行協(xié)作,積極配合原貸款銀行,在保證按期還本付息的基礎上,做好借新還舊工作,確保原貸款規模不減少。

  3、繼續與百瑞、中原兩家信托公司合作,爭取多發(fā)信托計劃,同時(shí)仍以市屬公司為主體申請銀行貸款,努力增加新增貸款規模8億元。

  4、積極廣泛聯(lián)系,多方了解融資信息,除爭取本地金融機構支持外,加強與外地金融機構和融資中介機構合作,拓寬籌資渠道,緩解資金壓力。

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